物资计划管理制度

物资打算治理制度物资打算治理制度第一章总则第一条为进一步标准和加强物资打算治理工作，切实协作物资选购中心做好物资集中选购工作，确保物资优质、低价、准时供给，同时做到合理储藏，降低本钱、削减资金占用、加快资金周转的目的，使得各类物资打算遵循科学、合理的治理。其次条本细则规定了物资打算的治理职能、治理内容和要求，检查与考核。适用于店塔发电公司物资打算治理工作，物资打算编制与审批全过程治理。第三条标准引用性文件〔一)物资选购中心《物资治理方法》〔二)物资选购中心《备品配件治理方法》〔三)物资选购中心神电物字…2023?31号文件《关于下发<物资打算工程类型说明>的通知》〔四)物资选购中心神电物字…2023?34号文件《关于标准各单位材料打算员业务操作的通知》〔2023年06月25日《关于加强仓库治理》的工作联系单〔六)《神东电力公司工程建设、物资选购招标投标监视暂行方法》〔七)《神东电力公司根本建设治理制度》〔八)中国神华能源股份文件中国神华购〔2023〕37号《关于下发总部集中选购名目的通知》〔九)中国神华能源股份办公厅文件《转发关于近期物资集中选购工作有关事项的通知》〔十)神华集团公司文件神华购〔2023〕429号《关于近期物资集中选购工作有关事项的通知》其次章组织与职责第四条物资供给部是各类物资打算的归口治理部门。第三章打算编制与实施第五条物资需求打算要依据生产任务、日常维护、机组等级检修、科技创、固定资产零星购臵、技改工程等，依据市场经济规律，结合实际，统筹安排，准确编制物资打算。第六条物资供给部依据根本建设、生产运营、技术改造等工程的安排和物资消耗规律，参照批准的储藏定额、消耗定额库存状况，准时编制并上报选购中心年度、季度及月度物资等各种物资选购打算；需要上报集团公司的需求打算应依据集团公司物资治理部的要求准时编报，并先上报物资选购中心审核后在由选购中心统一上报集团公司物资治理部打算处。第七条物资需求打算的编制必需从生产实际动身，坚持科学性、预见性、可行性。〔一)资本性支出工程：基建工程工程：指神华神东电力有限责任公司审批的重大投资的根本建设工程〔比方：在建(筹建)电厂工程〕，费用进投资工程，由基建单位负责组织实施。按基建工程工程提报物资需求打算，按单项工程领料，按基建投资进展本钱核算。技改技措工程：指神华神东电力有限责任公司审批的运营工程的技术改造、技术措施工程，费用为资本性支出，由设备技术部负责组织实施。按单项工程提报物资需求打算，按单项工程领料，按单项工程进展本钱核算。设备零购工程：主要指非安装设备选购，包括生产和非生产设备出库后直接进固定资产。费用为资本性支出，物资需用打算由需要部门组织提报、审核，设备出库后，进入固定资产治理程序，本钱核算到部门。科技创工程：是指在科技创打算中安排以科技经费投入为主，由单位或者个人担当，并在肯定时间内进展的科学争论、技术开发及成果转化活动。科技创工程可分为：国家工程：是由神华集团公司申报，获得国家批准立项并给与资助的科技创工程，神华集团公司将为国家工程供给配套资金及相应的条件。神华集团公司工程：是由神华集团公司直接治理的工程。公司重大工程：是指费用预算在20万元及以上，或对公司运营和进展具有重大影响的工程。由设备技术部负责组织工程立项，提报物资需求打算，按单项工程领料，按单项工程进展本钱核算。〔二)经营性支出工程：重大特别修理：指技术工艺简单、工期长、费用高或对系统设备构造有重大转变的工程，其费用应在保证日常维护及A、B、C级检修的状况下，在检修费总量掌握内，由各单位依据安全生产实际状况，按轻重缓急安排工程，同时要履行有关审批手续，按单项工程提报物资需求打算，按单项工程领料，按单项工程进展本钱核算。A级修理：依据检修费用核算；依据生产性工程工程治理。A级检修指对发电机组进展全面的解体检查、修理，以保持、恢复或提高设备性能。由设备技术部负责按A级检修单项工程提报物资需求打算，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进展本钱核算。BB级检修指针对发电机组某些设备上存在的问题，对机组局部设备进行解体检查、修理。由设备技术部负责按B级检修单项工程提报物资需求打算，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进展本钱核算。C级修理：依据检修费用核算；依据生产性工程工程治理，C级检修依据设备的磨损、老化规律，有重点地对机组进展检查、评估、修理、清扫，进展少量的零件更换，进展设备消缺、调整、预防性试验等作业。由设备技术部负责按C级检修单项工程提报物资需求打算，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进展本钱核算。D级修理：依据检修费用核算；依据生产性工程工程治理，由检修维护部负责提报物资需求打算。D级检修指机组总体运行状况良好，只是针对主要设备的附属系统和设备进展消缺。按D级检修单项工程提报物资需求打算，按单项工程领料，按部门、机组和单项工程进展本钱核算。日常修理：依据检修费用核算；由检修维护部负责提报物资需求打算，检修维护部负责领料，按部门领料，按部门进展本钱核算。后勤维护：依据治理费用核算；用于后勤维护的材料，由后勤效劳单位或后勤效劳部门负责提报物资需求打算，按部门领料。低值易耗：是指不能作为固定资产的各种用具用品，其特点是单位价值较低或使用期限相对于固定资产较短，在使用过程中保持原有实物形态根本不变。〔三)治理用具：企业治理人员工作中使用的各种办公用具、家具等治理用具，如保险柜、沙发、椅子、桌子、饮水机及后勤效劳用厨具等其它物品。〔四)经营用具：指经营中使用的各种用具。如：清洁器械、消防器械、绿化器械等。〔五)工器具定额：由设备技术部、检修维护部、发电运行部依据公司批复工器具定额提报打算，形不成固定资产的工器具，按部门领用，列入“治理费用—修理费—工器具”进展核算。〔六)劳保用品：依据劳保费用核算，由人力资源部负责按年度、季度提报劳保需求打算，依据部门领用，本钱核算到部门。〔七)办公用品：依据办公用品费用核算，公司制定办公费用指标，由办公室负责费用掌握，依据部门提报打算和领用，本钱核算部门。〔八)框架协议：物资供给部、公司选购中心依据公司生产建设实际供给状况，对于单项价值不大、使用频率比较高且能形成批量选购的通用物资与供给商签订中长期的框架选购协议，通过框架选购协议明确物资品种、价格、供货要求。框架协议可以通过系统依据框架协议项名目入物资信息，通过选购网进展招标、询价选购。〔九)储藏定额库存补充：指为了保证生产建设，作为安全库存的物资需求打算；依据储藏定额进展定额补充的需求打算。库存补充需求打算不作为物资出库领用的依据。库存补充物资要依据正常工程的需求打算领用。〔十)物资打算的分类年度打算：年度打算主要指生产运营常规消耗性物资及劳动保护、办公用品等，实行年度总量招标选购，分批送货结算的方式。季度打算：季度打算主要指对A、B、C、D级检修、技术改造及基建工程所需物资，在工程时间确定后，适时编制选购打算。月度打算：月度打算主要指年度、季度打算中未包括的物资。临时追加打算：临时追加打算主要指事故抢修或其他工程工程急需物资。紧急选购打算：是指突发大事或事故状态下的选购打算。年度打算、季度打算、月度打算、临时追加打算及紧急选购打算都是可执行选购的打算，同一工程、同一物资不能重复申报。物资需求打算的编制，必需依据公司《预算》并结合经神东电力公司批准的技改技措打算、设备零购打算和机组检修打算等分别编制。依据具体工程、依据技术方案措施，准确核算费用，坚持专款专用的原则。物资需求打算要与实际使用相结合，以削减物资积压，加快资金周转，提高物资的使用率。编制物资需求打算，应严格依据基建工程、日常维护、A、B、C、D级检修、技改工程、固定资产零星购臵等费用列支方向分类编制，财务部门依据年度生产工程安排设定费用列支方向及预算掌握额度。编制各类物资需求打算时，必需按物资选购中心物资信息治理系统中统一规定的物资名称、规格、型号、材质、单位等正确填写，以免造成错购延误使用或物资积压影响物资供给的现象。所需物资需要特别技术要求时，应标明“附技术协议”或“附技术标准书”，技术协议或技术标准书的编制与审定应按相关制度严格执行，技术协议或技术标准书在选购网中上传至打算说明中要与物资打算同时提交。〔十一)依据检修、施工工程打算，编制年度、季度及月度选购等打算并依据选购中心的要求准时上报选购中心，以便于选购中心打包集中选购。年度打算：各物资需求部门于上年度10月20日前上报到物资供给部；物资供给部应在上年度10月30日前必需上报到物资选购中心打算治理部。月度打算：下个月月度打算必需在本月上报；具体为各物资需求部门应在上月10月15日前将月度打算上报到物资供给部，物资供给部于上月10月20日前必需将本月月度打算上报到物资选购中心计划治理部；每月20日后上报的月度物资选购打算，转入下月，否则视为急需打算。A、B、C、D级检修打算：A6个月提交到物资供给部；技改、基建单项工程物资打算应在工程开工前至少3个月提交到物资供给部；B、C、D级检修及其他日常维护物资打算应在需用前至少1个月提交到物资供给部。特别材料、大宗材料、加工周期较长的备品配件要考虑到选购周期和加工周期提前进展编制。集团公司集中选购通用物资打算：一般年度打算要求选购中心于每年11月30前上报下一年度的集中选购年度打算；二级单位物资部于每年11月15前上报选购中心下一年度的集团集中选购年度打算；二级单位生产部门于每年11月10前将下一年度的集团集中选购年度打算提交到本单位物资供给部，由物资部做好预算审核后再报物资采购中心打算部；集团公司集中选购通用物资打算名目大致为：电缆、钢材〔含钢轨〕、输送带、汽车、计算机及外部设备、柴油、润滑油、润滑脂以及全部进口物资〔国外生产的设备及零配件等〕。季度打算的上报时间依据集团物资治理部的要求执行。物资供给部应加强打算治理，尽量削减临时追加打算；物资供应部打算员在收到打算时，不管是哪一类物资需求打算，必需尽快予以审核，一般于2448小时。对公司集中选购名目内的物资，物资供给部打算员应依据需用时间，充分考虑物资选购、交货周期，准时编制、上报各类选购打算。对急需的临时追加打算，选购中心随时受理，并以最快速度落实，保证生产需要。〔十二)物资需求打算的集中治理打算流转。全部的物资打算必需上报物资部，选购中心对于需要在公司层面统一利库调剂及属于集中选购名目内的物资，选购中心可在物资治理信息系统中设定选购打算自动流转到选购中心。平衡库存。选购中心在公司系统各单位积压库存内执行平衡库存流程。对于具备调剂利库条件的物资，选购中心经过确认后下达利库调拨单，执行利库调拨流程。对基层单位提出的备品配件调拨申请直接按调拨流程处理。打算返回。平衡库存后对于选购中心授权进展二级单位自行选购的物资，物资打算会在收到打算后24小时内退回到需用单位，物资供给部方可自行组织选购，并在选购网自行执行选购流程，否则均为集中选购物资，物资供给部无权进展私自选购。选购打算上报。属于神华集团公司物资治理部集中选购物资名目的物资打算必需依据选购中心要求准时上报物资选购中心，并由物资选购中心统一上报集团公司物资治理部打算处。〔十三)物资打算编报遵循原则编制物资需求打算时应本着实事求是、厉行节约的原则，依据需要照实填报，不得虚报、假报。各种物资需求打算编制前必需有批准的生产用料打算，资金来源落实，大修非标工程更改，技措小型基建等要有工程，有设计〔方案〕和批复等。各种物资需求打算必需按标准要求填写，字迹清楚，物资名称要标准，型号、规格、图号及技术参数要齐全，有特别要求的，必需文字说明，并注明物资到货时间，有需要供给批复或图纸的在选购网中上传至打算编制说明中要与物资打算同时提交。机械加工件应单独编报需求打算，并按标准要求填写，外委加工件，须供给正式图纸或样品，在选购网中上传至打算编制说明中要与物资打算同时提交到物资供给部，物资部审核后分交到物资选购中心打算部。已批准的物资需求打算原则上不行变更，确因工程工程增减，或因其它缘由需要调整物资需求打算时，必需履行变更手续。由于打算的变更所造成的积压和损坏由变更部门负责。打算漏报、错报、不按时报、不准时报造成对生产的影响，由申报部门负责，造成的物资积压由申报部门担当责任。由于物资供给部不准时组织货源或错订漏订造成对生产的影响，其责任由物资供给部负责。〔十四)打算执行物资供给部依据生产用料打算，并依据物资选购中心打算部的授权状况，按质量、数量、时间要求准时进展物资选购，确保生产。物资供给部物资治理员负责集中选购物资和自行选购物资的入库、保管及发放。物资领料部门必需持网上批准并经库房打印出的领料单方可到物资供给部仓库办理领料。〔十五)多余积压物资处理对于因打算变改，设备改型造成的多余积压物资超定额储藏和储存时间超过两年的物资要分析缘由，制定措施，乐观上报选购中心打算部，批准后通过公司物资治理信息系统准时加以标识，在全公司范围内加以调拨处理利用。编制物资选购打算时，先平衡库存，充分利用多余积压物资。凡订货后尚未交货的物资，在使用部门得到公司的批准要求变更规格、型号或退货时，使用部门要乐观协作物资供给部，努力使经济损失降低到最低点。〔十六)为使物资需求打算编制准时准确，财务部要向物资供给部供给：《年、季、月度资金预算》；同时供给打算期内检修打算〔包括主辅设备、大小修、修理〕、〔十七)更改工程、小型基建及零星固定资产购臵打算。〔十八)各项物资需求打算，必需认真贯彻“勤俭节约”的方针，充分挖掘内部潜力，做到对易购、库存、积压、闲臵、修旧等物资的综合平衡工作。〔十九)检修维护部和设备技术部应常常检查打算内需要的物资储藏、订货、到货状况和实际领用状况，并定期编制打算执行状况报表，供物资供给部查询与治理总结。〔二十)物资供给部依据批准的储藏定额及