工程有限公司财务管理办法

/工程有限公司财务管理办法一、管理目的为了规范工程有限公司（以下简称公司）财务管理工作，加强财务风险控制，保证公司各项财务活动顺利进行，特制定本管理办法。二、财务管理职责1.总经理总经理是公司的决策者和负责人，具有最终决策权力。其职责：负责制定公司财务管理制度和财务预算方案，组织实施并监督财务工作的运行情况；批准公司的财务决策、合同、报销等财务事项，对公司财务状况负责；加强财务风险控制，确保公司资金安全；监督各部门的财务工作，加强对公司财务法律法规的宣传教育，提高员工的财务意识。2.财务部门财务部门是公司的财务管理中心，负责公司所有财务工作的执行和管理。其职责：负责统计、核算和报告公司各项经济业务；制定公司会计核算政策，并组织实施；管理公司的资金和银行账户，确保资金使用和流转的安全和有效；负责公司的收支计划、预算和决算的编制及执行。3.其他部门各部门必须清楚本部门财务管理职责，遵守公司的财务制度和规定。财务工作需要协同其他部门完成，具体职责如下：人力资源部门：负责员工薪资核算，完善工资制度；经营部门：负责前期经济分析和财务预算，以及项目成本核算；采购部门：负责严格遵守采购制度，实行集中采购；收发货部门：负责存货领用和销售商品的核算。三、财务管理流程公司财务管理流程包括以下几个环节：1.收集凭证和交易记录公司各经营部门需主动向财务部门提供必要的凭证和交易记录，包括但不限于：采购单、采购合同；销售单、销售合同；支付凭证、收款凭证；往来帐款凭证等。2.凭证审核财务部门需要对所有交易凭证进行逐一审核，包括凭证的真实性、准确性和合法性等方面，确保财务数据的准确性和真实性。3.记录账簿审核无误后，财务部门应当将凭证按照科目分类，记录在公司的账簿中，采用现代化会计软件进行管理。4.编制财务报表根据公司的财务状况和经营情况，财务部门需要及时编制各种财务报表，包括但不限于：资产负债表；利润表；现金流量表；经济效益分析报告。5.报送上级完成财务报表的编制和审查后，财务部门应当将报表报送给公司总经理，并按照要求向上级主管部门报送。四、控制措施为了加强财务管理的控制力度，公司财务管理需要注意以下方面：1.资金管理公司的资金管理需要保证资金安全，防范财务风险。具体措施包括：确保现金和银行账户的安全，避免资金的丢失和飞出；严格控制公司的借款和债务；加强对往来帐款的跟踪和核查，及时清理坏账；健全预算制度，确保公司经营活动的稳定和可持续性。2.内部控制公司需要建立健全的内部控制体系，确保财务数据的真实性和准确性。具体措施包括：加强会计核算管理，保证财务数据与实际情况一致；定期制定财务制度和管理制度，确保财务活动的规范性；健全审计制度，定期对公司财务进行审计和核查，发现问题及时纠正。3.人员管理公司需要重视财务人员的素质和能力，确保财务人员具备以下素质：严谨的思维和工作态度，保证财务数据的准确和真实；较强的财务分析和决策能力，保证公司财务决策的正确性和及时性；熟练掌握财务软件和财务知识，确保财务工作的高效进行。五、其他事项公司应当及时关注国家各项财务法律法规、会计准则等规定，及时更新公司的财务管理制度，对既有制度不跨国内时按时更新。对于违反财务制度和规定的，将被追究相应的经济责任和纪律处分。六、结束语本《工程有限公司财务管理办法》是为了加强公司财务管理，确保公司财务安全、稳健的制定的管理办法，