OPN051门店金融室当日结算作业规范V21

OPN051门店金融室当日结算作业规范V212023/5/27OPN051门店金融室当日结算作业规范V21一.目的

规范门店金融室的管理及做好安全防范工作，使各收银人员知所遵循，制定本办法。二.范围

乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。门店金融室当日结算作业规范2OPN051门店金融室当日结算作业规范V21门店金融室当日结算作业规范三、门店金融室当日结算作业规范RACI(权责划分)项目内容收银内勤收银课长客服经副理财务资讯主管防损主管值班经理店总每日交易结束，收银员金额全部做提款并做上报后台管理系统RA打印核对报表与收款之间有否差异RA关闭金融室RR在Storeline系统中对收银员上锁RA收银内勤对回收营业款进行分类整理并通过保险柜转帐到银行存款保险柜。RA填写现金汇总表及银行缴款单并在后台管理系统中做银行存款和财务存款，打印存款报表。RAII在系统内做保险柜上报，核对无误后在系统上设置保险柜上锁.RA3OPN051门店金融室当日结算作业规范V21门店金融室当日结算作业规范四、内容4.1.当日结算4.1.1.每个交易日结束时会自动进行当日结算.因为要关闭当日交易数据文件并打开一个新文件以备次日交易之用。4.1.2.当日结算完成之后,当天的交易数据会成为前期数据，并且生成前期当日结算报表。4.1.3.每个交易结束，收银员金额全部做提款并做上报后台管理系统。（提款见门店金融室提款作业规范、上报见门店金融室收银员上报作业规范）4.1.4.打印核对报表与收款之间有否差异（如出现短缺需核实确认责任人并对相关事件作妥善处理）。4.1.5.报表与收款之间核对无误收银内勤在后台管理系统中对收银员进行上锁。(收银员上锁见门店金融室收银员上锁作业规范)4.1.6.将所收的营业款进行分类整理，填写现金汇总表及银行缴款单。4.1.7.将营业款通过保险柜转帐放入银行存款保险柜并在系统内做保险柜上报，核对无误后在系统上设置保险柜上锁。（转帐至银行存款保险柜见门店金融室银行存款作用规范,保险柜上锁见门店金融室保险柜上锁作业规范）4.2.关闭金融室4.2.1.每天在离开金融室之前,必须确保下列事项处于正常状态。没有任何钱款放在保险柜之外。所有保险柜锁闭.所有钥匙放入钥匙柜。钥匙柜上锁。退出Storeline系统,关闭所有电脑，桌面清理干净。通知防损打开金融室的警报器。值班经理监督锁闭办公室。4OPN051门店金融室当日结算作业规范V21门店金融室当日结算作业规范（隔日）在Storeline系统中对收银员上锁打印核对报表与营业款之间有否差异12345收银内勤收银课长Storeline每日交易结束，收银员金额全部做提款并做上报后台管理系统五.金融室当日结算作业规范流程图门店后台系统会自动运行日结程序关闭金融室4.没有任何钱款放在保险柜之外。5.在早上9点前完成。5OPN051门店金融室当日结算作业规范V21门店金融室当日结算作业规范（隔日）在系统内做保险柜上报，核对无误后在系统上选择保险柜上锁.678收银内勤收银课长storeline3.门店\保险柜报表2.收银员钱款短溢报表

4.存款报表五.金融室当日结算作业规范流程图1.保险柜转帐报表（隔日）填写现金汇总表及银行缴款单并在后台管理系统中做银行存款，打印存款报表。（隔日）收银内勤对回收营业款进行分类整理并通过保险柜转帐到银行存款保险柜。7.1.优惠券和礼券的总数并附在银行存款报表上。6.在早上9点前完成。8.在早上9点前完成。7.2.在早上9点前完成。6OPN051门店金融室当日结算作业规范V21步骤1：每日交易结束，收银员金额全部做提款并做上报后台管理系统。六、步骤步骤2：打印核对报表与营业款之间有否差异。2.1.收银员钱款短溢报表2.1.1.收银员钱款短溢报表显示了收银员钱款当日，每周，每月，全年的短溢情况。短溢的数额即是上报收益（清点出的实际钱款额）和期望收益（Storeline系统计算出的收款额）的出入。2.1.2.在金融室菜单上建立该报表。选择现金核实/报告收银员钱款核实并双击收银员短溢报表。门店金融室当日结算作业规范7OPN051门店金融室当日结算作业规范V21步骤2：打印核对报表与收款之间有否差异。门店金融室当日结算作业规范短–如果上报钱款小于系统推算出的收款额，系统就会计算出它们间的出入值并以一个负值来表示这个差异。溢–如果上报钱款大于系统推算出的收款额，系统就会计算出它们间的出入值并以一个正值来表示这个差异。当日:当日的短溢数额。前日:前日的短溢数额。本周 :本周的钱款短溢记录。上周:上周的钱款短溢记录。当月:当月的钱款短溢记录。上月:上月的钱款短溢记录。全年:该收银员全年所收钱款的短溢额。8OPN051门店金融室当日结算作业规范V21门店金融室当日结算作业规范步骤3：门店后台管理系统会自动运行结束程序。步骤4：收银内勤关闭金融室。4.1.所有保险柜锁闭。

4.2.通知防损打开金融室的警报器。4.3.值班经理监督锁闭办公室。步骤5：（隔日）收银内勤在Storeline系统中对收银员上锁。步骤6：（隔日）收银内勤对回收营业款进行分类整理并通过保险柜转帐到银行存款保险柜。

6.1.当日优惠券和礼券的回收。

6.1.1.需要准备以下内容，并送往财务单位，当日结算才算完成。将所有的优惠券集中在一起并根据不同的面值分类。计算出所有优惠券的总值。填写汇总单一并附在每种面值的优惠券上。优惠券和礼券的总数一并附在银行存款报表及财务存款报表上送往财务单位。9OPN051门店金融室当日结算作业规范V216.2.信用卡列单：6.2.1.根据收银机号集中所有的信用卡列单。6.2.2.财务单位会将借贷卡单和小结列单装箱存档。步骤6：（隔日）收银内勤对回收营业款进行分类整理并通过保险柜转帐到银行存款保险柜。门店金融室当日结算作业规范10OPN051门店金融室当日结算作业规范V21步骤6：（隔日）收银内勤对回收营业款进行分类整理并通过保险柜转帐到银行存款保险柜。门店金融室当日结算作业规范6.3.如何分批处理纸币6.3.1.为了顺利完成银行业务,所有的纸币需要被分做几批处理.分币值,每批100张。6.3.2.使用键盘的按钮设定纸币的张数为100。6.3.3.把纸币放进点钞机,点钞机会自动点算直到钞票数目为100。6.3.4.将每批纸币整理成砖块状,并依银行标准封装好。6.3.5.这些纸币将会被转至金融室保险柜。11OPN051门店金融室当日结算作业规范V21步骤7：（隔日）收银内勤填写现金汇总表及银行缴款单并在后台管理系统中做银行存款，打印存款报表。

步骤8：（隔日）收银内勤在系统内做保险柜上报，核对无后在系统上选择保险柜上锁.门店金融室当日结算作业规范12OPN051门店金融室当日结算作业规范V217.1.保险柜间钱款转帐报表报表上显示的内容有：交易日期和时间。交易标识。交易参考。保险柜是钱款转出的保险柜。目标保险柜

是有款项转入的保险柜。钱款和金额是转账的钱款和转移钱款的总金额。1.交易日期2.交易标识4.保险柜3.交易参考5.目标保险柜七、附件门店金融室当日结算作业规范13OPN051门店金融室当日结算作业规范V217.2.门店/保险柜报表门店/保险柜报表有助您核实收银线零钱保险柜内钱款的短溢。在Storeline系统菜单下的现金核实/上报收银机钱款里打印门店/保险柜报表。门店金融室当日结算作业规范14OPN051门店金融室当日结算作业规范V217.3.收银员钱款短溢报表

门店金融室当日结算作业规范短–如果上报钱款小于系统推算出的收款额，系统就会计算出它们间的出入值并以一个负值来表示这个差异。溢–如果上报钱款大于系统推算出的收款额，系统就会计算出它们间的出入值并以一个正值来表示这个差异。当日:当日的短溢数额。前日:前日的短溢数额。本周:本周的钱款短溢记录。上周:上周的钱款短溢记录。当月:当月的钱款短溢记录。上月:上月的钱款短溢记录。全年:该收银员全年所收钱款的短溢额。15OPN051门店金融室当日结算作业规范V21

7.4.信用卡列单。门店金融室当日结算作业规范16OPN051门店金融室当日结算作业规范V217.5.存款报表存款报表记录下所有输入Storeline系统上的银行存款。这份报表将连同优惠券，礼券一起放在信封.在当日交易结束后送至财务单位。目标方指定了存款的帐目类型,例如现金,以及资金将要存入的银行的名称。日期是指存款日期参考号是指存款单的号码存款是指存入的金额保险柜是指存放存款资金的保险柜的名称分组总额是指每种帐目类型的存款总额