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第2页共2页财政所会计职责范文1负责日常管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票;2收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全，对于库存现金需定期盘点;3根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档;4整理原始财务单据，每日交由会计入账;____分别按月或季制作管理费委托银行自动扣款明细表，交于会计复核;6按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录;7登记现金日记账及银行存款日记账收款部分，做到账实(现金账面与实际库存)相符，账单(银行日记账与银行对账单)相符;8取各类付款单、报销单，并登记收单信息;9按财务规定审核付款单据，再予以流转;10依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息;11收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作;12不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金;13依备用金使用情况及时补足库存现金;14妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录，并定期盘点空白银行票据;____月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档。财政所会计职责范文（二）1、根据公司月度预算，负责日常费用的会计复核;2、负责凭证的编制、登账，做到帐证相符、帐表相符;3、负责固定资产折旧、工资、五险一金、各项税费的计提;4、负责编制月度科目余额表、会计报表、预决算报表，编制预算执行报告;5、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，并负责公司税费台帐的登记和管理;6、负责发票、收据的购买、保管、领用和缴销;7、参与公司固定资产、存货的验收、清查和盘点工作;8、配合其他职能部门及时清理债权债务，保证公司资金安全;9、负责对各类会计凭证、报表、合同等会计资料的整理、装订、归档;10、完成部门经理交办的其他工作。财政所会计职责范文（三）1、负责银行开户、销户、网银对账;2、负责银行承兑汇票的收取、保管以及到期承兑;3、负责保管支票、法人章、财务专用章，根据需要开具支票;4、负责定期到各银行网点领取银行回单、对账单;5、对于已完成审批流程的费用报销单、借款申请单、付款申请单，及时、准确录入网银系统后交给总账会计复核

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