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文档简介
VVGROUPSTYLEREFHD2IfSection3>1“过账及关闭会计期操作指南IfSection2>1“PAGE5of=NUMPAGES8-Sec18”“PAGEiii”5of8FILENAME操作手册-应收会计-关闭会计期过账及关闭会计期操作指南一、过账第一步、从浏览器窗口选择:接口〉总帐管理系统第二步、输入过账信息(见附表)字段字段性质内容备注过帐明细必填字段明细一般选明细GL过账日期默认过账时间GL日期必选总帐期间进行日记帐导入必填是第三步、提交请求二、关帐前确认1.确认所有发票已经导入或输入;2.确认所有收款已录入系统;3.将应核销的收款全部与发票进行了核销。三、关闭会计期从浏览器窗口选择:控制〉会计科目〉打开/关闭会计期期间状态:该状态决定了你能否在此会计期输入发票和收款。从未打开:系统不允许在一个从未打开的会计期内进行发票、收款录入等操作,当第一次定义一会计期时,Oracle应收账款系统就给这一会计期指定“从未打开”状态,一但将这一状态改变为“打开”或“将来”,就不能再将它改回到“从未打开”状态。将来:系统允许在未来会计期内进行发票录入,在未来会计期中输入的任何发票会被挂起,当打开该会计期并重新验证,系统将解除挂起状态。打开:系统允许在一个“打开”会计期内进行发票、收款录入、收款核销以及过账。已关闭:系统不允许在一个“已关闭”会计期内进行发票、收
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