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文档简介

费用报销制度1.前言费用报销制度是指组织机构对员工因工作需要产生的各种费用的报销管理规定。本文档旨在规范公司内部费用报销流程，提高报销效率，保证财务经济的合理性和安全性。2.费用报销范围本公司费用报销范围包括但不限于以下几项：1.差旅费2.会议费3.电话费4.加班餐费5.办公用品费以上费用需经认可的领导批准方可报销。3.费用报销标准不同类型的费用报销标准不同，以下是具体的标准：###3.1差旅费差旅费是指员工因出差、参会等原因发生的交通、食宿、通讯等相关费用报销。1.交通费用：员工乘坐公共交通工具的车票或出租车费用，不超过同类公共交通方式的最高标准。2.食宿费用：员工住宿费用以经济型酒店价格为标准，午晚餐费用以实际发生费用为标准。3.通讯费用：员工因出差需要使用手机、电话、互联网等费用，以实际发生费用为标准。3.2会议费公司召开内部会议的相关费用报销标准，不得高于同类会议的平均报销标准。3.3电话费员工因工作需要产生的电话费用，以实际发生费用为标准报销。3.4加班餐费工作时间超过晚上9点或周末加班时产生的餐费报销，以实际发生费用为标准，并须由当班领班或经理审批。3.5办公用品费公司提供的办公用品免费使用，员工因工作需要需购买其他办公用品产生费用时，以实际发生费用为标准报销。4.费用报销流程4.1报销单填写员工在支出产生时，需要及时填写费用报销单，并在单据上填写详细的支出明细，例如支出日期、发生事由、金额、开户银行等。同时由费用批准人确认签字。4.2报销单审核费用批准人审核通过后将费用报销单转给财务部门审核。财务部门需要对报销单的凭证进行审核，并在一定时间内退回未通过审核的报销单。4.3制定费用报销计划本公司根据报销单审核情况，每月制定费用报销计划。同时在付款前对已审核号的报销单进行汇总核对，确保报销单正确合规。4.4费用报销付款费用核对结束后，财务部门将已审核通过的报销单进行付款，并在财务系统中记录费用报销流程，使流程信息透明化、规范化、可追踪。5.费用报销管理要求5.1申请前勾勾选合规条款申请费用报销之前，员工应该自我学习费用报销管理规定，并在申请前确认已了解管理规定并勾选合规条款。5.2情况说明员工在提交报销单之前，需要对产生费用的具体原因进行说明，经领导确认后才能向财务部门提出申请。5.3严格审核公司财务部门要对报销单进行严格审核，要求报销单的发票和票据要与实际支出相符，不得篡改、伪造票据。5.4审批过程费用审批过程中，不得出现暗箱操作、随意批复的情况。每一笔费用报销都要由经过公司授权的相关人员进行审核、批准和付款。6.总结本公司的费用报销制度详细规定了费用报销范围、报销标准、报销流程及管理要求，有效保障了公司财务安

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