货款回收管理办法

货款回收管理办法篇1:货款回收管理办法

款回收管理办法

□"未收款"当月货款未能于次月5号以前回收者，自即日起至月底止，列为"未收款"。

□"催收款"未收务员款又未能于前项期限内回收者，即转列为"催收款"。

□"准呆帐"经销店有下列所述的情形者，其货款列为"准呆帐"。

(一)经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。

(二)经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能者。

(三)支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由者，并已停止出货一个月以上者。

(四)催收款迄今未能解决，并已停止出货一个月以上者。

(五)其他货款的回收明显有重大困难的情形，经签准依法处理者。

□未收款的处理

(一)当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核之。

(二)前项情形该辖区经理级主管，应于未收款期限内，监督所属解决。

□催收款的处理

(一)未收款未能依上列(未收款的处理第(二)款)解决，以致转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后五日内将其未能回收的原因及对策，以书面提交副总经理，呈总经理核示。

(二)货款经列为催收款后，副总经理应于30日内监督所属解决。

□准呆帐的处理

(一)准呆帐的处理乃以营业单位为主办，至于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。

(二)移送法律部配合处理的时机：准呆帐第(一)、(二)两款的情形，应于知悉后，即日遣送法律部配合处理。第(三)、(四)款的情形，营业单位应依(催收款的处理)规定先行处理解决。处理后未能有结果，认为有依法处理的必要者，再签移法律部依法处理。

(三)正式采取法律途径以前的和解，由法律部会同营业部前往处理。

(四)法律程序的进行，由法律务部另以专案签准办理，并随时转会营业单位，协助有关事项。

□准呆帐的检查

准呆帐移送法律部后，由法律部移请董事会定期召集营业、企划、财务等单位，召开检查会，检查案件的前因后果，以为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。

篇2:代收货款银行卡结算协议

附件1：《代收货款银行卡结算客户申请表及协议》

编号：JIAYI-CJ0804-040

代收货款银行卡结算协议

友情提示：

以下信息必须由客户本人亲自填写，请务必用正楷字填写，尤其是银行账号、开户人、开户行等重要信息，因信息填写错误导致代收货款发放错误将由客户本人承担责任！

甲方：某某有限公司

乙方：(单位全称或个人实名）

关于乙方委托甲方运输货物并代收货款之事宜，经甲、乙双方协商，达成如下协议：

一、基本信息：

持卡人姓名

VIP服务卡号

开户行

请在相应栏划:

建行（）

农行（）

齐鲁银行（）

工商（）

中国银行（）

其他银行请填写：__________________

银行账号

身份证号码

通讯地址

邮政

编码

联系方式一

联系方式二

单位名称

（如果是单位请填写并盖章）

所需服务

短信通知（）

寄送账单（）

受理连锁店

连锁店财务

2、协议条款：

1、甲方负责为乙方提供代收货款服务，将代收货款存入上述基本信息中指定银行帐户；

2、方仅是接受乙方委托，代表乙方收取应由乙方收取的款项，乙方因运输货物与第三人发生纠纷与甲方无关，由乙方委托甲方代收货款的不利后果由乙方承担。

3、甲方给乙方编制的服务卡号见基本信息中"VIP服务卡号"，乙方委托甲方代收货款时，乙方每次发货时须清楚、准确的把服务卡号写在佳怡运单指定位置上，如客户自己写错等造成得经济损失甲方不负任何责任，但甲方有义务给乙方提供相关资料。

4、为保证银行账户、VIP服务卡号的严谨性，同一张银行账户只能对应一张VIP服务卡号；

5、VIP服务卡工本费资费标准：佳怡龙卡/齐鲁物流卡/浦发银行卡免费，其余银行卡收取五元/张VIP服务卡工本费。

6、甲方不为下列货物提供代收货款服务：军火和武器；盗版软件和音像制品；赝品；非法药品；禁运物品；人类或动物遗体和器官；在经济上或操作上不适合运输的货物；以及其他法律法规禁止或限制交易的物品。另外，乙方不得对以下货物运输或者在商品内夹带下列物品：（一）法律规定禁止流通或者运输的物品；（二）*报刊书籍、宣传品或者淫秽物品；（三）爆炸性、易燃性、腐蚀性、放射性、毒性等危险物品；（四）妨害公共卫生的物品；（五）容易腐烂的物品；（六）各种活的动物；（七）各种货币；（八）包装不妥，可能危害人身安全、污染或者损毁其他被配送的商品、设备的物品。

7、货款代收和支付（一）

甲方将乙方货物交于乙方指定的收货方，并代乙方向乙方指定的收货方收取相应货款。乙方指定的收货方在签收货物之前，应先交付货款予甲方或其连锁机构。

乙方有义务通知其指定的收货方先付款后签收货物，若乙方指定的收货方拒绝先付款后签收货物，甲方需将货物退还乙方，乙方需承担往返运费和仓储费。（二）

甲方不承担在向乙方提供代收货款服务成功，即从乙方指定收货人收取货款至结算支付与乙方期间所发生的货币贬值风险，同时也不向乙方支付代收货款所产生的利息。

8、甲方在网站上提供强大的查询和打印帐单的功能，乙方应定期、主动、及时的对网站提供的帐单与银行存折结算的信息进行核实，如有异议在第一时间内向甲方提出书面查询申请，对核实后的数据予以确认。甲方可提供自发货日期3个月内的查询核对工作，对逾期3个月以上的代收款结算数据，如乙方逾期未主动查询或提出异议的，甲方认定乙方已确认上述款项结算完毕。

9、乙方持有的甲方运单客户联，仅作为乙方同网上数据、银行存折核对的辅助凭据，不作为界定甲乙双方代收款是否结算的原始凭证。

10、乙方委托甲方收取的款项，并不代表乙方委托甲方运输的货物的价值。乙方在委托甲方运输过程中，可以选择甲方提供的货物保险或保价运输（易碎品、包装不合行业要求标准、无包装的货物除外）。乙方如选择货物保险，

应按保险公司规定的费率来缴纳保费，由甲方代收；乙方如作保价运输，应按甲方运单背面的保价运输保费的收取标准来支付保费。若投保货物出现损坏，甲方将按托运货物的实际损失赔付，但最高不高于保价额。乙方托运货物不含保价时，若出现索赔事项，甲方将按佳怡物流运单上的运输条款处理。

11、乙方户名银行卡归乙方支配，甲方对错打资金索回无效时，甲方有权力扣回或暂时冻结乙方账户中其它客户因写错服务卡号错打入乙方帐户的款项或暂时冻结乙方账户，但事后有义务告之乙方

12、乙方不得擅自变更账号，乙方变更帐号应以书面形式通知甲方，并得到甲方书面确认后，乙方前期使用的账号、编号才算作废，甲方对乙方变更的账号予以认可并重新编号；同时，如乙方未经甲方认可擅自变更账号者无效，甲方不对乙方的行为承担任何责任。

13、乙方"佳怡银行卡"挂失、冲磁、解锁，需及时填写统一格式的授权书，并委托甲方全权代位办理。（授权书附后）

14、本协议一式两份，甲、乙双方各存一份，自签字或盖章之日起生效。甲方有权在任何时间以任何方式修改或补充协议内容。当进行修改或补充时，甲、乙双方将再次确认是否接受修改或补充后的条款并受其约束。如果乙方不愿受修改或补充后的条款约束，乙方必须结束本协议的使用。

15、双方因本协议产生纠纷，需协商解决，协商不成的将提交济南市历城区人民法院处理。

16、甲乙双