实业有限公司厂房及配套设施建设项目可行性研究报告书

XXXX实业有限公司建设项目可行性研究报告第4页实业有限公司建设项目可行性研究报告

目录TOC\o"1-1"\h\z\u第一章总论 4第二章市场预测分析 8第三章建设规模及产品方案 10第四章原辅材料及动力供应 12第五章厂址选择及建厂条件 14第六章总图运输、储运和土建 16第七章节能、节水 19第八章劳动安全与消防 21第九章环境保护 24第十章组织机构与人力资源配置 27第十一章项目实施进度计划 29第十二章投资估算与资金筹措 31第十三章财务效益分析评价 33第十四章研究结论与建议 38

第一章总论一、项目名称与建设单位项目名称：厂房及配套设施建设项目建设性质：新建项目建设单位：XXXX实业有限公司建设地点：XX经济开发区五里园二、建设单位简介企业名称：XXXX实业有限公司企业注册号：企业住所：XX经济开发区法定代表人：注册资本：3500万港元实收资本：1604万港元公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）经营范围：生产服装、皮鞋、塑料制品、体育用品、针织布、织带、喷胶棉（不含漂染）。股东（发起人）：泰普国际生物科学有限公司营业期限：自2007年7月27日至2057年7月26日成立日期：二00七年七月二十七日三、编制原则、依据及范围1、编制原则1．1合法性原则；1．2社会、生态、经济综合效益原则；1．3实事求是、科学性原则；1．4实用性、可操作性原则；2、编制依据1）中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第28号）；2）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第70号）；3）中华人民共和国城市规划法（中华人民共和国主席令第23号）；4）中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第22号）；5）建设工程勘察质量管理办法（中华人民共和国建设部令第115号）；6）《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》7）《XX市城市总体规划》8）XX市城市规划建设《建设项目选址意见书》9）投资项目可行性研究报告编制指南10）编制报告的委托合同11）委托单位提供的本项目相关的基础资料、数据等。本报告编制主要根据国家相关部门对项目可行性报告的规范及深度要求，结合项目编制小组调研结果及项目建设单位总体思路，经综合考虑，合理分析编制而成。3、编制范围本可行性研究报告主要对XXXX实业有限公司拟投资的生产服装、体育用品、针织布及喷胶棉等建设项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目市场供求分析、建设规模、选址、节能环保、资金筹措以及成本与效益、风险分析等内容。四、项目概况1．拟建地点该项目拟建地点位于XX经济开发区五里园，灵源街道林口社区。2．建设期限本项目的建设期限为18个月，项目建成后投产生产。3．建设规模本项目拟用地面积为50.0亩，约合为33333㎡，其中实际用地面积为28858㎡，分摊道路面积为4475㎡。将新建厂房、仓储、办公及其它设施，总建筑面积为59999.4㎡，建筑密度为40%。项目，主要从事生产服装、体育用品、针织布及喷胶棉等，项目建成后，在引进先进生产设备与技术投资生产，项目年产值将达5000万元人民币。4．总投资及资金筹措项目总投资估算为6733.2万元人民币，其中固定资产投资6233.2万元人民币,流动资金为500万元人民币,建设厂房、宿舍楼、办公等配套设施等，投资资金全部由公司自筹。5．效益评价项目建成投产后，年产值约达到5000万元人民币，税收达547.7万元人民币，年税后利润达818.1万元人民币,还将为一部分人员创造就业岗位。XXXX实业有限公司注重发展，环保意识、措施在前，项目做到生产工艺环保处理、无毒、少烟、少噪声，材料生产，废料集中处理。使经营与环保达到和谐统一。本项目的建成具有良好的社会、环境效益。6．项目主要经济指标6．1经济技术指标序号内容单位数量备注1项目用地面积㎡333332实际用地面积㎡288583道路分摊面积㎡44754总建筑占地面积㎡13333.24．1生产性建筑占地面积㎡12430.94．2非生产性建筑占地面积㎡902.35总建筑面积㎡59999.46建筑密度40%6．2财务指标序号内容指标备注1年产值5000万元2年税收547.7万元3年利润818.1万元4财务内部收益率13．0%5财务净现值932.71万元6静态投资回收期7.4年7动态投资回收期9.4年

第二章市场预测分析一、项目背景国际经济恶化、人民币升值、成本上升、货币政策从紧……2008年，中国纺服业遭遇了10多年蓬勃发展后最严峻的挑战。纺服业正经历着最寒冷的冬天。这个冬天的确很冷，但当火光照亮寒冬：出口退税上调、支持中小企业融资、拉动内需、降息……政府的雪中送炭，使纺织服装业看到了希望。二、市场分析近十年间，XX民营经济快速发展，民营企业的数量、注册资本平均规模、产值规模等以十几倍、几十倍的速度在扩张。XX纺织服装业，在去年全行业实现950亿元产值的基础上，今年有望再进一步，成为我市第一个千亿集群。今年尽管受金融风暴影响，但今年1月至10月，我市已有规模以上工业企业4604家，产值3453亿元，企业的规模、装备水准已今非昔比。“我一直在想，是什么让XX在危机中站稳脚跟？XX人敢为人先的精神固然重要，但更为重要的是企业家们的品牌意识。据了解，XX市有注册商标约5.1万件，其中国家工商总局认定的驰名商标31件，居全国地级市首位；中国名牌产品39个；省著名商标446件，居福建省第一。1．立足市场只有具备灵敏的市场嗅觉，站在消费者的立场上，从满足市场消费需求的角度出发，从提升消费者生活品质的角度出发，不断提升产品品质和使用功能，充分发挥品牌和产品优势，才能不断提升品牌内涵和价值，进一步寻求产品差异化、更加深入地做好市场细分，从而在市场竞争的优胜劣汰中立于不败之地。淘汰一部分，维护一部分，寻找一部分。多年来，面对新的市场形势，XX企业正逐步改变产品销售市场布局，保持原有国外市场的“输液”关系，在营销手段策略方面，也作出了一系列行动，积极拓展国内市场。2．企业提升在经济发展的特殊时期，常常是企业购并、重组的活跃期，也是市场份额争夺的白热化时期，财富的分配更多的是一种存量的调整，关键是看谁能够发现、把握、抓住机遇。只有加快企业的管理创新步伐，推动管理变革和技术创新，才能达到节能降耗、提高效率，提高企业的核心竞争力的目的。特别是今年，企业来自外部的压力大，也是企业调整发展战略，推行内部管理变革，推进转型升级的大好机会。降低生产成本、提高运营效率，是抵御金融危机的最佳办法。相信挺过这场危机，经受了危机的冲击和洗礼的企业，一定会得到更加健康持续地发展。

第三章建设规模及产品方案一、建设规模本项目拟建地点位于福建XX经济开发区五里园，灵源街道口社区，是由XXXX实业有限公司通过公开拍卖形式竞得XX市GY2008-111号地块的国有建设用地使用权。用地面积为50.0亩，约合为33333㎡,其中：道路分摊面积为4475㎡，实际用地面积为28858㎡，用地性质为工业用地，将新建厂房及配套设施。本项目由XXXX实业有限公司投资新建，主要从事生产服装、体育用品、针织布和喷胶棉等产品。中国是世界第一大服装生产国，产品远销世界各地，虽遇上金融危机，影响发展，使服装业进入寒冬，但中国国内刚性需求大，政府出台了相应的措施拉动内需，再加上世界各国都加大力度应对金融危机，因此全球经济将较快度过金融危机时期而迎来新的发展时期。根据对当前经济的发展现状及趋势分析，本项目建成后，在引进先进生产设备与技术投资生产，年产值将达5000万元人民币。二、产品方案本项目由XXXX实业有限公司投资新建，主要从事生产服装、体育用品、针织布和喷胶棉等产品。产品生产后主要销往欧洲等地，度过金融危机后，需求量将进一步增大，更有利于经济的发展。喷胶棉具有蓬松性、保暖性、透气性，弹性较好，拉力强，手感柔软用途较广等特点，可用于羽绒服，防寒服，床上用品，坐靠垫，婴儿服饰，手套等。喷胶棉又称喷浆絮棉，是非织造布的一种。喷胶棉结构形成的原理就是将粘合剂喷洒在蓬松的纤维层的两面，由于在喷淋时有一定的压力，以及下部真空吸液时的吸力，所以在纤维层的内部也能渗入粘合剂，喷洒粘合剂后的纤维层再经过烘燥、固化，使纤维间的交接点被粘接，而未被彼此粘接的纤维，仍有相当大的自由度。同时，在三维网状结构中，仍保留有许多容有空气的空隙。因此，纤维层具有多孔性、高蓬松性的保暖作用。由于喷胶棉是在喷洒情况下，而不是在浸渍条件下加入粘合剂的，而且在喷淋后不再受压力的挤压而固化成型。所以，在纤维的粘结状态中，交叉点接触的居多，而由粘合剂架桥结块的少，这就使喷胶棉能够保持松、软、保暖的主要原因。

第四章原辅材料及动力供应一、原辅材料供应纤维原料的种类和规格，对喷胶棉产品的质量起着决定性的作用。根据喷胶棉在服用中的要求保暖性好、蓬松性好、手感柔软的特性，必须在纤维的纤度、长度、卷曲度、截面形状以及表面处理状态等，进行很好地选择。众所周知，合成纤维的品质是由许多性能指标综合起来决定的，主要包括物理机械性能指标、稳定性能指标及加工性能指标三大类。对于不同的生产工艺过程，其品质指标的要求是不完全相同的。就喷胶棉所使用的纤维而言，要求纤维的纤度细，卷曲数和卷曲度高，纤维相互间的抱合力好。这样，产品的膨松度、压缩弹性和弹性回复率也高。生产服装、体育用品、针织布及喷胶棉等原辅材料在当地工业园区内均有供应，这样原辅材料成本就可大大降低，从而可提高效益。二、动力供应根据企业的设备用电负荷以及用电性质，场地内拟建变配电间，安装S9-1000/10型电力变压器二台，装机容量为2×1000KVA.负责对整个场地的高压配电。从变配电间至厂房配电间为高压配电，从厂房配电间至各用电设备均为低压配电。配电方式一般为放射式，部分场所可采用树干式，配电电压为380、220Ｖ。厂房配电间0.4KV电源将经低压配电屏（箱）输出，通过电缆（线）馈给用电设备。根据厂房平面布置情况，合理分配各支路用电负荷。在设备相应集中处，配置XL-21或XL-35型动力配电箱。在生产场地用电设备大且功率低的厂房进行无功率补偿。各生产场地动力配电和照明配电实行合一配电。线路敷设均采用VV-1KV型电力电缆穿钢管沿电缆沟，埋地暗敷等方式。根据企业的动力供应要求，主要动力来自电力的供应，可在工业园区内直接安装使用。

第五章厂址选择及建厂条件一、厂址选择1．地点与地理位置本项目拟建地点位于福建XX经济开发区五里园。福建XX经济开发区（五里园）位于XX市灵源街道、安海镇和永和镇交界处，距离XX市区4km。2．土地使用权属该项目用地是通过公开拍卖形式竞得，使用权人为XXXX实业有限公司，项目用地面积为50.0亩，约合为33333㎡，其中道路分摊面积为4475㎡，实际用地面积为28858㎡。3．土地利用现状XX市工业园区是XX市市委、市政府为培植市经济增长源、增强经济发展后劲而构筑的重要载体。园区于1998年8月动工建设，1999年被福建省政府列入省级工业园区、省重点建设项目，是一个享有各级优惠政策和灵活措施、以国际标准建设、按国际管理的经济区域。园区地理位置独特，交通运输网络便捷，基础设施配套完善，管理服务优质高效。园区总规划面积达30平方公里，包括五里高科技园区、安海湾工业园和晋南出口加工区三大市级工业片区。其中五里科技园区规划12平方公里，安海湾10平方公里，晋南8平方公里。三大片区之间产业各具特色、互为联动、协作配套，形成了“三区一体”的功能格局。二、建厂条件1.自然条件项目所在地属沿海丘陵地带，海洋性季风气候，气候温和，年平均气温21C，雨量充沛，年均降雨量990毫米。2.地理位置地处闽东南沿海（北纬24°30'44＂--24°54'21＂，东经118°24'56＂--118°41'10＂）东濒台湾海峡，与金门、台湾隔海相望。行政区划——辖13个镇、6个街道办事处、385个行政村。陆域面积649平方公里，海域面积6345平方公里，海岸线长121公里。人口民族——总人口102万，以汉族为主，有回族、畲族、满族等12个少数民族。旅外侨胞、港澳台同胞220多万，号称“海内外300万XX人”。

3.城市建设市区建成面积12.8平方公里，城市绿化覆盖率31.2%，人均公共绿地6.18平方米。电力调度大厦、电信大楼、广电大楼、金融区等一批高等级市政设施相继落成，江滨公园、阳光广场、新店广场、内沟河绿地等一批高品位广场绿地点缀城间，体育中心、SM国际广场、竹园小区等一批高标准功能小区逐步形成。

4、施工条件本项目用地开发程度基本上达“三通”一平，符合工业建设基础条件；且区域水、电供应充足，建筑材料供应量完备。5、周边环境条件项目所占地块附近无化学、生物、物理等污染源，无过境架空高压线、危及生产安全的易燃易爆危险物品库存在。

第六章总图运输、储运和土建一、总图布置1、布置原则eq\o\ac(○,1)充分利用现有公用工程设施，以创造最佳效益；eq\o\ac(○,2)工艺流程力求顺畅，布局紧凑，工艺管线短捷，节省投资费用；eq\o\ac(○,3)满足防火、防爆、卫生、环保等规范要求；eq\o\ac(○,4)在满足生产需要的前提下，节约用地；eq\o\ac(○,5)严格遵循《工业项目建设用地控制指标（试行）》规定。2、总平面布置主要指标序号内容单位数量备注1项目用地面积㎡333331.1实际用地面积㎡288581.2道路分摊面积㎡44752总建筑占地面积㎡13333.22．1生产性建筑占地面积㎡12430.92．2非生产性建筑占地面积㎡902.33总建筑面积㎡59999.44建筑密度40%二、场内外运输1、厂区道路厂区道路按照国家有关规范标准设置，路面为混凝土路面，宽度设计为7-10米。保证运输产品进出与原辅材料进厂车辆的正常通行。2、运输方式厂外原料以及成品等运输根据不同地点采用公路汽车等不同的运输方式。3、运输装备本项目所需的原辅材料由供货方发送或必要时委托专业物流公司配送，生产成品外运由客户自行提取或委托专业物流公司帮助提货，不再另行投资购买运输设备。三、土建工程1、工程设计依据（1）《建筑结构荷载规范》GB50009-2001；（2）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002；（3）《砌体结构设计规范》GB50003-2001；（4）《混凝土结构设计规范》GB20010-2002；（5）《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95；2、工程设计结构安全等级及结构重要性系数（1）厂房：安全等级二级，结构重要性系数1.0；（2）办公楼及设施：安全等级二级，结构重要性系数1.0；（3）其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。3、结构方案（1）设计采用的规范eq\o\ac(○,1)有关主导专业所提供的资料及要求；eq\o\ac(○,2)国家及福建省现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；eq\o\ac(○,3)当地地形、地貌等自然条件。（2）结构设计基础数据eq\o\ac(○,1)基本风压：0.4KN/㎡eq\o\ac(○,2)基本雪压：0.4KN/㎡eq\o\ac(○,3)根据2001年8月1日实施的国家标准《中国地震参数区划图（GB18306-2001），可确定本项目区地震动峰值加速度＜0.05（相当于原地震烈度小于六度）。工程区位抗震设防为7度。eq\o\ac(○,4)工程地质本区尚未进行岩土勘探，本项目可参照邻近地块考虑。（建议企业在工程项目初步设计前完成场地地质详勘）（3）主要建筑物结构设计eq\o\ac(○,1)厂房3幢，为6-7层的框架结构建筑，采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用独立基础，并在适当位置设置伸缩缝。eq\o\ac(○,2)办公楼1幢，为7层的框架结构建筑，采用现浇钢筋砼框架结构。eq\o\ac(○,3)宿舍楼2幢，为6层的框架结构建筑，采用现浇钢筋砼框架结构其它配套设施均采用框架结构，基础形式拟采用浅基础，设计整坪标高约为55.00m。

第七章节能、节水一、节能1、节能编制依据1）国家计委、国家经贸委、建设部国资源［1997］2542号文件《关于固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇（章）编制与评估”的规定》的通知；2）《中华人民共和国节约能源法》；3）《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发［2005］21号）；4）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发［2005］22号）；5）国家发改委《“十一五”资源综合利用指导意见》；6）建设部《建筑节能技术政策》；7）建设部《建筑节能“九五”计划和2010年规划》。2节能原则1）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，不采用落后、淘汰及能耗高的设备和工艺原则。2）节能与投资、社会效益和经济效益综合考虑原则。3节能措施1）采用先进的技术和设备，提高能源利用效率，降低能源消耗。2）回收利用生产过程中产生的预余热，余压及可燃气体。3）对工艺装置及热力管网系统分别采取有效的保温措施4）合理利用热能，尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。5）建筑物朝向尽量为南北向，避免东晒与西晒。6）借鉴传统建筑设计手法，利用风压、热压作用，改善自然通风。二、节水1、节水措施1）给排水系统采用新型材料和节能设备，并合理设计控制系统，配备冲洗阀，以达到节约水源的目的。2）生活废、污水经处理后，可用于农田灌溉，以提高其回收率和复生利用率，并可保护环境。3）供水系统采取防渗、防漏措施，降低供水损耗率。4）生产过程中的冷却水进行循环使用。2、节水分析项目生产线的建设，采取必要的节水措施，较好的实现水资源的综合利用，为构建我国资源节约型社会做出自己应有的贡献。

第八章劳动安全与消防安全就是要防止一切事故的发生。劳动部于1988年颁布的第48号文《关于生产性项目职业安全卫生监察的暂行规定》，明确规定在建设工程中要贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做到有关职业安全的卫生技术措施和设施与主体工程“三同时”，以确保生产性建设工程项目投产后符合职业安全卫生方面的要求和标准，保障劳动者在生产劳动中的安全和健康。一、主要设计依据1、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；3、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）；4、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；5、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-942000版）；6、《二氧化碳灭火系统规范》（GB50193-93）。二、采取的措施1、安全卫生措施（1）企业的劳动安全及卫生条例，全部按照国家和地方制定的各项规定执行。（2）企业将按照国家对功业生产的有关规定搞好各种安全设施和劳动保护，并经常以对职工进行安全教育。（3）企业将根据政府有关规定和生产过程中的安全、卫生需要，配置合理的劳动保护用品。2职业危害及防治措施本项目在生产运行过程中产生的职业危害主要有以下几个种类即火灾、灼(烫)伤、机械伤害、噪声、粉尘等。职业危害防治措施如下：①电源采用单相3回路制和3相5回路制，设备确保安全接地。②为防止粉尘和降低噪音，在相关工序采用处理措施。③在作业岗位上设置机械通风系统，及时将废气排出厂房外’以改善工作环境和保护劳动者的身心健康。④采用荧光灯照明，确保300Lux以上的照明度。⑤采用数控半自动生产设备减轻工人劳动强度。⑥生产车间依照不同的工况，设足够的安全通道和安全门，设备2．5m以下的转动、移动部分、安装防护罩。地沟、地坑设盖板，平台设栏杆、梯子、栏杆梯子的扶手高度不低于1.1m。eq\o\ac(○,7)个人卫生防护措施，工人上班要按规定穿工作服，戴工作帽、穿工作鞋、戴手套。3、消防措施（1）所有厂区内的建筑物、构筑物均严格按《建筑设计防火规范》规定的防火要求进行总图布置和单体设计。（2）该工程拟在厂区设置消防给水管网，灭火时由消防车就近从消火栓上取水，加压使用。系统的设计将严格按《建设设计防火规范》中的有关规定进行。（3）对各车间均按《建筑灭火器配置设计规范》配置必要的灭火装置。对有特殊要求的车间及场所按《二氧化碳灭火系统规范》及《火灾自动报警系统设计规范》进行设计。（4）根据《建筑物防雷设计规范》的规定，本工程将对高度超过15m的建筑物进行防雷保护；对防护要求较高的建、构筑物，则不受高度的限制，均采取相应的防雷措施。（5）根据《建筑设计防火规范》的规定，在重要的车间或场所设置干粉灭火器；消防给水接用原有消防给水系统。（6）车间及仓库按耐火等级一级设计，各主要部位设置室内单出口消防栓，配备专用灭火设备。为了安全生产，防止火患的发生，生产及厂房将配置消防喷淋、温感、烟感等消防器材，另外还将设置手动报警按钮、消防电子报警系统、应急出口和疏散指示灯。（7）利用多种形式对职工经常性消防安全的学习教育和消防培训，健全消防组织，严格消防制度，确保消防安全。

第九章环境保护一、区域环境现状本项目建设用地所在地XX经济开发区五里园，周边自然、生态、社会环境良好。二、环境保护、设计标准1、《环境空气质量标准》（GB3095-1996）2、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）3、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）5、噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）6、固体废物执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）三、环境保护、设计原则本项目环境保护设计，以贯彻执行国家环境保护法令、法规为主导思想，基于以下主要设计原则：1、贯彻执行建设项目的防治污染及其它公害设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。2、环保工程设计体现技术先进性与经济合理性，净化处理效率高，处理后的污染物排放须符合有关的国家或地方颁布的标准、规范和规定。3、坚持经济效益与环境效益相统一的原则，工艺设计中积极采用无毒无害、低毒低害的原辅材料，采用节能、低噪音设备，采用无污染、少污染的新技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。4、尽可能因地制宜，采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免产生二次污染，如产生二次污染，必须采取相应的治理措施。四、设计范围遵照“三同时”原则，凡建设项目所产生的各种污染的治理工程设计，均属本次设计范围，其所需资金在工程总投资中解决。五、项目污染及治理措施本项目要求在净化、室温环境下生产，自动化控制程度高、安全保险，不产生三废物，生产过程基本无污染。主要污染物为厂内机器工作时产生的声音及厂内职工生活污水。治理措施如下：1、生活污水处理本项目生活排水包括生活污水和生活废水，其中生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管道，食堂含油废水经隔油池处理后排入厂区污水管道，其余生活废水直接排入厂区污水管道。厂区污水管道将经过初步处理的生活污水送至工业园区泉荣污水处理厂做进一步的处理，达到《污水综合排放标准》一级标准后排放入海，不会对纳污区造成污染。2、噪声控制本项目噪声污染源是生产、碾压类机器及相关的用电设备等。设计时主要采取以下措施：（1）预处理线设备本身配备降噪隔音罩以降低噪音对周围环境的影响；（2）通过在厂房内采用吸音建材，设备基础增设防振沟，以便控制噪声扩散，降低噪音对周围环境的影响；（3）在选用设备时应选用先进设备，噪声小，效率高的；（4）厂房尽量采用电动工具代替风动工具，减少噪音对周围环境的影响；3.固体废弃物本项目在生产服装、体育用品、针织布及喷胶棉等过程中会产生少量的固体废弃余料，但不会产生太多的粉尘影响环境，固体废弃物可再次回收利用，不会产生污染。六、环境影响评价1、该项目自动化程度很高，基本无“三废”产生；2、该项目所产生的部分噪声及生活污水，具有良好的控制与防法措施，其它废弃物可回收再利用，不会对周边环境造成不利影响；因此，该项目环境效益较好。

第十章组织机构与人力资源配置一、项目管理模式本项目遵循市场规模，按现代企业制度的要求进行经营管理，实行董事会领导下总经理负责制，自负盈亏，自主经营，使市场运行制度化、程序化、科学化。二、经营模式根据现代企业制度组建市场经营公司，实行总经理负责制，自负盈亏，自主经营。三、组织机构股东大会股东大会董事会监事会财务总监总经理董事会秘书计划财务部总经理办公室生产管理部供应部销售部技术质量部四、人力资源配置1、人力资源配置依据项目人力资源配置按岗位计算定员，以实需设岗，以岗定员。2、生产作业班次项目实施后，生产一般实行二班制，每班8小时，全年工作日300天。3、劳动定员数量及技能素质要求工厂将配备品质管理及检验人员，能做到每批产品检验；根据工作需要，公司生产人员初步定为300人，管理、技术人员从人才交流中心招聘，工人从当地招聘，优先考虑下岗、失业人员。4、人员培训项目建成投资前，需对公司员工进行培训，主要是针对先进设备的操作，生产知识的培训等，从而达到熟练上岗。

第十一章项目实施进度计划一、项目实施进度安排项目总占地面积为50.0亩，约为33333㎡，其中实际用地面积为28858㎡，道路分摊面积为4475㎡，由XXXX实业有限公司投资建设生产服装、体育用品、针织布及喷胶棉等产品，项目总投资为6733.2万元人民币。项目用地以通过公开拍卖的形式式竞得，地块位于XX市经济开发区五里园。项目的具体进度安排要根据投资公司的相关安排实施，建设期预计为1年半左右时间。具体进度所需时间表如下表：序号内容时间估算1取得土地、申报项目已完成2前期准备工作3个月的时间完成3工程开工建设前期准备工作完成后4厂房及配套设施建设12个月的时间5道路绿化工程3个月的时间6设备购置与安装工程2个月时间7设备调试运营1个月时间8投资入生产二、项目施工进度横道图项目施工进度横道图：序号工程项目1234567891011121314151617181取得土地、申报项目2前期准备工作3工程开工建设4厂房及配套设施建设5道路绿化工程6设备购置与安装工程7设备调试运营8投资入生产第十二章投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、建筑安装工程费：根据福建省的价格水平，建筑工程费按同类规模建筑工程费用指标估算；安装工程费按同类规模安装工程费用指标估算。2、国内设备购置费：按目前出厂价格或厂方报价水平估算。3、其它工程费用：依据国家行业标准及本工程的实际情况计算。二、项目投资估算本项目按照国家计委、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版，对本项目进行分析。根据计投资[1999]1340号文：投资价格指数为0，因此按现行价格进行项目经济评价。项目总投资估算为6733.2万元人民币，其中固定资产6233.2万元人民币，流动资金500万元人民币。详细投资估算明细表如下表：序号内容金额（万元）备注1固定资产投资6233.21．1建安工程费4168.41．2设备投资费用8501．3其它工程费用1214.82设备材料涨价预备费03汇率变动预备费04流动资金5005项目总投资6733.21+2+3+4项目总投资估算明细表：序号内容数量金额（万元）备注一建安工程费4168.41厂房36689.2㎡2935.12宿舍楼9764.8㎡878.83办公及其它设施3545.4㎡354.5二设备投资8501设备购置费8002运输安装费50三其它工程费用1214.81土地成本50．0亩8002管理费用125.13办公设施费用504不可预见费239.7四流动资金500五项目总投资合计6733.2三、资金筹措与运用本项目总投资为6733.2万元人民币，全部由公司自筹。序号内容合计(万元)第一年(万元)备注1项目总投资6733.26733.22资金筹措6733.26733.22.1公司自筹6733.26733.22.1.1用于固定资产6233.26233.22.1.2用于流动资金500500

第十三章财务效益分析评价一、经营效益分析企业经济效益是企业在经济活动中所取得的劳动成果与劳动消耗的比值。从生产经营角度分析，经济效益可用资产报酬率、权益报酬率等指标反映；从物化劳动效果角度分析，经济效益可用销售利税率、成本费用利税率、固定资产生产率和流动资产周转率等指标反映；而从活劳动效果角度分析，经济效益可用全体员工劳动生产率和人均利税率等指标反映。二、经济效益分析1、财务指标设定(1)管理费用：包括管理人员工资福利费、办公费、差旅费、无形与递延资产摊销、职工社保费等。(2)销售费用：包括销售人员工资福利费、办公费、差旅费等。(3)财务费用：主要为各年度固定资产贷款与流动资产贷款利息。(4)销售税金及附加税：增值税率、城市建设附加费、教育附加费、基础设施附加费。 (5)工资费用：本项目定员为300人、年均工资总额按20000元/人计，工资费用合计为600万元/年。(6)制造其它费用：包括修理费、低值易耗品摊销、机物料消耗、运输、劳动保护、办公、保险费用等。(7)折旧费及摊销费：根据“外资企业所得税法”规定，折旧及摊销采用直线法，预备费按照比例计入固定资产原值中。(8)无税产品成本生产初期，由于折旧及摊销费用、利息等固定成本较高，单位产品成本高于后期，生产后期产品成本大幅度下降。(9)工厂税收A：增值税：产品增值税率为17％，城市维护建设税7％，教育费附加3％，地方教育费附加1%。B：根据2007年3月16日中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，本项目企业所得税税率为25％。C：其它税收如房产税、车船税等计入管理费用中。(10)三项基金本项目三项基金(职工奖励及福利基金、企业发展基金、储备基金)提取比例暂按税后利润的15%考虑，其中职工奖励及福利基金占5％。(11)建设期及经济评价年限本项目建设期为18个月，经济评价年限为10年。设备资产以10年寿命期计算，残值为5%，厂房等固定资产以30年寿命期计算,残值为5%,以直线法计算。2、财务经济评价（1）产品销售规模本项目年生产服装、体育用品、针织布及喷胶棉等产品，达产年年产值约为5000万元，具体年利润估算见下表：序号内容金额（万元）备注1年经营收入50002销售税金及附加2753经营成本33004折旧及摊销费用334.235税前利润1090.776所得税272.77税后利润818.1通过对项目的现金流量表（见附表2）的分析得知,本项目的经济指标得出如下：（1）项目静态投资