龙泉市地震烈度速报台站建设工程项目

龙泉市地震烈度速报台站建设工程项目竣工财务决算说明书一、项目概况（一）项目基本情况龙泉市地震烈度速报台站建设工程项目（以下简称该项目），位于龙泉市安青山地块气象局西北角。该项目实际总用地面积4,455平方米，实际总建筑面积1,513.47平方米，其中包括新建地震烈度速报台站综合楼一幢，建筑面积1,478.18平方米，传达室建筑面积18.73平方米，摆房建筑面积16.56平方米；同时配套建设边坡防护、地面硬化、停车场、供配电、给排水、绿化等室外附属工程，并配置相应的仪器设备。项目审批情况2015年7月6日，龙泉市发展和改革局以龙发改投资[2015]157号文件《关于龙泉市地震烈度速报台站建设工程初步设计批复的函》，核定该项目投资概算为1,590万元，其中：工程费用1,297.80万元，工程建设其他费216.50万元，预备费75.70万元。所需建设资金含省地震局以实物方式补助的价值490.00万元仪器设备，其余建设资金由地方财政统筹安排，并积极争取上级财政补助。（三）项目实施情况该项目实际总投资12,213,496.71元，其中：建筑安装工程投资7,208,053.00元，设备投资2,300,115.00元，待摊投资2,705,328.71元。该项目由龙泉市科学技术局负责建设，主体工程由浙江开园建设有限公司承建，由浙江九合建筑设计有限公司负责设计，由浙江盛康工程管理有限公司负责监理，该项目于2015年12月4日开工，竣工时间为2017年11月14日，验收结论为合格。工程主要承发包情况序号承接业务范围合同价参建单位承发包模式（万元）1地震烈度速报台站主体工程施工661.3579浙江开园建设有限公司公开招标2土方工程15.51633浙江庆龙建设集团有限公司小额自行投标3高压电安装工程21.758浙江元明电气工程有限公司公开招标4防震减灾科普馆展厅及展品的深化设计与实施工程189.1565安徽新视野科教文化股份有限公司政府采购5全部工程监理23.0963浙江盛康工程管理有限公司自行招标6主体工程设计20.0784浙江九合建筑设计有限公司公开招标7高压电力安装设计1.0877丽水市正阳设计院有限公司公开竞价8边坡设计6.82848浙江省浙南综合工程勘察测绘院自行发包（四）项目结算情况1、该项目的主体工程工程价款结算由浙江方圆工程咨询有限公司审核，并出具了浙方咨价〔2020〕龙234号《工程造价咨询报告书》，送审工程造价7,151,983.00元，审定工程造价6,778,799.00元，净核减工程造价373,184.00元。2、该项目中的土方工程价款结算由浙江恒广工程管理有限公司审核，并出具了龙基审〔2016〕026号《工程造价咨询报告书》，送审工程造价194,844.00元，审定工程造价192,797.00元，核减工程造价2,047.00元。3、该项目的高压电安装工程由浙江浙坤工程管理有限公司审核，并出具浙坤咨字（2017）第7249号《工程造价咨询报告书》，送审工程造价241,581.00元，审定工程造价232,857.00元，核减工程造价8,724.00元。4、该项目的防震减灾科普馆展厅及展品的深化设计与实施工程由浙江万兴工程咨询有限公司审计，并出具了《工程造价咨询报告书》，送审工程造价1,982,842.00元，审定工程造价1,909,516.00元，核减工程造价73,326.00元。因该工程为政府采购项目，该工程支付情况最终按合同金额1,891,565.00元支付。详细情况列表如下：单位：元序号工程名称送审造价审核造价净核减备注1地震烈度速报台站工程7,151,983.006,778,799.00373,184.00由浙江方圆工程询有限公司审核2土方工程194,844.00192,797.002,047.00由浙江恒广工程管理有限公司审核3高压电安装工程241,581.00232,857.008,724.00由浙江浙坤工程管理有限公司审核4防震减灾科普馆展厅及展品的深化设计与实施工程1,982,842.001,909,516.0073,326.00由浙江万兴工程咨询有限公司审核合计9,571,250.009,113,969.00457,281.00二、会计账务处理、财产物资清理及债权债务清偿情况（一）会计账务处理情况截至2021年4月30日，该项目会计处理情况列表如下：金额单位：元资金占用金额资金来源金额一、基本建设支出12,213,496.71一、基建拨款12,199,875.71（一）交付使用资产12,213,496.711、中央财政资金（二）在建工程2、地方财政资金12,199,875.711.建筑安装工程投资二、部门自筹资金2.设备投资三、工程资本3.待摊投资四、基建借款4.其它投资五、待冲基建支出二、货币资金合计95,357.25六、应付款合计108,978.25其中：银行存款95,357.251.应付工程款三、预付及应收款合计2.应付设备款1.预付工程款3.其他应付款108,978.252.其它应收款七、未交款合计合计12,308,853.96合计12,308,853.96（二）财产物资清理情况龙泉市科学技术局在编制竣工财务决算时,已对财产物资进行了清理,未发现盘盈、盘亏、报废情况。（三）债权、债务清偿情况截至2021年4月30日，该项目债权总额为0.00元。截至2021年4月30日，该项目债务总额为108,978.25元，其中：应付安徽视野科教文化股份有限公司质量保证金94,578.25元，丽水万邦天义会计师事务所有限公司竣工财务决算编制费14,400.00元。三、项目建设资金计划及到位情况，财政资金支出预算、投资计划及到位情况截至2021年4月30日，该项目实际到位资金12,199,875.71元，系龙泉市财政局拨款。四、项目建设资金使用、工程结余资金分配情况（一）建设资金使用情况截至2021年4月30日，该项目实际完成投资12,213,496.71元，其中:建筑安装工程投资7,208,053.00元，其中：经过结算审核金额7,204,453.00元，未经结算审核金额3,600.00元。未经结算审核详细情况表单位：元序号内容金额备注1避雷器安装工程3,600.00丽水市天安防雷有限公司合计3,600.00设备投资2,300,115.00元，其中：采购空调一批共408,550.00元；防震减灾科普馆展厅及展品1,891,565.00元。待摊投资2,705,328.71元，其中：建设项目管理费17，692.50元，印花税1,648.81元，土地征用及迁移补偿费1,723,385.00元，勘察费70,000.00元，设计费282,630.80元，可行性研究费10,000.00元，临时设施费43,638.00元，监理费230,963.00元，中介机构审计费30,566.00元，招投标费29,016.00元，存款利息收入600.00元，其他待摊投资266,388.60元。（二）项目建设资金结余情况该项目完成投资为12,213,496.71元，实际到位资金12,199,875.71元，工程缺口资金13,621.00元。五、项目概算执行情况及分析，竣工实际完成投资与概算差异及分析（一）概算执行情况结果该项目概算15,900,000.00元，实际完成投资12,213,496.71元，较概算节约3,686,503.29元。（二）概算执行情况分析1、超支的主要原因有：（1）建设用地费概算数为81.10万元，实际投资数为172.33万元，较概算超支91.23万元。2、节约的主要原因有：（1）主体工程及附属工程等概算为807.80万元，实际投资数为720.81万元，较概算节约86.99万元；（2）设备购置费（省补助设备）概算数490.00万元，实际投资数为230.01万元，较概算节约259.99万元。（3）建设单位管理费概算数为21.80万元，实际投资数为1.87万元，较概算节约19.93万元；（4）建设管理其他费概算数为18.30万元，实际投资数为12.60万元，较概算节约5.70万元；（5）勘察设计费概算数为40.40万元，实际投资数为35.26万元，较概算节约5.14万元；（6）基本预备费概算数为75.70万元，实际投资数为0.00万元，较概算节约75.70万元。概算执行详细情况列表如下：单位：万元序号工程或费用名称概算数实际数节约一建筑安装工程807.80720.8186.991主体工程建筑安装工程391.50720.8186.992附属工程273.103边坡岩土工程143.20二设备购置费（省补助设备）490.00230.01259.991中央空调490.0040.86259.992189.15三工程建设其他费用216.50270.53-54.031建设管理费66.1037.5728.531.1建设单位管理费21.801.8719.931.2建设管理其他费18.3012.605.701.3工程监理费26.0023.102.902建设用地费81.10172.33-91.233可行性研究费1.501.000.504勘察设计费40.4035.265.145环境影响评价费0.200.206劳动卫生安全评价费0.600.607场地准备及临时设施费10.409.111.298工程保险费1.601.609市政公用设施费14.6015.06-0.46四基本预备费75.7075.70总计1,590.001,221.35368.65六、尾留工程情况无。七、历次审计、检查、审核、稽察意见及整改落实情况无。八、预备费动用情况该项目未动用预备费。九、项目建设管理制度执行情况、政府采购情况、合同履行情况（一）项目建设管理制度执行情况该项目建设由龙泉市科学技术局负责实施，严格执行了基本建设程序和工程管理制度，工程实行了招标、监理、合同制管理程序。（二）政府采购情况该项目中防震减灾科普馆展厅及展品的深化设计与实施是通过政府采购实施，并按规定履行合同及验收通过。（三）合同履行情况该项目所有合同均已履行完毕。十、征地拆迁补偿情况、移民安置情况该项目于2015年7月22日经龙泉