物业公司现金管理标准作业规程_第1页
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文档简介

物业公司现金管理标准作业规程一、前言本篇文章主要介绍物业公司现金管理的标准作业规程。现金管理在企业管理中是非常重要的一个部分。对于物业公司而言，现金管理尤为重要。因为物业管理公司与业主之间，由于缴纳物业费和其他服务费，产生了大量的现金流。如果物业公司不能规范现金管理流程，就会出现资金非常混乱的情况，这将给物业公司带来无法测量的麻烦。本文将在规范现金管理方面提供指南，以提高物业公司的管理水平。二、现金管理的目的1、确保现金安全现金是一种非常重要的资产，各类人员都有可能采用各种手段窃取，如果措施不当就不利于现金的安全。2、确保资金流动现金管理是资金流动的前提条件之一，一个良好的现金管理流程，能够保证该公司资金流动的稳定性。3、确保资金的使用合理性物业公司的管理知道有哪些支出和收入，因此需求一个良好的现金管理规程以确保收入支出状况的准确计算。三、现金管理规程1、现金日记账物业公司日常需要和业主进行现金交易。因此公司需要制定现金日记账，记录这些收支情况。现金日记账包括收款日期、收款来源、收款金额、收款人等内容。同时，公司需要对日记账进行资金核对，确保现金的准确性。2、预算预算是任何公司的必要程序之一。物业公司需要根据经营情况制定财务预算。该预算包括一个时间范围以及计划内的收入和支出。公司需要管理好现金用于各项支出。3、审核管理现金的工作，需要密切关注现金出入情况。因此公司需要一个审核程序，以确保每一笔出入账目的准确性和安全性。审核程序可以采用两个人审核原则，通过两个人审核来防止对不正当的转帐或提取资金的发生。4、华夏银行开户和数据审核公司需要开设一个华夏银行的账户，用于存放进出口现金。所有情况电脑记录，从而达到对数目的实时监视。5、现金保险柜一般来说，每个公司都有一个专门的现金保险柜，专门存放一定数量的现金。公司需要一个保险柜的规定包括每周检查，尤其是每月汇总检查任何账目入账是否合理，资金是否准确等内容。保险柜的管理应该根据公司需求制定具体规则。6、定期增资公司需要确定预算和资金，当公司的资金规模超过预算时，需要设定相应的增加资金方案。定期增资是一个公司不可缺少的步骤，用于控制公司的资金规模。7、现金解决程序公司需要确立一套主要和备用的处理方案，如财务审计，以确保任何现金情况都能得到解决。四、结论以上就是物业公司现金管理标准作业规程。对于物业公司而言，现金管理是非常重要的一个流程步骤。完成这些规定

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