新手训练营之交易前准备

国海良时期货学院新手训练营之交易前应当做的各项准备课程简介开始交易前应具备的技术意识开始交易前应具备的风险意识开始交易前应具备的行为意识交易成功的三大要素（3M）心智（Mind）——交易心理要素。了解市场行为和觉知自我的心理意识方法（Method）——和交易有关的各种技术、策略和方法资金（Money）——管控好账户资金的计划和执行纪律技术方法交易系统框架——利润点选择、机会筛选、介入方式、信号系统交易技术是交易者的行为依据虽然说交易技术对于交易的成功最多只有1/3的影响力，但仍然是不可或缺的部分即使是依靠“盘感”进行交易的交易者，虽然他们声称不依赖技术，其实质也是在运用技术来进行决策，只是不能客观或完整的表达出来而已在开始交易前，交易者应该具备一些重要的技术意识，包括机会的筛选思路、价位的选择等利润点的选择首先要知道你要什么——为什么大部分交易者不知道该如何对待价格走势或处理手中头寸，其根本原因在于交易目标不明确。交易目标，简单的说，就是你想赚价格走势中的哪一部分利润利润点的捕捉就短期而言是失败的换个角度换个结论利润点和实现利润的手段（交易手法）利润点目标的不同，对应了不同的交易风格和手法趋势跟踪——以大趋势、大行情为利润目标，认为每一次机会都可能是大利润的开始，所以对应的手法是不放过任何机会，但是一旦没有走出趋势，就要迅速的止损（上图中的A——B——C)波段交易——不关注大行情，只着眼于价格运动的一段利润，所以对应的手法是寻找价格的拐点，然后力争在下一个拐点出现前后离场，实现利润剥头皮交易——只追求价格波动确定性很大的那一点利润，迅速的实现利润出场，需要寻找较多的机会，同时承担较大的风险对冲交易——利用不同品种或市场间进行对冲，寻找两者价差的扩张和收敛机会，以实现利润各种交易风格所需要的技术意识趋势交易——需要知道趋势的定义，趋势转折的标志和趋势失败的识别技术波段交易——需要知道价格波段的界定，价格波动延续和停止的识别技术，交易机会的筛选技术等剥头皮交易——需要快速的交易手段、机会识别技术和强大的心理素质对冲交易——不同品种或市场间价差的界定方法、价差扩张和收敛的识别技术等可见要拥有好的交易技术，必须对利润点和对应的技术手段非常熟悉，才可能建立比对手更好的优势风险意识交易技术只是实现利润的前提，真正获取利润则需要对风险的管理风险——可能出现的风险。就交易来说，就是下单交易后可能会出现的亏损风险管理，即对交易亏损可能性的管理，以及对交易实际亏损的管理在开始交易之前，应该具备以下的风险意识：每一笔交易都可能会亏损（亏损是正常的）每一次可能的亏损都应该限制在很小的幅度之内（避免大亏损）为什么说亏损是正常的交易只能交易未来，而未来是不可知的，因此当我们进场获得头寸后，盈亏即有市场来决定除非拥有预见未来的能力，否则就一定会碰到市场走势和我们预期相反的时候，这个时候我们便面临亏损胜率的问题——盈利次数和进场方法无关，只和进场后对头寸的处理策略有关。经常性的主动获取利润便能提高胜率；而一味的追求大行情，胜率肯定高不了。为了证明价格波动的随机性和概率性，通过电脑统计可以发现，在考虑趋势、超买超卖等技术手段的前提下，价格上涨和下跌的概率都接近50%。所以，当我们下单前，必须要认识，亏损是正常的，而且很可能会亏损。有了这个意识，才会有保护我们账户的行动，那就是止损的设置和执行。止损的作用把每一次的亏损限定在一个较小的幅度内，和资金的恢复能力有关下表中可以看到，每次亏损的比例越小，资金回吐的幅度越小如果资金回吐超过30%，其恢复所需要的幅度就会成倍的增加所以，止损幅度的控制决定了资金账户的生存能力，轻仓交易是安全最大的保障利润从何而来通过统计看到了价格涨跌概率都是接近50%，也就是说，赌涨或跌，其对的概率也接近50%，那么利润从哪里来？空间——虽然价格涨跌概率接近50%，但是涨跌的空间是不一样的偏向——我们说交易市场的偏向，不是交易市场更可能偏向某个方向，而是交易市场朝某个方向运动比向另外一个方向运动有更大的空间。由此获利的空间便大于亏损的空间，便可实现赢多过亏了。复利——用利润扩大本金，或者用利润来承担风险，在不影响本金的前提下增加交易数量，从而实现利滚利的利润获取方式。下表可以看到，10万本金，每年能够稳定的获得30%的收益率，10年后也会增长超过100万，可见复利的威力。实现复利的关键不在快，而在稳定！心智的问题交易强调纪律，目的在于约束行为。为什么有这么多的规则和纪律强调的约束，甚至是面临亏损的事实，大多数交易者仍然不能控制自己的行为呢？意识决定行为，行为决定习惯，习惯决定结果，结果影响情绪，情绪再影响行为，如此循环从人性的特点我们不难发现，一切的根源都在意识，这也是为什么在开始交易之前，必须要树立正确的意识的原因为什么会摇摆行为的摇摆来自于对结果的不接受和意图控制结果假设我交易时不想亏太多（此时我并不知道为什么我不想亏太多，或亏太多有什么不好，只是在直觉上或情绪上认为这样的结果比较舒服）那么我会设定较小的止损点接下来我的交易一定会经常的被止损出局（因为止损空间太小），更可恨的是经常止损后价格又朝原来的方向运行，本该赚到钱的我开始觉得有问题，我要解决它。我会觉得问题出在止损太小上，所以我会修改，放大止损（此时我忘记了原来我想要的舒服的感觉，就是小亏损）接下来虽然我的止损次数减少了，然而每次止损所发生的亏损让我不能承受我又开始觉得有问题，我要解决它……这就是摇摆意识决定行为停止摇摆的有效方法就是承认问题的存在，或者说，承认不完美的存在当我们接受问题的存在的时候，我们便拥有了控制的主动权，也就是说所谓的问题已经不能影响我们的行为。行为的动机（为什么要这么做）比行为的规则（怎样去做）要重要的多只有了解为什么要这么做，而且能够接受这么做所带来的结果，并且这种结果和自己的信念系统相符，那么在行为执行的效果上，比强制性和约束性的行为执行要舒服和顺畅所以在开始交易之前，理清各方面的意识，做好思想准备，比寻找交易“圣杯”要重要得多交易其实就是一个发现自我、完善自我和自我控制的游戏，这也是为什么很多成功交易者最终都从哲学的高度去看待交易这件事。交易前的思想准备技术不是最终要的部分，但是不可或缺的部分，这相当于士兵上战场之前所必须佩带的装备和武器。技术不在多，而在精。我们需要不断的了结和学习新的交易理念和技术，但是必须要有自己熟悉的套路和章法。对于一门技术越精通，在这方面的优势会越大，利润自然越多。资金管理是保障生存和扩大发展的不二法门，要想获得交易成功，必须要有强烈的资金管理意识认识自我和完善自我是交易带给交易者的最终成果，盈利只是实现这个结果的一个分支而已。只有知道自己真正想要什么，才可能通过行为一一去实现，而且可以愉快的实现。交易者应具备的心态——耐心、信心、决心在思想准备完成后，下面我们可以着手去学习如何做交易和从交易中获得经验了国海良时期货学院培训安排新手训练营——每两个月一次交易技术中级课程——新手训练营之外的非节假日周末（周六和周日），举行模块化的交易技术培训。包括经典交易理论，经典交易技术和交易系统以及最新的交易技术的培训。交易实战高级课程——4~6个月举行一次实战交易训练班（收费）更多的学习资源可以登录“优酷”网搜索

“誉晟”获得国海良时期货学院培训安排一•••初级班第一期中级班：K线及形态分析中级班：道氏理论讲师：张子湖、李昕讲师：张子湖讲师：李昕二••中级班：鳄鱼线及移动平均线中级班：波浪理论讲师：张子湖讲师：李昕初级班第二期中级班：常用技术