用友U8V10.1 账套创建与管理

项目一账套创建与管理实训一建立账套2021/5/914企业背景资料123账套建立与管理实训一建立账套2021/5/92

本章重点1.权限设置2.账套备份

本章难点1.权限设置2.修改账套2021/5/93科目设置及辅助核算要求会计凭证的基本规定结算方式及外币业务的处理规定薪酬业务的处理规定固定资产业务的处理规定存货业务的处理规定财产清查的处理规定坏账损失的处理规定成本及损益的结转

一、企业背景资料2021/5/94增加操作员账套信息操作员权限设置账套备份修改账套二、账套建立与管理2021/5/95增加操作员表1-1操作员及权限分工操作员编号操作员姓名隶属部门职务操作分工A01李金泽总经办总经理账套主管W01宋清财务部财务经理凭证审核，对账，总账结账，编制UFO报表W02黄小明财务部会计总账（填制、查询凭证、账表、期末处理、记账）、应收应付系统权限，固定资产、薪资管理、存货核算的所有权限W03李卉财务部出纳总账（出纳签字，银行对账），应收应付系统的票据管理，收、付款单填制权限（卡片编辑、卡片删除、卡片查询、列表查询）G01叶敏采购部采购部采购管理的全部权限X01张立销售部销售部销售管理的全部权限C01李红仓储部库管员库存管理的全部权限，公共单据权限2021/5/96（1）以系统管理员身份进入系统管理后，选择【权限】|【用户】命令，打开【增加用户】窗口。（2）单击工具栏中的【增加】按钮，打开【增加用户】窗口，按表中1-1中所示资料依次输入用户的编号、姓名、口令等信息后，单击【增加】按钮完成添加用户的操作，如图所示。增加操作员操作步骤2021/5/97增加操作员操作步骤2021/5/98账套号：616；账套名称：安徽环宇仓储设备有限公司；启用日期：2016年01月01日；企业类型：工业企业行业性质：2007年新会计制度科目基础信息：存货是否分类（是）编码方案：科目编码级次4-2-2-2，收发类别编码级次1-2，其他采用系统默认数据精度：采用系统默认启用总账、固定资产、薪资管理、应收、应付、采购、销售、库存、存货系统启用日期：2016年01月01日。账套信息2021/5/99（1）在【系统管理】窗口，选择【账套】|【建立】命令，打开【创建账套】窗口，选择“新建空白账套”，单击【下一步】按钮，如图所示。建账操作步骤2021/5/910（2）在【账套信息】窗口中输入账套号【616】、账套名称【安徽环宇仓储设备有限公司】及启用会计期【2016年1月】，如图所示。建账操作步骤2021/5/911（3）单击【下一步】按钮，打开【单位信息】窗口，依次输入单位名称、单位简称、单位地址等信息，如图所示。建账操作步骤2021/5/912（4）单击【下一步】按钮，打开【核算类型】窗口。选择【工业】企业类型，行业性质选择【2007新会计制度科目】，科目预置语言选择【中文（简体）】，从【账套主管】下拉列表中选择【[A01]李金泽】，勾选【按行业性质预置会计科目】，如图所示。建账操作步骤2021/5/913（5）单击【下一步】按钮，打开【基础信息】窗口。勾选【存货是否分类】复选框，如图所示。建账操作步骤2021/5/914（6）单击【下一步】按钮，打开【创建账套】窗口，如图所示。建账操作步骤2021/5/915（7）单击【完成】按钮，系统提示【可以创建账套了么？】，如图所示，单击【是】。建账操作步骤2021/5/916（8）建账需要一段时间，请耐心等候。建账完成后，自动打开【编码方案】窗口，按照所给资料修改分类编码方案，如图所示。建账操作步骤2021/5/917（9）单击【确定】按钮，再单击【取消】按钮，进入【数据精度定义】窗口。如图所示。建账操作步骤2021/5/918（10）数据精度采用系统默认，单击【取消】按钮后，系统提示“616建账成功”，如图所示。建账操作步骤2021/5/919（11）单击【是】按钮，打开【系统启用】窗口，在【系统启用】窗口，依次启用【总账】、【应收】、【应付】、【固定资产】、【采购】、【销售】、【库存】、【存货】、【薪资管理】子系统，启用日期为2016年1月1日。如图所示。建账操作步骤2021/5/920操作员权限设置操作员编号操作员姓名隶属部门职务操作分工A01李金泽总经办总经理账套主管W01宋清财务部财务经理凭证审核，对账，总账结账，编制UFO报表W02黄小明财务部会计总账（填制、查询凭证、账表、期末处理、记账）、应收应付系统权限，固定资产、薪资管理、存货核算的所有权限W03李卉财务部出纳总账（出纳签字，银行对账），应收应付系统的票据管理，收、付款单填制权限（卡片编辑、卡片删除、卡片查询、列表查询）G01叶敏采购部采购部采购管理的全部权限X01张立销售部销售部销售管理的全部权限C01李红仓储部库管员库存管理的全部权限公共单据权限表1-1操作员及权限分工2021/5/921（1）在【系统管理】窗口中，执行【权限】|【权限】命令，打开【操作员权限】窗口。（2）在【操作员权限】窗口中，选择【616】账套，时间为2016年，从窗口左侧操作员列表中选择【W01宋清】，如图所示。操作员权限设置操作步骤2021/5/922（3）单击【修改】按钮，打开【操作员权限】窗口。（4）在【操作员权限】窗口中，按照权限分工设置权限，如图所示，单击【保存】按钮。依次设置其他操作员的权限。操作员权限设置操作步骤2021/5/923（1）以账套主管【A01李金泽】身份登录企业应用平台，执行【系统服务】|【权限】|【数据权限控制设置】命令。（2）单击【全消】，单击【确定】按钮，如图所示。取消所有记录级数据权限控制2021/5/924（1）在D盘中建【1-1】文件夹。（2）在【系统管理】窗口，执行【账套】|【输出】命令，打开【账套输出】窗口。如图所示。账套备份操作步骤2021/5/925（3）在【账套号】文本框中选择【616安徽环宇设备有限公司】账套，单击【确定】按钮，打开【选择账套备份路径】窗口。（4）在【选择账套备份路径】窗口中，打开【D：\1-1】文件夹，单击【确定】按钮。如图所示。（5）系统弹出【输出成功】窗口，单击【确定】按钮，完成账套备份。账套备份操作步骤2021/5/926（1）以账套主管【A01李金泽】身份注册登录【系统管理】，如图所示。修改账套操作步骤2021/5/927（2）执行【账套】|【修改】命令，打开【修改账套】窗口，连续单击【下一步】，找到基础信息窗口，单击选中【有无外币核算】前的复选框，如图所示。修改账套操作步骤