大学财务处岗位职责3篇

第大学财务处岗位职责3篇大学财务处岗位职责1

1、在主管财务校领导的领导下，全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作。

2、贯彻执行国家各项财经法律、法规、政策，监督学校财务制度的实施，加强内部控制，抵制违反财经纪律和制度的行为，保证国家财产安全。

3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设，根据学校发展计划制定财经管理目标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。

4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案，监督年度预算的执行。

5、定期分析学校财务状况，向校领导汇报财务工作和经费收支情况，参与学校财经工作的研究决策，完善学校各项财务制度。

6、深入基层调查研究，督促检查各级财务工作，发现问题及时解决，对会计资料的真实性、完整性负直接责任。

7、协调处内外工作关系，调动各科室和财会人员的积极性，做好思想工作，组织业务学习和培训，不断提高财会人员的思想、业务素质，提高服务质量和管理水平。

8、主持财务处日常工作，对各项工作及工作人员负全面领导责任；制定工作计划，并组织实施；制定岗位责任制度，对财会人员进行考核和聘任。

9、代表学校财务部门对二级财务机构进行指导、检查、监督；对财务人员的变动进行审查。

10、认真办理学校交办的其他工作。

大学财务处岗位职责2

财务管理部岗位职责

财务管理部主管岗位职责

负责凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。其主要岗位职责如下：

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

3、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

4、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

5、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

6、领导交办的其他工作。

核算员岗位职责

1、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。

2、负责集团本部的会计报表编制工作。

3、负责月末与现金日记账、银行日记账的核对工作。4、负责与子公司核算借款利息及短融、企业债的利息核算工作。

5、负责集团合并会计报表及各类对外报表的编制；分析财务指标变动状况，编写财务分析。

6、负责集团合并会计报表和国资委及财政月度快报的编制、合并（汇总）与上报工作。

7、负责编写市国资委快报要求的月度、季度、中期等财务及经济活动分析报告。总结经验，收集材料，借助各子公司的财务分析找出集团合并经营活动中各项指标增减变动及原因。

8、负责对下级子公司会计报表的进行审核与检查等。

9、负责完成集团公司与子公司之间、各子公司相互之间的内部关联交易核对，做好内部往来账务的抵消工作。

10、年度终了时，负责整理月度、季度、年度会计报表，财务电子数据及各类电子数据的工作底稿、与决算相关的电子版的文件和备份工作，并将全年完成的财务工作档案一并交与档案管理人员进行归档。

11、提供其他部门与本业务相关的财务数据。

12、认真完成领导交办的其它工作任务。

财务结算部岗位职责

财务结算部主管岗位职责

1、严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。

2、参与财务资金运作方面的管理与操作，包括对于即将到期的贷款业务要提前向领导汇报，提前做好贷款到期前的还款和后续放贷工作。

3、监督出纳按规定的程序、手续及时做好资金回笼准时进帐、存款保证日常合理开支需要的供给。并每月核对银行对账单、余额调节表并进行核对、签字。

4、负责督导出纳每天根据账簿的发生额和余额，“现金及银行存款收付日报表”按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结。

5、对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；遵守、维护国家的财政纪律，严格执行审批权限及费用报销制度。

6、监督严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符。7、负责每月25日前汇总、编制集团总公司及财务中心开支计划，上报分管领导审批。

8、负责每天对于财务中心上划的资金进行手工记账、严格按照计划开资及领导批示支付，每月底再进行电子记账、对账，并进行备份。保证每月做到账账相符，账证相符。

9、负责每月与各上划资金的分公司进行对账，要求每个季度各公司提供自家各账户对账单，监督资金使用情况，并向领导汇报。

10、负责定期与济宁市财政局预算外科对关于“城市设施配套费”的上缴情况对账，并打报告申请拨付。

11、严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

12、完成领导安排的其他相关工作。资金管理员岗位职责

1、协助处理财务资金运作方面的管理与操作，协助办理贷款到期前的还款和后续放贷工作。

2、全面汇总集团公司各项贷款信息和指标，做好贷款、担保等相关信息的编制和存档工作。

3、认真分析和计算融资成本，为领导决策提供详实可靠的数据依据。

4、负责企业债券和短期融资券等债务融资产品的基础资料编制、财务数据汇总和后续跟踪服务工作。

5、完成领导交办的其它相关工作。

出纳员岗位职责

1、认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算。

2、根据审核无误的手续，办理银行存取款和转账业务，登记银行存款日记账，根据银行对账单在月末做出余额调节表，做到与对账单相符。

3、登记现金和银行日记账，做到日结月清，保证账证相符、账款相符，发现差错及时查清更正。

4、使用支票和汇款单后登记支票登记薄。5、认真审核报销单、发票等原始凭证。

6、正确编制现金，银行和转账凭证，入库存档。7、保管好所有空白支票，空白汇款单和印鉴。8、认真完成领导交办的其他任务。

税务员岗位职责

1、办理纳税申报和解缴、缓缴工作

2、配合税务部门做好税源调查、涉税协查、税收稽查、税案评估等相关税收征管工作

3、配合税务师事务所做好委托审计工作，及时调整帐务，每年5月30日前完成所得税汇算清缴。

4、积极协调税、企关系，配合税务部门做好税源调查、涉税协查、税收稽查、税案评估等相关税收征管工作

5、积极收集整理相关财税政策、涉税法规、征管信息，及时传达到各岗位相关人员，维护公司利益，减少涉税风险。

6、按规定的时间向地税局提供房产税、土地使用税减免材料，并做好减免工作的跟踪落实。

7、及时给租房单位开具房租发票。

8、每年5月30号之前完成营业执照的年检工作。9、每月按时前往住房公积金管理中心完成公司职工的住房公积金的汇缴工作。

10、每月20号之前报送办公计划（总务处）。11、负责会计档案（移交前）的保管、借阅、整理、造册、移交。建立健全会计档案管理规范，保证凭证、账簿、报表及其他会计资料不丢失不污损，每月15日内将凭证装订好并及时归档。

12、负责归集和保管国资委、人民政府等上级部门下发的文件。

13、严格查阅、借阅手续，认真执行会计档案管理制度。14、及时完成领导交办的其他工作。工作比较琐碎，所以要有认真仔细的工作态度。财务统计部岗位职责

统计员岗位职责

1、全面组织公司统计信息网，贯彻执行各项统计制度、细则及有关规定，安排统计工作任务。

2、负责汇总集团公司的统计月报、季报和年报，及时、准确、全面地报送上级布置的统计表及其他统计资料。

3、组织落实统计基础工作，建立健全各项原始记录和统计台账制度，做到台账齐全，账账相符。检查指导基层统计工作；开展统计分析，适时地提出统计综合分析和调查研究报告。

4、统一管理各项基本统计资料，系统地完整地整理各个时期的统计资料，定期公布各项技术指标和经济指标完成情况，及时为领导提供所需的统计资料。

5、收集与交流省内外同行业企业生产统计资料，为提高企业管理水平，提高经济效益做贡献。

6、认真学习有关统计法规，做好资料保密工作。7、完成领导交办的其他工作。

大学财务处岗位职责3

大学财务处岗位职责

在院长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制度，组织全院财务管理与会计核算工作。如下是__给大家整理的，希望对大家有所作用。

1.严格执行《会计法》，贯彻执行党和国家的财政、方针、政策，监督指导校内各部门财务、会计工作，负责制定、并严格执行学校有关财务管理制度和实施细则。组织好会计人员业务学习。

2.协助校领导编制学校长远发展计划、负责编制学校的年度财务预算和决算，根据上级单位以及相关单位要求，按时、正确、真实编报及报送各种财务报告。

3.办理学校事业资金收支的审批，检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。

4.加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作。

5.积极筹措教育事业经费，组织制定学校增收节支的措施，积极参与学校重大经济活动，为校领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。

6.负责全校财经管理、监督、检查工作。

7.完成校领导交办的其他工作。

计划财务科岗位职责

1.拟定年度预算管理办法，协助处长编制学校年度财务收支预算。

2.建立年度会计预算分部门执行指标体系，监督、检查预算执行过程中存在的问题，掌握预算执行动态，进行预算执行情况分析。

3.做好年度预算的追加、追减以及预算变动调整工作。

4.协调会计报帐人员预算管理工作。

5.完成领导交给的其他工作。

1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉会计科目核算内容，准确运用会计科目。

2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。

3.严格执行年度预算，防止经费指标超支，定期进行资金使用情况分析。

4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。

6.当日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。

7.会计人员应及时的与学校经费使用部门做好对帐、帐务查询工作。

8.负责协调计算机网络及会计核算软件系统的安全运行，确保机内数据连续和安全，做好会计核算软件升级和计算机硬件设备更换工作；不定期监查计算机病毒并进行杀毒工作；要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生；组织应用软件的开发工作；工作过程中出现的问题，做好上机记录。

9.完成领导交给的其他工作

1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。

2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。

3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理

4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。

5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总、复核、登记入帐。

6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作，并及时编制月份报表。

7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导

提供决策数据。

8.软件操作过程出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理。

一、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

二、认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。

三、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐帐相符。

四、根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。

五、根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。

六、文明用语，礼貌待人。

1.按照物价部门批准的收费标准、收费项目，组织对学生的收费具体管理工作。

2.整理学生名册，校准所有收费标准、收费项目。

3.协同教务处、学工部作好学生变更、减免工作。

4.及时清理未交费情况，督促及时足额交纳学杂费用。

5.做好集中收费现场管理工作，清点现金收入，及时送存银行。

6.完成领导交办的统计、查询等其他工作。

1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。

2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。

3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。

4.做好会计档案