U8维护手册采购管理

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！U860维护手册检验结果到货单报检直购采购发票订单、发票预入信息、供应商价格采购入库单/ROP计划付款信息数据分析◆◆◆◆◆1用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册◆◆：●:否2用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册◆虚线部分为其它系统单据。◆采购到货单可参照订单，但只能参照订单未被入库单参照的记录即同一行采购订单记录只能或者生成到货单、或者生成入库单，不能重复参照入库。◆通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。◆必有订单时，除请购单、订单外，到货单、入库单、发票（专用、普通）不可手工填制，只能参照生成。◆必有订单时，拷贝单据的“执行所拷贝的记录”选项选中置灰，不可修改。参照单据时，必有订单不允许增行；非必有订单时允许增行。l9◆13用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册◆4用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册◆对于采购结算中的‘合理损耗’与‘非合理损耗’处理：1、在企业的采购业务中，由于运输、装卸等原因采购的货物会发生短缺毁损，应根据不同情况，作出相应的账务处理。属于定额内合理损耗的，应视同提高入库货物的单位成本，不另作账处理；运输部门或供货单位造成的短缺毁损，属于定额外非合理损耗的，应根据不同情况分别进行账务处理。2算时根据具体的业务选择相应的非合理损耗类型，并由《存货核算》根据结算时记录的非合理损耗类型自动生成凭证。5用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册◆、只有在建账套时企业类型选择为商业或医药流通，系统才能处理受托代销业务。◆、可以在《库存管理》设置受托代销业务，也可以在《采购管理》设置；在其中一个系统的设置，同时改变在另一个系统的选项。代销商品一般用于销售，还可设置销售属性。◆、设置为受托代销商品的存货不能用于非受托代销商品的采购业务。◆、受托代销结算：根据受托代销入库单进行受托结算，生成受托代销发票、受托代销结算单；即根据受托代销入库单生成受托代销发票，然后系统自动将入库单与发票结算，生成受托代销结算单。6用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册●《销售管理》的直运业务选项影响《采购管理》的直运业务。◆在订单非必有模式下，可分为两种情况：◆◆◆●7用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册◆在采购活动中，如发生退货或要求供货单位销售折让，可分为以下情况进行处理：1库单，都可以不进行处理，不必要求供应商开具红字发票，只须将发票退给供货单位即可。2、如果该项业务的发票已录入系统，那么若该发票还没有采购结算，则可以删除该发票，不必要求供应商开具红字发票。3进行结算。4、如果原入库单有错，用户重输一张红字入库单冲错，在进行采购结算时，选择原有错的蓝字入库单和冲错的红字入库单进行结算。◆若用户实际业务有到货环节，则退货业务可用如下方式处理：1、入库后退货：到货环节未发生拒收，货物入库后因某种原因需要退货，则由采购业务员填退货通知单，仓库负责实物退库。此种业务的处理是：先参照原到货单或订单生成到货退回单，再根据到货退回单生成红字入库单。2货退回单。◆8用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册◆当收到供货单位开具的红字(负数)发票，可分以下情况进行结算：1选择原兰字发票和红字发票进行结算。2、货物已退货的红字发票结算：在取得供货单位的退货发票后，进行结算。如果退货单与退9用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册●③④PU_ArrivalVouchs。。10用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册●①②PU_ArrivalVouchs③④s数量、累计到货辅计量数量、累计原币到货金额。11用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册●PurBillVouchPurBillVouchsPO_PomainPO_PodetailsRdRecords①②③PurBillVouchPurBillVouchsPurBillVouchs量。iPOsID）会被写入，将继续回写。采购非必有订单模式下不执行所拷贝的订单，以上标识、数量、金额将不会回写。12用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册●④⑤①直运采购订单拷贝直运销售订单生单时，表的字段与表的③直运销售发票拷贝直运销售订单生单时，表的字段与表的字段关联、表的字段与④iInvNum。。13用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册●ss●①②③。s14用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册◆在当月结算的，结算后根据发票的单价、金额改写RdRecords表中的单价iUnitCost字段和金额iPrice字段。iUnitCostRdRecords表的累计结算金额iMoney字段等于原入库单暂估单价*实际结算数量。●②①与s15用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册:●表和:16用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册和表段◆没有期初数据时，也可以期初记账，以便输入日常采购单据。◆系统启用日期与启用自然日期不同，系统启用日期为当前会计月的第一天，期初数据以系统启用日期为准，启用日期以前的数据为期初数据。17用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册PU_AppVouch采购请购单主表，PU_AppVouchs采购请购单子表与主表关联：1项112项21213318用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册4项45项56项67项78项89项9项1111111111111111119用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册1采购订单：PO_Pomain采购订单主表，PO_Podetails采购订单子表11信息22信息33信息44信息55信息66信息77信息88信息99信息1120用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册1121用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册PurchaseType.bDefault=True）若币种为本币，则汇率11121314151617181911111111122用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册60cMaker61626398cState99cMemo1_2_1采购到货单：PU_ArrivalVouch采购到货单主表，PU_ArrivalVouchs采购到货单子表01若币种为本币，则汇率151iVTid023用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册与主表关联：0124用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册111e11125用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册11用用92采购发票：采购发票主表，01_02、04、05_普通03_运费/农收/废收/1415161718192030313233343536373940414211121314151617181911126用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册1111101与主表关联：11223344556677889919127用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册1128用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册录111用111与主表关联：112271129用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册和130用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册业务选项..超单据控制：..应价格管理.31用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册......32用友软件股份有限公司集团U8产品支持部U860维护手册计、表头税率计算。◆费用折扣结算折扣存货记录可以在手工结算时进行费用分摊。1、运费发票可以与已结算、未结算或部分结算的入库单同时结算，也可以与存货直接结算。2、可以将一张或多张运费发票分摊到多个仓库多张入库单的多个存货上；一张入库单可以多次分摊费用。3、如果您对分配的结果不满意，还可以进行手工调整。4、费用、折扣单独结算完成后，需要到存