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文档简介
会计基础工作财务自查报告及整改措施一、自查情况根据公司内部要求，我对公司会计基础工作做了自查，主要从以下几个方面展开：1.业务凭证的完整性对公司业务凭证进行了梳理与核对，发现凭证齐全，各账户科目贷借相等，金额无误。2.财务报表的准确性对公司财务报表进行了合并、校验，确认了各项科目账户余额、总账与明细账一致。3.公司内部控制制度的健全性在公司内部控制制度方面，针对自己负责的工作范畴进行了全面的检查与分析，对公司内部控制制度进行了整体性的自查。4.税务和法律方面的合规检查根据公司制定的政策法规要求和税务规定，对公司税务金融方面进行了细致的检查与分析，确保公司在法律和管制要求上能够确保合规。二、存在的问题在完成自查工作后，发现了以下几个问题：1.帐户余额未做及时调整由于某些原因，公司科目账户余额长期没有及时调整带来的数据管理风险。2.未及时核对银行账户银行账户复杂多变，需要时常核对，而公司未能及时核对，带来了一些损失。3.未及时更新审计决策公司内部对审计要求较高，但是在重要的商业事务处理上，决策人员未及时更新审计决策，影响公司对未来的判断。三、整改措施针对上述问题，提出了以下整改措施：1.参照会计准则规定调整账户余额公司需要在管理层协调下，参照相关的会计准则规定，对于长期未调整的账户余额进行调整，确保对公司财务报表的准确性和完整性。2.更及时地核对银行账户公司需要定期地核对银行账户，记录和枚举银行账户的政策变化，加强经济分析和决策，对银行账户的管理更为严格。3.及时更新审计决策公司领导应将审计结果的决策引入每个决策过程之中，确保每一个商业事务都能够及时更新审计决策，早期发现潜在问题与风险，采取及时的预防措施。四、总结本次自查报告的意义不仅仅在于发现和排除财务问题和风险，更在于通过对公司内部控制的全面性检查，提高了公司的
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