2023年采购供应管理制度范本(篇)

2023年采购供应管理制度范本(篇)

书目

第1篇设备选购 供应商评审管理制度

第2篇工程公司材料选购 供应管理制度

第3篇酒店集团选购 供应工作管理制度

第4篇选购 供应部管理规范方法

第5篇餐饮选购 供应链管理规程

第6篇选购 供应部管理职责

第7篇某医院药剂科药品选购 供应管理制度

第8篇选购 供应部管理规范

第9篇房地产集团签订年度协议地区公司签订合同选购 供应材料物资管理方法

第10篇某某房地产集团全国性材料物资选购 供应管理制度

设备选购 供应商评审管理制度

1、目的确保合同的执行力。

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内,组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

3、与会人员依据供应部供应生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价,按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票,得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书,要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准),超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责,严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为:1、检查标书的完整性;2、开启标书;3、宣读标书;4、汇总计算平圴值;5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数;6、按低于平圴值第一起先往低值向下推移到定位数,确定中标标的。7、填写中标书,与会人员签名确认。

工程公司材料选购 供应管理制度

建筑工程公司材料选购 供应管理制度

1.为提高建筑安装企业材料管理水平,实现选购 供应工作程序化、规范化,达到刚好配套供应,降低选购 成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

2.凡施工、临设、周转材料自采买起先至供到工地验收时止,均属于选购 供应管理范围。

3.材料选购 供应必需严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

4.材料选购 供应应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购 工作。

5.材料选购 订货安排编制

(l)单位工程一次性用料安排:依据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制,在工程开工前提出;

(2)构配件加工订货安排:依据技术翻样资料编报;

(3)材料需用安排:依据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制;

(4)选购 供应安排:依据编制的材料需用安排,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,进行综合平衡,确定本期选购 量,编制选购 安排、用款安排、运输安排;

(5)安排执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应刚好提出变更安排,据此调整原需用安排、选购 订货安排,以避开造成损失。

6.选购 订货

(l)选购 订货必需依据选购 订货安排、选购 原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的选购 和订货,满意施工生产须要;

(2)选购 订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目选购 ;对有平安规定的材料必需到指定厂家购买;

(3)选购 时必需向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得选购 ;

(4)大宗及特别重要的材料订购,必需考虑供方信誉、供应实力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可进行;

(5)凡有特别技术要求的加工订货,必需事先携带图纸会同技术人员进行技术交底,事后进行技术验收;必要时在加工期间进行质量检查;

(6)凡不能刚好结清的选购 订货,必需按合同法的规定,仔细签订合同并严格履行;

(7)企业必需制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行状况以及合同履行的制约条款;

(8)选购 人员必需设有选购 登记台账,借款报销台账;企业应对选购 订货工作的质量效益进行定期考核分析。

7.选购 订货验收

(l)对选购 订货的材料,应依据选购 安排,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收;

(2)对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方担当全部经济责任,由选购 人员负责找供方协商处理;

(3)材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

8.在选购 供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定

(l)属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;

(2)属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方担当;

(3)建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿;

(4)对材料账务处理必需遵守如下规定。

l)为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必需统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接;

2)各种凭证、账、表必需仔细填制,计量精确,数字清晰,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求刚好传递;

3)各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥当保存。

9.选购 供应统计核算工作

(l)选购 供应核算必需遵循'谁选购 供应谁核算'的原则;

依据选购 和供应的数量分别计算选购 成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行选购 成本分析。

(2)选购 成本是指在选购 过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;

(3)材料统计核算必需以各种凭证为依据,真实反映材料选购 供应经营成果;

(4)选购 供应统计核算必需具备如下报表:

l)材料收、支、存统计报表;

2)单位工程供(耗)料统计报表;

3)选购 成本盈亏统计报表;

4)资金运用状况统计报表。

10.违反此制度的,按以下规定惩罚。

(1)有如下行为之一,干脆责任者应予以赔偿,标准为损失额的10%;

l)决策失误或安排不周造成材料奢侈或积压;

2)越权选购 或未按规定程序,违反正常渠道进行选购 和加工订货,造成经济损失;

3)在订货和选购 工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

(2)有如下行为的干脆责任者应按损失额赔偿,并依据情节轻重分别交纪律监察部门处理;

l)在供应中有意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给运用者造成损失;

2)违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;

(3)有如下行为之一的,赐予责任者处以50~100元罚款;

l)工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;

2)弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,成本不实,虚盈实亏者;3)违反规定,擅自销毁单据、凭证和账册者;

4)拒绝上报各种统计报表之一者;

5)不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。

11.附则

(l)本制度由总公司物资供应部负责说明;

(2)本制度自2023年10月20日起执行。

酒店集团选购 供应工作管理制度

为了提高管理水平,加强限制,节能降耗,争取最大盈利空间,必需加强食品原材料、酒水饮料和物品的安排、信息、询价、选购 、验收、存储、领发、报销等管理,现就有关问题规定如下:

一、信息联网共享

(一)、信息联网的内容、来源及要求

1、由管理部物价科每月2号、12号、22号定蔬菜类、水果类的价格;每月1号、15号定海鲜类、鱼类、肉类、鸡鸭类、冻货类的价格;每月30号定干货调料类、豆制品类、牛肉类、鸡蛋、油米的价格,在网上公布食品原材料、酒水饮料和各类物品的执行价格;

2、各个库房每月30日,负责各个库房信息的上网公布;

3、各个部门负责相关信息的公布;

(二)、共享信息的人员及部门

集团总经理、集团副总经理、财务部、财务部各库房、财务部各营收点、管理部、管理部物价科、各酒店(日月湖生态园)总经理、副总经理、总经理助理、行政部、房务部、宴会部、康体部、动力部、选购 供应部。

(三)、充分利用信息,为提高管理水平服务

1、利用网络信息,每月编制选购 安排;

2、在成本核算时,可以在网上查找相关资料;

3、在验收时,可以在网上查找价格信息,而且必需将当期价格,在验收单上注明清晰;

4、在报销时,可以通过网络一一核对。

(四)、信息网络的设置与管理

由集团总经理办公室信息管理科负责信息网络的设置与管理。

二、以月为周期,酒店日常运行所需物品、食品原材料、酒水饮料的申购程序。酒店宴会部、房务部经理、动力部经理和财务部库房一起,确定酒店日常运行低值消耗用品、食品原材料、酒水饮料库存的最高储量和最低储量,报总经理确认。各酒店每月10日,由仓库保管员依据物品、食品原材料、酒水饮料库存的最高储量和最低储量,列出所须要选购 物品的清单,交运用部门经理,各酒店部门经理必需仔细查核联网信息,确认购物清单后签字,并报分管副总经理签字后,上报集团财务部,财务部依据联网所获得各酒店的信息资料,科学平衡和调配制定选购 安排,由财务部部长签字,交给选购 供应部,由选购 部部长再次审核后签字执行选购 。各酒店宴会部可依据市场行情,提出新品种的申购,通过有关审批程序后,交选购 部选购 ;在月选购 安排中,数字预料月偏差的,由各仓库根据最高储量和最低储量及程序干脆补货。

三、其次天运用的簇新食品原材料的申购:如肉类、禽类、蛋类、蔬菜类、水果类等,在当天晚上9:00前以报表形式,由宴会部厨房申购,厨师长签字后,报选购 部执行选购 。

四、高档食品原材料的申购:如鱼翅、燕窝、鲍鱼等,酒店各部门经理和财务部一起,制定高档食品原材料的最高贮量和最低贮量。低于最低贮量的品种,由各酒店库房开出清单,部门经理及分管副总经理签字后,上报集团财务部,财务部依据集团各酒店联网所获得的信息资料,科学调配制定选购 安排,由财务部总监或部长签字,交给选购 部,由选购 部总监或部长签字,并报集团总经理批准后执行选购 。

(五)急购物品的报销程序

可以依据总经理签字选购 的原件附发票报销。

九、选购 信用政策

(一)、供货商的信用资质

1、要选择有实力的供货商。比如:海鲜,集团应当选择能做大流通的供货商,建立养殖基地,每天向下属各酒店供货,或刚好送到各酒店;

2、假如不能供应,应当考核,必要时取消供货商资格;

3、假如不能供应,由集团自己联系的价格差,应当由供货商负责;

4、食品原材料和酒水饮料供货商,必需供应有效食品原材料和酒水饮料的合格证明;

5、甲乙双方应当以协议或合同形式约定。

(二)、集团对供货商的信用承诺

1、同等竞争,公正、公开;

2、每两个月结一次帐,结清上两个月的货款;

3、可以办理个人汇款。

十、其他相关制度

1、物品、食品原材料和酒水饮料执行询价制度:网上询价;同行业询价;到市场询价;

2、建立每月盘点制度,规定每月30日为盘点日;

3、建立过期食品原材料和酒水饮料的报告制度,规定提前一个月报告财务部,统一协调处理;

4、财务部分析集团选购 运行规律后,编制物品、食品原材料和酒水饮料的库存量及资金占用定额;

5、必需建立每日成本统计汇总每周累计汇总统计成本制度,为确保毛利率的事前和事中限制;

(1)、财务部成本核算员必需统计出成本,选购 部、仓库、宴会部、房务部必需协作;

(2)、与前厅部协作统计营业收入;

(3)、依据每日成本统计,每周累计汇总统计成本,编制经营状况周报表,每周一在一周工作指令会上通报。假如有问题,应当查清缘由。

选购 供应部管理规范方法

物资的选购 、供应管理,是宾馆整体管理的重要组成部分,强化物资选购 管理的规范化,对保障物资供应,节约运用资金,加速资金四周,降礁成本消耗,提高经济效益,都有着非常重要的作用.

一、选购 部管理规范

1、由财务部、采供部共同制定合理的物资定额,物资定额包括日常清梧定额和仓库储备定额,销耗定额由运用部门制定,储备定额由财务部和采供部制定。

储备物资一般不超过一个月的库存量,由外埠按期发货的物品,库存量允许在三个月以内,超过规定期限的存量属物资积压,采供部应负经济责任。

2、每月末各部门根据核定的物资消耗定额〈先扣除本部门周转库的库存〉编制本部门的物资选购 安排,由本部门经理审核签字后报采供部,采供部接到各部门报来的请购单后,接以下程序汇总、审核:

(1)依据请购安排所旗写的选购 内容,检查其是否扣除周转库的库存和是否还有相同规格的物品,如库有存货,则取消该项选购 .

(2)审核各部门编报的月安排,是否限制在定额以内,如超出安排,则要查询超安排定额的缘由.

(3)由采供部审核汇总,扣除部门库内一周的周转量,将补充数量填入实际选购 数量内,采供部经理签字后送财务部审批,财务部经理依据各部门消耗定额和清购内容再次审批.凡属于购置固定资产及大型修理项目的和所规定运用年限内,经检查是否具有年度预算,原1日固定资产是否办理报扳手续,经审核无误后报请总经理批准执行.

(4)选购 员必需依据当月批准的《选购 安排》中所下达的晶种、规格、数量进行适时优质的选购 ,属于选购 大宗和高档珍贵的物品,必需签定选购 合同,对不符合质量的物品,负责退换,对退换不了的物品由选购 员负责经济损失.

(5)选购 合同的谈判签定,由运用部门、采供部门、财务部门三方共同洽谈签定方为有效.

(6)物品的选购 应坚持以国营为主,个体为辅,货比三家,质量优良,价格合理的原则,并以大宗物品和日常用量大的物料消艳必需做比较几个厂家的出厂价为主进货渠道,要选择质量好,价格合理的厂家为较固定供应点.选购 员在宾馆确定的价格内进行选购 ,如无特别缘由,突破宾馆确定的价格范围,其突破部分的经济损失由选购 员担当,选购 的质量不合格物品由选购 员担当经济责任.

(7)各运用部门应将本部门的周转库月末的库存编制明细表于当月26日内报财务部和采供部.

(8)采供部门必需按时按量保证各部门订购物资的到位,影响需用安排,视详细状况担当相应的经济惩罚.

(9)选购 人员必需不断提高业务素养,驾驭市场行情和价格政策,熟识选购 物品的名称、性能、规格、用途,杜绝购非所用,以避开和积压奢侈.

(10)选购 人员必需自英遵守选购 纪律,廉洁逢律,对一切购销中的各种回扣,必需如数交公,由组织按规定赐予肯定嘉奖,严禁私收回扣,否则,一经查出将从严惩罚.

餐饮选购 供应链管理规程

餐饮选购 与供应链管理

5.1选购 安排

十三鲜的选购 安排是依据自身经营安排、由店管部汇总的日常经营需求安排、各部门的选购 申请、年度预算、库存状况以及资金供应状况等确定,对经营急需物品,我们会予以优先考虑。针对不同选购 品我们将分别制订年度选购 安排、月度选购 安排及日选购 安排。同时要依据每天的经营状况、物品日常消耗状况、库存状况向店管部报送每天的需求安排,其中包括每天的销售主产品及各种配料、一次性消耗物品等。

5.1.1选购 申请的提出及审批权限

选购 申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、供应厂商(参考)、交货期、送货方式等。然后经过选购 部长审批通过予以选购 ,必要时将征求总监看法。选购 安排由选购 部依据经审批后的选购 申请制订,日选购 安排由选购 部长批准执行,月度选购 安排和年度选购 安排需报请财务部总监和总监审批。另外选购 安排应同时报送财务部审核,以利于公司资金的支配。

5.1.2选购 作业的执行

十三鲜的选购 作业将根据择优、择廉、择近的原则并严格根据选购 安排按质、按量、按时进行选购 。同时为了有效降低选购 成本,达到规模选购 ,并保证选购 物品质量的稳定性与标准,以下消耗较大且常用物品应尽量采纳定点供应商长期议价供货的方式:

生鲜类:包括猪、牛、羊肉、鸡、鸭、鱼、海鲜、蛋、常用蔬菜等;

干货类:各种肉食、海鲜、木耳、蘑菇等;

粮油、各种调料等;

饮料类、酒品类;

经营加工用器材类、包装用材料、其它低值易耗品类;

熟食、凉菜类托付对外加工产品等。

5.1.3选购 价格核准

招标选购 物品的价格由评标小组确定。在质量、服务标准、付款方式、送货方式等相同的状况下,价格最低者中标。如分歧较大,由十三鲜主管领导商夺或总监确定。供应商及选购 价格确定后,由选购 部统一向供应商订购,发出订购单或签订选购 合同。订购过程中实行执行的选购 价格与经核准的选购 价格有差异时,选购 人员应按选购 价格核准的审批程序进行重新审批,紧急状况下可干脆报请副总监审批。若由选购 员代表公司签订选购 合同的,必需有十三鲜总监的授权。

6.1.4交货及验收

选购 执行过程中,选购 部应按询价、订购、交货三个阶段负责对选购 作业制定进度安排并进行进度限制。如未能按进度完成选购 作业时,应撰写异样缘由及预定完成日期,经主管领导审批后转送请购或运用部门,以便实行应对措施。

选购 物品及外协产品在运用中出现问题,选购 员应负责联系供货商,处理有关质量问题的解决、退换货、索赔等事宜。

5.2选购 成本限制

5.2.1选购 成本限制关键点

十三鲜针对选购 成本的主要构成要素,选购 成本限制的关键点包括以下几点

1.最优选购 价格的确定

采纳多种选购 形式:包括招标选购 、供应商长期定点选购 、比价选购 等,通过对各种选购 形式的对比,找出成本最低的选购 形式组合以达到降低选购 成本的目的。

2.合理选购 订货量的确定

选购 订货量的确定干脆影响存货的缺货成本、选购 物品的存储费用、选购 资金占用的利息费用及存货的损失成本等,因此确定一个合理的选购 订货量是限制选购 成本的关键环节。合理选购 订货量的制定包括以下几个步骤:存货信息的收集;存货信息分析;确定平安库存量;确定合理订货量。

3.最佳物品运输配送方式的确定

物品运输配送方式干脆影响物品的运输成本费、包装成本费等,选购 人员在订购过程中应要求供应商供应上述各项成本的具体清单,或与财务部相关人员合作,对上述成本作出分析,选择最佳的物品运输配送方式,提出降低成本的建议。

5.3供应商管理

5.3.1供应商信息收集与调查

供应商信息收集与调查由选购 部负责,店管部、物品请购部门、运用部门等负责供应信息及举荐合格的供应商。凡欲与十三鲜建立供应关系且符合条件者应填写供应商调查表,作为选择供应厂商的参考。供应商调查表交选购 部审核并存档备查。假如供应商的生产经营条件发生改变,应要求供应商刚好对该表进行补充和修改。在每次供货结束后,店管部、运用部门等应供应供应商的供货实绩,选购 部负责将供应商的业绩记于供应商管理档案,作为评审供应商业绩的资料。

5.3.2选择供应商原则及方法

招标选购 物品、长期定点供应商的选择参照选购 招标管理中规定执行。比价选购 物品的供应商选择由选购 部汇总初选合格、评审考察通过的供应商名单,并供应相关的分析资料,按以下原则进行选择:

同等条件价格、质量优先;

同等条件信誉、实力优先;

同等条件服务优先;

同等条件下,厂家为先的原则。

同等条件先本地后外地的原则。

供应商评审的层次与周期

对于临时选购 的供应商,选购 部应对供应商的经营资格进行审核,报选购 部经理审批。对于长期选购 的供应商,选购 部应对其经营资格、信誉、服务、选购 标的、质量等审核,审核通过后,认定其合格供应商资格,报选购 部长审批,并每年复审一次。对于正在合作的长期选购 供应商,选购 部应至少每季度进行一次考评工作,并依据考评结果安排下期的选购 比例,由选购 部经理审核,并报总监审批,供应商名录应不断更新并留意发展增加供应商。

5.3.3供应商业绩考评

选购 部应组织相关部门定期考核和评估供应商,确保所选购 产品质量、供应、支持和服务、经济指标等满意十三鲜相关规定要求。供应商每批供货,选购 部应依据质量检验所供应的各项数据建立供应商质量档案,同时要刚好将考评结果通知供应商,对于考评不合格者,应督促其提出相应的改进措施并将改进措施及改善结果记录在案。

选购 物品在运用过程中发生质量问题或选购 合同执行过程中供应商违约时,相关部门应通知供应商刚好解决并将此信息反馈给选购 部,选购 部在对供应商提出警告,必要是予以更换。也可依据问题的严峻程度寻求法律解决途径。

5.3.4建立供应商档案:

选购 部负责建立供应商档案,店管部、中心厨房予以协作,对每个选定的供应商必需有详尽的供应商档案。(供应商调查表、供应商审批表、供应商质量档案、供应商所供应的合格证明、价格表及相关资料。)

供应商档案由选购 部信息管理员负责管理,未经选购 部长允许,不得随意查阅。

选购 供应部管理职责

选购 供应部工作职责

1、在饮食中心领导下,仔细贯彻执行党和国家的方针政策,遵守国家法律和学校及饮食服务中心的各种规章制度。做好本部门职工的思想政治工作,教化职工遵守职业道德,酷爱本职工作,不吃回扣,不要好处,热忱为全校师生员工和中心各单位服务。

2、负责全中心主、副食品原料、燃料、炊具设备、低值易耗品、劳保及办公用品的购置、储运、供应工作,编制各种物资、设备的购置安排,确保各种物资、设备优质、优价按时发放到位。

3、严格执行财务纪律,妥当保管票据和现金,并做好报账工作。

4、负责本部门职工平安生产教化,爱惜车辆等设备。平安生产,文明服务。

5、完成领导交办的其它工作。

某医院药剂科药品选购 供应管理制度

医院药剂科药品选购 供应管理制度

药品选购 供应管理分为:安排选购 管理、库房管理、供应管理和新药管理等项工作。

一、安排选购 管理

安排选购 管理既要充分刚好地供应药品,又要防止滞留积压,在保证药品质量的前提下留意经济效益。详细要驾驭好以下事项:

(一).依据本院《基本药品书目》和运用状况及库存量,由库房保管人员提出药品选购 安排,经科主任审核批准后交选购 员执行。

(二).深化临床了解用药动态、新药运用和药品质量等状况,以驾驭第一手资料,做好供应工作。

(三).在选购 过程中,要留意审核药品供应渠道的合法性。

(四).对药品质量不合格、原包装破损的药品要刚好退货、调换并登记。(五).依据季节疾病发病率状况,调整药品品种及购入量。

二、库房管理

库房管理要留意以下几点:

(一).对毒、麻、精神药品及危急药品应按规定分别设库存放。库房的条件应与药品贮存要求相符,如冷藏、避光、防潮、通风、防鼠等条件。

(二).库房药品的摆放可按药理、剂型、给药途径、字母依次等分类存放,同时要建立货位卡,便于盘点和发药。

(三).入库药品要仔细验收,应留意品种、规格、数量、有效期、真伪等,发觉问题刚好解决。

(四).加强有效期药品的管理,将全部库存的有效期药品公布于醒目处,定期检查。中药饮片要特殊留意虫蛀、霉变,应常常检查晾晒。

(五).中、西药品一般应遵循先进先出的原则,以保证药品质量。

(六).库管人员调动工作时,必需在第三者监督下办理交接手续,并要三方签字,以示负责。

三、供应管理

供应管理指对药库供应调剂室、制剂室等有关科室药品过程的管理。

(一).领用科室向库房领药时,应填写请领单一式三联,一联交药品会计出账,一联药库存查,一联领用科室留存,领药后库房保管员和领药人员应签字以示负责。

(二).若药剂科有计算机网络,则操作可干脆在计算机网络上完成。

四、账目及统计报销

(一).药品应有实物、会计账,依据库房保管管物不管账的原则,药库应设药品会计管理账目,当月做出统计报表和出入库及库存总金额报表。

(二).负责药品价格管理,接到药品调价通知后,马上通知调剂室、制剂室等运用科室,督促各运用科室更改价格,清点库存数,做出增值或减值报表。

选购 供应部管理规范

物资的选购 、供应管理,是宾馆整体管理的重要组成部分,强化物资选购 管理的规范化,对保障物资供应,节约运用资金,加速资金四周,降礁成本消耗,提高经济效益,都有着非常重要的作用.

一、选购 部管理规范

1、由财务部、采供部共同制定合理的物资定额,物资定额包括日常清梧定额和仓库储备定额,销耗定额由运用部门制定,储备定额由财务部和采供部制定。

储备物资一般不超过一个月的库存量,由外埠按期发货的物品,库存量允许在三个月以内,超过规定期限的存量属物资积压,采供部应负经济责任。

2、每月末各部门根据核定的物资消耗定额〈先扣除本部门周转库的库存〉编制本部门的物资选购 安排,由本部门经理审核签字后报采供部,采供部接到各部门报来的请购单后,接以下程序汇总、审核:

(1)依据请购安排所旗写的选购 内容,检查其是否扣除周转库的库存和是否还有相同规格的物品,如库有存货,则取消该项选购 .

(2)审核各部门编报的月安排,是否限制在定额以内,如超出安排,则要查询超安排定额的缘由.

(3)由采供部审核汇总,扣除部门库内一周的周转量,将补充数量填入实际选购 数量内,采供部经理签字后送财务部审批,财务部经理依据各部门消耗定额和清购内容再次审批.凡属于购置固定资产及大型修理项目的和所规定运用年限内,经检查是否具有年度预算,原1日固定资产是否办理报扳手续,经审核无误后报请总经理批准执行.

(4)选购 员必需依据当月批准的《选购 安排》中所下达的晶种、规格、数量进行适时优质的选购 ,属于选购 大宗和高档珍贵的物品,必需签定选购 合同,对不符合质量的物品,负责退换,对退换不了的物品由选购 员负责经济损失.

(5)选购 合同的谈判签定,由运用部门、采供部门、财务部门三方共同洽谈签定方为有效.

(6)物品的选购 应坚持以国营为主,个体为辅,货比三家,质量优良,价格合理的原则,并以大宗物品和日常用量大的物料消艳必需做比较几个厂家的出厂价为主进货渠道,要选择质量好,价格合理的厂家为较固定供应点.选购 员在宾馆确定的价格内进行选购 ,如无特别缘由,突破宾馆确定的价格范围,其突破部分的经济损失由选购 员担当,选购 的质量不合格物品由选购 员担当经济责任.

(7)各运用部门应将本部门的周转库月末的库存编制明细表于当月26日内报财务部和采供部.

(8)采供部门必需按时按量保证各部门订购物资的到位,影响需用安排,视详细状况担当相应的经济惩罚.

(9)选购 人员必需不断提高业务素养,驾驭市场行情和价格政策,熟识选购 物品的名称、性能、规格、用途,杜绝购非所用,以避开和积压奢侈.

(10)选购 人员必需自英遵守选购 纪律,廉洁逢律,对一切购销中的各种回扣,必需如数交公,由组织按规定赐予肯定嘉奖,严禁私收回扣,否则,一经查出将从严惩罚.

二、物资供应及仓库管理规范

1、为了强化物资用品的安排管理,严格执行物资的入出库制度,使仓库管理员有较地驾驭物资入出库的主动权,规定各运用部门,应将经财务部批准的当月选购 安排复印一份,交仓库作为入出库限制的依据.

2、严格执行物资入出库制度,仔细办理物资入库验收手续,应做到三不入库:

(1)不合格的不入库;

(2)不符合质量标准的不入库;

(3)安排外或未经领导批准的不入库。

3、仔细执行物资出库手续,仓库管理人员必需仔细审查出库单是否符合规定,内容是杏完整,签字是否齐全,并同时核对其部门的选购 安排批准的品种、数量是否相符,不能突破.以保证选购 安排及成本费用安排的有效执行。才能进一步保证宾馆利润安排的实现。

4、保管员对库房的全部物品,都应按类别、品种、规格、分别码放,做到定物、定位、定架,一目了然,易于盘点,同时每种物品,都必需设置有收、付、存数量的物品卡,每日应将当日发生的收付存结出,以便能刚好精确的反映库存,而且也为供应选购 信息和作为限制考核储备定额的依据。

5、保管员对每月库房的物品卡要与全库记帐员对帐一次,必需做到帐卡相符,卡实相符。

6、库房的全部物资,必需以高度负责的精神,保证做到完好无损(特别状况例外)凡因责任心不强和保管不善而造成物资损失的,依据损失详细状况,按损失总额的1%-2%追究其经济责任。

7、库房每月末必需进行一次全面清查盘点,并按规定表格,编制盘点表,每月二十五日内报送财务部,发生盘盈盘亏状况时,应附文字说明,经财务部审查和提出处理看法后,报请总经理批准执行。

8、本规定如有未尽事宜,经有关部门领导探讨后,可随时修正补充。

采供部经理岗位职责

报告上级:总经理

督导下级:选购 主管

1、负责本部门的组织领导工作,驾驭人员思想状况,随时了解工作进程.在工作中以身作则,集中正确看法,协作完成工作任务,为第一线服务。

2、在宾馆总经理领导下,依据宾馆及各部门的预算要求,核部门选购 预算和选购 申请表,限制选购 资金的运用。

3、有效地,限制和监督物品的出入库手续及数量,压缩费用开支,将库存金额压缩在规定要求的范围之内。

4、监督和检查月末盘点工作,发觉问题刚好处理。

5、仔细听取下属职工的意风,并刚好解决职工提出的疑难问题,以保证各项工作的顺当进行。

6、督导采供部各主管人员的工作,责任的落实,定期听取汇报。

7、按时按质完成宾馆领导安排的工作。

8、与宾馆各部门建立良好的协作关系。

房地产集团签订年度协议地区公司签订合同选购 供应材料物资管理方法

地产集团签订年度协议、地区公司签订合同选购 供应材料物资管理方法

依据集团材料物资选购 供应模式,为规范集团签订年度框架协议、地区公司签订合同选购 供应材料物资的管理,制订本方法。

第一条操作模式:集团统一招标、结同战略合作关系,由招投标中心、材料设备公司签订年度框架协议,确定厂家、品牌、规格型号和价格,地区公司负责签订合同选购 供应并代付代扣的材料物资。

其次条材料物资种类:

1、集团签订框架协议后,地区公司可签订年度供货合同的有:钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔、公共区配电柜。

2、集团签订框架协议后,地区公司可签订单项供货合同的有:铝合金门窗、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中心空调、变压器、低压母线槽、高压电缆、凹凸压开关柜。

3、以上材料类别由集团招标中心签订框架协议的为铝合金门窗、公共区配电柜、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、小型中心空调、变压器、低压母线槽、凹凸压开关柜;由材料设备公司签订框架协议的为高压电缆、钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔。

4、材料种类如有调整,集团另行发文通知。

第三条地区公司签订年度供货合同的选购 供应流程:

1、合同签订:地区公司招投标部或选购 部依据集团签订的框架协议签订年度供货合同,并按权限报批。

2、安排申报:地区公司工程部每月依据供货周期每月1日前将材料安排提交工程技术部,工程技术部4天内审核完毕,报主管工程公司领导审批后交选购 部,选购 部3天内下发《地区公司订货清单》给供货单位。

3、材料验收:货到现场后由地区公司工程部、施工单位、供货单位共同按板验收;工程部开具《地区公司工地收货单》,经工程部、选购 部、施工单位、供货单位共同签字确认。

4、款项结算:

(1)结算依据:《地区公司工地收货单》是地区公司与供货单位、地区公司与施工单位结算支付的唯一依据。

(2)付款周期:上月26日至本月25日到货的材料物资,必需在下月25日前支付给供货单位。

(3)代付代扣:每月9-15日,地区公司选购 部依据《地区公司工地收货单》与供货单位对帐,并在《对帐单》上签名确认,对帐完毕后提交预决算部;每月16-20日,预决算部完成审核及申请运用资金审批手续后提交财务部;每月21-25日,财务部按已报批的《申请运用资金审批表》代付材料款给供货单位。预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款,因特别状况,地区公司如需短暂在当月少扣、缓扣或短暂不扣施工单位材料款时,须由地区公司董事长/总经理审批。

5、样板管理:归档原始样板由集团统一封存,集团招投标中心和材料设备公司负责各自签订框架协议验收原始样板的发放,运用部门负责管理。

6、单据管理:《地区公司工地收货单》由材料设备公司统一印刷并发放各地区公司运用。

第四条地区公司签订单项供货合同的选购 供应流程:

1、合同签订:地区公司工程部依据现场施工进度提交立项报告,经地区公司主管领导审核、地区公司负责人审批后交招投标部,招投标部签订单项合同,并根据权限报批。

2、材料验收:货到工地后,由工程部组织卸货工作,地区公司工程部、供货单位、施工单位共同验收,工程部办理验收手续,并组织各方在工地收货单上签字确认。

3、款项支付:地区公司工程部收到供货单位请款申请后,

2天内确认完毕并提交预决算部,预决算部3天内完成审核及申请运用资金审批手续后提交财务部,财务部按已报批的《申请运用资金审批表》付款结算。

第五条三方协议及供货合同:

地区公司需签订三方协议及供货合同,由供货单位开具发票给施工单位的材料种类有:淋浴间隔、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、低压母线槽、高压电缆、铝合金门窗。

(1)地区公司在签订施工合同时,须同时签订三方协议及供货合同。地区公司合同管理部于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交财务部,财务部必需停止该单位的工程进度款,直至其签订为止。

(2)三方协议由地区公司自行审批。

第六条地区公司干脆签订设备类物资选购 合同,由供货单位开具发票给地区公司相应项目公司的有:智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、小型中心空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、变压器、公共区配电柜、凹凸压开关柜、垃圾桶及园林休闲椅,其他属于所在省地税局明确建筑安装工程计税营业额可减除其价值的名单的设备。

第七条集团招投标中心、材料设备公司每月将价格调整状况刚好通知地区公司合同管理部、招投标部、选购 部。

第八条集团招投标中心、材料设备公司对各自签订框架协议的战略合作单位材料物资的品质、款项支付状况进行监督管理。

第九条材料物资样板管理、合同管理、安排管理、验收管理、单据管理、结算管理等相关工作流程参照《全国性材料物资选购 供应管理制度》执行。

第十条考核:地区公司相关部门未根据时间节点完成、工作达不到要求的,每次扣罚责任部门负责人100元,情节严峻的予以失职问责处理。地区公司综合安排部负责考核,集团管理中心负责监督检查。

第十一条本方法自发文之日起实施,由管理中心及材料设备公司共同负责说明。

某某房地产集团全国性材料物资选购 供应管理制度

某地产集团全国性材料物资选购 供应管理制度

第一章总则

一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同