水库坝后式(ⅲ级)水电站增效扩容工程初步设计方案报告

溪口水库坝后式彭家湾（Ⅱ级）水电站增效扩容工程初步设计报告主要材料量汇总表序

号项目水泥

(t)砂

(m3)块石

(m3)卵石

(m3)钢筋

(t)备注123456781厂房工程21.2641.540.0065.982厂房下游尾水渠工程29.27103.64243.0028.150.503升压站工程13.1735.7727.0024.770.804其他工程合计63.70180.95270.00118.901.30工时数量汇总表序号项目工时量备注12341厂房工程13602厂房下游尾水渠工程21453升压站工程11634其他工程800合计5468.00主要材料预算价格计算表序号名称及规格单位毛重价格材料原价运杂费胶轮车运费运到工地仓

库材料价格采购及

保管费预算价格运输工具:汽车装卸费合计运距(km)单价小计1水泥32.5t1.01404900.654106404689.36477.362水泥42.5t1.01471900.6541064053510.70545.703木材m30.9900180.610.8818.80918.818.38937.184钢筋t15381900.654106405445108.905553.905汽油kg110.0810.0810.086柴油kg18.038.038.037砂m31.5563.35250.6152.517.5080.851.6282.478砾石m31.6554.55250.6152.517.5072.051.4473.499块石m31.870.00600.63654101112.22113.2210碎石m31.4573.19600.6365410114.192.28116.47混凝土及砂浆材料单价计算表单位：m3编号砼、砂浆的名称标号水泥标号级配材料预算量单价(元)备注水泥(kg)掺合料(kg)砂(m3)石子(m3)外加剂(kg)水(m3)1砼C103252208.00.550.790.150125.343253172.00.440.950.125117.752砼C153251270.00.570.700.170139.222242.00.520.810.150134.363201.00.420.960.125125.374179.00.361.060.110121.203砼C203251321.00.540.720.170153.002289.00.490.810.150146.023238.00.400.960.125134.734砼C253251353.00.500.730.170160.462310.00.470.810.150150.90 混凝土及砂浆材料单价计算表单位：m3编号砼、砂浆的名称标号水泥标号级配材料预算量单价(元)备注水泥(kg)掺合料(kg)砂(m3)石子(m3)外加剂(kg)水(m3)5砼C303251389.00.480.730.170169.543252343.00.450.810.150159.146M5.0325211.01.130.127115.677M7.5325261.01.110.157128.698M10325305.01.100.183140.539丙乳砂浆325920.02800.450.0503360.13梨溪口水库坝后式文昌阁（Ⅲ级）电站增效扩容初步设计报告电、水、风及价格计算表一、施工用电价格计算：本工程施工用电全部采用当地电网供电，基本电价执行2009年12月25日湘价重[2009]155号关于《XX省电网销售电价表》。基本电价0.758元/kw.h(10kv电压等级)外购电电价计算：(一)计算公式电价=基本电价/（1-损耗率）/(1-线路损耗)+供电设施维修摊销费(二)计算依据1、基本电价0.758元/kw.h2、变配电设备及线路损耗(%)0.063、变配电设备及高压配电线路损耗率(%)04、供电设施维修摊销费用0.03元/kw.h(三)电价计算电价=0.85元/kw.h二、施工用风价格计算：依据设计提供资料，采用移动式空压机1台，供风量为9m3/min。(一)计算公式风价=空气压缩机组（台）时总费用/空气压缩机组额定容量之和*60分钟*K/（1-供风损耗率）+供风设施维修摊销费+单位循环冷却水费。(二)计算依据1、K-能量利用系数0.752、供风损耗率0.093、摊销费0.002元/m34、单位循环冷却水费0.005元/m35、台时总产风量m36、损耗风量m37、台班总费用41.65元(三)风价计算风价=0.16元/m3三、施工用水价格计算：本工程供水系统综合采用1台离心水泵供水，其扬程为50m，功率12kw，单机流量50m3/h。(一)计算公式水价=水泵组(台)时总费用/水泵额定容量之和*K/(1-供水损耗率）+供水设施维修摊销费。(二)计算依据1、K-能量利用系数0.852、供水损耗率0.123、摊销费0.03元/m34、台时总出水量605、水泵组班总费用24.83元(三)水价计算水价=0.69元/m314经济评价现按照国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《小水电建设项目经济评价规程》（SL16-95）以及国家现行财税制度为依据，对XX水电站扩建工程进行经济评价，包括财务评价和国民经济评价。14.1财务评价14.1.1基础资料（1）财务投资根据投资概算，该项目按2012年价格水平总投资为259.09万元，其中：静态总投资为259.09万元，建设期利息为6.07万元，流动资金为10.0万元。建设资金通过自筹和银行贷款解决，工程申请中央投资为80万元，省配套资金为20万元，自筹资金为50万元，贷款109.09万元，（2）流动资金电站流动资金按新增每千瓦15元估算，共需10万元，全部由建设方自筹解决。（3）发电量及上网电量经水能计算，本电站扩机至0.8MW，年平均发电量为269万kWh，根据近三年年发电量计算得出三年平均发电量为65万kWh，增效扩容后新增电量为204万kWh，上网电量为有效电量扣除厂用电量，厂用电量率按0.5%计，根据规程结合本电站的实际情况，有效电量系数按0.95计算。（4）基准收益率按规定，结合本项目的实际情况，全部投资的财务基准收益率采用8%，资本金财务基准收益率采用10%。（5）计算期该电站建设期为1年，按规定，其生产使用期取30年，则计算期为31年，计算基准点为建设期第1年年初。14.1.2总成本费用本电站的新增总成本费用主要包括折旧费、摊销费、修理费及其他费用等。按《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）、《小水电建设项目经济评价规程》(SL16-95)计算，本项目综合折旧率为3.33%，修理费按固定资产原值的0.5%取值，其他费用取12元/kW，新增水资源费为0.001元/kWh。建设期利息形成固定资产投资，生产期利息计入成本。项目的折旧摊销费、未分配利润以及计入成本的利息全部用于偿还贷款。14.1.3新增发电效益（1）发电收入本电站新增发电收入为上网电量与上网电价的乘积，其上网电量为209万kWh，根据建设方提供的电价资料,投产年上网电价为0.32元/kWh。发电总收入为1906.08万元，年平均发电收入为63.54万元。（2）税金按规定，电站应缴税金包括增值税、城市维护建设税、教育费附加，增值税税率为6%，城市维护建设税税率为5%、教育费附加税率为3%。（3）利润分配及还贷资金企业利润按国家规定相应调整后，依法征收所得税，企业所得税税率为25%。扣除所得税后的税后利润，可用于还贷。电站还贷资金主要包括未分配利润、折旧费及计入成本的利息支出等。14.1.4主要财务评价指标经计算，本电站主要财务指标见表14.1-1。财务评价指标汇总表表14.1-1序号项目单位指标备注1总投资万元259.091.1静态总投资万元259.091.2建设期利息万元0.01.3流动资金万元02电价元/kWh0.323新增发电销售收入总额万元1906.0830年4新增总成本费用总额万元68.1730年5新增销售税金及附加总额万元244.8130年6发电利润总额万元1593.130年7盈利能力指标7.1平均投资利润率%22.937.2平均投资利税率%4.687.3平均资本金利润率%16.727.4全部投资财务内部收益率%18.05所得税前7.5全部投资财务净现值（ic＝8%）万元303.73所得税前7.6全部投资财务内部收益率%14.49所得税后7.7全部投资财务净现值（ic＝8%）万元186.65所得税后7.8资本金财务内部收益率%14.49所得税后7.9资本金财务净现值（ic＝10%）万元107.67所得税后7.10投资回收期（含建设期）年7所得税前7.11投资回收期（含建设期）年5.6所得税后8清偿能力指标8.1贷款偿还期（含建设期）年08.2资产负债率%0最大值14.1.5财务敏感性分析本项目敏感性分析，主要考察投资、有效电量等不确定因素单独变化对财务内部收益率、财务净现值、贷款偿还期、投资回收期等主要财务指标的影响程度，详见表14.1-2。财务评价敏感性分析表表14.1-2序号项目财务内部收益率(％)财务净现值(万元)贷款偿还期(年)投资回收期(年)0基本方案14.49186.65071固定资产投资变化1.1增加10%13.24162.4207.61.2减少10%15.86208.1106.52有效电量变化2.1增加10%15.78228.1206.52.2减少10%13.06142.4007.714.2国民经济评价14.2.1基本数据（1）根据国家计委、建设部1993年3月发布的影子价格对概算中的人工工日、主要材料等进行调整计算，影子投资调整系数为0.95，得出国民经济影子投资为2447.56万元。（2）成本计算根据国民经济投资计算电站大修理费用，取值仍为0.5%，其它费用与财务评价中计算参数一样。（3）影子电价根据国家计委1993年3月颁布的全国七大电网平均电力影子价格，华中电网为0.2225元/kWh。根据该电站与大电网的关系、所处电网平枯水期缺电、交通条件，结合本电站的实际情况，对华中电网影子价格作相应的调整，其影子电价取为0.4元/kWh。14.2.2国民经济评价计算结果根据以上数据进行该项目的国民经济评价，社会基准折现率为12%，其主要指标见表14.2-1。国民经济评价指标汇总表表14.2-1序号项目单位指标备注1影子总投资万元246.142影子电价元／kwh0.4003经济内部收益率％18.534经济净现值(Ic=12％)万元132.435效益费用比2.486经济投资回收期年5.6该工程项目经济内部收益率为18.53%，远大于社会基准折现率，经济净现值为132.43万元，远大于零，其经济投资回收年限为5.6年，说明该工程具有相当优越的经济效益。14.2.3国民经济敏感性分析国民经济敏感性分析为在影子电价、社会基准折现率不变的情况下，分析影子投资和上网有效电量这两个主要影响因素单独变化对该工程项目经济指标的影响。其计算结果主要指标的变化见表14.