出纳年度工作总结与计划5篇()

Word版本，下载可自由编辑出纳年度工作总结与计划5篇()时光就犹如白驹过隙般的流逝，我们又将迎来新的喜悦、新的心得，让我们一起来学习写方案吧。什么样的方案才是有效的呢？以下我给大家收拾了一些优质的方案书范文，希翼对大家能够有所协助。

出纳年度工作总结与方案篇一

作为公司出纳助理，我在本年度顺当完成如下工作：

一、银行业务方面

日常与各开户银行相关部门联系紧密。仔细填写支票和进账单、汇款单等票据，天天按时精确     无误地将支票送交银行，保证了公司资金运作的准时性。准时把握我所负责的其他子公司的银行余额状况，逐笔记下全部账户的银行存款日记账，每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对，准时查找款项不符的缘由。按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账，上报公司财务总管。在这九个月的时光里，我自立完成了xx笔，总金额达xxxx万元的承兑汇票开具手续，以及xx笔总计xxx万元的流淌资金贷款的申请手续，为公司的资金周转起了一定的作用。

二、现金业务方面

因为我还负责其他子公司的现金收付工作，所以在实际工作中，本人能严格根据财务人员的相关制度和条例去开呈现金收支工作，在仔细复核公司总经理审批的有关单据的前提下，根据业务的需要，准时精确     地将款项支付。按照会计提供的依据，准时发放员工工资和报销。按时将有关公司财务数据上报公司财务总管。

三、其他方面

本人能从质和量上完成了领导交办的各项暂时性工作，维护并保持了与各银行的良好合作关系，仔细处理好与部门其他员工的合作关系。因为我还负责公司汇款确实认工作，所以我天天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道，尽管天天跑上跑下有点忙，但每当看到每一笔的汇款能精确     地认领，我心里是无比的欣慰。

回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作，即使忙一点，累一点，心理还是很愉快很踏实。在新的一年里，我还需要在工作上更精心，更乐观主动，态度上越发仔细负责。我会为公司的进一步进展和壮大，发挥自己应有些作用。

出纳年度工作总结与方案篇二

实现事业方案的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，仔细做好我乡的收支预算具有非常重要的意义。为搞好这项工作，按照小学的进展实际，既要总分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的看法，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道乐观筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾普通”原则，使预算越发切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的乐观作用。

其种类繁多，固定资产是小学开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，无数人暂时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平常的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的催促经办人准时举行固定资产记下，并定期与校产科举行核对，确保帐实相符。利用清查盘点能够准时发觉和阻塞管理中的漏洞，妥当处置和解决管理中浮现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需冲突，进展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得小学能够集中财力办事业。利用仔细落实执行，收效十分显然，极大地提升资金的使用效益。

主要是举行清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务情况和收支状况的书面文件，财政部门和单位领导了解状况，把握政策，指导小学预算执行工作的重要资料，也是编制下年度小学财务收支方案的基矗所以中心校十分重视这项工作，放弃周末和元旦假期的歇息时光，加班加点，仔细细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动举行分析和讨论，做出正确的评价，利用分析，总出管理中的阅历，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提升管理水平，也为领导的决策提供了依据。

总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将越发努力工作，发扬成果，改正不足，以勤奋务实、开辟进取的工作态度，为小学的建设和进展贡献我们的力气!

出纳年度工作总结与方案篇三

我作为一名衰老的财务人员，很荣幸在20xx年7月29日正式加入，成为了这个大家庭的一员。在20xx年的岁末，回首过去几个月的工作，我发觉有太多值得总结的阅历教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的收获体味，我把20xx年工作状况总结如下：

作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。详细主要包括日常的各种报销业务，给各个供给商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作。

日常报销这部分工作，是要求出纳岗仔细对待及严格控制的环节，根据公司的管理制度举行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必需有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特别状况不行以打车。

金店选购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。第二，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金额全都，等财20xx年总结财务部务部长签字过后，方可付款。

金店销售结款基本是天天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在a公司入账，一部分在b公司入账;第二，核对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单全都;再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款;最后，根据销售清单记下电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了准时提供应领导需要的数据，它可以安供给商、借款方式、时期等方式分离列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售状况。

在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部向来代为做销售核算工作，在xxx的指导下，财务部建立了一套完美的金店核算对接系统，便利于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员天天都必需要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理;严守公司隐秘，准时向领导提供数据。

关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会按照***提供的工资总额分浮现金和银行卡的部分，由于有本月新来的员工并没有20xx年总结财务部办理工资卡时，我会请示领导，给其发觉金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间浮现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的.时候我要严格根据流程办理，避开再次发生同样的错误。

由于以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员也比较认识，一旦我公司有焦急汇款或其他突发状况银行的办事人员也会乐观协作。在我来到公司后发觉，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在我和xxx的建议下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120元/年，一小笔不须要的费用。

与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)举行联络、交流，协作xxx的工作顺当举行。

总结过后我回顾了检查自身存在的问题：

我认为我的业务水平有待提升，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业学问灵便变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够仔细，犯过错误，财务工作是不能浮现纰漏的。

此外，我要特殊谢谢公司领导、***及各位同事在工作中赋予我的支持和关怀，这是对我工作最大的鼓励，我诚挚的表示谢谢，在以后的工作中我会努力为公司的进展作出贡献。

出纳年度工作总结与方案篇四

就我们而言要服务好一线和为厂商提供好服务。

1、服务好一线员工。在平常工作中，注意细节为一线员工搞好服务。

2、服务好厂商。每月对帐付款时为厂商提供方便、快捷、精确     的服务，对于在付款过程中厂商对扣收费用明细有疑问都作具体解释，确的确实为厂商做好服务工作。

为业务部门服好务、把好家。主要从以下几个方面开展工作：

1、深层次的挖掘软件功能;虽说用新系统后，我们能够让业务运行基本正常，但还是有的方面存大不足;如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品管理等等。

2、强化预警机制;强化对业务部门经营过程中举行监控，对经营过程中的不良情况(销售毛利过低，进货加价率达不到要求等)准时反映业务部门并检查落实结果。

3、加强全员效益观念，增强门店节省意识。xx年年争取将门店直观费用比同期下降15%-20%。

一线为顾客服务，全员为厂商服务。

出纳年度工作总结与方案篇五

今年以来,我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下,仔细贯彻落实全县农村信用社工作会议精神,紧紧围绕年初制定的各项目标任务,强化管理,夯实措施,创新观念,优化服务.坚持以客户为中心,加强柜面优质服务,切实提升会计核算水平,削减差错事故发生,为实现信用社的业务经营大进展,盈利水平大提升,综合实力大增加的“三大”进展目标而奋斗.

一.强化优质服务,确保各项目标任务的超额完成

市场经济下的金融业竞争,可以说是服务的竞争.服务出形象,服务出信誉,服务出存款,服务出效益.

一是年初全体味计出纳人员仔细地学习了联社二十五号文件,以《xx县农村信用社内勤工作人员规范服务准则》为准绳,强化优质文明服务.树立顾客就是上帝的服务理念,做到来有迎声走有送声,使顾客有宾至如归的亲切感.全力以赴做好到期存款的转存工作,在社主任的带领下,利用内外勤工作人员的共同努力和紧密协作,止六月底,我社存款余额达754370百元,较年初净增217069百元,完成年度方案任务的197.33%.

二是以客户为中心,根据先外后内,先急后缓的业务处理程序,不断改进服务技巧,提升业务处理速度,为客户提供限时服务,以适应人们现代生活的快节奏.

三是采取八对八全天营业,做好钞币兑换工作.因为我社地处县城黄金地段,人流量大,到我社兑换钞币的客户络绎不绝.出纳人员不辞劳苦,不论是零换整、整换零、兑换残损币,都和存款客户一样对待.止六月底,回笼各种票面破币73842百元,完成全年回笼任务的134%.四是推行上门服务.内勤代班负责人坚持天天上门服务,同时加强对烟草公司、xx超市、规模较大的个体工商户举行重点服务.止六月底,仅烟草公司一家就上门收款440余次,揽储243392百元.同时,通过这一客户关系,将全县烟草技术员工资代发权从旬阳工行手中夺过来.止六月底,代发工资2780笔,揽储7367百元.

二.强化责任管理,提升会计出纳人员素养,保证会计核算质量.

一是对三十四种记下簿举行记下责任人划分,并对会计凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机管理、会计检查等工作划分明细,落实责任人,做到事事有人管、件件有着落.

二是会计出纳人员不断举行岗位练兵,利用自学与培训相结合,全面提升自身素养.今年我社会计人员参与了全县信用社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训.在实际工作中,发扬传帮带的优良传统,以老带新,以熟带生,互帮互学,互相配合,保证工作不脱节.

三是严格遵照《农村信用社会计基本制度》和《农村信用社出纳制度》,规范操守行为,改进会计服务,以适应新形势的需要.正确使用会计科目和帐户,按规定程序办理业务;按时对传票、帐、表举行规范装订,保证要素齐全;天天举行总分核对,按旬举行联行对帐,按季发送余额对帐单,力争达到“五无”、“六相符”;准时上报项电和报表,实现零差错;严格会计档案管理,根据法定程序办理存款查询、冻结、扣划和档案调阅.重要空白凭证的购进和领用举行出入库记下管理、领用记下管理,举行逐笔销号记下,并由主管会计定期或不定期举行帐实核对.上半年共办理联行业务221笔,金额174005百元,无积压、无差错,做到按日清算汇差,按旬发送余额对帐.现金出纳业务坚持做到:钱帐分管,先收款后记帐,先记帐后付款;双人临柜,双人接送库;现金收付,换人复核;准时核对库款,做到帐款、帐实相符.上半年共办理业务41388笔,回笼现金253840百元,出纳无长、短库事故发生.四是严格核算,精确     计息,充分发挥会计反映监督职能.准时为信贷人员提供本月到逾期贷款清单,使其准时把握状况,举行催收.止六月底,累计收回不良贷款30118百元.在日常工作中,严格执行利率政策,精确     为储户、贷户计算利息.每逢贷款结息日,信贷员电话通知,会计出纳人员临柜办理结息业务,大大提升了办事效率.止六月底,收回利息9795百元.

三.时刻树立平安意识,加强“三防一保”工作

我社作为金融单位,身处闹市,人员流量大,状况复杂,会计出纳人员时刻不忘平安.乐观做好防抢演练,坚持“四双”制度,严防盗、抢案件的发生.并且常常检查报警设备、灭火器及自卫器械是否