A航运公司战略风险管理

学校编码：学校编码：10384学号：分类号密级UDC硕士学位论文A航运公司战略风险管理探索StrategicRiskManagementofAShippingCompany梦指导告教师贺姓名烛：返买专添显业饥为名寿案称脱：会靠计硕登士将译(M匪PA严CC薄)芽论文摘提交稀时间仇：饿20衣12路秧年漠授沙便月坛论文显答辩特日期文：鱼20泳12驾术年屿祥壮桂月艘学位辩授予郊日期揪：叮吸正塞年场析拳乱郊月孩答辩迫委员臭会主哭席贴送顿紫堡资涌胆评谣杆昂泉阅哄筐简人回虏刊展避尺爆2023年X月摘要美国2007年次贷危机引发的国际金融危机无疑是战后最严重的金融危机，是全球化背景下第一次全球或世界性金融危机。世界海运市场与美国金融市场高度相关，世界海运市场处于世界经济的末端。根据长鞭效应，由美国引发的金融危机导致对世界经济传导到海运经济的比例为1:10。即世界经济增速降低1%，将引起世界海运市场10%的增速放缓。作为世界贸易的最主要载体——全球海运市场受害程度更是灾难性的，海运业一度陷入低谷中。目前全球经济正在逐渐复苏，海运业由于其自身的特点，虽然已经走出了最苦难的时刻，但未来三五年将进入后危机时代，全面复苏仍然任重而道远。各大航运公司纷纷加紧谋求风险抵御措施的步伐，战略风险管理的理念正逐渐渗透到航运公司的日常运营管理中。因此，深入研究全面风险管理理论，把全面风险管理理论与航运企业的战略风险管理实践相结合，是摆在我们面前的紧迫任务。航运企业应根据企业自身所处的行业特点，从企业整体层面制定风险管理战略、完善风险管理体系、通过对战略风险识别、战略风险估计、战略风险驾驭、战略风险监控等一系列活动来防范、规避企业的战略风险，构建战略风险管理的综合架构，建立战略风险管理的长效机制，从根本上提升战略风险管理的效率和效果。关键字：航运业；战略风险；风险管理；目录董第一税章吐斑绪论混 死1蹈第一央节相紧选题套背景硬和意性义关 探1猜第二叼节店弊研究去内容画与研丛究思蛾路斯 铃6生第三撞节核闲研究乔的创牲新与会不足狱 候7省第二矮章载鄙战略驱风险搂管理珠的理贵论基惰础断 肥8攻第一项节盾列战略蚂风险领管理赖的基猴本概喂念菠 密8口第二很节每菊全面疫风险返管理许理论宗概述理 到12狱第三肯节尽比全面拖风险驴管理译的思插路及围基本梳流程和 递14烤第四拾节甚帽全面参风险拿评估枣的基患本方管法器 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论妄可能谁的后能果，伏以树撒状图汽形方踪式分泄析风兽险事户件间崖因果比关系贸从而崭进行旬危险偷源辨中央企业全面风险管理指引[Z].国务院国有资产监督管理委员会文件.国资发改革[2006]108号弓一起亩事故买的发病生，稍是许研多原汇因事虹件相既继发置生的破结果疫，其颈中，缓一些谦事件韵的发勤生是骡以另项一些锁事件古首先虏发生羡为条胖件的幅，而脱一些艇事件品的出愁现，奶又会编引起沾另一浴些事铸件的融出现兔。在万事件耽发生盗的顺蚕序上肉，存肃在着辞因果可的逻篇辑关敌系。棵事件记树分遣析法持是一晌种时急序逻京辑的仍事故茂分析穗方法调，它远以一赤初始祝事件尤为起秃点，源按照驻事故横的发姨展顺西序，客分成墨阶段衔，一茅步一柿步地相进行湿分析缓，每闸一事画件可修能的做后续叉事件岛只能骗取完章全对棍立的祖两种蜓状态稼（成惠功或轮失败敲，正召常或丧故障手，安访全或育危险亏等）舒之一声的原振则，堵逐步脑向结巴果方靠面发秘展，志直到吊达到玩系统国故障善或事理故为愿止。棋所分诵析的告情况粘用树始枝状兵图表偏示，悟故叫疤事件更树。绵它既哨可以酿定性松地了怠解整贿个事搜件的宅动态验变化目过程伯，又冷可以役定量卵计算尸出各疗阶段攀的概叙率，红最终拖了解阵事故垦发展樱过程瑞中各巷种状塑态的畜发生艘概率翅。排3仓、环符境扫登描法恨。环笑境扫福描是家一个默复杂锁的信削息系凯统，闹是搜靠集和梁整理悟企业框内部佛和外去部各捆种事轧件、业趋势六的信谁息，拉了解象和掌无握企拌业所双处的劫内外惠环境杯的变蜡化，圣辨别汤企业傻所面描临的忽风险败和机厨遇，箱为预售警和贫控制掘系统昂提供期科学膜的信弱息和换数据叠。在锹企业享层面维上的混环境情扫描输，一歉方面郊提供连企业塞环境炒中人碰口、金社会咏、文科化、善政治迈、技取术和逢经济势要素素可能盆的未害来变尊化，拣另一脾方面播，提赢供企巧业内珠部资留源、陕管理设者、挺竞争根能力这、竞血争优幻势及垫战略惩本身坏的变足化的满信息云，通倾过这冷两方语面的范信息绢的结弦合，事提供络一套冬系统博的有齿关企狱业内娘外环僚境的锋信息那。在黄进行吸环境阅扫描轨前，貌必须王先确吃定扫稳描的菠频率朵和范财围。咽扫描腾频率馆和扫瓜描范歌围是习环境枝扫描隆的重耳要属飞性。症他们成将影唯响风晨险识给别的挖准确卧度和刮有效冷性，茶虽然衫无限客扩大枪扫描眉的频妙率和自范围榨从理忠论上依将可河以完绝整地慰识别筋风险页，但介是随巩时扫神描频司率和售范围悲提高亚，所态需要些付出洒的成呈本也故在增智大，计所以沟并不郊是扫姥描的钩频率请和范蹈围越肥大越送好。粥二戚、风铅险限评价番的方留法辨风险概评垒价移是芬全面毕风险天管理智中至务关重悠要的服一步瓶。鸡风险衰评价勒常见荐的技她术方烟法有吩：泪1详、风郑险坐吹标图纱风险捕坐标巡图是晓把风碗险发扣生可炒能性道的高搅低、拘风险惨发生黄后对五目标都的影蛮响程谷度，什作为常两个坡维度骗绘制嘴在同裙一个看平面宜上（魔即绘岂制成继直角颠坐标洗系）品。对济风险身发生减可能锻性的丑高低碍、风御险对蚁目标俱影响炒程度浓的评彻估有咳定性皮、定耀量等街方法蜂。定稀性方祸法是觉直接仍用文赛字描汤述风功险发调生可垂能性奏的高不低、且风险钞对目养标的慢影响句程度每，如毒“渗极低狭”塞、肢“框低锐”史、畜“饼中等歌”竞、抚“舞高括”业、症“买极高境”脏等。旋定量醒方法么是对吴风险善发生挑可能挪性的脂高低绝、风身险对遭目标南影响叠程度械用具升有实挎际意塑义的哀数量弓描述谁，如肌对风葵险发蔽生可妇能性驳的高修低用税概率矮来表浪示，凉对目惕标影赵响程享度用丈损失樱金额胃来表兴示。累对风狐险发盈生可医能性英的高狠低和塌风险华对目捆标影狱响程卧度进旬行定晕性或币定量颤评价牢后，稻依据倒评价剧结果朵绘制以风险讨坐标雀图。秆如：隶某公挑司对逝9找项风陈险进搬行了设定性沸评估穷，风谢险猾①烂发生海的可价能性槽为从“笼低举”百，风袭险发朵生后雾对目词标的政影响爪程度伶为虹“词极低炕”饼；苏……活；风弊险=9\*GB3扶⑨净发生间的可怠能性振为雀“晚极低坏”贸，对仇目标源的影哪响程升度为险“挂高榴”东，则控绘制宋风险离坐标息图莫（图循2.脱1在）森如下口：骆浅蝇枝淋护可能胀性痰极高=6\*GB3素⑥刃高=2\*GB3捐②=8\*GB3半⑧胳中等=5\*GB3剧⑤=3\*GB3妇③看低=1\*GB3低①=4\*GB3躺④=7\*GB3份⑦袭极低=9\*GB3寸⑨染呢妈范侄客极低蚂太低嚷喘中等拼填高碑道极高踏射汉影响蹦程度师图忘2.掩1本动风险呈坐标植图恩绘制利风险兔坐标唱图的浙目的拖在于炭对多企项风杂险进产行直拾观的移比较跪，从慕而确痛定各既风险耍管理千的优例先顺菜序和疤策略嚷。如仪：某弹公司疏绘制炼了如临下风药险坐值标图岁（图加2.锹2勿）柱，并竟将该全图划洒分为饱A种、贿B侍、支C榆三个傍区域械，公轿司决销定承胶担接A赢区域伶中的粗各项赌风险是且不答再增或加控居制措嗽施；半严格吐控制管B摇区域尽中的贝各项霸风险夹且专纲门补掉充制袄定各蚀项控恢制措领施；情确保壮规避伙和转杯移构C蚀区域理中的鞋各项陶风险底且优纸先安等排实州施各奴项防玉范措忠施。BB区域供尼爹可能蜂性隶昆AA区域C区域B区域携极高=6\*GB3抹⑥缎高=2\*GB3酒②=8\*GB3祸⑧蛾中等=5\*GB3朴⑤=3\*GB3蜜③石犹低=1\*GB3碗①=4\*GB3怖④=7\*GB3赠⑦蹦极低=9\*GB3驼⑨膨膏虽茅真番极低丧激低鼻贱中等极理高叙碍极高脸熄渗状伤影响杆程度制图列2.跟2吗风险燕坐标挪图邻2血、蒙享特罗渡方法拉蒙特务卡罗狡方法辈是一吴种随孕机模续拟数削学方谅法。咸该方眠法用溜来分淘析评果估风吊险发涝生可犁能性煮、风砖险的慌成因酷、风贝险造丸成的椅损失招或带法来的费机会些等变话量在畜未来严变化蔬的概蒜率分颠布。敌正态利分布掘是蒙蔬特卡丛罗风轨险方要法中走使用孤最广售泛的雅一类铜模型负。通唤常情进况下以，如轰果一京个变拆量受滑很多绘相互熔独立昆的随奸机因断素的板影响针，而坊其中培每一甩个因充素的兔影响秩都很酸小，蝴则该味变量崇服从双正态后分布棉。在屑自然蚂界和融社会垂中大懒量的去变量清都满铸足正捐态分宁布。盖由于泥蒙特事卡罗削方法腿依赖赶于模乘型的育选择丸，因作此，蜘模型在本身梦的选净择对失于蒙搅特卡辜罗方模法计泊算结棒果的似精度四影响铸甚大案。蒙妨特卡荡罗方盆法计颜算量眠很大窑，通桌常借庄助计具算机所完成秋。凉3堂、关向键风供险指邀标管逗理井一项岸风险去事件翼发生映可能架有多需种成封因，成但关名键成应因往寇往只破有几奖种。衡关忌键风完险指勺标管夕理是贿对引仙起风蓬险事苦件发唯生的截关键免成因济指标仰进行春管理唇的方撤法，蹄该方超法直叔观明影了、花简单秀易行必，是见企业束经常顶使用难的一躬种分识析方昏法。蛇具体千操作肤步骤趋如下文：搞理（喇1盗）编分析峰风险债成因役，从菠中找象出关剂键成开因。间（违2甘）愉将关潜键成站因量需化，遇确定辨其度呈量，嚼分析荒确定搂导致梢风险已事件隐发生垮（或串极有瞒可能集发生厅）时扭该成笼因的核具体绵数值摩。牛（跳3演）雹以该罗具体俱数值筑为基磁础，瓦以发金出风住险预恶警信奴息为边目的负，加挪上或英减去约一定摸数值侨后形进成新晓的数瞎值，搬该数袍值即例为关掠键风艺险指规标。首（淡4轮）兼建立见风险吐预警占系统泰，即甩当关以键成滩因数搁值达跳到关含键风辉险指唱标时慢，发剑出风亮险预蜘警信籍息。扶（骆5旦）模制定喇出现个风险正预警技信息剂时应吹采取童的风销险控每制措搬施。权（唇6护）拌跟踪映监测章关键具成因漆数值拖的变咐化，锐一旦两出现屡预警金，即望实施狗风险爽控制枝措施草。崇4袍、压尘力测狭试糊压力龟测试奏是指霞在极说端情访景下云，分挖析评印估风若险管戴理模蓬型或岸内控宇流程玉的有口效性督，发犬现问芬题，牵制定痛改进条措施清的方秀法，强目的表是防量止出钢现重授大损粒失事芹件。战 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