第九章 会计报表模块

第九章会计报表模块第一页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.1会计报表模块的基本功能会计报表模块是处理报表事务的子系统。它与账务处理等模块系统建立紧密联系的接口，它具有自定义报表、数据处理、报表输出等功能。随着EXCEL等工具软件的深入应用，企业会计报表模块能够提供丰富的实用功能，充分体现了三维表的处理能力。能生成有关企业财务状况、经营成果、现金流量的信息，即生成企业的资产负债表、损益表、现金流量表，同时也可以独立运行，处理企业日常办公事务，生成各种内部报表。2第二页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.1.1会计报表模块的基本功能概述会计报表模块目前都具有比较强大的功能，用户通过它能够编制主要的会计报表和日常使用的一些报表，其基本功能如下：提供各行业报表模板；文件管理功能；格式管理功能；数据处理功能；图表功能；打印功能；二次开发功能3第三页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.1.2会计报表模块与其他模块的数据联系会计报表的输出是一个会计期间工作完成的标志。作为财务会计子系统的产品，会计报表模块肩负着编制反映整个企业的财务状况和经营成果各项指标的重大责任。它所需的数据都要由会计核算子系统内的其他模块提供。这些模块主要有账务处理（总账）、工资核算、固定资产核算、销售核算、采购和库存核算等。因此，会计报表模块必须建立与这些模块的实时联系，以便根据用户的需要即时提供各种报表信息。4第四页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.1.3会计报表模块的业务处理流程图9-1会计报表模块的业务处理流程5第五页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.1.4会计报表模块的有关概念

格式状态和数据状态报表格式设计工作和报表数据处理工作一般由“格式状态”和“数据状态”两个模块各自承担，实现两种不同状态切换的是报表工作区左下角的“格式/数据”按钮格式状态。在格式状态下可以进行报表格式设计的相关操作数据状态。在数据状态下可以管理报表的数据6第六页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.1.4会计报表模块的有关概念（续）单元:数值单元;字符单元;表样单元组合单元区域表页二维表和三维表固定区与可变区关键字:单位名称,单位编号,年，季，月，日7第七页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.2.1自定义报表的生成步骤：建立新表设计报表格式设计报表公式报表数据处理：在报表格式设计完毕之后，需要进行报表数据处理。由于报表数据处理必须在“数据”状态下进行，因此，需先将报表调整为“数据”状态。8第八页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.2.2自定义报表输出表页管理及报表输出图表功能：报表数据生成之后，为了对报表数据进行直观的分析和了解，方便对数据的对比、趋势和结构分析，可以利用图形对数据进行直观显示。UFO图表格式提供了直方图、圆饼图、折线图、面积图四大类共十种格式的图表。9第九页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.3利用报表模板的报表生成和输出当前会计报表模块一般提供了多个行业的标准会计报表（包括现金流量表）模板，用户可以按照会计报表模块所提供的报表模板生成会计报表，也可以根据所在行业挑选相应的报表套用其格式及计算公式。另外，对于一些本企业常用报表模板中没有提供的报表，在定义完这些报表的格式和公式后，可以将其定义为报表模板，以后可以直接调用。10第十页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.3.1调用报表模板启动UFO报表管理系统后，新建一张空白表页，在“格式”状态下，执行“格式”|“报表模板”命令11第十一页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.3.1调用报表模板（续）图9-21资产负债表的格式修改12第十二页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.3.2利用报表模板生成与输出报表13第十三页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.3.2利用报表模板生成与输出报表（续）14第十四页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.3.2利用报表模板生成与输出报表（续）15第十五页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.4国外软件会计报表比较SAPBO包含一个综合的和广泛的报表模式。它包含大量不同报表，即业务报表、会计报表、仓库报表、会计报表和科目报表。这就意味着您几乎可以用任何方法编辑包含业务数据的报表。SAP报表系统下会计报表部分分为4个部分：会计、财务、比较与预算。以下主要介绍财务与比较两大部分对报表生成的基本过程及其相关参数含义。16第十六页，共二十六页，编辑于2023年，星期四

9.4.1SAPBO会计报表生成与输出试算表:图9-22试算表参数的选择17第十七页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.4.1SAPBO会计报表生成与输出（续）资产负债表:图9-23资产负债表的选择18第十八页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.4.1SAPBO会计报表生成与输出（续）损益表在SAP损益表部分表中详细描述每个抽屉，标题或科目的余额（根据所选择的明细等级）。选定周转列将显示月份栏上选定的期间余额，同时到期年度列将显示自年初的总计余额。因此，仅在所选期间不包含自年初以来的所有月份时，这两列的数据才会有差额。19第十九页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.4.1SAPBO会计报表生成与输出（续）现金流:使用此报表分析基于全部收入和费用的现金流，例如，支票、信用卡、账户中的周期性交易、客户负债等等图9-25现金流标准选择20第二十页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.4.1SAPBO会计报表生成与输出(续）图9-26现金流安全级别的选择21第二十一页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9.4.1SAPBO会计报表生成与输出（续）现金流量表:图9-28现金流量表基本格式22第二十二页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9．4．2.会计报表的比较

资产负债表比较:显示比较资产负债表的选择窗口，在那里可以定义报表的选项。窗口被分成三部分，第一部分定义数据库，第二部分比较数据库，第三部分报表首选项。其中，第一数据库当前的时间和日期作为默认值出现在时间栏中。如果在SAPBusinessOne中的数据库是多年度的，您可以在下拉菜单的年字段中选择您要的年，它的数据存在于当前的数据库中。23第二十三页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9．4．2.会计报表的比较（续）图9-29资产负债表比较的标准选择24第二十四页，共二十六页，编辑于2023年，星期四9．4．2.会计报表的比较（续）试算表比较显示比较试算表的选择窗口，在那里可以定义报表的选项。首选项分为三个部分：在第一部分中