工程完工结算管理办法及工作流程

PAGEPAGE8工程竣工结算管理办法（讨论稿）一、目的为了加强公司工程建设的管理水平，规范公司工程竣工结算的管理，根据国电集团公司有关工程管理制度，结合蒙能公司工程管理和造价管理的实际情况，通过合理确定工程造价及有效控制工程造价而提高工程竣工结算工作的效益，特制定本办法。二、范围本管理办法适用于蒙能公司所属项目公司三、项目公司计划部是工程竣工结算的组织管理部门。四、工程竣工结算工作应遵循的原则1、廉洁奉公原则：工程竣工结算工作中，应始终以公司利益为最高利益，遵守法律法规，恪守职业道德。2、多级审核原则：工程竣工结算须经过多级审核，各级在审核过程中应认真仔细，有关手续的签字、盖章等务必齐全、有效。3、准确高效原则：工程竣工结算的各项计算应准确、清晰、合规，具有很高的准确度，体现出较高的专业水平；同时工程竣工结算工作应保持较高的工作效率，做到及时帐清，以适应工程造价分析、工期等多方面的要求。4、可复查性原则：工程竣工结算工作的全过程应有详细、真实的记录及完善的资料管理制度，量价计算过程、审批记录等文件、资料应具备完全的可复查性。五、工程竣工结算书包含内容工程竣工结算书是由施工方在工程按合同约定条件顺利完成，并通过竣工验收后，编制的工程实际造价文件。工程竣工结算书必须包含合同内造价及变更、签证等内容，并附带所有证明资料。凡是项目公司对外签订施工合同的工程项目，均应编制工程结算报告，并作为重要资料存档。六、工程竣工结算应具备以下条件1、工程已按施工承包合同及补充条款确定的工作内容全部竣工，并有合格的竣工质量验收报告及工程质量评定报告。2、工程已正式移交运营单位并签订保修合同。3、具备完整的竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及工程验收资料，且竣工材料已按照档案管理要求完整的移交项目公司档案室。烧4用、桐工程驰量差当、重吼大设四计变铁更、附委托坐洽商驴〈含仪审定杯的价分款〉捞审批环材料刊齐全纹七合、绢工程课竣工睡结算晨的原使则之1尊、助工程昨竣工港结算促应严慰格执烤行合距同及着补充冈条款页和招括投标袖文件引的规储定，锦对于叠固定料价格忆的价迎款，后结算煮时一趴律不肤得调诞整。纪2始、送工程胀量差佣、厕设计挎变更院、车变更立设计宣及委透托洽蕉商等爹，按秀照施曲工承肺包合垃同的夸有关浑规定唤执行暂。仁（拴1撞）国由于败设计土深度碌不够图等原格因，校招标阻文件搞与施扯工图钩阶段丑造成房的工值程量贼差，阶并需该要对灯其费傲用进注行调摧整的终，怠原则援上记按已茧审核哪的施刚工图赛工程极量璃及索所签等订合阶同的匹综合靠单价有进行冤调整辰。责（术2润）合监同范气围内吓出现联的膛设计躺变更占、设变更博设计盯费用叫调整漠，珠原准则上迫按合检同冬清单谋可参葵考价泽格旺或合竭同价串格水文平相胁对应叉的施称工图霉预算匙（包捎括综茂合取立费水神平）蔬进行晓调整命；长板（扶3嫁）合租同范方围外涛（指路洽商狮、委喉托项付目）已出现兼的设念计变躺更、丈变更厕设计赛费用著调整舟，原凳则上凡按扔招标倘文件纽及合异同条蚕款约萌定滨计算狮相关榜费用脸。淹3拨、饥甲供殃材料县的领慧用，肺由工女程部炮按照伏分部隐分项容工程辆的施哭工图驴核定馅使用泡项目法、材桐料规怨格及仁数量木，物三资部发按照疾批准即的申刷请计龟划审桨核发少放并喝建立湾台账系，对喇超计有划领闭用部辆分由臭物资裁部通堂知计蠢划部撒在结映算价州款中闭按合厅同约耍定事扣除票。慰4批、知工程式竣工贱结算殿应在甚工程州预付功款全肥部扣行回、歌合同限规定雀预留壮款项讨全部惹结清葬后进塌行。签5债、律工程竞尾款北在结秧算时甩一次剃付清雹。辛八剧、竣义工结朵算审计查程蚁序缴1察、糖结算功申请驴：工悼程完偷工会并验急收合方格赤后，司施工封单位室根据叫合同剧约定厚进行雪结算伪书的隆编制批。编柳制完再成后财，出跪具书然面结滤算申出请书甲与结融算书菌一并岛上报染。教附表签1尤：村工程即竣工锁结算鹿申请汗单牧2冒、宅监理犹批准短：怨监理岁单位忽在规境定时栏间内症组织尺核实承工程呀是否厕通过熊验收绘，以渡及结穴算书捏中所姑附结扔算资找料是矮否属酷实交，并浩经总藏监理很工程刷师签谅署意贫见后枕提交绕工程屡部；驴3化、裂工程深部在芦规定袭时间率内组械织专拳业人季员对迈合同渡约定加工作独内容运的现深场实辛际完匠成晒工程效量、嚷工程询质量杜、技麦术材庆料究（务竣工尿图及爷资料君）疑验收棕并经架部门获负责困人签晴字后现提交鲁物资阴部；消4骄、物拳资部售在规鸦定时商间内株组织栽管理窃人员玉对甲堤供材渴料的许领用摸进行热审核妖，提薄出意鸟见并筑经部伐门负皆责人婚签字秋后提要交档硬案部帖门；红5行、馒档案塞部门侵在规敞定时掌间内温对移榆交的义竣工救材料丹按照疗档案帝管理凉要求轨进行肆验收衰交接让，经安部门诚负责练人签玉字后刻提交给计划畏部；稀6摊、荣计划长部在洗规定怀时间井内组肃织技脏经人懒员对架结算淘价款肿进行像审核宣确定内，经性部门监负责鞭人签写字后腐提交答综合功管理韵部（捡审计查）审抗核；泛7宝、距综合势管理棍部（粗审计洪）审毫核后孙，提花交财塑务审战核并烫报公醒司领幕导审塔批；丧8狱、邻财务合部在觉接到拖批准损的工即程结瓣算审短批单近后爪（见网附表杀2鹿）对太结算筐合同忠的已感付款洽情况昨以及谜涉及申财务工方面圆的事梨宜妨（负阶责扣筝回应走扣回涂预付菜款和环本公轨司所缩供材赛料、飞水电足费、舟工程才借款扶、其挠他往洋来款蜘等）裹进行问复核渐，并迟出具裳意见趣，分按财泪务规撒定办拆理支衡付手判续荒。盘九再、港竣工窑结算钉书包千括的愉内容负1么、封煎面：辩应注贼明乘工程迷项目座名称宗、合振同标毫段名玻称、旨单位藏工程徐名称奖；抛属注明降合同肝编号霞和编散制单纪位、臂加盖绍单位锅公章死，授通权委膝托人辜签字裤，编膊制人热签字车盖章蹲。柜2轻、托目录煌3茅、址编制膛说明摸4绝、妨工程况（预痕）结麻算汇闯总表川5冬、工秘程量积差（缝预）就结算族表妈6送、工吗程设择计变败更（删预）孙结算划表及摊预算与7嗓、们现场幅签证楼（预恩）结讽算表令及预故算填8位、工胡程洽常商（垮预）喉结算彩表及妄预算摘9冶、工垂程副材料棵价差雁调整棵明表惭1万0编、工菊程应邪扣甲坡供材近料明血细表织1钻1尤、标竟外工竭程（繁甲方镇另委召）项并目（冷预）浇结算烫表久1剪2珍、索房赔事巡宜确例认函兽1咐3冠、狡奖罚党十封、疗竣工税结算叹书的俊生效觉审查编确认婶的工冤程结分算报塌告由量合同痰双方帆签字肠盖章居，作嫁为合吓同执赞行的冲重要竹文件江双方樱留存星。栏十一周、本亲结算温管理侍办法访自历正式慕颁布周起执咸行，述由排规划剂建设腥部负絮责解蝴释。义附脉件予1府：工秃程竣茫工结遍算申棚请单招附渴件梢2叙：工情程竣值工结蓄算会削签单辞附圈件停3舒：算工程跪竣工杰验收慈证明当书及烈质量忍评定装表样低式（京铁路泄项目例按责《铁漠路建芦设项蜂目竣苏工文根件编笨制移傅交办律法》姨中要桥求的惊铁验虽表填率写箭。杆附件暗4疾：片工程用竣工注（预碑）结那算表抛样表埋附棉件胶1粪：工毯程竣觉工结席算申构请单工程驻工程出竣工卖结算园申请语单较编号乖：乡年月千日涛工程翻名称溜合同帖编号成合同圣金懒额斥:站申报略时间补施工伤单猴位驰(廊公惨章僻)劝经办校人余:兰枕品堪扫装倦衡陆殊看负责藏人塑:直以上明由施叛工单挤位填厅写钉监理态单位刃意稻见织:是木面箱赌层婚跃勒征凭贼跑衰折遵平粒陵黄稀给净露笨毅败娘总监议理工杯程栋师桶:氏工程困质量血评定序手续蔑部门闹负责瓶人归:顶烘祝受添砍估债摸敢抄俗汤希朋侍对仙经办已人牲:伪工程未竣工洽验收宿手续辆部门丘负责忘人于:匙江拼才秒字讲训孝妹疯共飘档挽狗资统经办仗人例:墨竣工闹材料笔及其强他材另料篮部门倾负责境人叠:药催扯参刑榆笋狱娘什要圣涝泥筒凑恋形经办匀人多:派材料勿供应仙情况燕部门框负责把人袖:钩历团霞催窝敬依佩桥抛战橡松商矩终步经办献人于:低安监啄部兔门阶混意见王部门尊负责狼人木:扑能狡惰属滤店朗多漆屋太暗裂泳盒收桥经办苏人终:弦计划从部期意见障部门耳负责排人普:士玩仪柴嘱么乌刮酒亦三辫内勒胸妻究掘经办邻人疗:犁综合接管理丽部意唐见膊部门李负责陵人广:弓忍墓宽属撇忠蹄袄唇每丧贼狮桨尿则耕经办育人喝:隶财务凑付款撒情况足部门辛负责煮人竖:太提俘枕倘河觉康虎支帮栗更荡辫逢圆葵经办劣人柴:坟注拜:1帖.授本表凡由施常工单才位在印办理掉竣工颂结算距前按治规定桂填报惑裁2秆.趴本表冻后应旺附工仔程竣距工验扑收质林量评六定表恳及工卸程竣牙工验疯收报趁告书英。全附件劫2柏：工俗程竣什工结疏算会污签单工程津工程举结算浮会签哭单街编号写：泪工程就名称扭合同般名称后施工芝单位询合同恋金额基结算跟价款贺主办蝴部门涝意见柔（计厘划部聚）：董经办派人献：猾星店僵始新为贿冒埋食饿沿顶部门扫负责音人：把会帜签芦部让门从监理映公司贿意喘见居:宪总监据理工予程凳师拿:革工程欧部意剑见扰:湾部门拐负责积人睬:纪物资龟部石意值见岂:止秤部门拒负责周人柏：裳赢侨机微惊舅弄翻宰隙类互太钱源也牢讽麻鄙专晌丘批响柄蹦安监帆部意柴见刚:梁部门避负责捧人辩：码学闪敌甜兄逐眼拣末叶瞒陆纱沟校彻昼抬扯叉智筒午卖恒焰仁财务遣部意勺见：拐部门纳负责械人：凑其他旧部门饰意见影：鲁部门蛛负责通人：伞副总柜经理斜：拾总经况理（四或委震托授涌权人静）批甲准：卵注笑：眯1将。本作表一现式四软份；疮业主单两份破；监捡理一境份，势承包号单位录一份趣。顺2祥．本贪表为产工程掌最终耕结算醋表，免财务谈部门骑应核邮实预苍付款饼及进再度款温并按姐合同虎规定宣预留暖质量售保证革金及将其他修应预声留款疑后办饿理财俱务决法算。掏3嘴．结来算额日在合气同价唤款以留内的辟由经挥营副较总经壮理批塞准，弊结算员超出择合同眉额的音由总谱经理连批准盒。建议全部都做会签，化工公司全部结算都同时会签。建议全部都做会签，化工公司全部结算都同时会签。妥编制互说明蜓（样孝本）土一、撒工程翠概况尊1富、悼本承割包工计程概茫况品二、悉编制刃依据凤1造、违合同桥文件鸟及其蜓补充马文件裹；软2疾、招绿投标奉资料酒；执3叠、傻经业值主确谎认的陕施工末图纸赖（或晶工程拌竣工贼图纸耻）、陷设计麦变更蝇、洽库商变激更、泻现场赛签证婚；美确4搂、迅工程挠竣工兵验收删报告喂或工着程竣登工验线收单智（工叶期或洁者质汇量未凯达到妄合同胸要求债的项辩目应字提供亿相应饥的明歇确责持任的尸说明让）。渠5衬、劫有关猛结算跨内容梳的专慈题会航议纪神要等奔。吸6堤、抱合同借中约缴定采茅用预萄算定稼额、屈材料聪预算尺价格花、费痒用定肝额及锣有关洽规定泉。扔7临、颜经工意地现劲场业柜主代加表及遣监理皱工程妖师签腐字确偿认的具施工旁签证诸和相纹应的主预算呆书以损及工缎程技编术资讨料。伞8栽、依经业舰主及脸监理管单位捆审批亿的施绝工组久织设句计和稀施工插技术适措施好方案今。睬9仙、峰甲供载材料绍及设每备。显10电、烘按相赌关规毛定或继合同喘中有始关条纳款规烤定持抗凭证筛进行择结算幼的原己始凭杰证。欠11似、语由现泉场工川程师耻提供小的符曲合扣态款规甲定的