年产60万千升啤酒项目可行性研究报告

年产60万千升啤酒项目

可行性研究报告

规划设计/投资分析

年产60万千升啤酒项目可行性研究报告说明

该啤酒项目计划总投资7906.73万元，其中：固定资产投资5698.56

万元，占项目总投资的72.07%；流动资金2208.17万元，占项目总投资的

27.93%O

达产年营业收入15429.00万元，总成本费用12233.07万元，税金及

附加138.27万元,利润总额3195.93万元，利税总额3775.02万元，税后

净利润2396.95万元，达产年纳税总额1378.07万元；达产年投资利润率

40.42%,投资利税率47.74%,投资回报率30.32%,全部投资回收期4.80

年，提供就业职位282个。

报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案

分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成

本低的建设方案，最终使得项目承办单位建设项目所产生的经济效益和社

会效益达到协调、和谐统一。

主要内容：项目基本情况、投资背景及必要性分析、产业研究、建设

规模、项目选址可行性分析、土建工程分析、工艺可行性分析、项目环保

分析、安全卫生、项目风险评估分析、节能评估、进度说明、投资方案计

划、经济效益、综合结论等。

第一章项目基本情况

一、项目概况

（-）项目名称

年产60万千升啤酒项目

（二）项目选址

XXX经济示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积21344.00平方米（折合约32.00亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.53%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率

7.86%,固定资产投资强度178.08万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积21344.00平方米，建筑物基底占地面积14627.04平

方米，总建筑面积29241.28平方米，其中：规划建设主体工程19516.16

平方米，项目规划绿化面积2297.09平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费2270.26万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量847915.09千瓦时，折合104.21吨标准煤。

2、项目年总用水量9334.47立方米，折合0.80吨标准煤。

3、“年产60万千升啤酒项目投资建设项目”，年用电量847915.09

千瓦时，年总用水量9334.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

105.01吨标准煤/年。达产年综合节能量42.89吨标准煤/年，项目总节能

率29.43%,能源利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合XXX经济示范中心发展规划，符合XXX经济示范中心产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7906.73万元，其中：固定资产投资5698.56万元，

占项目总投资的72.07%；流动资金2208.17万元，占项目总投资的27.93%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15429.00万元，总成本费用12233.07万元，税

金及附加138.27万元,利润总额3195.93万元,利税总额3775.02万元,

税后净利润2396.95万元，达产年纳税总额1378.07万元；达产年投资利

润率40.42%,投资利税率47.74%,投资回报率30.32%,全部投资回收期

4.80年，提供就业职位282个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细

编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施

工队伍。

二、报告说明

项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项

目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、

资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学

预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目

建设进程等咨询意见。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX经济示

范中心及XXX经济示范中心啤酒行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进XXX经济示范中心啤酒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的

调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产60万千升啤酒项

目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为

社会提供就业职位282个，达产年纳税总额1378.07万元，可以促进xxx

经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极

的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.42%,投资利税率47.74%,全部投资回

报率30.32%,全部投资回收期4.80年，固定资产投资回收期4.80年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。建立健全创业板上市

公司再融资制度，继续完善新三板市场规则体系建设，扩大资本市场服务

民营企业的覆盖面。（证监会、工业和信息化部）

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米21344.0032.00亩

1.1容积率1.37

1.2建筑系数68.53%

1.3投资强度万元/亩178.08

1.4基底面积平方米14627.04

1.5总建筑面积平方米29241.28

1.6绿化面积平方米2297.09绿化率7.86%

2总投资万元7906.73

2.1固定资产投资万元5698.56

2.1.1土建工程投资万元2525.09

2.1.1.1土建工程投资占比万元31.94%

2.1.2设备投资万元2270.26

2.1.2.1设备投资占比28.71%

2.1.3其它投资万元903.21

2.1.3.1其它投资占比11.42%

2.1.4固定资产投资占比72.07%

2.2流动资金万元2208.17

2.2.1流动资金占比27.93%

3收入万元15429.00

4总成本万元12233.07

5利润总额万元3195.93

6净利润万元2396.95

7所得税万元1.37

8增值税万元440.82

9税金及附加万元138.27

10纳税总额万元1378.07

11利税总额万元3775.02

12投资利润率40.42%

13投资利税率47.74%

14投资回报率30.32%

15回收期年4.80

16设备数量台（套）126

17年用电量千瓦时847915.09

18年用水量立方米9334.47

19总能耗吨标准煤105.01

20节能率29.43%

21节能量吨标准煤42.89

22员工数量人282

第二章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在

降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、

优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，

促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。

为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制

造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项

专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个

产业的发展规划。

2、前不久，由国家制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息

产业发展研究院承办的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017

年版）发布会在北京举行。与2015年版路线图相比，新版路线图补充了一

些新技术、新业态。同时，突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重

要性。与会专家表示，新版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学

性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果，在为企业和科研机构

提供创新决策依据方面具有很高的参考价值。

3、根据“十三五”规划纲要，未来五年计划实施的100项重大工程及

项目中，超过一半的和战略性新兴产业相关，以使战略性新兴产业增加值

占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年，促进战略性新兴产业

发展的政策体系将进一步细化落地，政策组合进一步衔接优化，前沿技术

和重点领域发展指导规划相继出台，产业调整和变革方面进一步明晰，产

业发展将进入全面深入推进期。

4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、

跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产

业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有

当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，

跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内

资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特

色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定

市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建

设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

二、必要性分析

1、新常态下新旧力量将长期并存，原有优势和新优势双轮驱动。中国

经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩，一定是中国经济大方向选对

了，一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态，出现了很

多新的特征和趋势，但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发

展是连续的过程，不会因为开启了一扇窗，就会关掉一道门。新常态需要

新思路和新方式，但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动

力结构，将既不同于原

2、到2020年，力争实现以下发展目标：工业增加值年均增长8%左右,

工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新

兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上，产业增加

值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区

工业增加值年均增长10%以上。到2020年，建成一批具有一定经济规模和

较强竞争力的园区，创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试

验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个，500亿元园区5个，100亿

元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达

到68以上，“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能

耗年均降低3肌低碳技术广泛推广应用，节约用水水平明显提高。

3、相关数据显示，上半年全国规模以上工业增加值同比增长6.7%,其

中制造业增长6.9%；工业产能利用率为76.7%,同比提高0.3个百分点。

信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长30.4%。”从上半年统计

数据来看，我国工业经济延续向好态势，企业经济效益持续改善。”前5

个月规模以上工业企业实现利润增长16.5%,主营业务收入利润率同比提高

0.35个百分点，资产负债率同比下降0.6个百分点，每百元主营业务收入

中的成本同比下降0.31元。与工业活动相关指标匹配较好。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利

于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造

工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、

吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术

及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工

人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人

才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并

建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于

对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

(-)公司名称

XXX投资公司

(二)公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营

理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价

值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客

户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品

的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用

户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产

品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，

其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业

的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供

应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备

选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节

水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分

出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX有限公司实现营业收入14117.98万元，同比增长

30.35%（3286.98万元）。其中，主营业业务啤酒生产及销售收入为

12306.53万元，占营业总收入的87.17%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2997.61万元，较去年同期相

比增长257.60万元，增长率9.40%；实现净利润2248.21万元，较去年同

期相比增长305.08万元，增长率15.70%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元14117.98

完成主营业务收入万元12306.53

主营业务收入占比87.17%

营业收入增长率（同比）30.35%

营业收入增长量（同比）万元3286.98

利润总额万元2997.61

利润总额增长率9.40%

利润总额增长量万元257.60

净利润万元2248.21

净利润增长率15.70%

净利润增长量万元305.08

投资利润率44.46%

投资回报率33.35%

财务内部收益率21.92%

企业总资产万元12636.47

流动资产总额占比万元37.42%

流动资产总额万元4728.06

资产负债率32.77%

第四章产业研究

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2472.04亿元，比上年增长6.77%。其中，第一产业增加

值197.76亿元，增长6.49%；第二产业增加值1532.66亿元，增长5.36%

第三产业增加值741.61亿元，增长10.97%。

一般公共预算收入242.34亿元，同比增长8.82%,一般公共预算支出

580.95亿元,同比增长8.64%。国税收入341.99亿元,同比增长10.48%；

地税收入亿元81.89,同比增长H.32%。

居民消费价格上涨1.14吼其中，食品烟酒上涨0.98%,衣着上涨

0.83%,居住上涨0.84%,生活用品及服务上涨0.67%,教育文化和娱乐上

涨0.79%,医疗保健上涨0.68%,其他用品和服务上涨0.98%,交通和通信

上涨0.80%o

全部工业完成增加值1553.68亿元。规模以上工业企业实现增加值

1338.61亿元,比上年增长6.19%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含啤酒）等主导行业共完成工业增加值

1250.94亿元，增长9.15虬AA完成增加值456.55亿元，增长5.18%；BB

完成工业增加值382.57亿元，增长8.83%；CC完成工业增加值277.63亿

元，增长9.03%；DD完成工业增加值86.54亿元，增长6.15%。规模以上工

业企业实现主营业务收入5787.55亿元，比上年增长7.25%。实现利润总额

849.19亿元,比上年增长7.36%。

固定资产投资完成4359.10亿元，比上年增长6.49%。其中，建设项目

投资完成3836.01亿元，增长11.72%；房地产开发投资完成523.09亿元，

增长8.8K。在固定资产投资中，第一产业投资完成217.96亿元，同比增

长10.07%；第二产业投资完成3312.92亿元，同比增长7.02%；第三产业

投资完成828.23亿元，增长7.61%。高新技术产业投资903.77亿元，增长

6.22%O民间投资3018.33亿元，增长5.73%。城市基础设施投资508.82亿

元，增长7.38%O重点项目1507个，完成投资2348.24亿元，增长7.71%o

全市实现社会消费品零售总额1057.45亿元，比上年增长5.16%。城镇

实现零售额900.61亿元，增长5.10%；乡村实现零售额590.01亿元，增长

6.83%O限额以上批发零售企业商品零售额亿元388.09,增长8.77虬

实际利用外资67109.27万美元，同比增长56.26%。外贸进出口总值

260.90亿元，同比增长58.37%。其中，出口总值169.58亿元，同比增长

51.79%；进口总值91.31亿元，同比增长58.48%。

二、区域内啤酒行业市场分析

目前，区域内拥有各类啤酒企业777家，规模以上企业47家，从业人

员38850人。截至2017年底，区域内啤酒产值184906.20万元，较2016

年154849.85万元增长19.41%。产值前十位企业合计收入92326.78万元，

较去年79230.05万元同比增长16.53%。

区域内啤酒行业经营情况

项目单位指标备注

行业产值万元184906.20

同期产值万元154849.85

同比增长19.41%

从业企业数量家777

一规上企业家47

-从业人数人38850

前十位企业产值万元92326.78去年同期79230.05万元。

1、xxx有限公司(AAA)万元22620.06

2,xxx投资公司万元20311.89

3、xxx科技发展公司万元12002.48

4、xxx科技发展公司万元10155.95

5、xxx科技发展公司万元6462.87

6、xxx有限责任公司万元6001.24

7、xxx科技发展公司万元461.63

8、xxx科技发展公司万元3785.40

9、xxx科技发展公司万元3600.74

10、xxx有限责任公司万元2769.80

区域内啤酒企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值22620.06万

元，较上年度19931.32万元增长13.49%,其中主营业务收入21247.50万

元。元17年实现利润总额7831.76万元,同比增长19.05%；实现净利润

2154.73万元，同比增长13.30%；纳税总额147.57万元,同比增长15.89%。

2017年底，AAA资产总额52632.90万元，资产负债率21.48虬

2017年区域内啤酒企业实现工业增加值60303.93万元，同比2016年

52566.19万元增长14.72%；行业净利润22502.78万元，同比2016年

19685.75万元增长14.31%；行业纳税总额14591.32万元，同比2016年

12206.22万元增长19.54%；啤酒行业完成投资43463.56万元，同比2016

年39166.95万元增长10.97%o

区域内啤酒行业营业能力分析

序号项目单位指标

1行业工业增加值万元60303.93

1.1一同期增加值万元52566.19

1.2一增长率14.72%

2行业净利润万元22502.78

2.1—2016年净利润万元19685.75

2.2一增长率14.31%

3行业纳税总额万元14591.32

3.1-2016纳税总额万元12206.22

3.2一增长率19.54%

42017完成投资万元43463.56

4.1-2016行业投资万元10.97%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,

年均增长8.80%o预计区域内啤酒行业市场需求规模将达到278793.63万元,

利润总额89330.85万元,净利润24040.10万元,纳税17822.92万元,工

业增加值84118.17万元,产业贡献率12.40%。

区域内啤酒行业市场预测（单位：万元）

序号项目2018年2219年2020年

1产值215897.78245338.39278793.63

2利润总额69177.8178611.1589330.85

3净利润18616.6621155.2924040.10

4纳税总额13802.0715684.1717822.92

5工业增加值65141.1174023.9984118.17

6产业贡献率7.00%10.00%12.40%

7企业数量93211371455

第五章土建工程分析

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的

特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色

彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企

业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了

达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，

以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、

创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人

的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为

I级。

四、建筑工程设计总体要求

该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻

工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通

风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行,

努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便

施工、安装和维修。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积29241.28平方米，其中：计容建筑面积

29241.28平方米，计划建筑工程投资2525.09万元，占项目总投资的

31.94%。

第六章项目选址可行性分析

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于XXX经济示范中心。

园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位，科学划定

产业园区功能边界和拓展空间，按照生产空间集约高效、生活空间宜居适

度、生态空间山清水秀的原则，合理确定产业园区产业发展、公共服务、

居住和生态用地比例，科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、

生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合

利用，按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发，合理调整用地结构

和布局，努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工

人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人

才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并

建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于

对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的

《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品

制造行业固定资产投资强度21259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目

建设地确定的“固定资产投资强度24500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数68.53%,建筑容积率1.37,建设区域

绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度178.08万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米21344.0032.00亩

2基底面积平方米14627.04

3建筑面积平方米29241.282525.09万元

4容积率1.37

5建筑系数68.53%

6主体工程平方米19516.16

7绿化面积平方米2297.09

8绿化率7.86%

9投资强度万元/亩178.08

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率,

有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

（-）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关

系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功

能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既

能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气

等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结

构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项

目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地

气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次

感。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消

防供水系统在场区内形成供水管网。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、

器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、

跑水，从而造成水资源的浪费。

3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为

380V/220V,电压波动不超过额定电压的±10.00%,电源频率为

50.00±0.50Hzo

4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要

产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高

运输效率。

5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备

时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安

装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系

统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场

安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，

并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

八、选址综合评价

项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业

软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税

务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，

积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经

济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机

会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。

第七章工艺可行性分析

一、原辅材料采购及管理

项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定

原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下,

对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材

料降低采购成本。

二、技术管理特点

在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检

验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量

的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的

质量方针，实现持续改进。

三、项目工艺技术设计方案

（一）工艺技术方案要求

生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工

艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷

的物资流向。

（二）项目技术优势分析

技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目

采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

四、设备选型方案

工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格

比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生

产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；

在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转

费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计126台（套），设备购置费2270.26万元。

第八章项目环保分析

再生资源综合利用行动。在废旧金属、废弃电器电子产品、报废汽车、

建筑废弃物等领域，重点应用和推广高效破碎、稀贵金属成分快速检测、

多金属综合回收利用等重大关键技术装备。到2020年，主要再生资源利用

率达到75%o

一、建设区域环境质量现状

根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区

划为H类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中

II类区标准：昼间60.OOdB(A)、夜间50.OOdB(A)。

二、建设期环境保护

(-)建设期大气环境影响防治对策

施工时先做好坡脚挡土墙，做好边坡防护，取土场及弃土堆边缘设置

土工围栏，在施工场地周围构筑一定高度的围墙减少扬尘扩散范围；根据

有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成粉尘污染可减少

40.00%,车辆尾气污染可减少30.00%；采取上述措施后，建设期扬尘不会

对周围环境产生较大的影响，并且随着施工的结束而消失。

(二)建设期噪声环境影响防治对策

尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同时，尽

可能采用噪声低的施工方法，施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成

影响最小的地点。

（三）建设期水环境影响防治对策

生活废水：建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水，包括：食

堂废水、洗涤废水和冲厕水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS等，类比水

质为20.00mg/L-40.00mg/L.150.00mg/L-350.00mg/L.200.00mg/L-

450.OOmg/Lo

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

施工单位在开工前，应当与当地环境卫生行政主管部门签订环境卫生

责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施

工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石方量避免多余弃土，多余废弃

物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。

（五）建设期生态环境保护措施

绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大

气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大

气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；

而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。

三、运营期环境保护

（-）运营期废水影响分析及防治对策

本系统主要由事故水池和回收管道组成，消防事故水和污染初期雨水

截留到事故水池，由污水提水泵提升送到污水处理系统处理后达标排放，

用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水。没有被污染的雨水排入场区雨

水管网。

（二）运营期废气影响分析及防治对策

通过以上分析可知，投资项目产生的各类固体废弃物均能得到妥善处

置，拟建项目产生的各种固体废弃物处理措施均立足于废物的综合利用或

委托处置，操作比较简单没有技术上的问题，在正常工况条件下，运营期

每年产生的各类工业固体废弃物物经过回用于生产、外销综合利用以及委

托具有经营资证的单位外运处理等方式，处置率达到100.00%,不直接排入

环境，对项目周围环境基本无影响。

（三）运营期噪声影响分析及防治对策

建议项目承办单位加强管理，严格控制和规范降噪设施，厂界声环境

可以满足所采用的《工业企业厂界噪声分级标准》（GB12348）中的H类标

准限值要求，噪声源对厂界噪声的贡献值较小，可以保证厂界噪声达标，

有效地保护周围声环境质量。

四、项目建设对区域经济的影响

根据项目建设地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与挑战，

项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高科技、环保型

的现代化科技工业产业集群，使之成为项目建设地一、二类工业聚集的高

地和产业创新基地。基于此将项目建设地确定以优势资源为依托，产业特

色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、智慧创新型的新型生态项

目建设区域。

五、废弃物处理

源头管理首先要求项目承办单位使用清洁生产原料、工艺和产品，禁

止物耗能耗大、污染严重的工艺和设备进入项目建设区域，生产设计过程

中要改进工艺，降低废物毒性，有利于减少最终处置的废物量。项目承办

单位环境管理部门要通过环境审计制度正确引导废物产生者的行为，对废

物产生量和产生环节、企业削减和循环利用废物的能力做出评估，提出防

治对策，促进危险废弃物的最小量化管理。

六、特殊环境影响分析

施工期间以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控制,

有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆盖裸

土、树穴，裸土覆盖率达到100.00%；大力整治堆场削减扬尘污染源；加强

道路保洁，所有建设施工过程全面实施扬尘污染规范化控制措施；加强建

筑施工场地噪声控制，对工地噪声的相关工序的重点监控。

七、清洁生产

加强设备及管道的维护，杜绝跑、漏现象的发生。在主要水管路上设

置流量控制阀，以便于水量平衡，合理利用水资源，认真做到节约用水。

充分考虑排水的重复利用措施，做到一水多用、综合利用，达到节约用水

的目的。

八、环境保护综合评价

1、认真执行“三同时”制度，将各项环境保护措施落实到实处。建议

项目承办单位在项目实施过程中，应认真落实投资项目污染物的各项治理

措施，加强对环境保护设施的运行管理，确保其正常运行。

2、以能源管理体系建设为核心，提升管理节能。贯彻强制性能耗标准,

在电解铝、水泥行业落实阶梯电价、差别电价等价格政策。推动重点企业

能源管理体系建设，将能源管理体系贯穿于企业生产全过程，定期开展能

源计量审查、能源审计、能效诊断和对标，发掘节能潜力，构建能效提升

长效机制。实施重点行业能效领跑者引领行动，带动行业整体能效提升。

围绕中小工业企业节能管理，搭建公共服务平台，组织开展节能服务公司

进企业活动，全面提升中小企业能源管理意识和能力。加强工业节能监察,

组织开展强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等监察，实施重

点行业、重点用能企业专项监察和督查，严格执行《节约能源法》和《工

业节能管理办法》等法规。进一步完善覆盖全国的省、市、县三级节能监

察体系，支持完善硬件设施、开展业务培训，切实履行监察职能。

3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告

书》为最终依据，xxx有限公司将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影

响评价”工作。

第九章节能评估

一、能源消费种类和数量分析

(-)项目用电量测算

全年用电量847915.09千瓦时，折合104.21标准煤。

(二)项目用水量测算

项目实施后总用水量9334.47立方米/年，折合0.80吨标准煤。

二、项目预期节能综合评价

项目位于XXX经济示范中心，项目建成后年消耗能源总量折合标煤

105.01吨，节能量折合标煤42.89吨，节能率29.43%。

节能分析一览表

序号项目单位指标备注

1总能耗吨标准煤105.01

1.1一年用电量千瓦时847915.09

1.2一年用电量吨标准煤104.21

1.3一年用水量立方米9334.47

1.4一年用水量吨标准煤0.80

2年节能量吨标准煤42.89

3节能率29.43%

三、项目节能设计

(-)公共建筑节能设计

屋面：屋面均采用发泡聚氨脂板，保温厚度按各单体计算数据确定。

屋面采用45.00毫米厚硬质发泡聚氨酯保温板，上人屋面传热系数0.52满

足限值要求。

（二）居住建筑节能设计

不采暖地下室顶板采用单面钢丝网架聚苯板。

（三）公用工程节能设计

各建筑物应充分考虑利用自然通风和采光。

四、节能措施

1、项目承办单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作，坚决

杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，认真做好节能降耗工作，加强设备

管道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。

2、项目承办单位根据企业主体工程的建筑布局，正确设计供配电系统,

合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学

管理的手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的

能效指标，采取相应的节能措施。

3、制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目承办单位内部进行用

水商品化管理，首先必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先

进的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才

能促进有限的水资源发挥积极效能。

4、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率；在科学的管理和调

配使用下，将充分体现高效、节能的特性，从提高设备负荷率方面来达到

节约能源的目的；所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节

能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。

第十章投资方案计划

一、项目总投资估算

（-）固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资5698.56（万元）。

固定资产投资估算表

序号项目单位指标占总投资比例

1项目建设投资万元5698.5672.07%

1.1一土建工程万元2525.0931.94%

1.2—设备购置万元2270.2628.71%

1.3——其它投资万元903.2111.42%

2建设期利息万元--

3固定资产投资万元5698.5672.07%

（二）流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金2208.17万元。

（三）总投资构成分析

1、总投资及其构成分析：项目总投资7906.73万元，其中：固定资产

投资5698.56万元，占项目总投资的72.07%；流动资金2208.17万元，占

项目总投资的27.93%。

2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建

筑工程投资2525.09万元，占项目总投资的31.94%；设备购置费2270.26

万元，占项目总投资的28.71%；其它投资903.21万元，占项目总投资的

11.42%。

3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投

资=5698.56+2208.17=7906.73（万元）。

总投资构成估算表

序号项目单位指标占总投资比例

1固定资产投资万元5698.5672.07%

1.1一项目建设投资万元5698.5672.07%

1.2一建设期利息万元-

2流动资金万元2208.1727.93%

3总投资万元万元7906.73

二、资金筹措

全部自筹。

第十一章经济效益

一、经济评价财务测算

根据规划，项目预计三年达产：第一年收入10028.85万元，总成本

6383.38万元,利润总额3645.47万元，净利润119.76万元，增值税

286.53万元，税金及附加2734.10万元，所得税911.37万元；第二年收入

11571.75万元，总成本7147.11万元，利润总额4424.64万元，净利润

3318.48万元，增值税330.62万元，税金及附加125.05万元，所得税

1106.16万元；第三年生产负荷100%,收入15429.00万元，总成本

12233.07万元,利润总额3195.93万元，净利润2396.95万元，增值税

440.82万元，税金及附加138.27万元，所得税798.98万元。

(-)营业收入估算

项目达产年预计每年可实现营业收入15429.00万元。

(二)达产年增值税估算

达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=440.82万元。

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号项目单位指标

1营业收入万元万元15429.00

1.1一主营业务收入万元15429.00

1.2一其它收入万元-

2增值税万元440.82

3税金及附加万元138.27

（三）综合总成本费用估算

本期工程项目总成本费用12233.07万元。

（四）税金及附加

达产年应纳税金及附加138.27万元。

（五）利润总额及企业所得税

利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入

=3195.93（万元）o

企业所得税=应纳税所得额X税率=3195.93义25.00%=798.98（万元）。

（六）利润及利润分配

1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合

总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=3195.93（万元）。

2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额X税率

=3195.93X25.00%=798.98（万元）。

3、本项目达产年可实现利润总额3195.93万元，缴纳企业所得税

798.98万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业

所得税=3195.93-798.98=2396.95（万元）。

4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。