出纳月工作总结与计划_第1页
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文档简介

PAGEPAGE1出纳月工作总结与计划一、月工作总结作为公司中的财务出纳，我一直努力工作，对公司的资金账务进行精准管控，确保公司的正常运营。在过去一个月的时间里，我完成了以下工作：1.日常资金管理出纳作为公司资金管理的核心岗位，我对公司的日常资金进行了严格管控，确保了公司资金的正常周转和支付，具体工作包括：完成银行账户余额及交易日报的对账、核对完成公司现金、支票、转账、POS机等各种付款工作进行出纳数据上报，确保数据及时、准确在这些工作中，我尽职尽责，保证了公司资金的安全、稳定、流动性。2.发票管理我负责公司发票的录入、审核、存档工作，确保了公司的财务凭证的准确性和可查性。具体工作包括：完成各类财务凭证的录入工作完成对各类财务凭证的审核、盖章、存档和账务处理对公司开具的发票进行及时整理、归档和上交工作我始终把对公司财务凭证的细节管理作为我的重点工作之一，以高效、严谨的态度来应对每一项财务凭证。3.财务结算作为公司财务出纳，我主要工作之一是完成各类财务结算工作，确保公司的财务稳定性和安全性。具体工作包括：成功完成小额支出的预算编制和执行与供应商进行结算业务处理间接成本的核算与结算在这些工作中，我不断加强财务信息沟通和合作，克服了诸多困难，确保了各项财务结算工作有序、有效的开展。4.月度报表制作我负责制作财务月度报表，向公司领导和部门进行了全面的展示。具体工作包括：勤奋努力地完成月度财务报表的制作、审核、整理、及时上报完成税收、财务等方面的各种报表的核算、汇总、整理通过大量的工作实践，我不断以学习和提高自己的能力，不断适应各种新的工作要求，让财务月度报表制作更加的准确、专业。二、月工作计划在这个月之后，我会继续加强出纳工作的管理，以提高自己的工作能力和专业水平，实现以下目标：更加深入地学习现代化财务管理，尝试将更多的数字应用于企业财务的管理工作中。更加严格地按时完成所分配的工作任务，提高自己的工作效率和工作质量。开始进行财务分析工作，并掌握更多的财务知识和业务信息，为公司提供更专业的服务和支持。加强信息沟通与协作，更加积极主动地与公司其他部门进行良好的合作与交流，增强部门的凝聚力和工作效率。三、结束语在过去的一个月，虽然面临了许多困难，但是我依然保持了积极向上的态度，为公司提供了优质的出纳服务。在未来的工作

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