某大酒店流程内部文件

滨海金辉大酒店内部文件潍滨海金行政字[2023]第01号酒店日审工作流程1目的为规范日审工作程序，健全财务制度，特制定本流程。2范围适用于酒店财务部的日审工作。3名字术语无。4职责财务部审计人员负责本流程的实施。5内容处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容:每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理;及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。帐单核销：接到收银员的结帐单后，检查所付的帐单是否齐全，然后按照帐单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审报告交日审处理。截核对绘前台槐结帐衬处的驴结帐险单及途收银姨员个亦人报市表槐：那客房律结帐子单是戒由前堂台收侦银员配为住劝店客毕人结元帐所欧打印宵的帐浪单，沃反映贼向客办人收智取的有房租劣、餐拔费及呆其它障等费隙用。芝收银吴员收援银明胆细表箩是反胳映当莫天所久结房胡客帐载(包不括向呼客人陶收取兄的现浮金、陕信用率卡、删支票叛、外伞汇、焦转会粪议帐衫)的那汇总重表。油核对勤餐厅懒结帐晒单：惭核对布餐厅苍结帐扣单时玻应注鞭意;帖帐单泻与附董件单恋的核朝对，跪点菜勾单中旁每一罚项都李要同尿电脑俯结帐权单相叛核对欲，如弟果不杯符，羞要找铜收银卖员查出明原日因，古并进存行处枪理。捞附件项单如蹈有修议改，静应由委修改右人在功单上扎说明强修改穷原因顿，并瞎由厅辛面管伴理人燕员签堂名证色实，隶收银蹈员应藏起监疑督作间用。烘核对岩营业谣对帐详表：白要查斩看表糠中填句写的仍数据裕与收皆银员义上缴当的附拦件单弦据中勾的数奔据是锡否一拼致，颠核对越表中掩的收附银员济填写佣的数宜据与夏厅面殿其它动相关展人员害填写昆的数常据是硬否一绝致，竭如有耍不符刷，应达立即搁向收拼银员意查明抽原因盏并及驳时做倡出处席理，陡确保颂营业础收入此的正虏确反搏映。辛打折贱手续闷应完烟整：起用宾游馆优夫惠卡将打折遵的，炉要在莲帐单菠上注流明卡锹号及购客人虚签名荷;如歇果是兴宾馆增管理太人员讽为客育人打储折的别，要乘有管拉理人吴员签蔑名并元注明脆所打堡折扣催。审著计员旅在核医对时狮，要性注意旦收银乱员所幸打的冒折扣朽是否疾正确住，如握果不典正确抛，要靠找收得银员尝查明临情况萍，及修时做慧出处都理。特免费乱接待鲜是否反符合赠标准督：创各级缝管理车人员烤在宾韵馆免厌费接少待，驴签单述的权煮限应住对照昆各级裙管理命人员片权限卸表。坟查看育各级忆管理声人员辰是否那在权少限范偿围内睛签单锐接待湖，如级果发扒现接质待超拼标，端应立否即找拴其补施办手深续，廉否则敏上报锄财务挪经理富处理跨。牛核对图其他提部门阅的缴甘款凭切证及行收费夺单：元其他场部门职的收扭银员摔在营雪业结伞束后谎，根升据收娘银单弱汇总锦填制鸭缴款至凭证啦，缴浅款凭贷证各沾项金饱额与笋所附病收费宗单金坊额合坛计应旬相符舟。换收费苹单的天核销丑及管立理：寄收费叶单必对须按扫号顺倦序使爽用，蜘审计喇员对牙各部教门每弊日交东来的委收费怠单按洋号在备“票印证使施用单聪”上财逐张板划销尽，发义现不圆联码饲使用呼的，闷应向染收费车单使戏用人舱查询岂原因钥，及率时催衬交。陪作废蜡单必昼须有乌领班闯以上预人员厕签字娘方可您。镰核对蜘商务刊中心右缴款孟凭证稼：乘要查极清收创费单寨中各劳项收治费项物目金蓬额的成正确剃性，南定期炼到商杨务中届心采山集机蚂器上啦的数劈据，漆做到容帐实握相符蚕。跨检查痛夜间凭审计挡人员腐制作缸的各邻项营望业报桃表：婚负责宿检查执夜间裤审计广人员烈所做触的各谱项报校表的谈正确他性，耐如数信据计殖算有眉误，膨应立蔬即修成改，跃并追椒究夜额间审刻计员朵责任柱。古审计昂主管较同日逢审人午员要裁经常骂到各谁营业蜘点进宅行检暴查：哈检查丢收银怎员及赖厅面痒其他拉操作落人员瑞是否钞按规棒范程挨序操甘作，亩营业古款是谦否如青实反存映，任现金统是否旋如实遮上缴筝。如搅果发南现收肿银员无或其写他操群作人传员不蚀按规纪范操点作的览，应棍立即殊纠正之，并离将情衫况及析处理瓦意见筋及时棒反映屋到部翼门经慎理和眠财务拳经理扛及质尼检部拾门，倘以防箭止情疗况再岛发生宽，确北保宾合馆不协受损闲失。剩报表铸装订跨：沉按日棒期顺场序将妙“收不银员屈操作腹记录郑”、逃“各养收费众点缴垃款凭判证”争以及临各收业费点登原始廊帐单抓装订挪成册找，封躬面上亡注明纪起止沟日期宁存档屠。腐滨海心金辉直大酒俱店内僻部文帝件权潍滨摇海金浮行政户字[疲20不11尤]第炎02宿号雀仓库工管理寄工作耕流程荷1柔目的搬：剃为搞译好储乱备资搜金的符管理光，防悲止物券资积紧压浪炭费、菌残损茎霉变杜及非旦常损激失，旧保障范酒店酸经营炕需要刮，特蝴制定擦本流后程。扁2肆范围背：稳适用届于酒陆店仓岛库的蓄管理骑。浆3践名字察术语猛：无。据4侧职责邪酒店绑财务抚部负齿责总膝仓的羞管理自，并拖负责腔各部结门仓反库的樱业务可性指温导工烂作。妖财务浸部成球本核赌算员盼不定乓期对鹊仓库亮账务看相符故情况碗进行拉核实逼。阿保安盛部定键期对秩仓库汇安全不管理躺进行培监督悼、检哭查。逼人力概资源他开发蜡部负韵责对台仓库舍的运洪行情旅况进燕行检财查。笋5骡内容稠(一产)验鲜货罩仓库恐保管片员对界照进霜货统粥计单咬的品秘名、井规格叨、质秀量、慧价格写等依抱此逐士项检嘱查商怪品，做注意庭有无滩单、购货不因符的晒漏发难、错展发现伞象。地按照功原件催点整乔数、市散件巡点细谱数、腐贵重尖物品森逐一逮仔细存核对悄的原庭则清紫点数样量。掀通过锯感官狡或简危单仪停器检宗查商脚品的感质量鞠、规风格、土等级旨、价充格，孝如，欢外观这是否孔完整露无损民、零葡部件谷是否开齐全衰无缺寻，食关品是手否变救质过责期，轿易碎勤商品剃是否酸破裂藏损伤党等手解段检休查商熟品质策量。谋发现扬商品踢残损讯、变催质、旦串号起、短渗少等惭情况汉，交叫采购挎经办恰人与蜓有关繁供应睬商交晌涉解辛决。陪(二题)入掏库掉夕经验规货合辛格后逗，填够写“睬商品虽入库榜验收筐单”房。霞(三枪)保寇管倚根据衡商品殿的特思点及告包装刷情况北，整百齐有绵序，剪分门估别类及安排否仓位庆。凳逐个段对商皮品编袋号、馒制作溪商品剪卡片傍(包打括商旋品数硬量、赔价格魂、产鹅地、鼻有效胜期限影等)雁，一楼货一勺卡，貌出库然消卡衫，帐毙货相柿符。脾根据塘商品逐入库售单、番商品劈销售惊价格颜通知干单登容记库服存商画品明觉细帐论。北控制伪调节家库房宇室内掠温、沈湿度其;采嘉取措裹施防苦锈、俊防潮忘、防胁霉、老防老披化。盆必要良时翻育晒有阁关商点品，章使商锤品保嗽持原哗有的粒质量控。葡对贵怜重物颤品和戒危险吐商品扒要专澡仓、错专柜孔存放稿。技经常这打扫么仓库似，保造持仓奏库整宪洁。壤检查赢防火辫，防晒盗安鹊全设四施，器离开恳仓库还关好申门窗闷，上陪好门帽锁，画保管显好仓常库钥凤匙。车(四睡)发刮货惭根据袜柜台辩领货觉申请坑单发轰货。柴负责贫将商休品送舟至柜街台，桶开具尝商品兵发货枯单，雾由当敢值营龄业员妖签字早认可译。毕登记喇库存透商品挤明细院帐，次按商架品的叠先进李先出哑原则童计价滔。尊(五楼)盘吩点牧每笔期收货邪、发依货，火做到娱及时香上帐华。拼月终驻盘点钟，结坛库存善商品企明细宏帐，亚使帐晃、物胶、卡穴三相蔽符。饲编制驰月终猜盘点靠表和秃库存墓商品础收入幼、发访出、随结存淡表交正财务饰。乞滨海头金辉适大酒幸店内洽部文资件佣潍滨文海金瞎行政冻字[朴20结11要]第扬03查号印酒店型营业诚结束傅现金浩及帐格单交棕接程状序榜1淡目的屠为贴规范弄现金孟和账货单交瞒接程出序，榴特制说定此估规定蓄。板2裕范围品适用倚于财食务部敲现金拍及账默单的蚁交接让。取3打名词励术语无。竖4真职责持财务买部负镜责本胁程序东的执侧行。捡5莫内容远1、碧现金惧交接里程序赠餐厅症收银贡员编颠制报筑告完怕毕后跨，将暗所收励的现侨金数创额分旱别填臭写在程现金鸦袋上桃，然齿后将钢现金盲装入推袋内倡。要池求内饲装现萍金与厌现金锈袋上位记录探的金蜻额一避致，握并在挣现金笑收入据交收杂记录池簿上间签字亭，办筝理现茶金交木接手跃续。歇在收萝银员怠的监健督下邪将现草金袋骗放入副保险罪柜中诵，当溜收银数员下井班时吊，由鲁接收侮人一拜一清脆点现感金口溜袋及档核对奶现金正袋上够的金想额与续现金住交收拔记录忘簿金杆额是水否一尿致，莲无误资后在茅转交抢人姓农名栏臭内签帮名，朴A，栗B，叙C，乐D班窜以此名类推虾，手甚续不经变，很直到素第二渗天总肆出纳寇清点峰为止轮。数2、搅客帐标单交这接程茎序震客帐判单交醉接程电序分陈为两或类：骑一类贷是已女使用桌的，慌将已靠使用肾过的胖客帐钩单按状顺序作号排尽好，者用客潜帐单躬分配揉表包商捆好怪，放像到指崭定位秧置，尼供夜滴间核喉数员昨审核室用;胀另一取类是松未使枕用过齿的，脱要检回查一侧下与决已使殿用过妥的客秘帐单遭最后亮一张锄是否罚有连鸣号，活无误逼后，昼办理旧退还妨手续惨。在完餐厅躬收银阻客帐鹅单领南用登梨记簿翠的退炊回处汪签字坏。如逮下班贵次继伐续使蹲用时缎在领程用栏乏内签淘字办放理交迎接手凭续，打当天鸣工作偶结束票时，后应将披未使方用的枣客帐失单退探回主诊管处概，并缸办理苗退回兴签字仰手续斯。较滨海擦金辉灭大酒洋店内酿部文肃件扰潍滨忘海金种行政跟字[俊20脆11印]第睡04吩号龙酒店鸦夜审瞎工作六流程目的轮为规政范财棉务夜蛾审工匙作，妹健全篮财务童制度骗。范围戏适用艇于酒荡店财威务部锁夜审沾工作条。棚名字勿术语无。职责每财务准部负还责本排流程饭的执扛行。内容蝇查看飘收银怠员的屠缴款梳凭证叉，同真电脑论报表丑核对瞧：审跑计员花要查伯看缴伍款凭刮证的乐各类偶明细许填写乘同电忽脑报农表是湾否一谷致，仰如果申数据屑有修屈改，化收银番员应职说明党原因溪。没先有收妇银机阵的缴湖款凭选证，挑要统地计附驼件单嗓的数秘据与轮收银汽员填既写的走缴款差凭证偷是否茅相符苹。治打印瓜出“沿今日楚入住北客人根报告回”，先根据条入住槐报告纠，审摧核今责日入峰住的势每一默间房沫房价柿输入胳与开脏房单敌上的闪价格箩是否漏一致毛，折厚扣房庙手续悉是否遮完整释。如钟有错录误应急立即习通知肿接待百员调肆整，初并将究情况胖写入捕夜审手报告枪交日总审处轧理。蜂打印漫出“降今日束非平晕帐离夸店报筹表”卸，审份核非屯平帐绸离店孙的原用因，喜确认语责任遵人。湿打印洁出“色今日肿调整短帐目哲表”葱审核垦调整徐帐目附的原蚊因，常调整棒帐目毯单需跳负责腥人签渣字。尖查询饥各收帖费点勾转帐狮是否罗正确拘：将逝每一跪笔转构帐(亭未结请帐部排分)背帐单习上的摸客人森签名祖同开超房单罢上客唱人的兰签名肾及电栋脑记避录进烤行核竖对，耐查看嫩是否近相同胶、是闷否转浊错房薪间，县如果略是签扰名不脖同，毛要提佣醒收燃银员厅结帐馋时注括意;究如果扰是转进错房败间，蓬则要另立刻旁调整勒。斜打印仙出“渡今日严离店骄客人新报告店”(劣交日征审查巴半天屋房费籍用)红。岗夜审令审计裹资料死维护让：将贞当日垂数据肥复制灾到“越c”零盘或沉“d期”盘勒，为咐夜审缩顺利秒进行香做好的准备抹。燥进入堪夜审椅数据机统计蔽：营知业组沸审核才(打礼印出女营业雹点总撑班结估帐表网)，男完成域预审贯报告托，完捐成自息动过累费，炎审核钞帐务扮报告贿两遍叙，终镇审。厦数据针整理欺。慌出具断夜审诊报表届：递编制觉“×万×宾迎馆营喜业日程报表琴”。仪编制脾“今动日非医平帐迅离店讯报表束”、父“今叫日调绍整报全表”羽各一巧份。梢填写婆“夜向间审奇计报虏告表顽”：么将夜轿审过冲程中挖发生服的每泳件事慢记录死下来戚，需惠日审和协助遮处理怕的要偏注明贯清楚贵，填夏写时套要认窗真。芒当班判结束寒：各穷项工坟作完朵成后爆，将烟资料显进行阿整理昼分类孔后，被交到谎日审您办公副室。吓滨海诉金辉背大酒定店内检部文第件贷潍滨率海金秀行政让字[竞20飞11窄]第隔05衰号商帐务植处理谢工作妹流程悔1干目的象规范谎账务矮处理芽工作赤，健怜全工快作机朗制，店提高束工作纷效率返。高2挎范围叠适用叼于财除务部净账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