项目四总账管理4

项目四总账管理任务四出纳管理总账管理-出纳管理

出纳管理出纳签字现金/银行日记账查询资金日报支票登记簿银行对账总账管理-出纳管理出纳管理现金/银行日记账/资金日报支票登记簿前提设置了银行账将结算方式设置为票据管理支票领用支票报销总账管理-出纳管理出纳管理-现金日记账总账管理-出纳管理出纳管理-资金日报表总账管理-出纳管理出纳管理-支票登记簿1、将光标到需要修改的数据项上可直接修改支票登记簿内容。2、支票登记簿中报销日期为空时，表示该支票未报销，否则系统认为该支票已报。3、已报销的支票不能进行修改，若想取消报销标志，只要将光标移到报销日期处，删掉报销日期即可。总账管理-出纳管理出纳管理银行对账录入银行对账期初数据录入银行对账单银行对账自动对账手工对账查询银行存款余额调节表核销银行账长期未达账审计总账管理-出纳管理银行对账-输入银行对账期初1、调整前余额应分别为启用日期时该银行科目的科目余额及银行存款余额。2、期初未达账项为上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项。3、调整后余额应分别为上次手工勾对截止日期的该银行科目余额及银行存款余额。4、在录入完单位日记账和银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。5、若银行科目已进行对账，在期初未达账项录入中，对于已勾对或已核销的记录不能再修改。总账管理-出纳管理银行对账-自动对账1、对于已达账项，系统自动对账会在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上“○”标记。2、手工对账标记为“√”，以区别于自动对账。3、手工对账一般是在自动对账不能完全对上情况下，作为补充方式加以应用的。总账管理-账表管理

账簿查询基本会计账簿查询总账发生额余额表采用计算机记账的单位，可用发生额余额表代替总账明细账序时账日记账现金日记账和银行日记账在出纳管理中查询多栏账先定义，再查询总账管理-账表管理

账簿查询总账管理-日常业务处理账簿查询辅助核算账簿查询个人核算个人核算主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。个人核算可以提供个人往来明细账、催款单、余额表、账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。部门核算部门核算主要为了考核部门收支的发生情况，及时地反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较分析，便于部门考核。部门核算可以提供各级部门的总账、明细账，以及对各部门收入与费用进行部门收支分析等功能。总账管理-日常业务处理账簿查询-个人往来明细总账管理-日常业务处理账簿查询-部门明细账总账管理-日常业务处理账簿查询辅助核算账簿查询项目核算项目核算用于收入、成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为使用者提供各项目的成本、费用、收入、往来等汇总与明细信息，以及项目计划执行报告等。客户核算和供应商核算客户核算和供应商核算主要进行客户和供应商往来款项的发生、清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。可以提供往来款的总账、明细账、催款单、对账单、往来账清理、账龄分析报告等功能。如果用户启用了应收款管理系统和应付款管理系统的话，可以分别在这两个系统中对客户往来款和供应商往来款进行更为详细地核算与管理。总账管理-日常业务处理账簿查询-客户明