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文档简介

实训五往来业务处理实训目标了解企业日常往来业务的流程掌握期末往来客户的核销与对账掌握往来业务的相关账务处理教学目标情景导入2018年12月5日，收到工行高新支行收款通知单一张。实训任务任务一：在往来现金模块中录入收款单任务描述：2018年12月5日，收到工行高新支行收款

通知单，付款人：宁波永盛园林景观材料

有限公司，金额为¥2,944,816.09元，确

认，为销售货款，确认收款。*选择核销单时，核销单的日期不能超出收款单日期实务操作实训任务任务描述：根据12月份收到的所有银行收款通

知单，逐笔确认收款。（根据原始

单据判断收款结算方式）*选择核销单时，核销单的日期不能超出收款单日期实务操作情景导入2018年12月8日，收到工行高新支行付款通知单一张。实训任务任务二：在往来现金模块中录入付款单任务描述：2018年12月8日，收到工行高新支行*选择核销单时，核销单的日期不能超出付款单日期付款通知，收款人：南昌洪奇钢铁物资有限公司，金额为¥900,000.00元，支付采购货款，确认付款。实务操作实训任务任务描述：根据12月份收到的所有银行付款通知单

，逐笔确认付款（根据原始单据判断付

款结

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