2023年会计信息系统实验报告

会计信息系统

实验报告

实验题目:实验一公司建账

实验目的：1、理解ERP系统中公司账的存在形式

2、掌握ERP系统中公司账的设立过程

3、理解系统用户及权限的含义及设立方法

4、理解账套输出及引入的作用

实验内容：1、增长操作员

2、建立公司账套

3、进行财务分工

4、备份/引入账套数据

实验环节：

1、以系统管理员身份注册进入系统

(1)操作途径:从“开始”一“程序”~“用友ERP—U872”-“系统服务”-“系统管

理”，进入用友ERP-U8［系统管理］窗口。

(2)单击系统注册命令，打开“登入”对话框。

(3)在“登入到”文本框中填上本机默认名称。

(4)在“操作员”文本框中输入系统管理员“admin”，密码为空。

(5)单击【拟定】按钮，进入系统管理。

2、增长操作员

操作途径：(1)权限分用户，进入用户管理窗口

(2)打开增长用户对话框

(3)按所给资料增长角色

赛

里

吕E

后

髭

吕E

嚏

乏

口

2主

昌

二

篝

翳

吕

叠

FK

--S

3、建立帐套

操作途径：(1)账套少建立，打开创建账套一张涛信息对话框

(2)填写账套信息

(3)填写单位信息

(4)填写核算类型

(5)填写基础信息

(6)拟定分类编码方案

(7)定义数据精度

4、权限设立

操作途径:指定账套主管(D权限，进入操作员权限窗口

(2)选择【621】冠群公司

(3)设立用户账套主管权限

给操作员赋权(1)选择冠群公司，选中用户单击修改

(2)展开总账、凭证、出纳签字，单击保存

5、输出和引入账套

操作途径：账套输出(1)以系统管理员注册进入系统管理，账套9输出

(2)选中要输出的账套，单击确认

(3)打开账套备份途径对话框,单击拟定

账套引入(1)以系统管理员注册进入系统管理，账套少引入

(2)选择要引入的账套数据备份文献确认引入目录,

单击拟定

实验体会：

1.注册进入系统管理的身份有哪几个?区别是什么？

答:注册进入系统管理的身份可以是系统管理员和账套主管。系统管理员负责整

个系统的总体控制和数据维护，管理系统中所有账套,可进行账套的建立、引入和输出，

可设立操作员和权限，监控系统运营过程，清除异常任务等。账套主管负责所选账套的

维护工作，涉及对所选账套参数修改，对年度账的管理(创建、清空、引入、输出等)，

该账套操作员权限的设立。

2.建立账套时忘掉了启用“总账”模块，以后应如何启用呢?请写出简要环节。

答：建立账套时没有启用总账，假如是在用友通软件中，则以账套主管的身

份进入系统管理，在“账套”菜单下单击“启用”命令,则进入系统启用窗口，单击

“总账”前的复选框，选择启用日期即可。

3.账套恢复功能通常在什么情况下使用？账套备份功能的意义是什么？删除账套应如

何进行？

答：恢复或引入账套重要是将系统外某账套数据引入到本系统中去，一般情况

下，重要是在原有的账套数据遭到破坏无法使用的情况下或者是母公司定期将子公司

的账套数据引入系统进行分析或合并工作时作用。账套备份功能即输出功能,其意义重

要是通过定期将账套数据进行备份，可以在公司其他系统中使用该账套或该账套数据

被破坏时能恢复至最近状态而不至于影响工作的正常进行。如想删除账套，需要在“账

套备份”对话框中，选中“删除当前输出账套”。在点击拟定后，系统会在备份后将

账套删除。但正在使用的账套不能删除。

4.本实验中会计科目编码方案为“4222”，请解释其含义并举例说明。

答：含义为相关实验账套的会计科目最多为五级，第一级的科目编码为4位,

第二级至第五级每一级都是2位编码。例如：会计科目应收账款的明细科目是应收账

款一中部地区一河南一济源，其编码为：，其中,2131代表应收账款,03代表中部地

区,02代表河南，18代表济源。

5.建立账套时,有一个“是否按行业性质预制会计科目”选项可以选择,此选项选择与

否对后面操作的影响是什么？

答：假如选择“按行业性质预置科目”，则在后面的会计科目表中，系统将会按行业

性质将行业通用的一些会计科目表列示出来,此时可根据公司的情况进行修改。但假如

没有选择,则会计科目表为空，公司需要根据实际情况将所用到的所有会计科目一一录

入到系统中。

6.请写出建立账套的简要环节。

答:一方面以系统管理员的身份注册进入“系统管理”，在系统管理窗口，点击

“账套”菜单下的“建立”，则开始建账向导：一方面录入有关账套的信息，点击“下

一步”，再录入单位信息，点击“下一步”，选择相关核算类型，再点击“下一步”，

根据公司情况设立基础信息，最后点击“完毕”，出现“可以创建账套了吗？"，选择

“是”，在选择了编码方案和数据精度之后，会出现“账套建立成功”字样。

7.根据实验资料规定，请写出给操作员“刘娜”分派权限的具体环节。

答：以系统管理员或所在账套的账套主管的身份进入系统管理窗口，在“权限”

菜单下点击“权限”命令，进入“操作员权限”界面，在左边找到“刘娜”，选择要设

立权限的账套和年度，点击“修改”按钮，进入“增长和调整权限”窗口，在“工资管

理”和“固定资产”前的复选框中打上“，将“总账”展开，将“凭证”和“期

末”中的相关解决权限选中。'实验题目：实验二基础档案设立

实验目的：1、理解系统启用的意义，掌握在公司应用平台中进行系统启用的方

法

2、理解基础档案的作用，掌握基础档案的录入方法

3、理解数据权限的意义,掌握设立数据权限的方法

实验内容：1、系统启用设立

2、基础档案设立

3、数据权限设立

实验环节：

1、系统启用

操作途径：(1)开始分程序令用友ERP—U89公司应用平台，打开登陆对话框,选择账

套，更改日期，进入UFIDA-ERP—U8窗口

(2)在基础设立中,执行基本信息少系统启用，打开系统启用对话框

(3)单击GL总账前的复选框，选择日期，单击拟定按钮

2、设立部门档案

操作途径：(1)基础档案今机构人员分部门档案,进入部门档案窗口

(2)单击增长按钮,输入部门编码,部门名称信息，单击保存

3、建立人员类别

操作途径：(1)基础档案-机构人员分人员类别，进入人员类别窗口

(2)选择在职人员类别。按所给资料增长人员

4、设立人员档案

操作途径：(1)基础档案少机构人员少人员档案，进入人员列表窗口

(2)单击部门分类的葛根部门

(3)单击增长，按资料输入人员信息

5、建立地区分类

6、建立客户分类

7、建立客户档案

操作途径:按所给资料增长客户档案，客户开户银行及账号在增长完客户档案后单击【银

行】按钮,打开客户银行档案对话框录入,分管部门和专管业务员在联系页签中录入。

8、建立供应商档案

操作途径：按所给资料建立供应商档案

9、外币设立

操作途径：(D基础档案今财务今外币设立，计入外币设立窗口

(2)输入美元的币符和币名

(3)输入某月份的记账汇率,回车确认，完毕外币设立

10、会计科目

操作途径:增长会计科目：(1)基础档案少财务T会计科目，计入会计科目窗口

(2)单击增长按钮，打开新增会计科目对话框

(3)按所给资料输入各个科目

运用成批复制功能增长会计科目：

(1)编辑9成批复制,打开成批复制对话框

(2)输入复制源科目编码，保存即可

修改会计科目：按所给资料修改辅助核算的会计科目

指定会计科目：(1)编辑)指定科目，打开指定科目对话框

(2)单击钞票科目按钮,选中1001库存钞

票,将其添加

到己选科目列表中

(3)将银行存款科目设立为银行总账科目

11、凭证类别

操作途径：(1)基础档案-财务少凭证类别,打开凭证类别设立对话框

（2）单击收款，付款凭证，转账凭证按钮，进入凭证类别窗口

（3）修改凭证的限制类型

12、项目目录

操作途径：（1）基础档案9财务）项目目录,打开项目档案对话框

（2）单击增长按钮，打开项目大类定义增长对话框

（3）输入项目大类名称，设定项目级次,选择项目大类产品，单击核

算科

目，将待选科目选择为按产品项目大类合算的科目，单击拟定

（4）输入项目分类定义,进入项目目录维护,输入资料所给项目

13、结算方式

操作途径：（1）基础档案9收付结算）结算方式，进入结算方式窗口

（2）按规定输入公司常用结算方式

实验体会：

1,想一想，部门档案和职工档案在什么情况下被使用?请举例说明。

答：部门档案和职工档案在使用到“部门辅助核算”和“个人辅助核算”的时

候，或者在固定资产所属部门或计算单位职工工资时都要用到。比如：假如某会计科

目设立为了部门辅助核算，则在填制凭证时，或查询该科目相关账簿时都就要用到部

门档案信息。在固定资产管理系统中和工资管理系统中都要用到这两个档案。

2.用友软件在设立会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面?请分别指出哪些会计科目会

用到这些辅助核算。

答：五大辅助核算重要是指部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算和项目

核算。一般情况下，需要按部门进行具体的分类核算的科目使用部门核算如管理费用

等;其他应收款和其他应付款在涉及到单位对个人的业务往来进使用个人核算;应收账

款、预收账款和应收票据在涉及到对客户情况进行具体核算时使用客户核算;应付账

款、预付账款和应付票据在涉及到对供应商进行具体核算时用供应商核算；而对于生

产成本或在建工程等需要对某些项目进行具体核算时使用项目核算。

3.软件中凭证类别设立分为哪几类？“收款、付款、转账”凭证通常设立的限制类型及限

制科目是什么？

答:凭证类别设立分为以下几种:通用记账凭证；收款凭证、付款凭证和转账凭证；

钞票凭证、银行凭证和转账凭证；钞票收款凭证、钞票付款凭证、银行收款凭证、银

行付款凭证和转账凭证；自定义凭证,共五类。收款凭证通常设立的限制类型为借方必

有，限制科目为库存钞票和银行存款。付款凭证通常设立的限制类型为贷方必有，

限制科目为库存钞票和银行存款。转账凭证通常设立的限制类型为凭证必无，限制科

目为库存钞票和银行存款。

4.某公司手工会计为核算不同产品的销售收入与不同部门的销售收入情况，将“主营业务

收入”设立了三级会计科目，科目设立如下：

主营业务收入

-------A产品

一销售一部

-----销售二部

-------B产品

------销售一部

——销售二部

请说明如何运用软件的功能,将上述科目体系优化。

答：1.主营业务收入设立为部门核算与项目核算

变成主营业务收入无二级科目但是凭证制单时填写部门与项目A2.假如有

物流模块就是设立为部门核算产品由销售模块中的单据体现

实验题目：实验三总账管理系统初始设立

实验目的：1、掌握用友ERP—U8管理软件中总账管理系统初始设立的相关内容

2、理解总账管理系统初始设立的意义

3、掌握总账管理系统初始设立的具体内容和操作方法

实验内容：1、总账管理系统选项设立

2、期初余额录入

实验环节：

1、设立总账选项

操作途径：(1)选择财务会计中的总账,执行设立一选项,打开选项对话框

(2)单击编辑按钮,进入参数修改状态

(3)单击凭证选项卡，按照实验资料进行相应设立

(4)同理设立其他选项卡进行相应设立

2、输入期初余额

操作途径：(1)设立一期初余额，进入期初余额录入窗口

(2)直接输入末级科目期初余额，上机科目余额自动汇总计算

(3)双击设立了辅助核算属性的科目期初余额栏，进入辅助期初余额

窗口，

按客户输入每位客户的期初余额

(4)单击【往来明细】，进入期初往来明细界面进行输入

(5)单击【试算】按钮，打开期初试算平衡表对话框，进行试算平衡

实验体会：

L请解释下列参数设立的含义.

(1)制单序时控制

答:此项和"系统编号”选项联用，制单时凭证编号必须按日期顺序排

列，10月25日编至25号凭证，则10月26日只能开始编制26号凭证,即制单序时，

假如有特殊需要可以将其改为不序时制单。

(2)支票控制

答:若选择此项,在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结

算方式进行登记，假如录入支票号在支票登记簿中已存，系统提供登记支票报销

的功能;否则，系统提供登记支票登记的功能

(3)可以使用系统的受控科目

答:为了防止反复制单，只允许应收、应付或存货系统使用该类科目进行制

单，总账系统是不能使用此科目制单的。所以假如希望在总账系统中也能使用这

些科目填制凭证，则应选择此项

(4)打印凭证页脚姓名

答:在打印凭证时，是否自动打印制单人出纳，审核人，记账人的姓名

(5)出纳凭证必须经出纳签字

答：若选择该项，则相关出纳凭证必须经由经纳签字后才干记账

(6)凭证编号由系统编号

答:系统在"填制凭证"功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编

号，即''系统编号"；当保存填制的凭证或已生成的凭证时，系统按一定顺序会自动

给出凭证的编号,且一经保存不能更改凭证编号。

2.银行存款科目的期初余额如下，

银行存款(1002)70000

工行存款(100201)40000

中行存款(100202)30000

现要删除银行存款科目，请写出简要环节。

答:在总账系统,先进入期初余额表，将工行存款和中行存款的余额都删除，银行

存款的余额自动没有。再进入会计科目表,先删除工行存款和中行存款科目，再删除银

行存款科目。

3.某公司若在2023年1月1日建账，输入的初始余额涉及哪些内容?若在2023年4月1

日建账，输入的初始余额又涉及哪些内容？

答:输入2023年各科目期末余额。要输入3月底的各科目的余额。尚有

1-3月的各科目的发生额。

实验题目:实验四总账管理系统平常业务解决

实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统平常业务解决的相关

内

容

2、熟悉总账管理系统平常业务解决的各种操作

3、掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法

实验内容：1、凭证管理:填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账的操作方

法

2、账簿管理:总账、科目明细账、明细账'辅助账的查询方法

3、钞票管理:钞票、银行存款日记账和资金日报表的查询

4、往来管理:往来账查询

5、项目管理:项目章查询

实验环节：

1、凭证管理

操作途径：

填制凭证：(1)财务会计一总账一凭证一填制凭证，进入填制凭证窗口

(2)单击增长按钮，增长一张空白凭证

(3)单击凭证左上角【参照】按钮,选择凭证类型,输入制

单日

期，附单据张数

(4)输入摘要，选择科目名称，输入借贷方金额

(5)保存凭证

修改凭证：(1)凭证一填制凭证，进入填制凭证窗口

(2)单击箭头，找到要修改的凭证

(3)凭证的金额，直接修改，凭证的辅助项信息,一方面选中辅

助科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变为笔

头时双击，弹出辅助项对话框。在对话框中修改相关信息,

修改完毕后保存即可

冲销凭证：(1)制单一冲销凭证,打开冲销凭证对话框

(2)输入条件，选择月份、凭证类别，输入凭证号等信息

(3)单击拟定，系统自动生成一张红字冲销凭证

删除凭证：(1)在填制凭窗口中，先查询到要作废的凭证

(2)执行制单一作废/恢复命令

(3)凭证的左上角显示作废，则该凭证已作废

出纳签字：(1)凭证一出纳签字，打开出纳签字查询天剑对话框

（2）输入查询条件，输入月份

（3）单击确认按钮，进入出纳签字凭证列表窗口

⑷双击某一个要签字的凭证，进入出纳签字窗口

（5）单击签字按钮，完毕出纳签字

审核凭证:（1）凭证一审核凭证，打开凭证审核查询条件对话框

⑵输入查询条件,进入凭证审核凭证列表窗口

（3）双击要审核的凭证进入凭证审核的审核凭证窗口

⑷检查要审核的凭证，无误后，单击审核按钮，完毕审核操作

记账：（1）凭证一记账，进入记账窗口

（2）选择要进行记账的凭证范围，系统记账前试算，记账完毕

凭证查询：（1）凭证一查询凭证,打开凭证查询对话框

（2）单击【辅助条件】按钮，设立科目、方向、金额

⑶单击拟定，进入查询凭证窗口，双击某一凭证行，显示该凭证

2、账簿查询

操作途径：

查询余额表：（1）账表一科目账，打开发生额及余额表查询条件对话

（2）选择查询条件没进入发生额及余额表窗口

⑶单击【累计】按钮，系统自动增长借贷方累计发生

额

两个栏目

查询明细账：(1)账表f科目账f明细账，打开明细账查询条件对话框

(2)选择查询科目，进入明细账窗口

(3)选择数量金额式账页形式

定义并查询管理费用多栏账：

(1)账表T科目涨T多栏账，打开多栏账对话框

(2)单击【增长】按钮，打开多栏账定义对话框,选择核算科目，

单击【自动编制】按钮，，完毕管理费用多栏账的定义

查询部门收支分析表：(1)账表一部门辅助账一部门收支分析，打开部门收支

析条件对话框

(2)选择管理费用下的明细科目作为分析科目

(3)选择所有部门作为分析部门，选择分析月份

查询企管办肖涵个人往来清理情况：

(1)账表一个人往来一个人往来清理，打开个人往来两清条件对话框

(2)选择部门企管办，个人肖涵，选中显示已两清复选框进入个人往来

两清

窗口，单击【勾对】，将已达账项打上已结清的标志

查询供应商明细账：

(1)账表f供应商往来辅助账一供应商往来明细账一供应商明细账，打开供

应

商明细账对话框

(2)选择供应商，单击拟定按钮，显示供应商明细账

客户往来账龄分析：

(1)账表一客户往来辅助账一客户往来账龄分析，打开客户往来账龄分析

对话框

(2)选择查询科目，单击拟定按钮，显示客户往来账龄分析情况

查询项目明细账：

(1)账表一项目辅助账一项目明细账，打开项目明细账条件对话框

⑵选择项目，单击拟定按钮，显示项目明细账

项目记录分析：

⑴账簿一项目辅助账，打开项目记录条件对话框

(2)选择产品项目大类，选择生产成本及明细科目,选择记录月份，单击完毕

按钮，显示项目记录情况

3、出纳管理

查询钞票日记账：

(1)出纳一钞票日记账，打开钞票日记账查询条件对话框

(2)选择科目，默认月份，进入钞票日记账窗口

(3)双击某行凭证按钮,查看相应的凭证

(4)单击【总账】按钮，查看此科目的三栏式总账

查询资金日报表：

(1)出纳f资金日报，打开资金日报表查询条件对话框

(2)输入查询日期，选择有余额无发生也显示复选框，进入资金日报表窗口

登记支票登记簿：

(1)出纳一支票登记簿，打开银行科目选择对话框

(2)选择科目,进入支票登记窗口，单击增长

(3)输入领用日期，领用部门，领用人，支票号，预计金额，用途等信息

实验体会：

1、请写出填制一张凭证的具体操作环节。

答：以制单人的身份进入“总账”一“凭证”一“填制凭证”命令，点击“增长”

按钮，选择凭证类型，输入制单日期和附件张数，输入摘要、会计科目和借或贷方金额,

按回车，继续输入相关内容。假如会计科目有辅助核算，则在录入完会计科目之后还应

输入相关辅助项,银行科目假如涉及支票登记还应录入支票的相关信息。

2、对于已保存、已审核、已记账的凭证应分别如何修改？

答:对于已保存的凭证，可以进入到“填制凭证”中找到该张凭证直接修改；对

于已审核的凭证，可以让审核人先取消该凭证的审核签字，再到“填制凭证”中找到该

张凭证进行修改;对于己记账的凭证，可以先在填制凭证中进行红字冲销，然后再填制

一张对的的凭证。

3、凭证审核时注意的问题有哪些？

答:凭证审核时应注意的问题有：审核人必须具有制单权限，当通过了“凭证审核

权限”参数设立了明细审核权限时，还需要对制单人所制凭证的审核权。作废凭证不

能被审核，也不能被标错。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修

改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先

取消作废标记后才干审核。

4、凭证记账时应注意的问题有哪些？

答：凭证记账时应注意的问题有:第一次记账时,若期初余额试算不平衡,不能记

账。上月未记账，本月不能记账。未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范

围。作废凭证不需要审核可直接记账。记账过程一旦断电或其他因素导致中断后，系统

将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。

5.请写出删除一张凭证的简要环节。

答：制单人在填制凭证界面,找到需要删除的凭证，点击“凭证”菜单下的“作

废”命令，先将凭证作废；然后再点击“凭证”菜单下的“整理凭证”命令，对于要删

除的凭证进行选择，点击“拟定”后出现“是否整理凭证断号”，选择“是”，即可将

凭证完全删除。

实验题目：实验五总账管理系统出纳管理和期末业务解决

实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末解决的相关内

容

2、熟悉总账管理系统月末解决业务的各种操作

3、掌握银行对账'自动转账设立与生成'对账和月末结账的操

作方

法

实验内容：1、银行对账

2、自动转账

3、对账

4、结账

实验环节：

1、银行对账

操作途径：

输入银行对账期初数据：

(1)出纳一银行对账一银行对账期初录入,打开银行科目选择对话框

(2)选择科目，进入银行对账期初窗口，拟定启用日期

(3)输入单位日记账的调整前余额，输入银行对账单的调整前余额

(4)单击【对账单期初未达项】进入银行方期初窗口

(5)单击增长按钮，输入日期，结算方式，借方金额，保存即可

录入银行对账单

(1)出纳f银行对账f银行对账单，打开银行科目选择对话框

(2)选择科目、月份、单击拟定按钮，进入银行对账单窗口

(3)单击【增长】按钮,输入银行对账单数据，保存即可

银行对账自动对账：

⑴出纳一银行对账，打开银行科目选择对话框

(2)选择科目，月份，进入银行对账窗口

(3)单击【对账】按钮打开自动对账条件对话框

(4)输入截止日期，默认系统提供的其他对账条件

银行对账手工对账：

在银行对账窗口,双击两清栏，进行手工调整，对账完毕，单击【检查】

按钮，

检查结果平衡，单击【拟定】按钮

输入余额调节表：

(1)出纳一银行对账f余额调节表查询，进入银行存款余额调节表窗口

(2)选择科目双击，即可显示该银行账户的银行存款余额调节表

2、自动转账

操作途径：

转账定义：(1)总账一期末一转账定义，进入自动转账设立窗口

(2)单击增长按钮，打开转账目录设立对话框

(3)输入转账序号,转账说明，选择凭证类别

（4）拟定分录的借方、贷方信息

期间损益结转设立：（1）总账一期末一转账定义一期间损益，进入期间损益结转设

置窗口

（2）选择凭证类别，选择本年利润科目，单击拟定

转账生成：（1）转账f期末f转账生成，进入转账生成窗口

（2）单击自定义转账单选按钮，单击【全选】按钮，拟定，系统生

成

转账凭证，保存即可

（3）对凭证进行审核、记账

结转生成的期间损益凭证：（1）总账一期末一转账生成，进入转账生成窗口

（2）单击“期间损益结转”单选按钮全选，生成

转账凭证，保存，将生成的凭证审核、记账

3、对账

操作途径：（D期末一对账,进入对账窗口

（2）将光标定位在要进行对账的月份，单击【选择】按钮

（3）单击【对账】按钮，开始自动对账，并显示对账结果，单击【试

算】按钮，对各科目类别余额进行试算平衡

4、结账

操作途径：（1）期末一结账，进入结账窗口

（2）单击要结账月份，单击【对账】按钮，对要结账的月份进行账

账核对

(3)查看工作报告后，单击【结账】按钮，进行结账

取消结账：(1)期末一结账，进入结账窗口

(2)选择要取消结账的月份，按Ctr1+Shift+F6键激活“取消

结账”

功能，输入主管口令，取消结账标记

实验体会：

1、请写出银行对账的简要操作环节。

答:银行对账是在记过账之后进行的，一般是由出纳进行的。在第一次使用时需要

录入银行对账期初，即日记账和对账单的期初余额，以及未达账项。以后每月使用时

要先录入银行对账单的金额，然后进行银行对账,可以先自动对账,再根据情况进行手

工对账。对账完后要输出银行存款余额调节表，并核销银行账。

2.使用自动转账功能需注意什么问题？

答：使用自动转账功能需要注意：自动转账分为两步，先进行转账定义，再进行

转账生成。转账定义时要注意借贷方会计科目的定义及其相应的辅助项。转账生成之

前,提醒转账月份为当前会计师月份，进行转账生成之前,先将相关经济业务的记账凭

证登记入账。转账凭证每月只生成一次。生成的转账凭证,仍需审核才干记账。

3.结账操作应注意的问题有哪些?

答:进行结账时应注意:结账只能由有结账权限的人进行。本月尚有未记账凭证

时，则本月不能结账。结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。若

总账与明细账对账不符，则不能结账。假如与其他子系统联合使用，其他子系统

未所有结账，则本月不能结账。结账前，系统要进行数据备份。

4.请写出取消结账的具体操作环节。

答：由具有相关权限的人执行系统菜单“总账一一期末一一结账”命令，进入

“结账”窗口。选择要取消结账的月份。按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消

结账”功能。输入账套主管口令，单击“确认”按钮，取消结账标记。

«实验题目：实验六财务报表编制

实验目的：1、理解报表编制的远离及流程

2、掌握报表格式、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用

法

3、掌握报表数据解决、表页管理及图表功能等操作

4、掌握如何运用报表模板生成一张报表

实验内容：1、自定义一张报表

2、运用报表模板生成一张报表

实验环节：

1、启用UFO报表管理系统

操作途径：（1）已系统管理员身份进入公司应用平台，执行财务会计一UFO报表，进

入UFO报表管理系统

(2)文献一新建，建立一张空白报表，报表名默认rep。rtl

2、自定义一张货币资金表

操作途径：

报表定义：按照实验规定设立表尺寸、定义组合单元、定义报表的行高和列宽、设立

单

元风格

设立关键字:(1)选中需要输入关键字的组合单元

(2)数据一关键字一设立，打开设立关键字对话框

(3)单击“年”单选按钮，单击拟定，同理设立月、日关键字

调整关键字位置:(1)数据一关键字一偏移，打开定义关键字偏移对话框

(2)输入需要调整位置的关键字的偏移量,单击拟定按钮

报表公式定义：

直接输入：选定需要定义公式的单元，执行数据一编辑公式一单元公式,打开定

义公式对话框，直接输入公式

引导输入公式:选定被定义单元，单击［fx］按钮,打开公式定义对话框，单击【函

数向导】，选择“用友账务函数”，函数列表中选中期末数，

单击【参照】按钮,选择科目拟定，完毕单元公式设立

引导输入记录函数：选定被定义单元，单击【fx】，打开定义公式对话框，单击

【函数向导】按钮，选择“记录函数”，函数列表

中选择

"PTOTAL"在固定去记录函数输入所需区域,

单击确认

定义舍位平衡公式：(1)数据一编辑公式f舍位公式，打开舍位平衡公式对话框

(2)确认舍位表名，舍位范围，舍位位数，平衡公式，单击【完

毕】

保存报表格式：(1)文献一保存，打开另存为对话框

(2)选择保存文献夹的目录，输入报表文献名，选择保存类型，

单击

【保存】即可

报表数据解决：

打开报表：启动UF。系统，执行文献一打开，选择报表文献，单击空白报表底部左下角

【格式/数据］，使其变为数据状态

增长表页:编辑一追加一表页，输入需要增长的表页数

输入关键字值:数据f关键字f录入，输入年月日,重算第一页运用表页重算功能生成

1月份数据

生成报表：数据一表页重算，重算第一页,根据单元公式计算生成数据

报表舍位操作：数据f舍位平衡，根据前面定义的舍位公式进行舍位操作，得到舍位后

的报表

表页管理：

表页排序：数据f排序f表页，选择第一关键值，排序方向,第二关键字，排序方向,

单价【确认】，得到按年份递增重新排列的表页

表页查找:编辑f查找，拟定查找内容，拟定查找条件，查找到符合条件的表页

图表功能：

追加图表显示区域:格式状态下，编辑一追加f行，输入追加行数，单击【拟定】

插入图表对象：数据状态下，选取数据区域，执行工具f插入图表对象，选择数据组，

数据范围,输入图表名称，图表标题X轴标题，丫轴标题，选择图表

格式，将图表中的对象调整到合适位置

编辑图表对象:双击图表对象的任意位置，执行编辑一主标题，输入主标题，单击确认

执行编辑一标题字体，选择字体，字号单击确认按钮

3、调用报表模板生成资产负债表：

操作途径：

调用资产负债表模板：(1)格式状态下，执行格式一报表模板，打开报表模板对话框

(2)选择所在行业的“2023年新会计制度和科目“

(3)选择模板格式覆盖本表格式，单击确认,打开资产负债

表模板

调整报表模板：(1)单击【数据/格式】，将其处在格式状态

(2)根据实际情况调整报表格式，修改报表公式

(3)将调整后的报表模板保存即可

生成资产负债表数据：(1)数据状态下，执行数据一关键字一录入,进入录入关键字对话

框

(2)输入关键字年、月、日

(3)单击确认，选择重算第一页，生成1月份数据

4、运用总账的项目核算生成钞票流量表

操作途径：

调用钞票流量表模板：(1)格式状态下，执行格式一报表模板,打开报表模板对话框

(2)选择所在行业的“2023年新会计制度和科目”

(3)选择模板格式覆盖本表格式，单击确认，打开钞票流量表

模板

调整报表模板：(1)定义钞票流量表关键字

(2)单击【数据/格式】，将其处在格式状态

(3)单击选择单元格，单击【fx】打开函数向导对话框，选择“用

友账务函数”，在函数列表中选择“钞票流量项目金额

(4)单击【参照】按钮，打开账务函数，单击“项目编码”，

双击

与单元格左边相相应的项目，单击拟定

生成钞票流量表主表数据：（D数据状态下,执行数据一表页重算命令

（2）在弹出的“是否重算第一页”，单击【是】按

钮，