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文档简介

项目部财务管理制度------------------------------作者期會大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版制成本，促使。第一章财务开支管理划，由项目部、采购、办公室等负责人制订，并提交顺管理人员完善财务、材料款：按照项目部制订的计划，采购员凭项目部的《材料采购申请单》联系大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版、劳务班组工资：依据项目部的《劳务用工合同》或《施工承包合同相关支付条款，劳务班组凭《项目负责人签的劳务用工签证单结算联》到办公室核对，办公室则依据《项目部劳务用工计划表》和《建设方签的施工进度签证单结算联 》存根进行核实，并为施工队作好工资发放表。由办公室、现场施工员或相关管、备用金：申领人必须填写《借支单》说明借款事由，由项目经理签字后到财务领款。备用金实行定额标准：施工现场负责人为元，采购员为 一次，、项目部财务日常管理办法大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版经办人、证明人、验收人或在发票粘贴薄反面注明、大额购买材料、办公用品等，须填写《申购单》，经项目经理批准后方可购、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照公司《公司管理办法》执、发票张数多的需用发票粘贴薄由财务会计审核后交项目经理签字报销。 产、大型周转材料，必须向公司打正式的申请报告，经公司审批同、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意，涂改后的报销凭证，不能报销。 、发票经办人事先必须确保发票的真实性，具体可登陆税务网查明真伪，假损失。报销制度字，大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版、贴发票：贴发票一律用《费用报销单》，单据和发票按照从大差旅费：项目部员工出差、公休假差旅费报销一律执行公司相在无特殊事由的情经理、施工现场负责人。一次性预计超过、办公费：办公用品由项目部办公室计划并填写《材料采购申请填写《入库单》办理入手中的办公用品必须填第三章采购入库及报销流程大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版、购回材料交项目现场施工库房办理入库手续，项目负责验收的成员必须在入库的对票清点后规类存放，同时，施工负责人必须清点所 、采购员报销费用时必须将所购批次的经项目经理签字的《材料票或收据粘贴，交项目经、报销流程：采购员粘贴票据→←财务预审→项目经理审核签字→财务复审付款惩措施为保障项目部财务工作顺利、及时地完成，公司本着奖罚分明的、办公室对电脑、打印机、复印机、空调、冰箱(柜)、办公桌、床铺等大件用一项罚责任人元人民币。、办公室对项目部的合同保管不规范，收集合同不全，合同没有登记编号的，一项罚款元人民币。、材料采购手续不完善，采购后点验入库不清楚、单据报销不及时的一次罚款元。、项目部出纳员有下列事实之一的，一项罚款元人民币：单据保管不当，造成单据遗失的；大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版金，空白票据、银行印鉴、网银盾保管不当的。若给公司造成经济损失，除了、项目部会计有下列事实之一的，一项罚款元人民币。编号的。

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