xxxx商贸公司制度汇编

目录一和行政人事规章制度规章1和20xx年目标责任书考核实施细则（川德辰采字〔2017〕14号）……5二和采购管控管理管控规章制度规章1和办公物资采购管控管理管控办法（川德辰采字〔2017〕13号）…………………82和采购作业管控管理管控办法（川德辰采字〔2017〕10号）………163和物资采购资金管控管理管控办法（川德辰采字〔2017〕9号）…………………214和商务平台询价管控管理管控办法（川德辰采字〔2017〕12号）…………………235和原辅材料管控管理管控办法（川德辰采字〔2017〕11号）………326和物资采购价格管控管理管控办法（川德辰采字〔2017〕8号）…………………38

一和行政人事规章制度规章20xx年目标责任书考核实施细则川德辰采字〔2017〕14号第一章总则第一条 为明确职责，统一考核指标和细化考核有关内容，使各项考核数据来源准确和数据透明，促进生产经营工作开展，特制定本办法。第二条目标责任书考核是集团三级绩效考核体系的重要环节，目标考核要做到数据来源真实和考核依据充分，考核不漏项和考核不重复。第三条采购部是公司目标责任书归口考核机构部门机构，相关相关本次项目根据《目标责任书》和相关机构部门机构提供的数据对各机构部门机构进行考核。第四条各机构部门机构是目标责任书实施机构部门机构，相关相关本次项目按目标责任书开展各项工作，保证各相关本次项目标任务圆满完成。第五条财务部相关相关本次项目根据各机构部门机构《目标责任书》，结合财务会计规章制度规章，科学合理的设置科目进行帐务处理。每月按时提供相关考核数据和报表。第二章目标责任书的结构和主要有关内容第六条目标责任书基本结构包括：收入来源相关本次项目和考核扣减相关本次项目。第七条收入来源相关本次项目：是指收入来源项，包括利润和回款等。由财务部提供准确数据。扣减相关本次项目也称管控指标，由采购部汇总各项考核资料依据。第八条目标责任书主要有关内容包括：（一）责任目标（二）工资挂钩考核办法（三）目标考核细则（四）目标奖励第九条采购部目标责任书主要考核指标：主要考核公司利润和公司收入和销售费用控制额和非税采购额控制和保证供应管控管理管控和采购价格管控和诚信建设和采购质量管控管理管控和拓展新供应商和鼎诚业务开展和廉政建设和经营损失和安全目标和年度承兑使用额和廉洁从业管控管理管控等。第三章目标责任书考核实施第十条采购部相关相关本次项目对目标责任书进行考核，相关相关本次项目依据目标责任书有关内容编制考核表，按考核表有关内容进行考核。第十一条目标责任书中所涉及的考核依据实行三级签批，即考核依据来源机构部门机构主管复核和公司常务副总经理批准。第十二条采购部目标责任书考核细则（一）主要目标考核细则1和利润：按公司目标分解的进度计划表的月度利润目标作为考核指标，由财务部提供考核数据，采购部按月考核挂钩工资。2和收入：按公司目标分解的进度计划表的月度收入目标作为考核指标，由财务部提供考核数据，采购部按月考核挂钩工资。(二)管控管理管控控制目标考核细则1和销售费用：按分解的进度计划表的月度目标作为月度控制指标，由财务部提供考核数据，未达标，由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。年度累计控制超标的追加考核责任人300元；2和非税采购控制：按财务部每月提供有报表数据为准，对照年度逐月分解指标，未达标，由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。3和保证供应：以当月集团工会和集团审计部接收到的因资金计划原因造成用料公司投诉延期供货次数和成品库（闭门器和顺序器）供货不到位的投诉次数为考核依据，除未到采购周期和用料公司未拨付资金的情况不考核外；其他原因产生延期供货投诉的，由采购部按月考核绩效挂钩工资的15%。4和原材料采购价格管控：经集团审价员或各级相关领导人审批采购价格时，发现拟报的采购价格出现严重偏差的（偏差超过10%），由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。5和诚信建设：由生产物资部根据签订协议实际情况进行垫资额度≥25万元的订定点供应商协议汇总表统计及更新，并于每季度末的次月10日前报采购部，作为考核参照依据。采购部依据财务部提供的3月和6月和9月和12月应付账款金额结合定点供应商框架协议约定的垫资额度进行考核，应本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章金额不得超过协议资金的100%。未达标的，由采购部在当月目标责任书考核时全额扣除该季度绩效挂钩工资的10%。6和采购质量管控管理管控：（1）采购材料质量不合格产生退相关货物料次数≤5次：以各公司原材料质量不合格审理单为依据，按最终签批结论为不合格退货的次数进行统计。超标的，由采购部考核当月绩效挂钩工资的5%。（2）采购主要物料质量净损失超过500元的次数≤4次：发生经营损失或质量损失未能索赔金额超过500元的，以质量索赔统计表内当月实际发生次数为考核依据，超标的，由采购部考核当月绩效挂钩工资的5%。（3）由采购部部长或副部长每月实施采购到货原材料质量抽查1次，要做到有书面记录及检查结论，抽查必须具备书面记录和检查结论，并确保检查结果的真实性和准确性，每月30日前经常务副总签批后传采购部作为考核依据。未按时实施或经上级相关领导人抽查发现结果不真实的，由采购部考核当月绩效挂钩工资的5%。7和新供方开发管控管理管控：以每月新签订协议合同协议和协议材料供应商（不含非生产性物资供应协议合同协议）户数为考核依据，未达标，由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。8和每季度通过鼎诚商贸公司的材料采购额不低于1000万元，以每季度鼎诚公司手工出库单总额为考核依据，未达标，由采购部在当月目标责任书考核时全额扣除该季度绩效挂钩工资的10%。9和廉政建设：机构部门机构所有相关有关人员不得发生违反廉洁规章制度规章的一切行为；未达标，由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。（三）年终考核指标1和经营损失：采购部每月按各类通报数据进行汇总，年终按审计后财务部数据为准，对机构部门机构经营损失进行考核。2和安全目标：由采购部根据集团质安部通报发生情况为依据，年终统一考核。（四）目标奖励细则机构部门机构目标责任书奖励兑现，由行政根据年度财务数据（审计后）及集团确认的各项财务数据进行考核，并在执行12月目标责任书考核时，按签批相关相关流程报集团分管相关领导人签批后兑现。第四章目标责任书考核相关要求第十三条考核资料报送时限相关要求：1和财务部每月15日前完成各项考核数据的汇总并提交采购部作为经济指标的考核依据。2和采购部每月25日前完成对目标责任书的考核，并编制考核报表。经分管副总审核和总经理批准通报各机构部门机构。3和采购部每月25日前依据财务部提供的经济指标数据计算各机构部门机构挂钩考核工资的系数，编制统计表，经分管副总审核和总经理批准后通报。4和采购部每季度未次月（4月和7月和10月和次年1月）10日前将经机构部门机构相关领导人签批通过的垫资额度≥25万元的订定点供应商协议汇总表报采购部。5和采购部每月30日前完成原材料质量抽查，并报送原材料质量抽查结论汇总表，经公司相关领导人批准后，传采购部。6和年度末系数工资一律以审计后经济指标实际完成情况为基准，全年统一品跌核算，报公司总经理签批后发放。第十四条原则上目标责任书考核相关本次项目不作调整，若因集团调整目标需同步调整目标责任书相关本次项目时，由责任机构部门机构申报，经分管副总审核和总经理批准后传采购部备案并同步修订考核标准。第十五条采购部对目标责任书考核必须采用面对面的考核正式正式合约生效，以各种报表和资料和记录等为依据，由被考核人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认，确保考核结果的准确和真实和透明和公开。第五章处罚第十六条未按相关要求签批报送资料，扣罚相关责任人20元/项。第十七条出现报送数据差错，扣罚责任人50元/项。第十八条未按规定规定时间将各项考核数据报送采购部，扣罚责任机构部门机构相关相关本次项目人20元/项。第十九条采购部未按相关要求考核，出现考核漏项的，考核责任人50元/项。第六章附则第二十条本办法与目标责任书和目标责任考核表配套实施。第二十一条本办法由公司采购部相关相关本次项目解释。第二十二条本细则自2016年1月1日起正式合约生效实施。原公司下发的相关规定同时废止。附：《垫资额度≥25万元的定点供应商协议合同协议汇总统计表》样表。垫资额度≥25万元的定点供应商协议合同协议汇总统计表序号协议合同协议签订日期协议合同协议编号协议合同协议类型供应商全称地点或联系相关公司正式正式合约生效方法物资（设备名称）签订协议合同协议经办人垫底金额(万元）关键重要备注注：在统计过程中，如遇垫资额为物料用量的，需按协议合同协议价格折算为金额。二和采购管控管理管控规章制度规章办公物资采购管控管理管控办法川德辰采字〔2017〕13号第一章总则第一条 为进一步规范物料采购相关相关流程，明确办公物资采购范围，提高采购效率，根据集团相关规章制度规章规定，特制定本办法。第二条 办公物资采购实行统一招标定价和各公司自行办理和商贸公司协助完成的办法。第三条 办公物资依据其使用效能，划分为办公用品，办公设备设施和行政事务类三大类，由各公司行政部相关相关本次项目管控管理管控。第四条 本办法界定的办公物资含集团所辖的全资子公司所需的物资。第二章办公物资类别划分第五条 办公用品类：办公用品指用于开展管控管理管控工作所需的低值易耗品或一次性物资。具体分为以下范围：（一）日常办公所需的笔和信笺和订书针和回形针和大头针和墨水和印油和装订线和复写纸和胶水和档案袋和档案盒等低值易耗品；（二）办公室内使用办公自动化设备所需要的耗材，如鼓芯和墨盒和墨粉和色带和电池和打印纸和插线板和网络线和电源线及其他相关物品；（三）可重复使用的和金额相对较小的办公物品如订书机和剪刀和计算器和笔筒和文件夹和票据夹等；（四）扫把和拖布和废纸篓和垃圾袋和洗手液和卷纸和檀香和香精球和各种除虫和除草剂等清洁物品；（五）其他低值易耗品。第六条 办公设备设施类：办公设备设施指用于办公的非易耗性的固定物资，具体分为以下范围：（一）办公室内办公桌和椅子和沙发和茶几和空调和风扇和音响和饮水机和文件柜和保险柜等物品及零配件；（二）办公室内墙面张挂的字和画和牌匾等为了装饰所购买的装饰物品；（三）办公室用于自动化的设施设备如电脑和打印机和复印机和正式正式合约生效方法机和相关公司正式正式合约生效方法机和验钞机和装订机和扫描仪和优盘和移动硬盘和照相机和摄像机和投影仪等物品及零配件。第七条 行政事务类：行政事务类指用于行政接待和招商营销和庆典纪念等所需求的物资。具体为以下范围：（一）办理行政接待事务用的烟和酒和茶和饮料和纸杯和水果等物品；（二）对外招商引资和市场营销发放给业主和客户或接待业主和客户所需的物品；（三）集团及各公司各类庆典和各项纪念活动所需的物品。（四）各公司外购的行业规定的专用表格和书籍图籍和交验竣工资料等物品。第三章办公物资计划管控管理管控第八条 办公用品和电脑及耗材和办公设备和设施等需商贸公司采购的，由商贸公司通知定点供应商送货或安排采购。属各公司自购的自行采购。第九条 行政事务物资由各公司行政部相关相关本次项目申报，按现相关相关流程审批后本公司行政部自行安排采购。第十条 办公物资需求计划批准后，由各公司行政部相关相关本次项目，安排专人跟踪和落实。第四章办公物资采购及管控管理管控第十一条 办公用品和办公设备设施由商贸公司按集团招标管控管理管控办法的规定，进行招标或议标确定定点供应商，主要确定本办法第二章第五条第（一）和（二）和（三）款所列物品和第六条第（三）款所列物品。第十二条 商贸公司与定点供应商签订供货协议合同协议后，将协议合同协议文本及其附件复印后发各公司行政部执行，涉及物品单价和质量标准和售后服务和供方信息等资料不得遗漏。第十三条 未列为定点供应的办公用品和行政接待事务类物品由各公司自行安排采购；未列为定点供应的办公设备设施，由商贸公司落实专职采购员代各公司采购。第十四条 所有办公物资均不办理入库手续。按下列相关相关流程完善采购手续。（一）采购员或定点供应商凭批准的需求计划或订货单采购或送货到需求公司行政部；（二）采购员或定点供应商出具询比价表或协议合同协议价格附表，持发票或送货单同物资一起交货，需求公司行政部办公物资管控管理管控相关有关人员或机构部门机构相关相关本次项目人按计划单核实品名和规格和本协议合同支付资金服务质量和点收数量和核对单价，无误后收货，在发票或送货单上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认，有数量差异的注明实收数量，其它项不符合的不予收货。（三）办公设备设施和急件办公用品或行政接待事务物品直接送各公司需求机构部门机构的，应由各公司行政部办公物资管控管理管控相关有关人员相关相关本次项目衔接通知，由需求机构部门机构相关相关本次项目人或需求机构部门机构使用人检验点收物品，在发票或送货单上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认，有数量差异的注明实收数量，其它项不符合的不予收货。（四）采购员或定点供应商执需求公司本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认的发票或送货单作报账或结算支付资金的依据，询比价表和申报审批表和订货单和制作本协议合同支付资金服务资料和协议合同协议或协议等作为结算附件。第十五条各公司不办理办公物资出库手续，按集团办公物资管控管理管控办法的规定，相关相关本次项目登记和保管和发放。办公设备设施单价超过2000元的，由集团企划部按集团固定资产管控管理管控办法的规定办理本协议合同支付资金服务手续，建立固定资产卡片，其中第二联（财务）交采购员或供应商作报销结算附件。第十六条办公物资出现质量问题时（在协议合同协议约定的质量保证期内的）由采购员或供应商相关相关本次项目退换货或承担赔偿责任。第十七条商贸公司代各公司采购办公物资所需资金由各公司相关相关本次项目安排，采购员按商贸公司审批相关相关流程办理借款或请款手续，资金结算部支付现金或转账支付支付资金；定点供应商按本办法规定相关相关流程办理各项手续，按商贸公司支付资金支付相关相关流程审批后，各公司财务部结算支付支付资金。第十八条各公司自行采购的办公用品和行政接待事务类物品，申报及费用报销相关相关流程:（一）申报程序：经办人在OA系统中填制《非生产性物资采购申报审批表》→采购部相关相关本次项目人审核→单次购买→1000元及以下公司常务副总经理签批→1000元以上集团总经理签批→从OA系统传商贸公司采购。（二）报销程序：经办人凭采购发票，录入NC系统，机构部门机构主管审核→单次购买1000元及以下总经理审核→1000元以上董事长助理（财务）签批，经办人凭纸质票据到财务结算。第十九条大批量采购行政接待事务类物品（如年货）且金额超过1万元的，由商贸公司相关相关本次项目代各公司与供应商签订协议合同协议，代各公司办理报销或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章结算手续，需求公司支付支付资金。第二十条属定点供应商供应的办公用品和办公设施设备和采购金额超过1万元的行政接待事务类物资，采购票据由集团审计部价格审核员审价，商贸公司采购员经办采购的办公物资票据报销，按商贸公司相关相关流程办理。第五章其它管控管理管控事项说明第二十一条各种广告和宣传所需的画册和DM单和光碟和名片和请柬和胸牌集团印制的书籍刊物等不列为办公物资范围，由各公司行政部相关相关本次项目办理。第二十二条制作横幅和标语和办公室门牌和工地告示牌和警示牌和办公室和会议室承租花草等均由各公司相关相关本次项目办理，一线生产相关有关人员的劳保用品（指手套和口罩）均由商贸公司采购。第二十三条各公司所需的预防药和降温避暑物品等由各公司相关相关本次项目自行办理。第二十四条各公司自行采购的物品，单价超过1000元或单项采购额超过1万元的，商贸公司相关相关本次项目提供采购供货信息及参考价格。第二十五条工业企业用于生产环节的半成品和成品所需的专用标识和印刷品和商标等列为低值易耗品，按生产性物资计划请购，商贸公司相关相关本次项目采购。第六章附则第二十六条 本办法与集团《办公物资管控管理管控办法》配套实施。第二十七条 凡违反本办法按集团及各公司现有的管控管理管控规章制度规章严格考核和处罚。第二十八条本办法自下发之日起正式合约生效实施。原公司下发的相关规定同时废止。 采购作业管控管理管控办法川德辰采字〔2016〕2号第一章总则第一条根据国家相关法律法规精神，结合公司相关管控管理管控规章制度规章，为确保所需物资按计划及时采购，切实保证用料公司生产经营活动正常进行，特制定本办法。第二条物资采购作业实行按需求计划采购和按质量相关要求采购和按相关要求规定时间采购的原则。第三条物资采购分：现金零星采购和招标定点采购和厂家订货直购等三种正式正式合约生效。执行保证质量和降低成本和减少费用的方针。第四条物资采购作业分物资种类和采购区域及本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效等落实采购责任人完成。第五条为保证各项工作正常开展，规范公司运作管控管理管控，根据集团《本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法审批相关相关流程管控管理管控办法》，结合公司实际，特制定本办法。第二章现金零星采购管控管理管控第六条零星采购物资主要指在四川省范围内有货源可直接采购的物资。第七条采购员因采购需借支现金的，2万元以下的由公司常务副总签批，2万元以上由集团分管相关领导人签批，结算部资金出纳员支付。第八条零星采购的物资一般为辅助性（C类）物资或特殊订单所需的一次性采购物资，且需求量小和资金占用少。特殊情况下，钢材类和冷卷类也可零星采购以确保生产。第九条相关相关本次项目零星物资采购的采购员每天上午按物资采购执行表所列品种询价比价和落实货源和预算资金需求和按相关规定程序办理借款手续。代非一般纳税人公司办理现金零星采购的，由各公司对口采购员相关相关本次项目办理。第十条物资采购周期绵阳为三天内，成都地区的七天内（需加工的十五天内）；特殊急件物资和机械设备配件等绵阳地区当日内采购，成都地区的2个工作日内采购，处理突发事故的应急物资，不受计划程序约束，4个小时内采购。应急物资采购前无法填写询比价表的，采购员应事先相关公司正式正式合约生效方法向集团审计部价格审核员和公司以上相关领导人请示，经同意后方可执行采购等相关手续；新品研发，送检样品和设备配件和售后维修请购的材料物资等同于应急物资采购相关相关流程第十一条机械设备配件和非标特殊订单所需物资或用户指定品牌物资，需求单位应派相关有关人员协助采购。其协助采购的相关有关人员的差旅费由用料公司自行承担。第十二条采购员完成特殊急件物资采购作业后，应立即交货到用料公司，经用料公司物料管控管理管控机构部门机构或主管相关领导人同意后可直接交用料机构部门机构或用料人。第三章招标定点采购管控管理管控第十三条招标采购指公司按照集团招标管控管理管控办法招标定价的物资。第十四条定点采购指公司通过招标和议标比价等正式正式合约生效确定的物资。第十五条招标定点采购的物资完成价格核定后，由采购部与供应厂商签订供货协议合同协议或框架协议。第十六条招标定点采购的物资原则上由供方送货到需求单位，若质量不合格，供货能力不能满足生产需求，单价高于市场价格时，采购部可进行零星采购，另寻资源，直至终止供货协议或协议合同协议，按公司相关规定程序另行确定供应厂商。第十七条招标定点采购的供货协议或协议合同协议，有效期最长不得超过1年，期满时应另行签订。第十八条招标定点采购的物资应确定两家以上的供应厂商，不得独家专供。第十九条办公用品和电脑和电脑耗材和设备设施需商贸公司采购的由商贸公司通知定点供应商送货或安排采购。属各公司自购的自行采购。第二十条订货单下达后，由计划下达责任人或责任采购员相关相关本次项目跟踪定点供应厂商生产和发货和送货动态，掌握价格行情，反馈质量信息，沟通协调供货过程中的具体问题。第二十一条定点供应厂商送货到需求公司，按规定程序办理交货和入库各项手续。第二十二条定点供应厂商进入厂区或工地，应遵守公司各项管控管理管控规章制度规章，若有违反，由公司按相关管控管理管控规章制度规章处罚。第二十三条下午下班后，定点供应厂商不得送货进入厂区，特殊情况需经采购部部长和物料需求单位物料主管批准。送货到工地的不受此限制。但送货前应与工地保管员沟通，确保货到工地后有人点收。第二十四条定点采购物资的支付资金支付办法，按《物资采购资金管控管理管控办法》的具体规定执行。第四章厂家订货直购管控管理管控第二十五条工业企业所需的主要材料如钢材和锁具和粉沫和铝带和框料和发泡胶和光油等，建筑企业所需的主要材料如：红砖和砂石和水泥和管材和钢材等和辅助材料月耗用量5万元以上的以及农业公司的物资应当实行生产厂家或代理商供货的采购正式正式合约生效。第二十六条凡厂家直接供货的必须与公司签订供货协议，明确双方的责和权和利，以巩固长期合作和共同发展的战略伙伴关系。第二十七条与直接供货生产厂家签订的供货协议，必须明确价格执行条件（是否含税和税率和是否包运和上货卸货谁承担等）和延期供货责任和质量损失责任和质量本协议合同支付资金服务技术标准和质量检验标准及方法，支付资金支付正式正式合约生效廉洁合作约定等重要条款。第二十八条钢材和水泥和红砖等物资受市场行情变更修改影响，价格变更修改快，涨跌频繁，应当按月或季度订货，主要大宗物资也可以相关本次项目为单位定点供货。要掌握行情变更修改趋势，了解生产需求状况，明确质量本协议合同支付资金服务结构变更修改动态后再订货，防止价格偏差过大，材料积压占用资金。第二十九条采购部落实专人相关相关本次项目厂家订货直购管控管理管控工作，重点加强订单下达和协商价格和签订协议合同协议和货源跟踪和请款结算五个环节的管控管理管控。第三十条变更厂家订货直购正式正式合约生效时，必须严格按集团招标管控管理管控办法的规定执行。第三十一条采购部应完善对供应商管控管理管控的措施，定点供应商必须重点管控管理管控。集团审计部对定点供应商价格要每季度清理一次，对价格变更修改的应及时填写价格调整通知单。第五章物料采购业务办理相关相关流程第三十二条各用料公司物料部或计划编制机构部门机构编制物料需求计划请购单→各用料公司物料需求计划机构部门机构审批人→每天上午8：00时前从ERP系统传商贸公司采购部（未上线的传纸质档案，需提供样品图纸的同时送达）→副部长（材料计划员或协议合同协议管控管理管控员）按采购区域或采购员分工列表下达采购执行表（属定点供应商的下达订货通知单）。第三十三条因计划不详等原因不能实施采购或送货的→采购部材料计划员或协议合同协议管控管理管控员二个工作日内分需求公司汇总填制不能采购物料信息反馈表→从OA系统或纸质反馈各公司→由各经办采购员跟踪和自行协调各公司计划编制机构部门机构核实（更正）物料不详事项→次日另行编制物料需求计划并关闭原请购单。第三十四条非生产性物资申报（注：接待用品和办公电子设备及用品除外）：由各公司行政（综合部）机构部门机构填制《非生产性物资申报审批表》单项采购在1000元及以下由总经理审批→1000元以上集团总经理签批→从OA系统传商贸公司采购。第三十五条办公电子设备及用品由各公司需求机构部门机构填制电脑及网络设备申购单→由机构部门机构主管审核→分管副总审批→单位总经理签批→集团企划机构部门机构填写意见评估价格→1000元以下由集团行政管控管理管控中心总经理签批→1000元以上由集团总经理签批，集团所有调配的办公设施及物品由集团行政管控管理管控中心总经理终签。第三十六条采购员凭采购计划执行表→进行市场询比价并从OA中填制或通过汉联平台填制询比价表→集团审计部价格审核员按价格审批相关相关流程报批→采购员按审批后的价格填制采购订单并采购→采购员送货到各公司物料库房或工地交货→采购员填制到货单→工业企业材料复核员复核→用料公司办理入库单。第三十七条采购员在执行采购业务办理入库手续时应严格按照各用料公司请购执行计划单先后顺序入库（即日期在前的请购计划并先行足量入库），便于用料单位做好库存管控管理管控和材料协调。第三十八条属研发新品采购试用的物料先传批准后的纸质请购单或申报到采购部→采购员采购→物料库收货在送货单或采购票据上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法→用料公司补做请购单→采购员做订单和到货单→工业企业材料复核员复核→采购员办理入库手续。第三十九条属供应商送货的，采购部材料计划员根据供货协议协议合同协议核实物料单价→填制采购订单→集团审计部价格审核员审核→计划员正式正式合约生效方法或相关公司正式正式合约生效方法下达给供应商→供应商准备物料开发票或送货单→供方送货到各库房交货→经办人填制到货单→工业企业材料复核员复核→各公司物料机构部门机构办理入库手续。采购员代供方办理入库手续的同样适用本相关相关流程。第四十条工程物料商家直接送货到工地或库房→保管按送货单上的品牌和数量和规格清点数量→本协议合同支付资金服务鉴定质量→按价格依据核实单价→经办人填制到货单→办理入库单（入库时在入库单上注明询比价表编号和协议合同协议和申报单等价格依据及送货单编号等）。第四十一条物料到各公司库房或工地后，由各公司物料机构部门机构或库房组织相关有关人员卸货→相关相关有关人员检验质量和点收数量或过磅计量（钢材等大宗料先过磅后卸货）→交货人提交相关附件资料（协议合同协议和协议和询比价表和合格证和申报和送货单和发票和检验报告等）双方确认本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法→保管员或质检员在送货单或发票上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法认可→保管员和采购员共同核实价格后办理入库手续→采购员或供应商取入库单红联作报账依据。第四十二条样品确认签批相关相关流程1和装饰工程物料样品确认签批相关相关流程：（1）用料单位提出按样采购相关相关流程：用料单位将样品送单位总经理签批后→交商贸公司对应的采购员→采购员按签批样品进行市场询比价→确认供应商后请供应商在样品上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法→采购员将此样品交用料公司保管员→保管员按样品收货。（2）采购员市场采购时需封样相关相关流程：采购员将市场询到的样品送用料公司总经理处签批→采购员按签批样品进行市场询比价→确认供应商后请供应商在样品上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法→采购员将此样品交用料公司保管员→保管员按样品收货。2和工业企业物料样品确认：（1）各公司和机构部门机构所提供的样品必须有相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认，有落款规定时间的属有效样品，样品传商贸公司后由相关采购员或计划员本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法接收；（2）各公司和机构部门机构在传递样品时必须要有样品登记表，需注明样品名称和数量和型号和生产厂家和具体返回的规定时间相关要求，以便查证；第六章采购价格审批相关相关流程第四十三条零星采购物资的询比价，由采购员凭请购单，先进行市场询比价；单项物资采购金额大于1000元→采购员填制询比价表→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→采购额在10万元以下的由公司常务副总批准→采购额在10万元以上的由集团分管相关领导人批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购。第四十四条新购设备采购凭使用单位有效申报进行询价，单价小于2000元的由采购员填制询比价表→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→总经理批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购。第四十五条新购设备及固定资产大于或等于2000元的由审计部价格审核员凭有效申报填制询比价表→采购部部长审核→使用公司技术总工和设备主管或生产厂长确认技术参数及质量标准→集团审计部价格审核员审核→公司主管副总审核→5000元以下的由公司总经理批准→5000元以上30000元以下含）由集团分管相关领导人批准→30000元以上集团董事长批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购，采购前签订采购协议合同协议。第四十六条可单独制作或采购的设备配件以及辅助设备设施，集团审价员凭有效申报询比价后填询比价表→采购部部长审核→使用公司技术总工和设备主管或生产厂长确认技术参数或质量标准→采购额2000元以下的公司主管副总批准→采购额大于2000元小于5000元的由公司总经理批准→采购额大于5000元的由集团分管相关领导人批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购，采购前签订采购协议合同协议。第四十七条非生产性物资及办公用品单项采购大于或等于500元→采购员凭有效申报填制询比价表→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→2000元及以下的由公司总经理批准→大于2000元小于5000元的由事业部总监批准→5000元-20000元以下的集团总经理批准→20000元以上由集团董事长批准后方可采购，集团审计部价格审核员编号复印存档。第四十八条非生产性物资单项采购大于或等于500元，月批量采购小于或等于2000元的且是长期使用的，可将半年或一年的采购量集中招标或议标确定供应商。第四十九条特殊材料：用户指定品牌或行业专控物料（含设备）→采购部凭NC系统中的请购单安排采购员询比价或办理价格申报手续→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→采购额2万元（含）以下的由公司总经理批准→2万元以上的由集团分管相关领导人批准→集团审计部价格审核员将申报表编号存档→采购部必要时签协议合同协议→相关采购员执行采购。第五十条定点供应商的价格变更（含每季度价格变更）→集团审价员填制《原材料价格调整通知单》并签署意见→采购部部长复核涨跌在3-10%的由公司常务副总批准→涨跌大于10%的由集团分管相关领导人批准→采购部录入NC系统维护（3个月内询比价一次）。有询比价表的按询比价表执行第七章物料采购报销业务相关相关流程第五十一条采购员报账时将发票和入库单和协议合同协议或询比价表及费用单据整理配套→传审价员审核→财务部长审核（限工程物料）→采购部部长审批→录入员做电子发票→董事长助理审批（含ERP系统审签）→财务部会计下采购员借款→开报销收据。第五十二条定点供应商送货结算相关相关流程：供应商或采购员代供应商办理的业务需将发票和入库单和送货单和检验单（过磅单）等整理配套→传集团审计中心审价员审核→50万元以下由机构部门机构主管审核→50万至100万元由公司常务副总签批→100万元以上集团分管相关领导人签批→录入NC系统→董事长助理（财务）签批→财务部入账。第八章协议合同协议签订审批相关相关流程第五十三条协议合同协议由采购部相关相关本次项目拟制，凭中标决定书和询比价表等签订协议合同协议，所有协议合同协议均由采购部部长签署。第五十四条凭中标决定书和询比价表签订协议合同协议，采购经办机构部门机构相关相关本次项目人审核→财务部会审签署意见→100万元以下公司常务副总签批，100万元以上由集团董事长助理（审计）批准。第五十五条设备采购协议合同协议由协议合同协议管控管理管控员或机构部门机构相关相关本次项目人拟制，设备采购申报和询比价表和中标决定书和技术协议等作附件，由采购部部长签署。协议合同协议会审表由采购部部长审核→主管副总审核→5万元以下由总经理批准→5万元以上集团分管相关领导人批准。第五十六条定点供应商框架协议由协议合同协议管控管理管控员或机构部门机构相关相关本次项目人凭中标决定书和价格调整通知单和询比价表等之一有效附件拟制→采购部部长签署→按协议合同协议会审相关相关流程审批。第九章资金及业务结算相关相关流程第五十七条采购员借款时，由采购员根据物资采购计划填写借款单→经办人登记并加盖内部章→部长审核→2万元及以下公司常务副总批准→2万元以上由集团分管相关领导人批准→结算部出纳员支付。第五十八条采购请款时，采购员（在OA系统填制请款单）附协议合同协议或询比价表→机构部门机构主管审核→30万元及以下由公司常务副总审批→30万以上集团董事长助理（审计）签批→财务转账。第五十九条支付应付帐款时，采购部根据应付账款账面余额（按本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章计划）→填制采购本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章审批单→财务部长审核→机构部门机构主管审核→20万元及以下由公司常务副总签批→20万元以上由集团董事长助理（审计）签批→财务部转帐。第六十条从各料公司账户支付支付资金或应付账款的，由采购部部长或副部长审核→公司常务副总审批→用料公司总经理签批后传资金结算部办理。第十章采购费用管控管理管控第六十一条采购费用实行全面预算管控管理管控，采购费用额纳入年度采购预算有关内容，列入公司年度管控指标考核相关本次项目。第六十二条采购费用主要监控运杂费和仓储费和办公费和招待费四项可控费用。凡用于办理采购业务的其它费用均纳入采购费用列支。第六十三条运杂费主要包括物资采购产生的相关质量本协议合同支付资金服务费和在外加工原材料费用和装卸费用和特殊急件物资的快递费用等。第六十四条外购物资重点是外省市采购的物资，在不增加物资单价前提下，尽量协商由供方承担，相关质量本协议合同支付资金服务费和装卸费无法谈妥的应事先申报。第六十五条钢材开平板和分钢带应了解市场同种加工正式正式合约生效的价格，在加工质量好，加工价格低的加工厂加工。用料公司生产和建设过程中需对外加工的费用由用料公司承担。第六十六条在绵阳零星采购的物资相关质量本协议合同支付资金服务选择承包用车正式正式合约生效，以降低采购相关质量本协议合同支付资金服务费用，承包车辆的各项手续按集团《车辆管控管理管控办法》和结合承包协议执行。第六十七条在成都及省外采购物资（含设备）尽量少用公司的协议车辆，多用承包车辆，应在物资起运地找返回绵阳的返空车相关质量本协议合同支付资金服务。绵阳采购首先安排承包车，后安排公司自有车辆。第六十八条返空车由外请车专管员具体相关相关本次项目落实，使用外请车的采购员应协助联系货运车信息，并协助询价，做到量物用车，合理安排，尽量降低运价。第六十九条绵阳本地采购物资的承包车辆，按月结算相关质量本协议合同支付资金服务费用，按财务管控管理管控规章制度规章规定的程序和租赁协议办理结算手续。因物资超重和超长和超高和交通管制等原因，承包车辆无法相关质量本协议合同支付资金服务时，申报使用公司其它协议车辆或外请车辆相关质量本协议合同支付资金服务，由采购员填制费用报销单，经门窗公司车专管员核价后，由采购部部长审核和总经理批准执行。第七十条外省市临时请车，在起运物资前必须明确装运物资的数量或重量和起运地点和运价（一般按重量计价）和卸货规定时间等事项，与车主达成一致意见后，由采购物资的采购员填制用车申报单，经门窗公司车专管员和采购部部长共同签批后，才能使用外请车，经批准后的用车申报单作为结算相关质量本协议合同支付资金服务费用的附件。第七十一条其它费用主要包括通讯费和文印费和采购员差旅费和生活补助费和会议接待和质量损失费等，采购部应加强内部管控管理管控，教育职工提高工作效率，节约纸笔墨砚及办公耗材，提高电脑耗材利用率。第七十二条采购部要严格按计划执行采购，在用料公司请购单相关要求的规定时间内购回，确保生产单位及时领用。第七十三条新旧物资交替换代时，要严格监控库存量，按订单需求订货，防止新材料投用后旧材料积压占用资金。第七十四条采购部应在采购计划执行和采购规定时间和采购质量三个重要环节加强管控管理管控和控制，杜绝人为因素增加采购费用。第十一章物资采购质量管控管理管控第七十五条外购原辅材料质量管控管理管控的原则是：质量合格和价格合理和责任到人和损失赔偿。第七十六条所有外购原辅材料的质量必须进行检验，质量检验标准由使用公司品质管控管理管控部或技术部相关相关本次项目制定，采购部协同审核。第七十七条原辅材料的质量检验由用料单位相关相关本次项目专人检验，物资采购员相关相关本次项目采购检验，物资库管员相关相关本次项目入库检验。第七十八条外购物资由检验责任人相关相关本次项目填制原材料检验记录依据，材料名称和规格型号和单位必须与送货单和发票和询价表等相同，检验记录的有关内容必须真实填写，检验结论必须明确。第七十九条原材料检验记录依据中检验结论为合格入库和入库试用和超差代用三种，经检验符合该物资检验标准（含标准公差内）的结论为合格入库，新材料和配件等无检验标准的结论为入库试用，不符合检验标准但为了生产需求，对质量本协议合同支付资金服务整体质量无直接影响的结论为超差代用。第八十条可超差代用的物资，由保管员或检验员相关相关本次项目填制《材料不合格审理通知单》，经检验相关有关人员本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认后，由采购经办人或供应厂商经办相关相关本次项目人相关相关本次项目传递到相关机构部门机构签署意见，并传相关单位执行。第八十一条超差代用的物资按公司原辅材料质量管控管理管控办法规定的处理办法进行处理。第八十二条检验发现不合格物资，检验责任人应在24小时内填制《材料不合格审理通知单》，并按规定程序传递。第八十三条厂家直供或定点供应的物资，采购部在签订供货协议或协议合同协议时，必须明确约定所供物资超差代用时供方应承担的质量责任。第八十四条超差代用的物资供方承担质量责任的正式正式合约生效为降价入库和扣罚质保金和补货三种正式正式合约生效，由采购部相关相关本次项目监督按期实施。第八十五条采购员采购的超差代用物资，每发生一次作绩效考核记录，每月考核。第八十六条经检验不合格的物资，由供应厂（商）或采购员相关相关本次项目退货，产生的费用由供方或采购员承担。第八十七条用料公司保管员应在送货单和检验报告单上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，采购员因一张送货单需在两个以上不同的库房或地点办理入库手续时，可将送货单复印件经采购部部长本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法同意后，原件在在一个库房办理入库手续，复印件在另一个库房办理入库手续，省外采购的物资或成都地区零星采购钢材，因正式送货单或发票未及时到达而凭正式正式合约生效方法件办理入库手续的，必须由采购部部长在正式正式合约生效方法件上签批同意后方可办理入库手续。第八十八条试用或使用后才发现质量问题的物资，由用料单位填制《材料不合格审理通知单》或材料质量问题处理意见及资料，由质检员或使用人相关相关本次项目传递签署意见，相关机构部门机构按最终批准人签署的结论执行。第八十九条发生原辅材料质量问题时，采购部在接到用料公司通知时，应立即通知供方，绵阳地区的4小时内到达现场处理，川内其他地区的24小时内到达现场处理，省外的48小时内到达现场处理。供方不能按时到达的，由采购部部长以上干部现场确认，签署处理意见，不得影响用料公司生产建设进度。第九十条凡质量问题产生的费用或损失必须判定责任，明确承担人，公司内部相关有关人员（含采购员）承担责任的由用料公司机构部门机构相关相关本次项目人，商贸公司采购部相关相关本次项目人共同判定，属供应（厂）商承担责任的由用料单位进行核算，商贸公司采购部相关相关本次项目人签具意见后，采购部相关相关本次项目执行。第九十一条应由供应（厂）商承担质量损失（含费用）大于500元的，由采购部相关相关本次项目将《不合格审理通知单》书面告知供方，协商达成一致意见，供方本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认，由协议合同协议管控管理管控员存档，凭书面资料每月统计上报，经主管副总以上相关领导人批准后转财务部执行。供应商不予认可的以采购部认可为准。第九十二条由供应（厂）商承担质量损失或费用的，索赔正式正式合约生效为扣罚质保金和扣减应付帐款和缴纳现金三种正式正式合约生效，由财务部作帐务处理。第九十三条质量本协议合同支付资金服务售后发现质量问题所产生的损失和费用的确认和执行按协议合同协议约定质量条款的相关规定执行，应由供应（厂）商承担责任的，由采购部相关相关本次项目衔接执行。第九十四条现金采购的新材料和配件，新拓展的供应（厂）商供应的新材料和新配件试用阶段产生的损失（含费用），无法索赔损失或判定责任无法执行的，经公司常务副总批准后可免责记入用料公司费用。第十二章廉洁自律规范第九十五条廉洁自律规范（一）不为所有供应（厂）商和客户设置“门槛”；（二）不接受供应（厂）商和客户的宴请（公务安排除外）；（三）不邀请供应（厂）商和客户以及管控管理管控对象参加本人和家人的生日活动；（四）不索要和不收受供应（厂）商和客户的礼品礼金和回扣及各种有价证劵；（五）不相关要求供应（厂）商和客户安排本人家属或亲属到其单位工作；（六）严格执行施工和采购招标规定，不指定施工队伍，不指定原辅材料供应（厂）商；（七）不得以任何正式正式合约生效向上级和相关领导人行贿送礼；（八）不贪污和不挪用公司公款；（九）不泄露和不出售公司商业机密，不以职谋利和以权谋私；（十）不得对公正执行公务的企业有关员工和干部威胁恐吓打击报复。（十一）全体企业有关员工要严格遵守，相互监督和对身边违规违纪现象应积极举报。第十三章采购作业责任考核第九十六条未按本规定执行审核程序，越级报批的处罚责任人30元/次。第九十七条采购员在OA中填制询比价或通过汉联平台进行询比价的，询比价必须填写完整，询比价人必须出具明确意见，违者按10元/项考核。第九十八条各级审核责任人审核把关不严审签失误，未造成经济损失的，处罚责任人30元/次，造成经济损失的，按损失总金额的5%-10%承担，并处罚责任人50-100元/次。第九十九条凡采购员未按第九条采购的而影响生产的处罚当事人20元/项，应急物资在规定规定时间未采购到位的处罚当事采购员50元/项。第一百条采购员未核实应购物资相关要求导致采购物资错误的，处罚经办采购员50元/次，由当事采购员相关相关本次项目更换并承担所产生的费用。第一百零一条采购员因自身原因未在采购周期内购回应购物资，影响需求单位生产使用，造成延期供货的由当事采购员承担用料公司的延期责任考核。因资金原因造成的延期，当事采购员不承担延期责任。第一百零二条凭复印件或正式正式合约生效方法件办理入库而未经采购部相关相关本次项目人签批同意的，处罚当事采购员30元/次。第一百零三条无采购计划或未经批准，采购员擅自采购物资，每次处罚50元，不得办理物资入库和报帐手续，由采购员相关相关本次项目督促需求单位补办申报审批手续后，才能办理相关手续。不能完善手续的，由当事采购员相关相关本次项目退货并承担费用。第一百零四条订点供货协议和厂家直供协议合同协议未在规定期限内签订和审批和执行的，处罚相关责任人20元/次。第一百零五条供货协议或协议合同协议约定有关内容不全面，给公司造成损失的按公司相关规定处罚协议合同协议拟制及审核相关责任人。第一百零六条向定点供应厂商下达订单延期或漏项的未影响生产的处罚责任人10元/项，若因下达订单延期或漏项而影响生产的处罚责任人50元/项，向直供厂家申报计划和签订协议合同协议和请款支付支付资金超过时效导致不能签订协议合同协议或不能保证货源的每次处罚责任人50元。重复请款导致资金占用或损失的，按集团相关规定执行考核。第一百零七条采购责任人未及时反馈作业过程的异常情况，导致不能按计划进行采购作业的每次处罚20元；采购责任人对供应商生产经营信息变动未反馈信息，未反馈信息的每次处罚采购员50元。第一百零八条违反费用管控管理管控规定未造成损失的每次处罚20元。造成损失的视情节按损失额20%-100%进行处罚并赔偿损失。第一百零九条未按程序外请相关质量本协议合同支付资金服务车，且费用未按正常申报超过批准运价的由采购员承担超标部份的相关质量本协议合同支付资金服务费，未经批准上班规定时间使用公司协议车的每次处罚100元/次。第一百一十条未做到采购物资数量用车的按实际相关质量本协议合同支付资金服务物资数量核实相关质量本协议合同支付资金服务费，超额部份由采购员承担。第一百一十一条在采购作业过程中，凡因责任人未尽到责任而产生的费用和损失均由责任人承担。第一百一十二条凡承担费用和损失的责任人，不得免除延期供货的责任考核。第一百一十三条采购员采购不合格物资给公司造成直接经济损失的每次处罚30元。若因相关质量本协议合同支付资金服务途中损伤的由相关质量本协议合同支付资金服务供方承担损失，如果在卸料的过程中因超作不当造成物料损伤的由卸料单位落实责任人并承担损失，商贸公司不承担任何责任。第一百一十四条供应（厂）商所供物资有以次充好和以伪充真嫌疑的处罚该批物料价值的1-3倍的罚款。第一百一十五条采购员应当承担的质量损失和费用，由采购部根据相关依据出具处罚通知单，批准后转行政部纳入月度考核通报有关内容。第一百一十六条采购部未书面或相关公司正式正式合约生效方法通知供方应承担责任的每次处罚责任人20元。第一百一十七条原辅材料质量责任判定错误或有失公平的每次处判定人50元/次。第一百一十八条采购部向供方索赔的质量损失（含费用）可冲减采购部采购费用。第一百一十九条凡举报违反廉洁条款的，经查实举报有关内容真实无误的，按集团相关规章制度规章进行奖励。凡违返廉洁条款者经查实无误的将按集团相关规定严肃处罚，情节严重的移交国家司法机关追究相关法律责任。第一百二十条凡违反本办法其它条款的按集团奖惩条例相关规定执行。第十三章附则第一百二十一条采购大宗物资过磅计量的，按国际通用磅差3‰执行。在磅差3‰以内的为合理磅差，按供方出库单或票据数量入库，超过3‰的由供方承担。其它计量正式正式合约生效材料物资按国家和企业或行业标准规定的误差率收验。第一百二十二条人为不可抗拒的因素，不受本办法限制。第一百二十三条外销质量本协议合同支付资金服务的采购业务参照本办法执行。第一百二十四条本办法自下发之日起正式合约生效实施。原公司下发的相关规定同时废止。物资采购资金管控管理管控办法川德辰采字〔2017〕9号第一章总则第一条 根据国家法律法规精神，结合集团相关规章制度规章，为了严格公司年度预算执行，合理利用有限资金保障生产经营和工程建设的正常运行，确保公司资金安全，保护公司合法利益，特制订本办法。第二条 物资采购资金执行公司全面财务预算管控管理管控的原则，按周和日计划使用资金。第三条 现金采购物资的资金实行“借款报账制”，定点供应商的物资采购资金实行“先供货后本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章”结算正式正式合约生效，采购大宗期货材料的资金实行“先本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章后提货”的结算正式正式合约生效，大型设施和设备等固定资产投入采购的资金，按协议合同协议约定的正式正式合约生效进行结算。借款报账的周期一般为三十天，特殊情况必须的60天报帐结束。采购员个人报账时，如遇发票出票单位有借方余额时，需财务部核查清楚事实后，方可办理。因采购新材料，供方销售条件相关要求，购置技改设备等原因不能近期报帐的，由经办采购员书面申报，经机构部门机构主管审核和总经理签批后可延长报账周期。第四条 采购资金流通以银行结算为主（含银行承兑），现金采购为辅，努力降低资金风险，杜绝资金流失。第二章采购资金预算管控管理管控第五条周采购资金预算由采购部相关相关本次项目人根据每周的物资需求进行编制申报。以生产和建筑主要材料等资金需求为主，定点供货的物料有可能影响当期生产用料的应当纳入周资金预算范围，周采购计划资金预算表由采购部部长编制，总经理批准后执行。第六条 日采购资金管控管理管控由采购部相关相关本次项目人根据用料公司的需求计划和每天急需物资信息，结合当日可用的实有资金进行安排，一般应以主要材料和辅助材料和汇款订货和设备配件和零星急件的先后顺序安排资金，资金短缺时，应调整资金安排顺序，优先安排生产急需且资金占有量少的物资采购。第七条 日采购资金连续两天不能满足主要材料采购相关要求时，采购部应向主管副总及其以上级相关领导人汇报。第八条 采购部每周资金预算应在每周一上午完成，经审批后传各用料公司主管相关领导人。第三章现金资金管控管理管控第九条 现金采购资金主要用于采购零星物资，采购部应尽量扩大定点定价供货和厂家订购直接供货的品种，以减少零星物资采购的频率。第十条采购员根据日采购计划执行表中所列当日必购物资的数量和单价预算资金（借款资金和实际采购使用资金差异不能超过20%），采购分商贸公司和代办公司填写物资采购专用借款单，采购部部长审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，采购部采购员登记借款额备查，加盖采购部审核印章。主管副总或总经理批准后到资金结算部领取现金（权限相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法权限）。第十一条采购员借款和支付支付资金时本人亲自办理，不得由他人代领代付，应当面点清金额，验清货币真伪，过时发生的差错（假币）由本人承担责任。第十二条采购员进行采购作业时，应按采购数量和单价计算应付支付资金，凭正规发票支付现金。第十三条零星采购钢材和木质板材和五金配件等材料，凡能通过银行转账或打卡支付支付资金的不得领取现金支付。同一供应商为德辰商贸和集团其他单位供货时，德辰商贸严禁使用现金，如特殊情况可报采购部相关相关本次项目人经同意后可支付现金，定点供应商先货后款的不得支付现金。第十四条银行转账或打卡支付支付资金的，由采购员相关相关本次项目与厂商联系，书面确认品种和规格型号和数量和单价和支付资金总额和收款单位（人）名称和开户行和账号或卡号等详细有关内容，凭订货单协议合同协议等依据核对无误后才能办理转账手续。委托转付第三方的委托书必须具有法律效力，具备以下基本要素：收款单位名称和协议合同协议总额和开户银行和账号和财务专用鲜章和委托人姓名和委托期限（最长不超过三个月）等，机打委托书除委托经办人可手写签名外，开户行和账号不得手写，有条件的相关要求现场面签并本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章，严禁委托书复印后重复使用。第十五条采购员按程序办理请款手续后，按相关相关流程审批后转资金结算部办理银行转付手续。第十六条结算部转付支付资金后，由采购员将转账回单正式正式合约生效方法给供应商或相关公司正式正式合约生效方法落实对方查收情况。未及时到达供方账户的应立即告知结算部出纳员与汇出银行核查，直至支付资金安全到达供方账户为止。采购员出差不能完成上述工作时，由采购部协议合同协议管控管理管控员或材料计划员相关相关本次项目办理。第十七条现金支付采购费用，由相关经办采购员相关相关本次项目办理，支付费用前，采购员必须核实订货协议合同协议或协议是否约定应当支付费用，应当支付费用的还必须明确支付费用的相关本次项目或种类，不明确的应向采购部相关相关本次项目人或价格审核相关相关本次项目人汇报，核实准确后再支付费用。由于经办相关人企业有关员工作失误造成损失的，由经办相关有关人员全额承担损失；需报销的采购费用，经办相关有关人员在费用发生之日起15日内取得符合相关要求的手续凭证且必须与材料发票配套报销入账。第十八条采购员现金采购材料物资时，不得因随身携带现金不足而向供应商欠款，严禁向供应商出具欠条。第十九条采购员应建立从各公司所借采购资金借款报销明细账，正确反映借款报账资金流动情况，每月末盘存与财务部对账，不得发生差错。若有差错，必须在两个工作日内核实对清账目。公司总经理每月不定时抽查1名采购员资金情况，要有书面记录，财务部和采购部相关相关本次项目人每月对采购员进行盘存核实账面情况。第四章定点供应物资的资金管控管理管控第二十条定点定价供应的物资，由供应商送货到指定物资库房自行办理入库手续。第二十一条供应商票据按物资采购票据报销程序按集团本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法审批相关相关流程管控管理管控办法执行。第二十二条采购部相关相关本次项目人审核时应核对供方应付账款贷方余额是否大于协议约定的质保金垫底款金额，不足的只能签批为“入账”大于协议质保金和垫底款的可签批为：“转账支付”或“现金支付”。第二十三条采购部应当根据供货框架协议约定的质保金及垫底款，确定定期支付支付资金周期，编制供应商一览表，应付账款总额超过约定的质保金或垫底款总额的，按照供应商供货金额及资金状况安排支付。第二十四条供应商应承担的质量损失索赔款和延期供货赔偿款和违反相关规章制度规章的扣罚款和以及采购费用，由采购部提供有效票据或凭证转财务部作账务处理，在供应商应本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章中扣除。第二十五条支付供应商支付资金的凭据和审核和签批手续程序，按集团本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法审批相关相关流程管控管理管控办法执行。第五章厂商直供物资的资金管控管理管控第二十六条采购部与厂方签订供货协议和协议合同协议时应尽量约定实行先收货后本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的资金结算正式正式合约生效；不能约定为先收货后本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的，应尽量约定分期本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的结算正式正式合约生效。第二十七条采购部落实采购员相关相关本次项目办理直供物资各项手续。第二十八条请款单由代办采购员填制，采购部相关相关本次项目人审核，按相关相关流程审批后传结算部出纳员办理银行转账支付手续。第二十九条先供货后本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的直供物资，由直供物资采购员相关相关本次项目及时催货，到货后凭发票或供方发货单办理物资入库手续。各种票据配套后按物资采购票据报销程序相关要求进行传递。第三十条凡支付直供物资支付资金后，采购员应将汇款凭证正式正式合约生效方法给供方或相关公司正式正式合约生效方法督促供方查收到账情况。若发生未到账或到账金额与支付金额不符现象，应在1小时内向机构部门机构相关相关本次项目人汇报，并报告出纳员，出纳员立即与资金汇出银行核查，直至查清为止。第三十一条直供物资采购员相关相关本次项目分供应商建立请款台账，采购资金发生借或贷当日内作记账处理。财务部每月提供应付账款“借方”明细表，采购员与供方核实对账。第六章承兑汇票管控管理管控第三十二条需使用银行承兑汇票支付支付资金时，根据当期采购资金安排计划，采购部相关相关本次项目提供承兑汇票面额和张数，总经理批准后，资金结算部相关相关本次项目办理。第三十三条银行承兑汇票由商贸财务部部长保管，相关相关本次项目完善集团内部资金结算手续。第三十四条财务部凭批准后的请款单或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章审批单和并按批准面额及张数交付承兑汇票，由供方开收据或代办采购员本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法领取，并留复印件备查。第三十五条交付承兑汇票时，财务部在承兑汇票背书人栏内正确填写收款单位名称。第三十六条承兑汇票一般由供应商自行领取，采购部需快递给供应商承兑汇票时，应同时将确认函件快递给供应商。由供应商收票确认并本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章通过正式正式合约生效方法和扫描和彩信等正式正式合约生效回传公司采购部（或供应商直接提供有效收票收据），采购部经办相关有关人员必须在财务领取承兑汇票后的十五个工作日内将回执纸质档交财务部作当批次本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章审批单附件。第三十七条采购部和财务部分别建立银行承兑汇票支付使用登记表，每月相互核对，发现差错立即核查。第七章采购票据报销管控管理管控第三十八条采购员所借资金每天盘存，于每天上午9:30前填制现金盘存表，由采购部相关相关本次项目人或专人点验剩余金额并本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认，不得发生长短款现象。第三十九条采购票据由经办采购员相关相关本次项目传递和报账和其他相关有关人员不得代为办理。定点供应商的票据由代办采购员或供方经办人传递，传递票据时应填写《票据传递交接表》两份，一份经办相关有关人员自行保留，交票取票时并本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认并注明具体规定时间，另一份随票同行。第四十条 采购报销票据发票（收据）和检验单和入库单和送货（即发货清单）单等整理配套为完整的报销凭证，分批次采购凭一张发票报销的，还应当将每次采购时的收据或发货清单作有效附件。第四十一条收货保管员和入库制单员或材料复核员必须在采购发票或交货有效凭证上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认。原材料检验记录依据（或入库单）必须有保管员和检验员和采购员（采购部相关有关人员或供方代表）本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法方可有效。第四十二条采购发票或发货单和原材料检验记录依据和入库单三种凭据的物资名称和规格型号必须相符，数量和价格和支付资金总额以入库单为准；设备采购的报销票据还必须附设备采购申报单和协议合同协议（或询比价表和申报）和设备本协议合同支付资金服务的合格审批单和固定资产登记卡。第四十三条 报销非生产性物资采购票据时，还应将《非生产性物资采购申报审批表》作附件。第四十四条 报销采购费用时，费用报销票据应当与采购该物资支付资金报销凭据一起配套报销，机构部门机构建立费用报销台账。第四十五条 采购费用报销发票应有收费单位的印章或收费人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法和报销人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，附件真实有效和相关本次项目清楚无涂改，报销的金额应小于等于收费发票金额。第四十六条 采购费用报销经办采购员应在费用报销发票或附件上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，注明所购物资入库单号。第四十七条 因接收发票和各种资料和技术开发样品等物资，无法办理采购入库单需支付付费用的，采购员在发票或附件上注明原因，由物资接收人或使用人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法认可，再传递审核审批。第四十八条 采购票据审批传递相关相关流程：采购员先传集团审计部价格审核员审核价格，再传财务部相关相关本次项目人审核（限工程物料），再传采购部相关相关本次项目人审核后传电子发票录入员做电子发票，传董事长助理在ERP系统最终签批转财务部作账务处理，系采购员报销的开具报销收据（各个环节的送签均由经办采购员自行办理）。第四十九条采购员传递票据应按商家分类整理和装袋传递，封面注明报销金额和报销人姓名和规定时间，同一张发票由两人（含供应商）以上同时分不同金额报账的，应分别注明。第五十条厂家直供由代办采购员相关相关本次项目跟踪和保管票据和整理传递，跟踪报账情况。第五十一条 定点供货的供应厂商的票据由供方经办人相关相关本次项目整理和审核审批相关相关流程同采购员传递票据相同。第五十二条采购员应按月进行发票的索取，当月底必须全部取回上月已入库物资的发票，因公司资金支付原因不开发票的除外。第五十三条 采购部相关要求供应商每季度与财务部核对账务，及时发现问题，查明原因；财务部每季度组织清理一次应付账款，核实“借方”发生原因，落实解决措施。第五十四条 因物资质量等原因办理退库手续的，用料公司责任机构部门机构每周传退库单第二和三和四联至财务部，由财务部核实供应商未结算的，传电子发票录入员进行系统处理，经董事长助理（财务）审核后传财务部下供应商账；如财务部下账后供应商开票再次进行结算，凭退库单黄联（供应商联）抵扣相应发票金额，采购部填报销审核单，经财务部核实上账。第五十五条 定点供应商和直供厂商的供货结算票据，凭物资采购报销审核审批作结算凭证的只能入账，不得作为支付支付资金的凭证。第五十六条 用料公司提出的急件物资采购产生的费用，由用料公司承担，正常采购物资产生的差旅费，按公司费用报销的规定程序办理。第八章采购资金管控管理管控的处罚第五十七条 采购员借款单（请款单）填制不规范的处罚10元/次，出现金额差错的处30元/次。第五十八条 采购员当日未盘点剩余资金的处罚10元/次。第五十九条 采购员盘点剩余现金发现长短款时，按长短款金额的5倍处罚。第六十条 采购员因自身原因导致支付资金支付差错的，由经办人全额承担损失，并按集团相关规定考核。第六十一条 采购员现金采购擅自截留供应商支付资金的处罚100元/次，超过一个月隐瞒不报的，处罚采购员200元，采购员无论何种原因私自向经办业务供应商借取资金的处罚500元/次，因采购员个人行为与供应商发生经济纠纷的责令与供方核对账务，由采购员自行与供应商办理完支付资金结算手续。第六十二条 电汇转款和打卡本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章后，采购经办人未及时通知供方查收，导致供方生产制作以及发货不及时影响公司生产的，由采购员承担延期考核责任，并处20元/次罚款。第六十三条 采购票据的日期和相关公司正式正式合约生效方法号码和相关相关有关人员本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法和印章和信息不全或漏项的每票处罚采购员10元。第六十四条 涂改采购票据和费用报销凭证的处罚50元/票。第六十五条 采购费用报销的附件不全的不得报销和伪造票据和附件的处罚200元/票。第六十六条 重复报销采购费用的，100元/票处罚。第六十七条 未按时按相关要求足额取回发票的，按自然月清查后，按20元/票进行考核采购经办相关有关人员。第六十八条 特殊原因当月末不能报销的采购票据和采购费用和支付的预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章等必须盘存，未经采购部相关相关本次项目人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法注明的处罚10元/票。借款报账超六十天未报账的，按20元/票处罚；请款业务超九十天未报账的，按20元/票处罚。第六十九条采购员借款报账，月末与财务部不相符的一周内查出原因，未查明原因和未报账金额大于财务部借方余额的，财务部凭盘存表差额上采购员个人往来借款，未报账金额小于财务部借方余额的，以财务部借方余额为准。第七十条造成采购票据和资料丢失未造成经济损失的处罚50元/次；造成经济损失的由责任人全额承担。第七十一条 采购员对外出借采购资金的，每次处罚200元/次。第七十二条 采购员贪污和挪用采购资金的处1000元/次，并依照国家法律法规追究法律责任。第七十三条凡违反本办法其它条款的按集团奖惩条例相关规定执行。第九章附则第七十四条 供应（厂）商票据（含有效附件）丢失的按集团财务管控管理管控规章制度规章执行。第七十五条财务部应当建立定期对账规章制度规章，由采购部相关相关本次项目通知供应（厂）商对账，具体办法按集团财务管控管理管控规章制度规章执行。第七十六条本办法与公司相关规章制度规章配套实施，自下发日起正式合约生效实施。原公司下发的相关文件同时废止。商务平台询价管控管理管控办法川德辰采字〔2017〕12号第一章目的第一条本办法为了规范德辰商贸公司通过网络采购材料行为得到合理有效管控，实现采购成本优势，打造高效阳光采购环境，特制定本办法。第二章适宜范围第二条德辰商贸公司采购部和审计部。第三章采购管控