会计电算化实务实验指导书下半年会计专业

年5月29日会计电算化实务实验指导书下半年会计专业文档仅供参考山东商务职业学院会计系会计电算化实务实验指导书郑翠菊、林文、王磊等编著8月目录财务链篇实验一系统管理3实验二基础设置4实验三总账系统初始化6实验四报表格式设置8实验五薪资系统初始化10实验六固定资产系统初始化12实验七应收系统初始化13实验八应付系统初始化15实验九总账系统日常业务16实验十薪资系统日常业务18实验十一固定资产系统日常业务(1)20实验十二应收系统日常业务21实验十三应付系统日常业务25实验十四出纳日常业务28实验十五期末业务处理30实验十六编制报表33实验十七固定资产系统日常业务(2)34供应链篇实验一普通采购业务35实验二采购退货业务38实验三普通销售业务40实验四销售退货业务43实验五其它业务45实验六期末业务处理46财务链篇实验一系统管理一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握增加操作员、建立账套和设置操作员权限的操作方法。2、掌握账套修改和账套备份的操作方法。3、熟悉设置备份计划的操作。三、实验学时:2学时。四、实验设备环境:设备:实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境;实验平台:用友ERP—U8(U872版)五、实验内容:1、增加操作员。2、建立账套(不进行系统启用的设置)。3、设置操作员权限。4、设置备份计划。5、将账套修改为有”外币核算”的账套。6、账套备份。六、操作过程:1、启动并注册系统管理启动:开始∣程序∣用友ERP-U872∣系统服务∣系统管理。注册:系统∣注册,操作员:admin,密码:空。2、增加操作员权限∣用户,单击[增加],输入后,单击[增加]。编号姓名口令所属部门角色001周健1财务部账套主管002王东2财务部总账会计003张平3财务部出纳004本人姓名4财务部3、建立账套系统管理员注册系统管理,账套∣建立。(1)输入账套信息账套号:教师指定;账套名称:华兴公司(本人姓名);启用会计期:9月注:账套号:5班:5+学号;6班:6+学号,……,27班:1+学号。(2)输入单位信息单位名称:北京华兴有限公司;单位简称:华兴公司;单位地址:北京市海淀区花园路甲1号;法人代表:杨文;邮政编码:100088;税号:888。(3)输入核算信息企业类型:工业;行业性质:新会计制度科目;账套主管:周健;按行业性质预置科目。(4)输入基础信息基础信息:对存货、客户、供应商进行分类。(5)设置分类编码方案分类编码方案:科目编码级次:4222;客户分类编码级次:123;部门编码级次:122;存货分类编码级次:122;收发类别编码级次:12;结算方式编码级次:12;供应商分类编码级次:12。(6)数据精度默认。4、设置操作员权限(1)账套主管:权限∣权限,选好操作员,选好账套,账套主管,单击[是]。例:操作员:本人姓名;账套:本人的账套;账套主管,单击[是]。(2)一般操作员:权限∣权限,选好操作员,选好账套,单击[修改],……,单击[保存]。例:操作员:王东;账套:本人的账套;单击[修改],总账,□恢复记账前状态,□出纳签字,□出纳;工资管理;固定资产;应收;应付;单击[保存]。操作员:张平;账套:本人的账套;单击[修改],出纳签字,出纳,单击[保存]。编号姓名权限001周健账套主管的全部权限002王东公用目录设置,除恢复记账前状态及出纳签字和出纳的全部权限外的所有总账系统的权限、薪资管理、固定资产、应收、应付的全部权限003张平公用目录设置,出纳签字及出纳的所有权限004本人姓名账套主管的全部权限5、设置备份计划系统∣设置备份计划,单击[增加],计划编号:—1;计划名称:××号账套;备份类型:账套备份;发生频率:每周;发生天数:7;开始时间:17点;有效触发:2;保留天数:0;备份路径:D:\MyDocuments\账套备份;××号华兴公司(本人姓名);单击[增加]。6、修改账套例:将账套修改为有”外币核算”的账套。账套主管注册系统管理,账套∣修改,外币核算。7、账套备份先在D盘上建一个文件夹(名字最好是年月日+自己的姓名),系统管理员注册系统管理,账套∣输出,选好账套,……,选择备份路径为D盘下的那个文件夹。七、实验报告:只能以书面形式提交。八、实验总结:体会、评论与收获。必写,内容随意。实验二基础设置一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握引入账套和在企业应用平台中启用总账、薪资、固定资产等系统的方法。2、掌握部门档案、职员档案、客户分类、客户档案、供应商分类和供应商档案设置的方法。3、熟悉数据权限设置。三、实验学时:1学时。四、实验设备环境:设备:实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境;实验平台:用友ERP—U8(U872版)五、实验内容:1、引入账套。2、在”企业应用平台”中启用”总账”、”薪资管理”、”固定资产”、”应收”和”应付”系统。3、设置部门档案。4、设置职员档案。5、设置客户分类。6、设置客户档案。7、设置供应商分类。8、设置供应商档案。9、设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的权限。10、账套备份。六、操作过程:1、引入账套先把上次输出的账套文件夹拷贝到D盘,系统管理员注册系统管理,账套∣引入,选择D盘下的那个文件夹中”.Lst”后缀的文件。2、系统启用例:在”企业应用平台”中启用”总账”系统(启用日期为9月1日)。开始∣程序∣用友ERP-U872∣企业应用平台,账套主管注册,基础设置∣基本信息∣系统启用,总账,选择启用年月日,单击[确定]。用相似方法启用其它系统。3、设置部门档案基础档案∣机构人员∣部门档案,单击[增加],输完后[保存]。4、设置职员档案基础档案∣机构人员∣人员档案,选中某部门后,单击[增加],输完后[保存]。5、设置客户分类础档案∣客商信息∣客户分类,单击[增加],输完后[保存]。6、设置客户档案基础档案∣客商信息∣客户档案,选中某一分类后,单击[增加],输完后[保存]。7、设置供应商分类基础档案∣客商信息∣供应商分类,单击[增加],输完后[保存]。8、设置供应商档案基础档案∣客商信息∣供应商档案,选中某一分类后,单击[增加],输完后[保存]。9、设置数据权限在”企业应用平台”中,业务工作∣财务会计∣总账∣设置∣数据权限分配,①业务对象:用户;②在用户中选中”王东”;③单击[授权];④在出现的窗口中,先选中”张平”,单击”>”;再选中”周健”,单击”>”;最后单击[保存]。10、账套备份系统管理员注册系统管理,账套∣输出。七、实验报告:只能以书面形式提交。八、实验总结:体会、评论与收获。必写,内容随意。实验三总账系统初始化一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握总账系统初始化的相关操作。2、巩固掌握引入账套和账套备份的操作。三、实验学时:2学时。四、实验设备环境:设备:实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境;实验平台:用友ERP—U8(U872版)五、实验内容:1、引入账套。2、设置系统参数。3、设置外币。4、设置会计科目。5、设置项目目录。6、设置凭证类别。7、输入期初余额。8、设置结算方式。9、账套备份。六、操作过程:1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套∣引入。2、设置系统参数业务工作∣财务会计∣总账∣设置∣选项,[编辑],选好参数后,[确定]。3、设置外币基础设置∣基础档案∣财务∣外币设置,[增加],输入币符”$”、币名”美元”;汇率小数位:2;[确认]。在左边选中该外币,输入.09的记账汇率”6.8”,[退出]。4、设置会计科目(1)增加会计科目(若按行业性质预置科目,则需修改、增加部分会计科目。)基础设置∣基础档案∣财务∣会计科目,单击[增加]输入,单击[确定]保存。(2)修改会计科目找到某科目后,双击该科目,单击[修改],修改后[确定]。(3)删除会计科目选择某科目,单击[删除],[确定]。(4)指定现金、银行会计科目基础设置∣基础档案∣财务∣会计科目,编辑∣指定科目,选择”1001库存现金”为现金科目、”1002银行存款”为银行科目,单击[确定]。5、设置项目目录(1)定义项目大类基础设置∣基础档案∣财务∣项目目录,单击[增加],输入”自建工程”,单击[下一步],[下一步],[完成]。(2)指定核算科目先选项目大类”自建工程”,再在”核算科目”页签,选”1604在建工程”,单击”>”,最后[确定]。(3)定义项目分类在”项目分类定义”页签,输入分类编码和名称,单击[确定]保存。(4)定义项目目录①在”项目目录”页签,单击[维护],单击[增加],输入项目编号和名称,选择所属分类码,按[Enter]键或用鼠标单击别处。②如出现空白行,按[Esc]键。6、设置凭证类别基础设置∣基础档案∣财务∣凭证类别,先选择凭证类别,再确定限制条件。7、输入期初余额(1)录入基本科目余额(主体账)业务工作∣财务会计∣总账∣设置∣期初余额,直接输入末级科目(底色为白色)的累计借方、累计贷方和期初余额,输入后按[Enter]键或用鼠标单击别处。(2)录入辅助核算科目余额(辅助账)设置了辅助核算的科目底色显示为黄色,累计借方、累计贷方和期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。方法是:双击累计借方、累计贷方或期初余额三栏中任一栏,进入相应的辅助账窗口,按明细输入每笔业务的金额,完成后单击”退出”按钮,辅助账余额自动带出。(3)试算平衡[试算]。8、设置结算方式基础设置∣基础档案∣收付结算∣结算方式。9、账套备份系统管理员注册系统管理,账套∣输出。七、实验报告:只能以书面形式提交。八、实验总结:体会、评论与收获。必写,内容随意。实验四报表格式设置一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握报表软件的一些基本概念。2、掌握报表格式设置和公式设置的方法。3、掌握生成报表模板的方法。三、实验学时:2学时。四、实验设备环境:设备:实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境;实验平台:用友ERP—U8(U872版)五、实验内容:1、引入账套。2、设计利润表的格式。3、按新会计制度科目设置利润表的计算公式。4、录入审核公式。5、录入舍位平衡公式。6、保存报表格式为”自制利润表”,存放在目标文件夹中。7、按新会计制度科目生成资产负债表模板。8、删除”编制单位”,设置关键字”单位名称”,保存资产负债表模板到目标文件夹中。9、账套备份。六、操作过程:1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套∣引入。2、设计利润表的格式先新建一张表页(文件∣新建),再设计利润表的格式。(1)设置表尺寸格式∣表尺寸,行数:16,列数:4,[确认]。(2)定义行高和列宽格式∣行高,格式∣列宽。(3)画表格线选中A3:D16,格式│区域画线,一般选”网线”。(4)定义组合单元选择A1:D1,格式│组合单元,[整体组合]或[按行组合]。(5)输入项目内容标题、表头、表体、表尾。(6)设置单元属性格式∣单元属性,设置单元类型及数据格式、对齐方式、字型、字体、字号及颜色、边框样式等内容。(7)定义关键字①设置关键字关键字:单位名称、年、月。例:在A2单元设置关键字”单位名称”。在格式状态下,选中A2单元,数据∣关键字∣设置,⊙单位名称,[确定]。②调整关键字位置例:调整关键字”月”在C2单元中间位置。在格式状态下,选中C2单元,数据∣关键字∣偏移,月:-30,[确定]。3、按新会计制度设置利润表的计算公式(1)直接输入公式必须在英文状态、格式状态下经过”定义公式”窗口输入单元公式。例:?C4+Select(?D4,年@=年and月@=月+1),取同年上月D4单元数,加上本月C4单元数。(2)利用函数向导输入公式例:FS("6001",月,"贷",,,,,)+FS("6051",月,"贷",,,,,),主营业务收入的本月贷方发生额和其它业务收入的本月贷方发生额之和。4、录入审核公式数据∣编辑公式∣审核公式,输入:C11=C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10MESS”营业利润计算有误!”C16=C14-C15MESS”净利润计算有误!”[确定]。5、录入舍位平衡公式数据∣编辑公式∣舍位公式,舍位表名:swb舍位范围:C4:D16舍位位数:3平衡公式:C11=C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10,C16=C14-C15[完成]。6、保存报表格式为”自制利润表”,存放在目标文件夹中文件│保存,保存在:D:\+月+日+本人姓名文件夹,修改文件名为”自制利润表”,[另存为]。7、按新会计制度科目生成资产负债表模板(1)文件∣新建,生成一张空白表。(2)格式∣报表模板,您所在的行业:新会计制度科目,财务报表:资产负债表,[确认],[确定]。8、删除”编制单位”,设置关键字”单位名称”,保存资产负债表模板到目标文件夹中(1)在格式状态下,选中A3单元,删除”编制单位”。(2)数据∣关键字∣设置,⊙单位名称,[确定]。(3)文件│保存,保存在:D:\+月+日+本人姓名文件夹,修改文件名为”资产负债表”,[另存为]。9、账套备份系统管理员注册系统管理,账套∣输出。七、实验报告:只能以书面形式提交。八、实验总结:体会、评论与收获。必写,内容随意。实验五薪资系统初始化一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握建立薪资账套和工资类别的方法。2、掌握设置工资项目和计算公式的方法。3、熟悉薪资账套与系统管理中的账套的区别。三、实验学时:2学时。四、实验设备环境:设备:实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境;实验平台:用友ERP—U8(U872版)五、实验内容:1、引入账套。2、建立薪资账套。3、基础设置。4、工资类别管理。5、设置在职人员的人员档案。6、设置在职人员的工资项目。7、设置在职人员的计算公式。8、设置退休人员的人员档案。9、设置退休人员的工资项目。10、账套备份。六、操作过程:1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套∣引入。2、建立薪资账套第一次进入薪资系统,根据建账向导逐步完成薪资账套。3、设置人员附加信息薪资管理︱设置︱人员附加信息设置,[增加],输入或参照选择,最后[返回]。4、设置工资项目薪资管理︱设置︱工资项目设置,[增加],直接输入名称或在名称参照中选择名称,其它项选择输入。输完后,[确认]。[确定]。5、设置银行名称基础设置︱基础档案︱收付结算︱本单位开户银行,编号自定,银行账号:31006663,开户银行为”工行北京支行花园办事处”,所属银行编码:01。基础设置︱基础档案︱收付结算︱银行档案,修改”中国工商银行”,个人账户规则:账号长度:11,自动带出账号长度:8。6、设置工资类别薪资管理︱工资类别︱新建工资类别,输入”在职人员”,[下一步],选择所有部门,选定下级部门,[完成]。系统提示”是否以-09-01为当前工资类别的启用日期?”,[是]。薪资管理︱工资类别│关闭工资类别,再单击薪资管理︱工资类别│新建工资类别,输入”退休人员”,[下一步],单击选中”人事部”,[完成]。出现系统提示,[是]。单击薪资管理︱工资类别│关闭工资类别。7、设置在职人员的档案薪资管理︱工资类别│打开工资类别,选”在职人员”,[确定]。设置︱人员档案,[增加],分别输入人员档案(分基本信息和附加信息),[确认]。8、设置在职人员的工资项目打开”在职人员”工资类别,薪资管理︱设置︱工资项目设置,在”工资项目设置”页签中,[增加],从名称参照中分别选择”基本工资”、”奖金”等工资项目,选完后,用”移动”钮调整项目位置,即各增项(除”实发合计”外)在”应发合计”上面,各减项在”扣款合计”上面,其它不用调整,[确认]。9、设置在职人员的计算公式例:缺勤扣款＝基本工资/22*缺勤天数供应部和销售部的交通补贴为200元/人,其它部门的交通补贴为60元/人。住房公积金＝(基本工资＋职务补贴＋福利补贴＋交通补贴＋奖金)*0.08计税工资=基本工资＋职务补贴＋福利补贴＋交通补贴＋奖金－缺勤扣款－住房公积金薪资管理︱设置∣工资项目设置,单击”公式设置”页签,单击”工资项目”区域中的[增加],再单击▼,选”缺勤扣款”;单击公式定义区,出现编辑光标,先选”基本工资”,再单击”/”,再输入”22”,再单击”*”,再选”缺勤天数”单击[增加],再单击▼,选”交通补贴”,单击[函数公式向导输入…],单击选中”函数名”中的”iff”,再单击[下一步];单击”逻辑表示式”栏的参照按钮,再单击”参照列表”的▼,选”部门”,再选”供应部”,[确认];再将光标放在”供应部”后,先空一格,输入”or”,再空一格,单击参照按钮,再单击▼,选”部门”,再选”销售部”,[确认];在”算术表示式1”文本框中输入”200”,在”算术表示式2”文本框中输入”60”,[完成];最后[公式确认]。单击[增加],再单击▼,选”住房公积金”;单击公式定义区,单击”(”,再选”基本工资”,再单击”+”,再选”职务补贴”,再单击”+”,再选”福利补贴”,再单击”+”,再选”交通补贴”,再单击”+”,再选”奖金”,再单击”)”,再单击”*”,再输入”0.08”,最后[公式确认]。依此方法设置”计税工资”的公式。在”公式设置”页签中,用”移动”钮调整项目位置,即”交通补贴”在”应发合计”的上面,”缺勤扣款”和”住房公积金”在”扣款合计”的上面,”计税工资”在”实发合计”的下面,[确认]。10、设置退休人员的档案薪资管理︱工资类别│打开工资类别,选”退休人员”,[确认]。设置︱人员档案,[增加],输入人员档案(分基本信息和附加信息),[确认]。11、设置退休人员的工资项目打开”退休人员”工资类别,设置︱工资项目设置,在”工资项目设置”页签中,[增加],从名称参照中选择工资项目”基本工资”,选完后,用”移动”钮调整项目位置,[确认]。12、账套备份系统管理员注册系统管理,账套∣输出。七、实验报告:只能以书面形式提交。八、实验总结:体会、评论与收获。必写,内容随意。实验六固定资产系统初始化一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握固定资产子账套建立的方法。2、掌握固定资产基础设置和录入原始卡片的操作。三、实验学时:2学时。四、实验设备环境:设备:实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境;实验平台:用友ERP—U8(U872版)五、实验内容:1、引入账套。2、建立固定资产子账套。3、基础设置。4、录入原始卡片。5、账套备份。六、操作过程:1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套∣引入。2、建立固定资产子账套进入固定资产子系统后,[是],①约定及说明:[下一步];②启用月份:[下一步];③折旧信息:[下一步];④编码方式:固定资产编码方式:自动编码,[下一步];⑤账务接口:对账科目:固定资产对账科目:1601,固定资产;累计折旧对账科目:1602,累计折旧,[下一步];⑥[完成],出现系统提示,[是];⑦又出现系统提示,[确定]。3、选项设置设置∣选项,[编辑],”与账务系统接口”页签:①[固定资产]缺省入账科目:1601,固定资产;②[累计折旧]缺省入账科目:1602,累计折旧;③[固定资产减值准备]缺省入账科目:1603,固定资产减值准备;[确定]。4、部门对应折旧科目设置设置∣部门对应折旧科目,先选部门,再[修改],做完后[保存]。5、资产类别设置设置∣资产类别,先设置一级,再设置二级。6、增减方式设置设置∣增减方式,选中要修改的增减方式,单击[修改],修改对应入账科目,单击[保存]。7、录入原始卡片卡片∣录入原始卡片,录入完[保存]。8、账套备份系统管理员注册系统管理,账套∣输出。七、实验报告:只能以书面形式提交。八、实验总结:体会、评论与收获。必写,内容随意。实验七应收系统初始化一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握应收系统初始化的操作。2、熟悉应收系统的应用方案。三、实验学时:1学时。四、实验设备环境:设备:实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境;实验平台:用友ERP—U8(U872版)五、实验内容:1、引入账套。2、设置系统参数。3、基础设置。4、设置科目。5、坏账准备设置。6、账龄区间设置。7、报警级别设置。8、设置允许修改”销售专用发票”、”其它应收单”、”收款单”的编号。9、录入期初余额并与总账系统进行对账。10、账套备份。六、操作过程:1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套∣引入。2、设置系统参数设置∣选项,[编辑],选好后[确定]。3、设置存货分类基础档案∣存货∣存货分类,[增加],按表分别录入,[保存]。4、设置计量单位在企业应用平台中,基础档案∣存货∣计量单位,①[分组],[增加],计量单位组编码:1;计量单位组名称:基本计量单位;计量单位组类别:无换算,[保存],[退出]。②[单位],[增加],计量单位编码:1,计量单位名称:吨,[保存];计量单位编码:2,计量单位名称:台,[保存];计量单位编码:3,计量单位名称:桶,[保存];计量单位编码:4,计量单位名称:公里,[保存]。5、设置存货档案基础档案∣存货∣存货档案,按表分别录入,[保存]。6、设置基本科目设置∣初始设置,设置科目∣基本科目设置,应收科目的本币:1122;预收科目的本币:2203;销售收入科目:6001;应交增值税科目:22210105;销售退回科目:6001;银行承兑科目:1121;商业承兑科目:1121;现金折扣科目:6603;票据利息科目:6603;票据费用科目:6603;收支费用科目:6601。7、设置结算方式科目设置∣初始设置,设置科目∣结算方式科目设置,每输完一行,回车。8、设置坏账准备设置∣初始设置,单击”坏账准备设置”,提取比率:0.5%;坏账准备期初余额:200;坏账准备科目:1231;对方科目:670101。单击[确定]。9、设置账龄区间设置∣初始设置,单击”账期内账龄区间设置”,①总天数:30,回车;②总天数:60,回车;③总天数:90,回车;④总天数:120,回车。单击”逾期账龄区间设置”,①总天数:30,回车;②总天数:60,回车;③总天数:90,回车;④总天数:120,回车。10、设置报警级别设置∣初始设置,单击”报警级别设置”,①总比率:10,级别名称:A,回车;②总比率:20,级别名称:B,回车;③总比率:30,级别名称:C,回车;④总比率:40,级别名称:D;回车;⑤总比率:50,级别名称:E,回车;⑥级别名称:F。11、设置允许修改”销售专用发票”、”其它应收单”、”收款单”的编号基础设置∣单据设置∣单据编号设置,①单击左侧”单据类型”中”销售”—”销售专用发票”,[修改],完全手工编号,[保存];②单击左侧”单据类型”中”应收”—”其它应收单”,[修改],完全手工编号,[保存];③单击左侧”单据类型”中”应收”—”收款单”,[修改],完全手工编号,[保存]。12、录入期初余额并与总账系统进行对账(1)录入期初销售专用发票设置∣期初余额,[确认],[增加],录入完[保存]。(2)录入期初应收单在”期初余额明细表”窗口,[增加](3)录入期初预收款单在”期初余额明细表”窗口,[增加]。(4)期初对账在”期初余额明细表”窗口,[对账]。13、账套备份系统管理员注册系统管理,账套∣输出。七、实验报告:只能以书面形式提交。八、实验总结:体会、评论与收获。必写,内容随意。实验八应付系统初始化一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握应付系统初始化的操作。2、熟悉应付系统的应用方案。三、实验学时:1学时。四、实验设备环境:设备:实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境;实验平台:用友ERP—U8(U872版)五、实验内容:1、引入账套。2、设置系统参数。3、设置科目。4、账龄区间设置。5、报警级别设置。6、设置允许修改”采购专用发票”、”付款单”的编号。7、录入期初余额并与总账系统进行对账。8、账套备份。六、操作过程:1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套∣引入。2、设置系统参数设置∣选项,[编辑],选好后,[确定]。3、设置基本科目设置∣初始设置,设置科目∣基本科目设置,应付科目的本币:220201;预付科目的本币:1123;采购科目:1401;采购税金科目:22210101;银行承兑科目:2201;商业承兑科目:2201;现金折扣科目:6603;票据利息科目:6603;票据费用科目:6603;收支费用科目:6601。4、设置结算方式科目设置∣初始设置,设置科目∣结算方式科目设置,每输完一行,回车。5、设置账龄区间设置∣初始设置,单击”账期内账龄区间设置”,①总天数:30,回车;②总天数:60,回车;③总天数:90,回车;④总天数:120,回车。单击”逾期账龄区间设置”,①总天数:30,回车;②总天数:60,回车;③总天数:90,回车;④总天数:120,回车。6、设置报警级别设置∣初始设置,单击”报警级别设置”,①总比率:10,级别名称:A,回车;②总比率:20,级别名称:B,回车;③总比率:30,级别名称:C,回车;④总比率:40,级别名称:D;回车;⑤总比率:50,级别名称:E,回车;⑥级别名称:F。7、设置允许修改”采购专用发票”、”付款单”的编号基础设置∣单据设置∣单据编号设置,①单击左侧”单据类型”中”采购”—”采购专用发票”,[修改],完全手工编号,[保存];②单击左侧”单据类型”中”应付”—”付款单”,[修改],完全手工编号,[保存]。8、录入期初余额并与总账系统进行对账(1)录入期初采购专用发票设置∣期初余额,[确认],[增加],[确认],录完一张发票,[保存]。(2)录入期初预付款单设置∣期初余额,[确认],[增加],单击”单据名称”的▼,选择”预付款”,[确认],录完一张预付款单,[保存]。(3)期初对账在”期初余额明细表”窗口,[对账]。9、账套备份系统管理员注册系统管理,账套∣输出。七、实验报告:只能以书面形式提交。八、实验总结:体会、评论与收获。必写,内容随意。实验九总账系统日常业务一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握填制凭证的操作方法。2、掌握出纳签字、审核凭证、记账、冲销凭证和查询凭证的操作方法。3、掌握设置常见摘要的操作方法。4、熟悉设置并调用常见凭证的操作方法。三、实验学时:2学时。四、实验设备环境:设备:实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境;实验平台:用友ERP—U8(U872版)五、实验内容:1、引入账套。2、由001号操作员设置常见摘要,由003号操作员进行出纳签字,由004号操作员进行主管签字、审核签字和记账,由002号操作员对其它业务进行操作。3、填制凭证。4、出纳签字。5、审核凭证(主管签字、审核签字)。6、设置常见凭证。7、调用常见凭证,生成一张提现金200元的凭证,不保存。8、记账。9、查询已记账的第1号转账凭证。10、冲销最后一张转账凭证,进行审核凭证并记账(业务13)。11、账套备份。六、操作过程:1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套∣引入。2、设置常见摘要001号操作员注册企业应用平台,基础设置∣基础档案∣其它∣常见摘要,单击[增加],输入摘要编码和摘要内容,[退出]。3、填制凭证002号操作员注册企业应用平台,业务工作∣财务会计∣总账∣凭证∣填制凭证,[增加]—选择凭证类别—制单日期—附单据数:0、1或2等—摘要—科目名称—金额……—[保存]。共15张凭证。4、出纳签字003号操作员注册企业应用平台。两种签字方法:业务工作∣财务会计∣总账∣凭证∣出纳签字,[确认],[确定],[签字](一张凭证);出纳∣成批出纳签字(一批凭证)。5、审核凭证(主管签字、审核签字)004号操作员注册企业应用平台,业务工作∣财务会计∣总账∣凭证∣主管签字,[确认],[确定],[签字](一张凭证);主管∣成批主管签字(一批凭证)。业务工作∣财务会计∣总账∣凭证∣审核凭证,[确认],[确定],[审核](一张凭证);审核∣成批审核凭证(一批凭证)。6、设置常见凭证002号操作员注册企业应用平台,业务工作∣财务会计∣总账∣凭证∣常见凭证,[增加],输入”编码”、”说明”、”凭证类别”。[详细],[增加],参照输入第一行的”科目编码”;[增加],参照输入第二行的”科目编码”,……,[退出]。7、调用常见凭证002号操作员注册企业应用平台,业务工作∣财务会计∣总账∣凭证∣填制凭证,制单∣调用常见凭证,输入常见凭证的代号后,[确定]。修改制单日期,输入附单据数,输入借、贷方金额,[保存]。8、记账004号操作员注册企业应用平台,业务工作∣财务会计∣总账∣凭证∣记账。9、查询已记账的第1号转账凭证004号操作员或002号操作员注册企业应用平台,业务工作∣财务会计∣总账∣凭证∣查询凭证,⊙已记账凭证;凭证类别:转账凭证;凭证号:0001,单击[确认]。10、冲销最后一张转账凭证,进行审核凭证并记账(业务13)002号操作员注册企业应用平台,在”填制凭证”窗口,制单∣冲销凭证,凭证类别:转账凭证;凭证号:0005,[确定]。生成一张红字凭证,[保存]。再填制一张正确的蓝字凭证并保存。把这两张凭证进行主管签字、审核签字和记账。11、账套备份系统管理员注册系统管理,账套∣输出。七、实验报告:只能以书面形式提交。八、实验总结:体会、评论与收获。必写,内容随意。实验十薪资系统日常业务一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握工资变动的处理。2、掌握扣缴个人所得税的处理。3、掌握工资、福利费及工会经费的分摊。4、熟悉凭证的查询。三、实验学时:2学时。四、实验设备环境:设备:实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境;实验平台:用友ERP—U8(U872版)五、实验内容:1、引入账套。2、分别对在职人员、退休人员进行工资核算与管理。3、录入并计算在职人员9月份的薪资数据。4、扣缴在职人员的个人所得税。5、银行代发在职人员的工资。6、在总账系统填制四张凭证(个人负担的住房公积金;缺勤扣款;个人所得税;银行代发在职人员的工资)。7、分摊在职人员的工资、福利费及工会经费并生成转账凭证。8、录入并计算退休人员9月份的薪资数据。9、分摊退休人员的工资并生成转账凭证。10、查看在职人员的工资发放条。11、查看在职人员的部门工资汇总表。12、按部门进行工资项目构成分析(在职人员)。13、查询在职人员的9月份工资核算的记账凭证。14、账套备份。六、操作过程:1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套∣引入。2、录入并计算在职人员9月份的薪资数据打开”在职人员”工资类别,业务处理∣工资变动,录完后[计算]、[汇总]。3、扣缴在职人员的个人所得税(1)打开”在职人员”工资类别,设置∣选项,单击”扣税设置”页签,[编辑],[税率设置],修改基数:3500,附加费用:1300。在”代扣税”页签上,参照新的税率表录入七级税率表,[确定]。(2)在”扣税设置”页签,单击”实发合计”右边的”▼”,选择”计税工资”,[确定]。(3)业务处理∣扣缴所得税,单击”系统扣缴个人所得税报表”,打开后查看。(4)业务处理∣工资变动,[计算]和[汇总]。4、银行代发在职人员的工资业务处理∣银行代发,选所有部门,[确定]。5、在总账系统填制四张凭证(个人负担的住房公积金;缺勤扣款;个人所得税;银行代发在职人员的工资)。王东注册企业应用平台,业务工作∣财务会计∣总账∣凭证∣填制凭证,[增加]—选择凭证类别—制单日期—附单据数—摘要—科目名称—金额……—[保存]。6、分摊在职人员的工资、福利费及工会经费并生成转账凭证(1)设置工资分摊类型王东注册进入企业应用平台,操作日期:.09.30。打开”在职人员”工资类别,业务处理∣工资分摊,单击[工资分摊设置],[增加],计提类型名称:应付工资;分摊计提比例:100%,[下一步]。在”分摊构成设置”对话框中,按表参照输入,最后[完成]。[增加],计提类型名称:应付福利费;分摊计提比例:14%,[下一步]。在”分摊构成设置”对话框中,按表参照输入,最后[完成]。[增加],计提类型名称:工会经费;分摊计提比例:2%,[下一步]。在”分摊构成设置”对话框中,按表参照输入,最后[完成],再[返回]。(2)生成转账凭证分别单击”应付工资”、”应付福利费”及”工会经费”前的复选框,并单击选中各个部门,计提会计月份:.09,计提分配方式:分配到部门,明细到工资项目,[确定]。单击类型的▼,选”应付工资”,合并科目相同、辅助项相同的分录,单击[制单],生成转账凭证,选择凭证类别为”转账凭证”,凭证日期:.09.30,[保存],[退出]。单击类型的▼,选”应付福利费”,合并科目相同、辅助项相同的分录,单击[制单],凭证类别:转账凭证,凭证日期:.09.30,[保存],[退出]。依此方法继续分摊”工会经费”并生成相应的转账凭证。7、录入并计算退休人员9月份的薪资数据打开”退休人员”工资类别,业务处理∣工资变动,录完后[计算]、[汇总]。8、分摊退休人员的工资并生成转账凭证(1)设置工资分摊类型王东注册进入企业应用平台,操作日期:.09.30。打开”退休人员”工资类别,业务处理∣工资分摊,单击[工资分摊设置],[增加],计提类型名称:退休工资;分摊计提比例:100%,[下一步]。在”分摊构成设置”对话框中,按表参照输入,最后[完成]。(2)生成转账凭证单击”退休工资”前的复选框,并单击选中人事部,计提会计月份:.09,计提分配方式:分配到部门,明细到工资项目,[确定]。9、查看在职人员的工资发放条你或周健注册进入企业应用平台,操作日期:.09.30。打开”在职人员”工资类别,统计分析∣账表∣工资表,选”工资发放条”,[查看];单击选中各个部门,选定下级部门,[确认]。10、查看在职人员的部门工资汇总表统计分析∣账表∣工资表,选”部门工资汇总表”,[查看];单击选中各个部门,选定下级部门,[确认],[确认]。11、按部门进行工资项目构成分析(在职人员)统计分析∣账表∣工资分析表,选”部门工资项目构成分析表”,[确认],[确认];单击选中各个部门,选定下级部门,[确认];把左边项目选到右边,[确认]。12、查询在职人员的9月份工资核算的记账凭证统计分析∣凭证查询,单击选中”应付工资”所在行,单击[凭证]。单击选中”应付福利费”所在行,单击[凭证]。单击选中”工会经费”所在行,单击[凭证]。13、账套备份系统管理员注册系统管理,账套∣输出。七、实验报告:只能以书面形式提交。八、实验总结:体会、评论与收获。必写,内容随意。实验十一固定资产系统日常业务(1)一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握修改固定资产卡片、增加固定资产的操作方法。2、掌握折旧处理和批量制单的操作方法。3、熟悉账表查询的操作方法。三、实验学时:1学时。四、实验设备环境:设备:实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境;实验平台:用友ERP—U8(U872版)五、实验内容:1、引入账套。2、修改固定资产卡片。3、增加固定资产。4、折旧处理。5、生成增加固定资产的记账凭证。6、账表管理(查询固定资产原值一览表,查询价值结构分析表)。7、账套备份。六、操作过程:1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套∣引入。2、修改固定资产卡片两种方法:①业务工作∣财务会计∣固定资产∣卡片∣卡片管理,[修改];②业务工作∣财务会计∣固定资产∣账表∣我的账表,账簿∣固定资产登记簿,[确定],[修改]。3、增加固定资产重注册,日期:-09-15。业务工作∣财务会计∣固定资产∣卡片∣资产增加,选择”022办公设备”,[确认],①固定资产名称:电脑;②部门名称:销售部;③增加方式:直接购入;④使用状况:在用;⑤折旧方法:年数总和法;⑥开始使用日期:-09-15;⑦原值:1元;⑧净残值率:3%,[保存]。4、折旧处理王东注册企业应用平台,操作日期:.09.30。业务工作∣财务会计∣固定资产∣处理∣计提本月折旧,提示”计提折旧后是否要查看折旧清单?”,[是]。再次提示,[是]。出现”折旧清单”,[退出]。出现”折旧分配表”,[凭证],凭证类别:转账凭证,[保存]。5、生成增加固定资产的记账凭证业务工作∣财务会计∣固定资产∣处理∣批量制单,①在”制单选择”页签,双击”制单”栏,出现”Y”,共1个,或单击[全选];②单击”制单设置”页签,[制单],出现一张凭证,凭证类别:付款凭证;制单日期:.09.15;摘要:购入固定资产,[保存]。6、账表管理(查询固定资产原值一览表,查询价值结构分析表)业务工作∣财务会计∣固定资产∣账表∣我的账表,账簿∣统计表,双击”固定资产原值一览表”,单击[确定]。业务工作∣财务会计∣固定资产∣账表∣我的账表,账簿∣分析表,双击”价值结构分析表”,单击[确定]。7、账套备份系统管理员注册系统管理,账套∣输出。七、实验报告:只能以书面形式提交。八、实验总结:体会、评论与收获。必写,内容随意。实验十二应收系统日常业务一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握应收系统日常业务处理的操作。2、熟悉应收系统的单据查询及账表查询。三、实验学时:4学时。四、实验设备环境:设备:实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境;实验平台:用友ERP—U8(U872版)五、实验内容:1、引入账套。2、填制第1、2、3、4、5笔业务的销售专用发票。3、填制第3、4笔业务的应收单。4、修改”5678901”号销售专用发票5、删除”5678900”号销售专用发票6、9月30日,审核本月录入的应收单据。7、对应收单据进行账务处理。8、录入收款单据(2张)。9、修改收款单据。10、删除收款单据。11、9月30日,审核本月录入的收款单据。12、核销收款单据。13、对收款单据进行账务处理(收付款单制单)。14、填制商业承兑汇票,暂不制单(2张)。15、商业承兑汇票贴现并制单。16、结算商业承兑汇票并制单。17、审核收款单。18、制单(收付款单制单)。19、应收冲应收暂不制单。20、预收冲应收暂不制单。21、填制红字应收单并制单。22、红票对冲。23、制单(转账制单、并账制单)。24、处理坏账发生业务并制单(第21笔业务)。25、处理坏账收回业务并制单。26、查询发票。27、查询收款单。28、查询并删除9月23日填制的收到明兴公司商业承兑汇票的收款凭证。29、对全部客户进行包括所有条件的欠款分析。30、查询9月的业务总账。31、查询科目余额表。32、取消对大地公司的转账操作。33、将未制单的单据制单。34、账套备份。六、操作过程:1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套∣引入。王东注册”企业应用平台”,操作日期:.09.30。2、填制第1、2、3、4、5笔业务的销售专用发票业务工作∣财务会计∣应收款管理∣应收单据处理∣应收单据录入,选择”销售专用发票”后[确认]。录入销售专用发票的内容,[保存]。3、填制第3、4笔业务的应收单业务工作∣财务会计∣应收款管理∣应收单据处理∣应收单据录入,选择”应收单”后[确认]。录入应收单的内容,[保存]。4、修改”5678901”找到”5678901”号销售专用发票,[修改],修改无税单价为512元,[保存]。5、删除”5678900”找到”5678900”号销售专用发票,[删除],[是]。6、审核本月录入的应收单据业务工作∣财务会计∣应收款管理∣应收单据处理∣应收单据审核,[确认],双击”选择”栏或[全选],[审核],[确认]。7、对应收单据进行账务处理业务工作∣财务会计∣应收款管理∣制单处理,发票制单,应收单制单,[确认]。[全选],[制单],选择”凭证类别”,修改制单日期,[保存]。[下张],修改后[保存]。……8、录入收款单据业务工作∣财务会计∣应收款管理∣收款单据处理∣收款单据录入,[增加],录入收款单的内容,[保存]。9、修改收款单据找到1号收款单,[修改],将金额改为”1500”,[保存]。10、删除收款单找到2号收款单,[删除],[是]。11、审核本月录入的收款单据业务工作∣财务会计∣应收款管理∣收款单据处理∣收款单据审核,[确认],双击”选择”栏或[全选],[审核],[确认]。12、核销收款单据业务工作∣财务会计∣应收款管理∣核销处理∣手工核销,客户:上海邦立公司,计算日期:-09-30,[确认]。在上半部分的本次结算金额栏录入”1318.08”并回车,在下半部分的本次结算栏的某一行录入”120”,在某一行录入”1198.08”并回车,[保存]。13、对收款单据进行账务处理业务工作∣财务会计∣应收款管理∣制单处理,收付款单制单,[确认]。[全选],[制单],选择”凭证类别”,修改制单日期,[保存]。[下张],修改后[保存]。……14、填制商业承兑汇票,暂不制单业务工作∣财务会计∣应收款管理∣票据管理,[确认],[增加],录完[确认]。15、商业承兑汇票贴现并制单在票据管理界面,选中票据,[贴现],录完[确认]。提示”是否立即制单”,单击[是]。生成一张收款凭证,[保存]。16、结算商业承兑汇票并制单在票据管理界面,选中票据,[结算],录完[确认]。提示”是否立即制单”,单击[是]。生成一张收款凭证,[保存]。17、审核收款单业务工作∣财务会计∣应收款管理∣收款单据处理∣收款单据审核,[确认],[全选],[审核],[确认]。18、制单(收款单制单)业务工作∣财务会计∣应收款管理∣制单处理,收付款单制单,[确认],[全选],[制单],选择凭证类别,修改制单日期后[保存];[下张],修改后[保存]。19、应收冲应收暂不制单业务工作∣财务会计∣应收款管理∣转账∣应收冲应收,输入日期”-09-30”、转出户”北京天益公司”、转入户”明兴公司”,[过滤],在某一行”并账金额”栏输入数据”120”,在某一行”并账金额”栏输入数据”608.4”并回车,[确认],出现”是否立即制单”提示,[否]。20、预收冲应收暂不制单业务工作∣财务会计∣应收款管理∣转账∣预收冲应收,在”预收款”页签,先选客户”伟达公司”,[过滤],再在”转账金额”栏输入”11583”并回车。单击”应收款”页签,[过滤],在”转账金额”栏输入”11583”并回车。[确认],[否]。21、填制红字应收单并制单业务工作∣财务会计∣应收款管理∣应收单据处理∣应收单据录入,单击”单据名称”的▼,选择”应收单”,单击”方向”的▼,选择”负向”,[确认]。录完红字应收单,[保存]。[审核],系统提示”是否立即制单”,[是],生成红字凭证,修改后[保存]。22、红票对冲业务工作∣财务会计∣应收款管理∣转账∣红票对冲∣手工对冲,客户:大地公司,[确认]。在”-08-22”所填制的其它应收单的对冲金额栏录入”500”,回车,[保存]。23、制单(转账制单、并账制单)业务工作∣财务会计∣应收款管理∣制单处理,转账制单,并账制单,[确认],[全选],[制单],选择凭证类别和制单日期后[保存];[下张],修改后[保存]。24、处理坏账发生业务并制单业务工作∣财务会计∣应收款管理∣坏账处理∣坏账发生,输入日期”-09-24”和客户”明兴公司”,[确认],在”本次发生坏账金额”栏的某一行录入”608.4”,再在某一行录入”120”,回车,[确认]。出现”是否立即制单”提示,[是],凭证类别:转账凭证,制单日期:.09.24,[保存]。25、处理坏账收回业务并制单(先做一张收款单)业务工作∣财务会计∣应收款管理∣收款单据处理∣收款单据录入,[增加],录完收款单的内容,[保存]。业务工作∣财务会计∣应收款管理∣坏账处理∣坏账收回,①客户:明兴公司;②日期:-09-30;③结算单号:;[确认]。[是],凭证类别:收款,制单日期:.09.30,[保存]。26、查询发票业务工作∣财务会计∣应收款管理∣单据查询∣发票查询,单击”发票类型”的▼,选择”销售专用发票”,[确认]。27、查询结算单业务工作∣财务会计∣应收款管理∣单据查询∣结算单查询,[确认]。28、查询并删除9月23日填制的收到明兴公司商业承兑汇票的收款凭证业务工作∣财务会计∣应收款管理∣单据查询∣凭证查询,单击”业务类型”的▼,选择”票据处理制单”,客户:明兴公司,[确认]。单击选中”票据结算”记账凭证,[删除],系统提示”确定要删除此凭证吗?”,[是]。29、对全部客户进行包括所有条件的欠款分析业务工作∣财务会计∣应收款管理∣账表管理∣统计分析∣欠款分析,[过滤]。30、查询9月的业务总账业务工作∣财务会计∣应收款管理∣账表管理∣业务账表∣业务总账,[过滤]。31、查询科目余额表业务工作∣财务会计∣应收款管理∣账表管理∣科目账查询∣科目余额表,[确认]。32、取消对大地公司的转账操作业务工作∣财务会计∣应收款管理∣其它处理∣取消操作,①客户:大地公司;②操作类型:转账,[确认]。双击”选择标志”栏,[确认]。33、将未制单的单据制单业务工作∣财务会计∣应收款管理∣制单处理,票据处理制单,[确认]。[全选],[制单],凭证类别:收款;制单日期:.09.23,[保存]。34、账套备份系统管理员注册系统管理,账套∣输出。七、实验报告:只能以书面形式提交。八、实验总结:体会、评论与收获。必写,内容随意。实验十三应付系统日常业务一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握应付系统日常业务处理的操作。2、熟悉应付系统单据查询及账表查询的操作。三、实验学时:4学时。四、实验设备环境:设备:实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境;实验平台:用友ERP—U8(U872版)五、实验内容:1、引入账套。2、录入应付单据(5张采购专用发票(第1、2、3、4、6笔业务),1张采购普通发票(第2笔业务))。3、修改应付单据(资料5)。4、删除应付单据(资料7)。5、9月30日,审核本月录入的应付单据。6、对应付单据进行账务处理(发票制单)。7、录入付款单据(3张)。8、修改付款单据。9、删除付款单据。10、9月30日,审核本月录入的付款单据。11、核销付款单据。12、对付款单据进行账务处理。13、填制商业承兑汇票,暂不制单(2张)。14、结算商业承兑汇票并制单。15、审核付款单。16、制单(收付款单制单)。17、应付冲应付暂不制单。18、预付冲应付暂不制单。19、制单(转账制单、并账制单)。20、查询发票。21、查询付款单。22、查询并删除9月22日填制的支付北京无忧公司货款的付款凭证。23、对供应商进行付款账龄分析。24、查询9月的业务总账。25、查询科目明细账。26、取消对北京无忧公司的转账操作。27、将未制单的单据制单(结算单制单)。28、账套备份。六、操作过程:1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套∣引入。2、录入应付单据王东注册企业应用平台,操作日期:.09.30。业务工作∣财务会计∣应付款管理∣应付单据处理∣应付单据录入,[确认],录完一张采购专用发票,[保存]。业务工作∣财务会计∣应付款管理∣应付单据处理∣应付单据录入,单击”单据类型”的▼,选择”采购普通发票”,[确认],录完一张采购普通发票,[保存]。3、修改应付单据业务工作∣财务会计∣应付款管理∣应付单据处理∣应付单据录入,[确认],[放弃],[下张],找到”668800”号采购专用发票,[修改],将”原币单价”修改为”11204、删除应付单据业务工作∣财务会计∣应付款管理∣应付单据处理∣应付单据录入,[确认],[放弃],[下张],找到”2302”号采购专用发票,[删除],系统提示”单据删除后不能恢复,是否继续”5、审核本月录入的应付单据业务工作∣财务会计∣应付款管理∣应付单据处理∣应付单据审核,[确认],[全选],[审核],[确认]。6、对应付单据进行账务处理业务工作∣财务会计∣应付款管理∣制单处理,发票制单,[确认]。[全选],[制单],生成一张凭证,选择凭证类别和制单日期,[保存]。[下张],修改后[保存]。…7、录入付款单据业务工作∣财务会计∣应付款管理∣付款单据处理∣付款单据录入,[增加],录完一张付款单,[保存]。8、修改付款单据业务工作∣财务会计∣应付款管理∣付款单据处理∣付款单据录入,[下张],找到要修改的付款单,[修改],将表头和表体的金额都改为”15000”9、删除付款单据业务工作∣财务会计∣应付款管理∣付款单据处理∣付款单据录入,[下张],找到要删除的付款单,[删除],系统提示”单据删除后不能恢复,是否继续?”,[是]。10、审核本月录入的付款单据业务工作∣财务会计∣应付款管理∣付款单据处理∣付款单据审核,[确认],[全选],[审核],[确认]。11、核销付款单据业务工作∣财务会计∣应付款管理∣核销处理∣手工核销,供应商:北京无忧公司,计算日期:-09-30,[确认]。在上半部分的本次结算栏录入”13104”,回车;在下半部分的668800号单据所在行的本次结算栏录入”13104”,回车,[保存]。12、对付款单据进行账务处理业务工作∣财务会计∣应付款管理∣制单处理,收付款单制单,[确认]。[全选],[制单],选择凭证类别和制单日期,[保存];[下张],修改后[保存]。13、填制商业承兑汇票,暂不制单业务工作∣财务会计∣应付款管理∣票据管理,[确认],[增加],录入一张商业承兑汇票,[确认]。14、结算商业承兑汇票并制单业务工作∣财务会计∣应付款管理∣票据管理,[确认],单击选中9月3日签发并承兑的商业承兑汇票(票号:56561),[结算],①结算日期:-09-23;②结算金额:23400;③结算科目:100201,[确认]。[是],凭证类别:付款凭证,制单日期:.09.23,[保存]。15、审核付款单业务工作∣财务会计∣应付款管理∣付款单据处理∣付款单据审核,[确认],[全选],[审核],[确认]。16、制单(收付款单制单)业务工作∣财务会计∣应付款管理∣制单处理,收付款单制单,[确认]。[全选],[制单],选择凭证类别和制单日期,[保存];②[下张],修改后[保存]。17、应付冲应付暂不制单业务工作∣财务会计∣应付款管理∣转账∣应付冲应付,日期:-09-30;转出户:北京无忧公司;转入户:大为公司,[过滤],在第一行并账金额栏录入”38610”,回车,[确认]。出现”是否立即制单”提示,[否]。18、预付冲应付暂不制单业务工作∣财务会计∣应付款管理∣转账∣预付冲应付,日期:-09-30,在”预付款”页签,供应商:北京无忧公司;[过滤],在转账金额栏录入”16848”,回车;③单击”应付款”页签,[过滤],在转账金额栏录入”16848”,回车,[确认]。[否]。19、制单(转账制单、并账制单)业务工作∣财务会计∣应付款管理∣制单处理,转账制单,并账制单,[确认]。[全选],[制单],选择凭证类别和制单日期,[保存];[下张],修改后[保存]。20、查询发票业务工作∣财务会计∣应付款管理∣单据查询∣发票查询,单击”发票类型”的▼,选择”采购专用发票”,[确认]。21、查询付款单业务工作∣财务会计∣应付款管理∣单据查询∣付款单查询,[确认]。22、查询并删除9月22日填制的支付北京无忧公司货款的付款凭证业务工作∣财务会计∣应付款管理∣单据查询∣凭证查询,单击”业务类型”的▼,选择”收付款单制单”,供应商:北京无忧公司,[确认]。单击选中”结算单制单”的记账凭证,[删除]。系统提示”确定要删除此凭证吗?”,[是]。23、对供应商进行付款账龄分析业务工作∣财务会计∣应付款管理∣账表管理∣统计分析∣付款账龄分析,默认各选项,[过滤]。24、查询9月的业务总账业务工作∣财务会计∣应付款管理∣账表管理∣业务账表∣业务总账,[过滤]。25、查询科目明细账业务工作∣财务会计∣应付款管理∣账表管理∣科目账查询∣科目明细账,[确认]。26、取消对北京天忧公司的转账操作业务工作∣财务会计∣应付款管理∣其它处理∣取消操作,供应商:北京无忧公司;操作类型:转账,[确认]。双击”选择标志”栏或[全选],[确认]。27、将未制单的单据制单(收付款单制单)业务工作∣财务会计∣应付款管理∣日常处理∣制单处理,收付款单制单,[确认]。[全选],[制单],凭证类别:付款凭证;制单日期:.09.22,[保存]。28、账套备份系统管理员注册系统管理,账套∣输出。七、实验报告:只能以书面形式提交。八、实验总结:体会、评论与收获。必写,内容随意。实验十四出纳日常业务一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握支票登记簿的登记方法。2、掌握现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的查询方法。3、掌握银行对账的流程和操作方法。4、熟悉出纳签字、主管签字、审核签字和记账的操作方法。三、实验学时:1学时。四、实验设备环境:设备:实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境;实验平台:用友ERP—U8(U872版)五、实验内容:1、引入账套。2、支票登记薄。3、对薪资、固定资产、应收和应付系统生成的出纳凭证进行出纳签字。4、查询现金日记账。5、查询银行存款日记账。6、查询9月8日的资金日报表。7、对薪资、固定资产、应收和应付系统生成的凭证进行主管签字、审核签字及记账(账套主管)。8、录入银行对账期初数据。9、录入银行对账单。10、银行对账。11、账套备份。六、操作过程:1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套∣引入。2、支票登记薄业务工作∣财务会计∣总账∣出纳∣支票登记簿,科目:100201,[确定]。[增加],录入支票的领用日期、领用部门、领用人、支票号、预计金额、用途等情况,[保存]。3、对薪资、固定资产、应收和应付系统生成的出纳凭证进行出纳签字两种签字方法:业务工作∣财务会计∣总账∣凭证∣出纳签字,[确认],[确定],[签字](一张凭证);出纳∣成批出纳签字(一批凭证)。4、查询现金日记账业务工作∣财务会计∣总账∣出纳∣现金日记账,[确认]。5、查询银行存款日记账业务工作∣财务会计∣总账∣出纳∣银行日记账,[确认]。6、查询9月8日的资金日报表业务工作∣财务会计∣总账∣出纳∣资金日报,日期:.09.08,[确认]。7、对薪资、固定资产、应收和应付系统生成的凭证进行主管签字、审核签字及记账(004号操作员)004号操作员注册企业应用平台。主管签字:业务工作∣财务会计∣总账∣凭证∣主管签字,[确认],[确定],[签字](一张凭证);主管∣成批主管签字(一批凭证)。审核签字:业务工作∣财务会计∣总账∣凭证∣审核凭证,[确认],[确定],[审核](一张凭证);审核∣成批审核凭证(一批凭证)。记账:业务工作∣财务会计∣总账∣凭证∣记账8、录入银行对账期初数据业务工作∣财务会计∣总账∣出纳∣银行对账∣银行对账期初输入,选择科目,例如100201,[确定]。输入左右两边的调整前余额和期初未达项,[退出]。9、录入银行对账单业务工作∣财务会计∣总账∣出纳∣银行对账∣银行对账单,选择科目,例如100201,月份:.09-.09,[确定]。[增加],按银行对账单内容录入。录完一行,[保存]。10、银行对账(1)自动对账业务工作∣财务会计∣总账∣出纳∣银行对账∣银行对账,选择科目,例如100201,月份:.09-.09,[确定]。[对账],截止日期:.09.30;日期相差:30之内,[确定]。标志:O。(2)手工对账双击”两清”栏,标志:Y。[检查]。11、账套备份系统管理员注册系统管理,账套∣输出。七、实验报告:只能以书面形式提交。八、实验总结:体会、评论与收获。必写,内容随意。实验十五期末业务处理一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握各子系统期末处理的操作方法。2、掌握总账系统期末转账定义和期末转账生成的方法。3、掌握总账系统结账的方法。三、实验学时:2学时。四、实验设备环境:设备:实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境;实验平台:用友ERP—U8(U872版)五、实验内容:1、引入账套。2、在薪资系统进行在职人员的月末处理。3、在薪资系统进行退休人员的月末处理。4、在固定资产系统进行对账与结账。5、在应收系统进行结账。6、在应付系统进行结账。7、定义转账分录(自定义转账、对应结转、期间损益结转)。8、生成机制凭证。9、对账。10、总账系统结账。11、查询”6602管理费用”三栏式总账,并联查明细账及第4号付款凭证。12、查询余额表并联查专项资料。13、查询”6602管理费用”明细账。14、查询客户往来明细账中的客户科目明细账。15、查询部门科目总账。(部门:财务部;科目:660201)。16、账套备份。六、操作过程:1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套∣引入。2、在薪资系统进行在职人员的月末处理王东注册进入企业应用平台,操作日期:.09.30。打开”在职人员”工资类别,业务处理∣月末处理,[确认];系统提示”月末处理之后,本月工资将不许变动!继续月末处理吗?”,[是];系统提示”是否选择清零项”,[是],把”缺勤天数”经过”>”移到右边,保存本次选择结果,[确认];系统提示”月末处理完毕”,[确定]。3、在薪资系统进行退休人员的月末处理关闭”在职人员”工资类别,打开”退休人员”工资类别。业务处理∣月末处理,[确认];系统提示”月末处理之后,本月工资将不许变动!继续月末处理吗?”,[是];系统提示”是否选择清零项”,[否],系统提示”月末处理完毕”,[确定]。4、在固定资产系统进行对账与结账王东注册进入企业应用平台,操作日期:.09.30。业务工作∣财务会计∣固定资产∣处理∣对账,[确定]。业务工作∣财务会计∣固定资产∣处理∣月末结账,单击[开始结账],出现提示窗口,单击[确定],[确定],[确定]。5、在应收系统进行结账王东注册进入企业应用平台,操作日期:.09.30。业务工作∣财务会计∣应收款管理∣期末处理∣月末结账,双击三月结账标志栏,出现”Y”,[下一步],[确认],[确定]。6、在应付系统进行结账王东注册进入企业应用平台,操作日期:.09.30。业务工作∣财务会计∣应付款管理∣期末处理∣月末结账,双击三月结账标志栏,出现”Y”,[下一步],[确认],[确定]。7、定义转账分录(对应结转、期间损益结转、自定义转账)王东注册进入企业应用平台,操作日期:.09.30。业务工作∣财务会计∣总账∣期末∣转账定义∣自定义转账,[增加],输入转账序号、转账说明,选择凭证类别,单击[确定]。选择输入或直接输入第一行的科目编码、方向和金额公式。单击[增行],选择输入或直接输入第二行的科目编码、方向和金额公式。单击[保存]。业务工作∣财务会计∣总账∣期末∣转账定义∣对应结转,[增加],输入编号、凭证类别、摘要、转出科目编码;单击[增行],输入转入科目编码和结转系数。单击[保存]。业务工作∣财务会计∣总账∣期末∣转账定义∣期间损益,需选凭证类别:转账凭证;本年利润科目:4103,单击[确定]。8、生成机制凭证王东注册企业应用平台,业务工作∣财务会计∣总账∣期末∣转账生成,⊙自定义转账,[全选],[确定],生成一张”计提短期借款利息”凭证。该凭证需进行主管签字、审核签字、记账。业务工作∣财务会计∣总账∣期末∣转账生成,⊙对应结转,[全选],[确定],生成一张”结转销项税”凭证和一张”结转进项税”凭证。这两张凭证均需进行主管签字、审核签字、记账。业务工作∣财务会计∣总账∣期末∣转账生成,⊙期间损益,选”收入”生成一张凭证,再选”支出”生成一张凭证。这两张凭证均需进行主管签字、审核签字、记账。9、对账业务工作∣财务会计∣总账∣期末∣对账,将光标定在对账月份9月所在行,[选择],[对账],[试算]。10、总账系统结账业务工作∣财务会计∣总账∣期末∣结账,选择要结账的月份,单击[下一步],单击[对账],单击[下一步],[下一步],单击[结账]。11、查询”6602管理费用”三栏式总账,并联查明细账及第4号付款凭证业务工作∣财务会计∣总账∣账表∣科目账∣总账,科目:6602,单击[确认]。单击[明细],联查明细账。选中付—0004凭证所在行,单击[凭证]按钮或直接双击付—0004凭证所在行,联查第4号付款凭证。12、查询余额表并联查专项资料业务工作∣财务会计∣总账∣账表∣科目账∣余额表,单击[确认]按钮。选中”在建工程”所在行,单击[专项]按钮。13、查询”6602管理费用”明细账业务工作∣财务会计∣总账∣账表∣科目账∣明细账,科目:6602,单击[确认]。14、查询客户往来明细账中的客户科目明细账业务工作∣财务会计∣总账∣账表∣客户往来辅助账∣客户往来明细账∣客户科目明细账,[确定]。15、查询部门科目总账业务工作∣财务会计∣总账∣账表∣部门辅助账∣部门总账∣部门科目总账,科目:660201;部门:财务部,[确定]。16、账套备份系统管理员注册系统管理,账套∣输出。七、实验报告:只能以书面形式提交。八、实验总结:体会、评论与收获。必写,内容随意。实验十六编制报表一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握利润表编制、审核、舍位平衡的操作方法。2、掌握资产负债表编制的方法。3、熟悉报表处理流程。三、实验学时:1学时。四、实验设备环境:设备:实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境;实验平台:用友ERP—U8(U872版)五、实验内容:1、引入账套。2、生成自制利润表的数据。3、将已生成数据的自制利润表另存为”9月份利润表”。4、审核利润表。5、舍位平衡,由”元”进位为”千元”。6、生成资产负债表的数据。7、将已生成数据的资产负债表另存为”9月份资产负债表”。8、账套备份。六、操作过程:1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套∣引入。2、生成自制利润表的数据账套主管注册UFO报表,操作日期:.09.30。文件∣打开,找到”自制利润表”,[打开]。在数据状态下,数据∣关键字∣录入,单位名称:华兴公司;年:;月:9,[确认],[是]。3、将已生成数据的自制利润表另存为”9月份利润表”文件∣另存为,文件名:9月份利润表,[另存为]。4、审核利润表在数据状态下,数据∣审核,自动审核。5、舍位平衡,由”元”进位为”千元”在数据状态下,数据∣舍位平衡,出现窗口”是否确定全表重算?”,[否]。数据→格式,”元”改为”千元”。文件│保存。6、生成资产负债表的数据文件∣打开,找到”资产负债表”,[打开]。在数据状态下,数据∣关键字∣录入,单位名称:华兴公司;年:;月:9;日:30,[确认],[是]。7、将已生成数据的资产负债表另存为”9月份资产负债表”文件∣保存,文件名:9月份资产负债表,[另存为]。8、账套备份系统管理员注册系统管理,账套∣输出。七、实验报告:只能以书面形式提交。八、实验总结:体会、评论与收获。必写,内容随意。实验十七固定资产系统日常业务(2)一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握固定资产变动、固定资产减少和批量制单的操作方法。2、熟悉折旧处理的操作方法。三、实验学时:1学时。四、实验设备环境:设备:实验机房在规定上机时间保证每位同学一台PC机,配备实验要求环境;实验平台:用友ERP—U8(U872版)五、实验内容:1、引入账套。2、固定资产变动。3、折旧处理(录入工作量400)。4、固定资产减少。5、批量制单。6、账套备份。六、操作过程:1、引入账套系统管理员注册系统管理,账套∣引入。2、固定资产变动王东注册企业应用平台,操作日期:.10.31。业务工作∣财务会计∣固定资产∣卡片∣变动单∣折旧方法调整,①卡片编号:00004;②变动后折旧方法:工作量法;工作总量:60000;累计工作量:10000;单位:小时;③变动原因:企业需要,[保存]。3、折旧处理业务工作∣财务会计∣固定资产∣处理∣工作量输入,输入本月工作量:400,[保存]。业务工作∣财务会计∣固定资产∣处理∣计提本月折旧,提示”计提折旧后是否要查看折旧清单?”,[是]。再次提示,[是]。出现”折旧清单”,[退出]。出现”折旧分配表”,[凭证],凭证类别:转账凭证,[保存]。4、固定资产减少业务工作∣财务会计∣固定资产∣卡片∣资产减少,卡片编号:00005,[增加],①减少方式:捐赠;②清理原因:捐赠给希望工程,[确定],[确定]。5、批量制单业务工作∣财务会计∣固定资产∣处理∣批量制单,①在”制单选择”页签,双击”制单”栏,出现”Y”,共1个,或单击[全选];②单击”制单设置”页签,[制单],出现一张凭证,凭证类别:转账凭证;制单日期:.10.20,[保存]。6、账套备份系统管理员注册系统管理,账套∣输出。七、实验报告:只能以书面形式提交。八、实验总结:体会、评论与收获。必写,内容随意。供应链篇实验一普通采购业务一、实验类别:操作性。二、实验目的:1、掌握必有订单模式下请购单、