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文档简介

公司财务制度1.财务管理制度1.1财务管理体制公司财务管理实行“总账、分账”制度。具体来说，由公司总部设立财务中心，中心下设财务部、会计部、税务部和审计部。各个分公司设立分财务中心和会计部，由分财务中心统一管理各个分公司的会计和财务工作。1.2财务管理流程公司的财务管理流程包括如下步骤：收据管理：所有收支款项必须有单据支持，包括付款凭证、收款凭证等。财务专人对单据进行管理和归档。经济合同管理：公司与外部单位签订的经济合同必须经过财务审批才能生效，并做到按合同要求结算。财务核算：财务部门对账务单据和凭证进行核算，及时了解并掌握公司的收支情况。财务报告：每月底财务部门根据公司的财务数据、向公司高层提供财务报告。2.费用报销管理制度2.1费用报销范围公司规定的费用报销范围主要包括以下几方面：差旅费：出差期间的交通、食宿、交际和其他必需费用；接待费：接待来访客户、顾客、供应商或业务往来单位相关活动；培训费：公司指定人员参加的培训和学习活动；办公用品：公司办公所需的文具、打印材料、办公耗材等；手续费：政府机构或其他单位的审批、登记、年检等费用；其他：公司规定的其他合理费用。2.2费用报销方式公司费用报销采用网上报销的方式，具体操作如下：申请单填写：员工在出差或者接待结束后第一时间填写费用报销单据并在规定的时间内提交给财务部门；费用审核：财务部门核对费用单据和凭证的真实性和合法性，审查符合标准的费用，审核通过或者不通过的结果通知员工；报销支付：审核通过后，财务部门将款项到员工的银行卡上。3.借贷管理制度3.1借贷流程公司应维护一个明确的借贷程序，具体操作如下：申请：员工需要向公司提出借款申请，并注明借款用途和金额，提供相关支持文件；审核：公司财务部门审核借款申请，包括核实员工的身份、职务和工作经历，审批决定是否给予借款；放款：通过审核后，财务部门向员工提供相应的借款。3.2借贷监督管理公司对于借贷管理应进行全程监管，具体要求如下：严格控制风险：公司应根据借款人的情况制定相应的还款计划、利率和期限。同时公司还需定期检查、评估和重点监管重点风险因素；反光公开：公司应建立健全的借贷档案系统，对借贷管理情况向相关部门和员工进行及时、全面的反光；处理纠纷：如果出现借贷纠纷等问题，公司应采取相应的措施和方式进行处理，保障公司财产安全和客户利益。4.费用统计制度4.1费用统计范围公司费用统计范围包括公司各项工作中所需投入的劳动、物资、财务等各种费用。4.2费用统计流程公司的费用统计流程主要包括以下步骤：财务部门统计各部门的各项费用，包括工资、公积金、年终奖等；统计完成后，按时对外发布公司的费用情况；统计数据需经过财务部门审核和公司领导的确认，确保收支资金是准确、完整和可信的.5.附则5.1单位名称变更如公司名称发生变更，须对本制度进行相应修改。5.2其他对于本制度没有规定的事项，按照公司

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