佳合花卉综合市场项目可行性研究报告

佳合综合市场项目可行性研究报告DATE\@"yyyy-M-d"2019-2-10白山市蓝图勘察设计院有限责任公司③配套设备采暖：集中供热、分户控制地热辐射采暖。给水：商场内建有二次供水设备，变频式供水。电气配置：普通灯具、楼道内设有声控灯。电视、电话、信息系统：公寓室内设有线电线插口，电话插口，宽带高速上网接口，内建局域网，可供公寓楼内所有顾客使用。四、节能、节水措施我国人均拥有能源、可利用水量都低于世界平均水平，相对匮乏，国家为了节约能源、制止浪费水资源相继出台了《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国节约能源法》等一系列法律法规，因此在本设计中要严格贯彻国家和地方有关节约能源的法规和政策，在保证舒适、健康的室内热环境基础上，采取有效的节能措施，改善建筑的热工性能，降低建筑全年能耗，积极采用对环境污染小的可再生资源，并提高采暖、空调等耗能系统的效率，最大限度地减少建筑对能源的需求和对空气污染的破坏，以实现可持续发展的目标。本项目准备通过以下几种措施，达到节能、节水的目的：1、屋面采用100厚苯板保温，材料密度为18kg/m3,屋面导热系数=0.49W/(m2.k)≤0.50W/(m2.k)。（本项目建筑体型系数为0.22-0.26≤0.32、外墙采用60厚苯板保温，材料密度为18kg/m3,屋面导热系数=0.55W/(m2.k)≤0.56W/(m23、地面采用30厚苯板隔热，一楼地面导热系数=0.49W/(m2.k)≤0.50W/(m2.k)。4、门斗处采暖并采用避风设施，如门帘，并设置风幕设施。5、门窗选用节能效果较好的塑钢门窗，门窗均为中空双玻，其传热系数为2.5W/(m2.k)≤2.5W/(m2.k)。6、小区内二次供热网采高密度聚铵脂保温管，敷设方式为直埋，这样可有效避免在管网传送过程中热量损失。7、应提高区内绿化、景观用水的效率，设立水循环系统，提高用水的效率，栽种少灌或免灌的绿化群落。8、楼内采用节水龙头，节水型蹲便等卫生洁具。五、环境影响评价（一）环境条件现状调查项目拟建场址位于矿物局科研所院内，域内仓房、各种违章房，私搭乱建情况严重，科研所厂房已停产多年，基本无树木植被。（二）施工期环境影响分析该项目的施工过程，施工噪声、建筑扬尘及载物泄漏、污水排放等会对周围环境造成一定的影响。施工期污染以扬尘和噪声为主。1、对区域环境空气的影响拟建工程施工期环境空气的主要污染源为扬尘(TSP)，包括土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘，人来车往造成的道路扬尘；运土方车辆及施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘及施工车辆等排放的废气；由于在挖掘、埋管过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。主要影响建筑工地周围等。减缓环境影响措施：本项目在地下挖掘过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响，所以在施工期间，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，如喷水，保持湿润，及时外运等。在建设场地的四周应设有围护装备，房屋建筑要实行封闭式施工以防止扬尘的扩散。同时：（1）施工作业区应配备专人负责，作到科学管理、文明施工；在基础施工期间，应尽可能采取措施提高工程进度，并将土石方及时外运到指定地点，缩短堆放的危害周期。（2）对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量，施工便道应进行夯实硬化处理，减少起尘量。（3）场地内土堆、料堆要加遮盖或喷洒覆盖剂，防止扬尘的扩散。建议多用商品（湿）水泥和水泥预制品，尽量少用干水泥。（4）运土方和水泥、砂石等时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施（如用苫布）。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行清理。（5）合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资及弃土的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门应协调一致，采取响应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。2、对区域声环境的影响主要来源于施工现场的各种机械设备和物料运输的交通噪声。施工现场的噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸、碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段主要噪声源及其声级见下表：各施工阶段主要噪声源状况施工阶段声源声级施工阶段声源声级土石方阶段挖土机78-96装修、安装阶段电钻100-115冲击机95电锤100-105空压机75-85手工钻100-105打桩机95-105无齿锯105底板与结构阶段混凝土输送泵90-100多功能木工刨90-100振捣器100-105混凝土搅拌机100-110电据100-110云石机100-110电焊机90-95多角磨光机100-115空压机75-85交通运输车辆声级施工阶段运输内容车辆类型声级/dB(A)土方阶段底板与结构阶段装修阶段土方外运钢筋、商品混凝土各种装修材料及主要设备大型载重机混凝土罐车、载重车轻型载重卡车9080-8575根据噪声污染源分析可知，由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声的施工机械，这些机械的单体声级一般均在80dB以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据本工厂施工量，按经验计算阶段其各施工阶段的昼夜声级见表。各施工阶段昼、夜声级估算值单位：dB（A）施工阶段昼间场界噪声标准值夜间场界噪声标准值土方阶段75-857575-8555结构阶段70-857065-8055装修阶段80-9585禁止施工55由上表可见，本工程施工期间，厂界噪声一般不能满足GB12523-90所规定的施工场界噪声限值，昼夜一般超标10-15dB（A），夜间超标20-30dB（A）。减缓环境影响措施：其控制应对产生高噪声设备尽量安排在白天使用，深夜(22:00--6:00)不得使用强噪声设备。汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭。此外，应对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。基础施工阶段设备多属高噪声机械。主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。相比之下，装饰期间的噪声相对较弱，一是卷扬机和搅拌机运转频率减少，另外一些噪声较强的木工机械又可搬入已建成的主体建筑内进行操作。由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议：（1）、从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声障减少噪声污染。（2）、降低声源的噪声强度对基础施工过程中主要发声设备：空压机、风镐以及气锤打桩机等在条件允许情况下，应考虑采用以下措施进行代替，如使用水力混凝土破碎机代替风镐，使用水力撞锤代替打桩机，这将都将大大降低噪声源强。（3）、采用局部吸声、隔声降噪技术对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，以次达到降噪效果。（4）、对主要发声设备电锯的噪声治理措施施工现场的电锯在运转时，空载噪声为98-100dB(A)，负载时噪声为100-105dB(A)。在锯木料时，锯齿受到反作用力而产生声波；另外当锯片压盘垂直度不良时，磨刃齿形不匀，也会造成锯片动平衡失调及轴承磨损，从而加剧振动噪声，此外还有锯片高速旋转时产生的动力性噪声。根据上述分析，建议采取以下治理措施：a、取消滑架上的集屑斗，降低旋转噪声。b、在工作平台上粘附泡沫塑料，使工作台起到一定的吸声作用。c、在机腔内四壁和轴承座平面上贴附吸声材料，使机内变成多层阻性消声器。d、在锯片工作部分，在距平台高100mm处增加吸尘消声器。e、在操作过程中，应随时注意检查锯片压盘的垂直度和锯齿形状的均匀度，避免失重，减少振动负荷。采取以上措施，使电锯空载噪声降至84dB(A),负载噪声降至86dB(A)，可大大减轻对操作人员及外界环境的影响。此外，在施工过程中，噪声源应尽量设置在远离居民区的地方，减少扰民现象的发生。3、对水环境的环境影响分析项目采用多点同时施工方式，施工人员最多时达2000人，其中约1500人吃住在工地工棚，最高日排水量约120吨，年排放量2.5万吨，主要污染物为COD，其浓度达350mg/l，将会影响排水系统及水体水质，施工期生活废水采用建议化粪池+生态土壤深度处理工艺处理生活污水，出水能够满足排放标准的要求。施工期间开挖大量的土方，破坏地表植被，打井泥沙水，在雨季可造成部分水土流失，对周围环境产生一些影响，管理不当可能使泥沙流入下水道，会使雨水管道淤积泥沙、增加河道的悬浮物，因此在施工场地应加强管理，注意土方的合理堆放，距下水道保持一定距离，尽量避免流入下水道，工地施工污水需先经沉淀后排入雨水管道。减少水土流失对雨水管网的影响。4、固体废弃物的环境影响分析项目固体废弃物来源于建筑施工中产生的过量的挖方、废弃砖石、木材和材料，产生量约800吨，建筑垃圾经分类收集回收后应委托专业公司及时运出，在合理处置、分类利用的情况下，可实现对环境无排放，对环境不产生影响。5、装修期环境影响分析随着人们生活的现代化，室内建筑装饰材料种类及日用化学品的使用不断增加，这些材料或产品均含有向室内释放有害化学物质的成分，造成室内环境污染。⑴主要污染物质及其来源室内环境污染的有害物质主要是：甲醛、氨、氡、苯和石材的放射性，对人体的危害很大。甲醛是一种无色易溶的刺激性气体，可经呼吸道吸收，引起慢性呼吸道疾病。吸入高浓度的甲醛可发生喉痉挛、声门水肿等，长期的低浓度吸入甲醛可以导致胃癌、鼻涕咽癌等。当室内甲醛的浓度高于0.6mg/mP时可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘甚至肺气肿，达到30mg/mP时可以当即导致死亡。室内的甲醛主要来自于：用做室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材；贴墙纸、贴墙布、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等各类含有甲醛并可能向外界散发的装饰材料。氨是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体，也是一种碱性物质，对接触的组织都有腐蚀和刺激作用。它的溶解度极高，所以对动物或人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用，减弱人体对疾病的抵抗力。浓度过高时除腐蚀作用外，还可以通过三叉神经末梢的反射作用而引起心脏停搏和呼吸停止。氨被吸入肺后容易通过肺泡进入血液，与血红蛋白结合，破坏运氧功能。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合症，同时可能发生呼吸道刺激症状。室内的氨主要来自建筑本身，在建筑施工中使用的混凝土外加剂和氨水为主要原料的混凝土防冻剂。此外，氨还来自于装饰材料，如家具涂饰所用的添加剂和增白剂大部分使用氨水。(氡是由镭衰变产生的自然界唯一的天然放射性惰性气体，它没有颜色，也没有任何气味，常温下氡及子体在空气中能形成放射性气溶胶而污染空气。氡容易被呼吸系统截留，并在局部区域不断积累而诱发肺癌。暴露在高浓度氡的环境下，机体出现血细胞的变化。氡对人体脂肪的亲和力很高，特别是氡与神经系统结合后危害更大。室内的氡主要来源有：从房基土壤中析出，从建筑材料中析出等。苯为无色具有特殊芳香气味的液体，是室内挥发性有机物的一种。苯除了易燃易爆外，可导致中枢神经系统麻醉。在不良的环境中工作，短时间内吸入高浓度的苯蒸汽可引起以中枢神经系统抑制作用为主的急性苯中毒。轻度中毒会造成嗜睡、头痛、头晕、恶心、呕吐、乏力、胸部紧束感、意识模糊等，并可能有轻度粘膜刺激症状；重度中毒可出现视物模糊、震颤、呼吸浅而快、心律不齐、抽搐和昏迷。少数严重病例可出现心室颤动、呼吸和循环衰竭而死。长期吸入苯还能导致再生障碍性贫血。若造血功能完全被破坏，便可发生致命的颗粒性白细胞消失症，并引起白血病。苯在各种建筑材料的有机溶剂中大量存在，主要来自于合成纤维、塑料、燃料、橡胶等。另外，还有装修中使用的胶、漆、涂料添加剂与稀释剂、胶粘剂和防水剂等都会造成室内的苯浓度超标。⑵室内污染防治措施从事住宅室内装饰装修活动必须严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。住宅室内装饰装修过程中所形成的各种固体、可燃液体等废物，应当按照规定的位置、方式和时间堆放和清运。住宅室内装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。6、小结：本项目建设期主要环境问题及治理措施总结如下：房地产项目进入施工期后，将采用人工和机械拆除旧房、平整土地，开挖地基，桩孔等土石方施工，进行结构和装修施工，道路构筑等。在此期间主要环境污染因素有：施工机械噪声、产生的渣土、运输车辆产生的扬尘、施工人员的生活垃圾（1kg/人）、生活污水（150L/人/d）。根据国家建设施工环境保护管理规定，城市建成区内的所有建筑工地必须达到国家规定的环保标准。施工场地周边必须设置标准围挡；房屋建筑要实行封闭式施工；施工工地要铺设石渣路面；工地出口要设置清除车辆泥土的设备；做到车辆不带泥土驶出工地；施工中产生的废水、泥浆不能流入施工场地外；建筑及生活垃圾严禁凌空抛撒，要堆放在指定地点并及时清运；要按规定使用预拌混凝土。另外，未经批准在城区内禁止在晚间22:00至次日的6:00之间从事有噪声的建筑施工作业。由于项目周边为密集的住宅区,施工期间对环境影响较大，要严格按照上述措施实施降低对环境的各种影响，只要严格采用以上的措施，完全可以达到环保的要求。（三）项目建成后环境影响分析作为商业项目，基本无工艺废气和生产废水排放，因此污染源分析主要是燃料燃烧废气、生活污水和生活垃圾。1.大气污染源分析该项目采用集中供热，商场及公寓楼均不设计厨房，公寓用热水全部采用太阳能热水器，基本无大气污染。2.水污染源分析本项目将建设后绿化用水50吨/年，商场用水0.5万吨/年。污染物较为简单，主要是生活污水，污水类型主要包括洗浴排水、冲厕用水、等有机污染物，其中CODBCrB浓度达350mg/l，经过预埋式生活污水处理系统处理后，CODBCrB浓度得到降解，污水进入市政污水管网。3.生活垃圾污染分析产生的固体废物主要为生活垃圾，包括废弃蔬菜、废弃包装材料等，人均日产生量约0.5kg，商场排放废物30吨/年,年产生固体废物总量约80吨。通过以上分析，虽然施工期的噪声、扬尘、废水、建筑垃圾等会对周围的环境造成一定程度的影响，但影响时间很短，且通过采取各种措施，加强管理，应该可减轻环境影响。虽然项目建成后，人流增大，污水排放和燃烧废气有所增加，但由于商场周边会建设大量的绿地、绿化植物、有组织、有系统的雨水和污水排放系统，反而使此处的各种环境得到了长足的改善，对区域生态环境的好转有积极的促进作用，应该说建设此项目，以环境的角度是益大于弊的。六、建设进度安排1、拆迁进度：2008年2、单位工程进度：2008年3、配套工程进度：2008年七、项目投资估算项目基本数据表1：现状总拆迁情况户数（户）拆除建筑面积（㎡）结构成新住宅工商企合计住宅工、商企合计砖木砖混50%1950表2：规划指标序号项目名称单位（m2）备注一总占地面积2448二总建筑面积63871地下停车场16802一、二层商场33003三、四层商场13774公厕30表3：非住宅拆除面积、扩大面积、安置面积户数拆迁面积扩大面积安置面积195001、土地征用费用土地征用费用明细表项目名称费用金额（万元）备注货币购置380附属物补偿费10停产补偿50土地征用费40合计=SUM(ABOVE)4802、前期工程费前期工程估算表项目名称标准金额(万元)备注场地平整2临时道路1临时用电10临时用水1通讯、有线及电力迁移1临时用电增容补偿2总体规划设计费1.5单体工程设计费10区内园林绿化设计0.5区内管网设计费1.3电力、供热、给水、排水等地质勘察费1工程监理费6招投标代理费3环境评价费1环保检测费0.23元/m2环保评估费0.25元/m2可研咨询费2合计=SUM(ABOVE)43.33、建筑安装工程费建筑安装工程费估算表项目测算标准（元/m2）建筑面积金额（万元）备注地下停车、二层商场22003300726三、四层商场20001377275.4公厕15003045合计=SUM(ABOVE)1298.4基础设施配套费基础设施配套工程费估算表项目名称测算标准金额（万元）备注排水管线（污水、雨水）10给水管线10供电系统多层:44*0.63支线:6*0.6366供热管线30区内道路工程15方砖小品8绿化工程10道路灯、庭院灯4小区监控系统5供水压力设备及泵站10室外消防系统2合计=SUM(ABOVE)170行政性收费白山市行政性收费估算表项目名称标准（元/m2）金额（万元）备注市政公用设施配套费公建6038.3住宅40城市人防建设费公建3019.2住宅新型墙体专项费用85.1散装水泥专项资金1.20.8消防设施审查费1.51副食品调节基金1.81.2土地出让金公建367元/m2住宅158元/m289.8合计=SUM(ABOVE)155.46、经营性收费事业单位经营性收费估算表项目名称标准金额(万元)备注供热联建费49元/m231.3产权面积测绘费2.5元/m21.6施工图审查费1元/m20.6道路保洁费1元/m20.6有形市场交易费0.7元/m20.5质量监督费2‰2污水入网费7000元/栋1.4雷电检测费1‰1灭籍费1元/m20.6房屋交易登记费0.6室内环境检测费2.8元/m21.8土地管理费0.5元/m20.3土地登记费0.5元/m20.3`土地评估费1.2元/m20.8土地测绘费1.5元/m21拆迁委托费750元/户0.5拆迁管理费252元/户0.2合计=SUM(ABOVE)45.17、财务费用全部为自有资金，不涉及贷款利息，该项目财务费用为零。8、管理费用(480+43.3+1298.4+170)×2.6%=51.78万元9、不可预见费(480+43.3+1298.4+170)×2%=39.83万元10、开发期税费=1\*GB3①契税:480万元×5%=24万元开发建设投资估算表项目名称费用金额（万元）单位成本备注土地征用费480前期工程费43.3建安工程费1298.4基础设施配套费170行政事业性收费155.4经营性收费45.1财务费用0管理费用51.78不可预见费用39.83开发期税费24合计=SUM(ABOVE)2307.81八、项目总收入地下停车位出租收入=1\*GB3①地下停车位月租金确定用市场比较法确定该地下停车场出租价格，经过市场调查与项目所在区域较接近的天成大厦地下停车位为500元/位，经过分析确定本项目测算的地下停车位价格为500元/位,十年后增至700元/位。=2\*GB3②车位出租收入总估算表见表8-1。2、一、二层商场租赁收入=1\*GB3①一、二层商场月租金确定用市场比较法确定该项目一、二层商场月租金价格为50元/m2.月,十年后增加至70元/m2.月。=2\*GB3②一、二层商场出租收入总估算表见表8-2。3、三、四层商场出租收入=1\*GB3①三、四层公寓月租金确定用市场比较法确定该项目三、四层商场月租金价格为40元/m2.月,十年后增长率至50元/m2.月。=2\*GB3②三、四层商场出租收入总估算表见表8-3。4、转售收入该项目自营期考虑为16年，16年后整个项目实行转售，按周边房地产目前价格计算，考虑折旧、通货膨胀等相关因素，该项目整体出售收入约为3200万元。地下车位出租计划和出租收入估算表（单位：万元）表8-1序号项目名称建设期经营期1234567891011121314151617181920211可出租车位(个)0602单位租金（万元/.年）00.60.60.60.60.60.60.60.60.60.60.840.840.840.840.840.843可能的毛租金收入(万元)03636363636363636363650.450.450.450.450.450.44出租率(%)080%90%90%95%95%95%95%95%100%100%100%100%100%100%100%100%5有效毛租金收入(万元)028.832.432.434.234.234.234.234.2363650.450.450.450.450.450.46合计639一、二层商场出租计划和出租收入估算表（单位：万元）表8-2序号项目名称建设期经营期12345678910111213141516171可出租面积033002单位租金（元/m2.月）0505050505050505050507070707070703可能的毛租金收入(万元)0198198198198198198198198198198277.2277.2277.2277.2277.2277.24出租率(%)080%90%90%95%95%95%95%95%100%100%100%100%100%100%100%100%5有效毛租金收入(万元)0158.4178.2178.2188.1188.1188.1188.1188.1198198277.2277.2277.2277.2277.2277.26合计3455.1三、四层商场出租计划和出租收入估算表（单位：万元）表8-3序号项目名称建设期经营期1234567891011121314151617181920211可出租面积013772单位租金（元/m2.月）0404040404040404040405050505050503可能的毛租金收入(万元)066.166.166.166.166.166.166.166.166.166.182.682.682.682.682.682.64出租率(%)080%90%90%95%95%95%95%95%100%100%100%100%100%100%100%100%5有效毛租金收入(万元)052.8859.4959.4962.862.862.862.862.866.166.182.682.682.682.682.682.66合计1113.58九、财务分析建设开发投资用款计划单位:万元序号项目\年份合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1土地征用费4804802前期工程费43.343.33建安工程费用1298.41298.44基础设施配套费用1701705行政性收费155.4155.46经营性收费45.145.17财务费用008开发管理费51.7851.789不可预见费用39.8339.8310开发期税费2424合计=SUM(ABOVE)2307.81=SUM(ABOVE)2307.81序号项目\年份第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年1土地征用费2前期工程费3建安工程费用4基础设施配套费用5行政性收费6经营性收费7财务费用8开发管理费9不可预见费用10开发期税费合计投资计划与资金筹措表单位:万元序号项目\年份合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1项目总投资2307.812307.811.1开发建设投资2307.812307.811.2其它投资2资金筹措2307.812307.812.1资本金2307.812307.812.2借贷资金2.3预售收入2.4其它收入序号项目\年份第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年1项目总投资1.1开发建设投资1.2其它投资2资金筹措2.1资本金2.2借贷资金2.3预售收入2.4其它收入营业税及附加估算表单位：万元序号项目\年份合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业税金及附加289.68013.2014.8514.8515.6815.6815.6815.6815.6816.51序号项目\年份第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年1营业税金及附加16.5122.5622.5622.5622.5622.5622.56全部投资现金流量表单位：万元序号项目\年份合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入8467.160240.08270.09270.09285.1285.1285.1285.1285.1300.11.1转售收入32001.2出租收入1.3其他收入1.4经营收入5267.160240.08270.09270.09285.1285.1285.1285.1285.1300.11.5回收固定资产余值2现金流出2307.8169.6379.1279.1286.586.590.2590.2590.2596.872.1开发建设投资(不含利息)2307.812307.812.2经营资金2.3运营费用39801516162020252525282.4修理费用2.5经营税金及附加289.68013.2014.8514.8515.6815.6815.6815.6815.6816.512.6土地增值税1202.7所得税1345.43041.4348.2748.2750.8250.8249.5749.5749.5752.36税前净现金流量-2307.81211.88239.24239.24249.42249.42244.42244.42244.42255.59累计税前净现金流量-2307.81-2095.93-1856.69-1617.45-1368.03-1118.61-874.19-629.77-385.35-129.76税后净现金流量-2307.81170.45190.97190.97198.6198.6194.85194.85194.85203.23累计税后净现金流量-2307.81折现率12%税前净现金流量-2307.81189.18190.72170.29158.51141.52123.83110.5698.7292.17折现率12%累计税前净现金流量-2307.81-2118.63-1927.91-1757.62-1599.11-1457.59-1333.76-1223.2-1124.48-1032.31序号项目\年份第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年1现金流入300.1410.2410.2410.2410.2410.23610.21.1转售收入32001.2出租收入1.3其他收入1.4经营收入300.1410.2410.2410.2410.2410.2410.21.5回收固定资产余值2现金流出96.87130.43130.43130.43130.43130.43635.62.1开发建设投资(不含利息)2.2经营资金2.3运营费用283030303030302.4修理费用2.5经营税金及附加16.5122.5622.5622.5622.5622.5622.562.6土地增值税1202.7所得税52.3677.8777.8777.8777.8777.87463.04税前净现金流量255.59357.64357.64357.64357.64357.643437.63累计税前净现金流量125.83483.47841.111198.751556.391914.034888.63税后净现金流量203.23279.77279.77279.77279.77279.772974.6累计税后净现金流量折现率12%税前净现金流量82.29102.8191.8081.9673.1865.34560.75折现率12%累计税前净现金流量-950.02-847.21-755.41-673.45-600.27-534.9325.82由全部投资现金流量表可计算出该项目静态投资回收期为：10.51年;根据建设项目经济评价方法与参数(第三版)中有关现行全国房地产行业平均内部收益率为12%的参考指数，设定该项目的现金流量折现率为12%，上表中列出了折现率为12%时的动态现金流量情况，经计算该项目（i=12%）的财务净现值为25.82>0，FIRR=12.1%>12%资金来源与运用表单位：万元序号项目\年份合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1资金来源10654.972307.81240.08270.09270.09285.1285.1285.1285.1285.1300.11.1销售收入1.2出租收入1.3自营收入5267.160240.08270.09270.09285.1285.1285.1285.1285.1300.11.4自有资金2307.812307.811.5长期借款1.6短期借款1.7回收固定资产余值1.8回收经营资金1.9净转售收入30802资金运用4340.932307.8169.6379.1279.1286.586.590.2590.2590.2596.872.1开发建设投资(不含利息)2307.812307.812.2经营资金2.3运营费用39801516162020252525282.4修理费用2.5经营税金及附加289.68013.2014.8514.8515.6815.6815.6815.6815.6816.512.6所得税1345.43041.4348.2748.2750.8250.8249.5749.5749.5752.362.7应付利润2.8借款本金偿还2.9借款利息支付3盈余资金6314.040170.45190.97190.97198.6198.6194.85194.85194.85203.234累计盈余资金序号项目\年份第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年1资金来源300.1410.2410.2410.2410.2410.23490.21.1销售收入1.2出租收入1.3自营收入300.1410.2410.2410.2410.2410.2410.21.4自有资金1.5长期借款1.6短期借款1.7回收固定资产余值1.8回收经营资金1.9净转售收入30802资金运用96.87130.43130.43130.43130.43130.43515.62.1开发建设投资(不含利息)2.2经营资金2.3运营费用283030303030302.4修理费用2.5经营税金及附加16.5122.5622.5622.5622.5622.5622.562.6所得税52.3677.8777.8777.8777.8777.87463.042.7应付利润2.8借款本金偿还2.9借款利息支付3盈余资金203.23279.77279.77279.77279.77279.772974.64累计盈余资金损益表单位：万元序号项目\年份合计第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1经营收入8467.160240.08270.09270.09285.1285.1285.1285.1285.1300.11.1转售收入32001.2出租收入1.3自营收入5267.160240.08270.09270.09285.1285.1285.1285.1285.1300.12开发产品经营成本2307.81046.1646.1646.1646.1646.1646.1646.1646.1646.162.1商品房经营成本1569.312.2出租房经营成本738.56046.1646.1646.1646.1646.1646.1646.1646.1646.163运营费用39801516162020252525284修理费用5经营税金及附加289.68013.2014.8514.8515.6815.6815.6815.6815.6816.516土地增值税1207利润总额5381.610165.72193.08193.08203.26203.26198.26198.26198.26209.438所得税1345.43041.4348.2748.2750.8250.8249.5749.5749.5752.369税后利润4036.180124.29144.81144.81152.44152.44148.69148.69148.69157.079.1盈余公积金9.2应付利润9.3未分配利润息税前全部投资收益率息税后全部投资收益率息税前自有资金投资收益率息税后自有资金投资收益率序号项目\年份第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年1经营收入300.1410.2410.2410.2410.2410.23610.21.1转售收入32001.2出租收入1.3自营收入300.1410.2410.2410.2410.2410.2410.22开发产品经营成本46.1646.1646.1646.1646.1646.161615.472.1商品房经营成本1569.312.2出租房经营成本46.1646.1646.1646.1646.1646.1646.163运营费用283030303030304修理费用5经营税金及附加16.5122.5622.5622.5622.5622.5622.566土地增值税1207利润总额209.43311.48311.48311.48311.48311.481852.178所得税52.3677.8777.8777.8777.8777.87463.049税后利润157.07233.61233.61233.61233.61233.611389.139.1盈余公积金9.2应付利润9.3未分配利润十、敏感性分析敏感性分析是财务评价的重要内容。从本项目的情况来看，影响项目收益的主要因素有：开发建设总投资、租赁价格（地下停车位、商场及公寓）、销售资金回笼的进度,由于本次敏感性分析采用静态值计算,销售资金回笼进度因素暂时不予考虑。以下表中因素变动的幅度为上下10%，具体经济分析指标见下表。通过下面绘制敏感性分析图,可显示各因素变动的趋势,从敏感性分析表中亦可看出开发建设总投资、租赁价格两项因素都很敏感,其中租赁价格因素的敏感度大于开发建设投资因素。敏感性分析表序号项目变动幅度（%）全部投资(所得税前)敏感度（β）内部收益率（%）净现值（万元）0基本方案01开发建设总投资+10-102租赁价格+10-10十一、结论与建议1、结论通过以上财务分析，项目全部投资内部收益率为12.1%，采用行业基准收益率作为折现率折现后的财务净现值为25.82万元。由全部投资现金流量表得知，评价该项目财务状况的最重要指标:全部投资税前内部收益率为12.1%，根据《建设项目经济评价方法与参数》第三版，房地产开发行业基准收益率=12%，本项目内部收益率大于行业基准收益率,采用行业基准收益率作为折现率折现后的财务净现值也大于零。通过以上各章节的认真分析，我公司认为该项目财务效益较好，社会及国民经济效益突出,由于是招商引资项目,同时改造了棚户区,美化了铁路沿线景观,项目实施过程中将会得政府更多的政策扶持,有效降低了项目开发风险,因此认定本项目可行性评价的结论为项目可行。2、建议在获得以上政策优惠的同时项目建设单位可积极采取措施,加强全过程成本控制，减少不可预见费用，搞好后期自营招商工作,以保证项目能够达到预期收益。十二、附图1、规划平面图目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 41.1项目概况 41.2编制依据 51.3项目建设内容及规模 51.4项目投资概算及资金筹措 141.5产品方案 151.6原材料及动力 161.7主要技术经济指标 171.8项目实施进度 181.9研究结论 18第二章项目建设背景和必要性 192.1项目建设背景 192.2项目建设必要性 20第三章市场分析和预测 223.1市场现状 223.2**县市场 233.3全国市场 233.4鸡肉市场分析 243.5鸡蛋市场分析 243.6有机肥市场分析 243.7销售预测 25第四章项目区概况 264.1项目区基本情况 264.2项目区畜牧业生产现状 274.3水、电、路、通讯、技术等条件 27第五章项目建设方案 295.1项目建设原则 295.2项目设计依据的规范与规程 295.3项目设计方案 305.4工程设计标准 335.5技术标准 365.6设备选型 53第六章消防安全 576.1消防依据 576.2消防工作程序 576.3消防安全流程 59第七章节水与节能 607.1节水工程与科技措施 607.2养殖节能措施 617.3饲料加工节能措施 617.4电气节能措施 627.5减排 62第八章环境影响和保护措施 638.1环境保护依据 638.2项目区环境现状 638.3环境影响评价 648.4工程环境保护措施 648.5“三废”处理措施 658.6环境影响综合评价 65第九章项目组织管理 679.1基本思路 679.2组织管理 PAGE