软件产品使用手册nc500应收管理

第1章系统概 主要功 第2章应用流 第3章应用准 公司参 基本......................................................................................................................................................模板管 流程配 会计平 平 第4章操作说 基础设 期初余 日常业 月末处 账表查 统计分 其 1NC应收管理系统主要是针对客户的应收、收款业务的管理，为企业提供其客户及各种外部往来应收款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。支持内部销售业务以及内部应收款业务关业务的紧密连接，辅助企业业务流，加强对流入流出的核算与管理，强化对的控制，来源记录为“销售管理”,并可在应收单据上联查到销售或销售出库单。收回冲、结算确认的应收单全部使用指定的单据类型，否则仍沿用默认单据类型D0。中心”的单位结算模块的接口，不支持公司属性为“结算中心”的同一单位的应收管理模块23配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本、模板管理、流程配置、会计平台、月末计算时，参数“AR10本月汇兑损益是否计算”才能处理，否则该参数不能处理。所有单据类型，初始默认为单据编码为D0的应收单。3.2-1有 无无无无无无无无无无无无无无无无有无无无有 项1-20可以分别指定的自定义项。①在自定义项功能节点中，“供应链/ARAP单据头”、“供应链/ARAP单据体”如果已指定的自定义项，则供应链的单据、应收管理的单据、应付管理的单据、报账中心的单据的相应位置的自定义项，均指定同一个自定义项。②应收管理中的银行托收单、报账中心中的事项单，不支持自定义项。应收管理、应付管理、报账中心的单据表体使用的备注型、数字型、日期型的自定义两种设置方式，一是在自定义项中直接定义关系；二是应收管理、应付管理、报账中心的单据 中的“客商类型”字段值来判断的；“客商类型”字段值为内部核算 ③应收管理、应付管理、报账中心产品之间的“按客商”的单据协同，需要判断客商 。 ④账户 ①收款单表体“账户”字段 ＝＝①应收单表体“收付款协议”字 收付款协 。应收单表体与收付款协议相关①应收管理的公司参数“AR3坏账处理方式”参数值如果设置为应收账龄分析法，在坏账②应收账龄分析、收款账龄分析、催款单三个统计分析的功能节点，是根据账龄区间方案3.3-期初余额、单据管理、即时核销过滤、单据确认、单据、银行托收单据模需分配单据型，配时需定的单类型编，即在点标中应定可以在单据类型设置中查到单据类型所对应的单据类型编码，如为应收单（0）分配模板。期初余额、单据管理、单据查询、签字确认的列表显示所的模板为“DW列表模板”，分配自定义模板时需指定“节点标识”为DW。选择收款、收款结算、选择付款、付款结算列表显示所的模板为“2312选择付款”，分配自定义模板时需指定“节点标识”为2312到账通知列表显示所的模板为“2317到账通知”，分配自定义模板时需指定“节点标识”为2317 ③③流程配置设置完成后， ①如果希望同一种单据类型的不同业务类型走不同的 右 注意：设置单据表体的项目作为条件时，同一张单据上不同的表体行如果分别符合不同的流程，则任意执行其中一个流，所以用户录入单据时，应尽量将不同条件按有关流的具体描述，请参见客户化手册中的流程配置－流管理、流用户管理、流调整、流部分。功能节点中所对应的单据类型如表3.5-1所示。在凭证模板设置功能节点中，定义中可能使用到的特殊字段说明如表3.5-2所示。3.5-2值--02560101统影响因素，如图3.5-1所示。加单据影响因素，如图3.5-2所示。 PK转换为基本 getColValue(bd_Cumandoc,pk_Cubasdoc,pk_Cumandoc,@代垫单位0@)。 选择类型为信用期、范围为全部时，应检查单据的信用期到期日是否在设置的期内，即是否“当前系统登录日期+天数≥单据信用期到期日”。例如当前系统登录日期为912到期日（9月22日）之后，则该张单据属于期内的单据。 为9月22日，期（9月27日）在单据的折扣期到期日（9月22日）之后，则该张单据属于 录日期之后、在日期之前，即是否“当前系统登录日期≤单据的最后折扣期到期日≤当前系统登录日期＋天数”。3.6-2 。 的条件配置如图3.6-3所示。 39月。 ，如图3.7-1所示①期初余额、单据管理、单据查询功能节点支持数据权限过滤。单据中只要有一条表体行③参数设置功能节点中，“往来账表是否启用数据权限”参数值为否，总账表、余额表、④参数设置功能节点中，“往来账表是否启用数据权限”参数值为是，总账表、余额表、建议用户往来账表不启用数据权限：进行往来查询的操作员启用的数据权限字段过三商、客户、业务类型、业务员，如图3.8-1所示。托收单，如图3.8-2所示。412种单据大类，包括：应收单、收款单、应统弹出“单据类型设置”窗口，如图4.1.1-1所示。个公司进行分配，如图4.1.1-2所示。复选框，默认不选。只有该字段已选的单据类型，才能在报账中心产品中参与签字确认处能封存（系统预置的单据类型，单据编码都是D开头）。 系统预置的单据类型不能删除和封存。系统预置的单据类型，单据编码都是D 初始设置”窗口。法时，坏账初始设置界面如图4.1.2-1所示。应收管理产品的公司参数“AR3坏账计提方式”参数值为销售收入百分比法或者应收余额百应收管理产品的公司参数“AR3坏账计提方式”参数值为直接转销法时，坏账初始设置功能应收管理产品的公司参数“AR3坏账计提方式”参数值不为直接转销法，且坏账初始设置功发送方账户：只有当“协同类型”字段值为按账户时才能处理。参照发送方单位的该公司接收方账户：只有当“协同类型”字段值为按账户时才能处理。参照接收方单位的该公司123456目前支持的系统及协同，如表4.1.3-2所示。12345678912应付单应收单窗口，如图4.1.4-1所示。 联查当前单据的详细处理情况，包括核销、并账、坏账发生/坏账收回、汇兑损益等处理情况。 出“单据录入”窗口。联查—预算执行情况：光标选中一条表体行（或录入单据表体时，先将预算控制条件入前余额+0的（收款单贷方原币金额+收款结算单贷方原币金额+划账结算单①币种 收支项目=会议费50000②币种 项目=06年ERP推广活动600000③币种=本币收支项目=会议 150000 ①币种 50000②币种 项目=06年ERP推广活动600000③币种=本币收支项目=会议 150000出“单据管理”窗口。台审核”还是“非审核”，选择一种审核方式后，系统执行单据批审核处理并最后弹出“反审核”还是“非反审核”，选择一种反审核方式后，系统执行单据批反审核处理并可以为空，为空则默认默认取AR15所定义的单据类型。 凭证已记账——查询所有符合条件且已生成总账凭证，而且生成的总账凭证已记审核操作－反审核：在列表界面中选中一张或多张已审核的单据，点击〖审核操作－反核钮统示审”“审，一反。辅助－：当前单据类型为收款单，且单据表体“固定资产号”字段非空；如果当前单据状态为已保存未审核，点击〖辅助－〗按钮，弹出信息窗口，用户补充信息，推式生成固定资产号对应固定资产卡片的附卡记录；如果单据状态为已审核，点击〖辅联查－联查：点击〖联查－联查〗按钮，如果当前单据是销售生成的应收单，行过委托收款或委托付款处理的单据可处理此按钮。收款单、收款结算单联查其推式生成审核：不包括批审核时需要用户交互的单据，即不包括走流和进行账户控非审核：批审核包括当前选择的所有单据，走流和进行账户控制的单据的批弃审：不包括批弃审时需要用户交互的单据，如需要进行账户控制处理的单在卡片界面中，审核和反审核不存在与非的方式选择，都是按非方式进行处理如果当前操作员、当前单据类型均符合流的设置，单据保存后会自动触发流，并根单据表体“账户”字段非空，且该账户在账户中已设置最低限额控制或者最高限额控制，项目本位币汇率：项目本位币与公司本位币相同时，项目本位币汇率为1且不能处理；心账户非空且结算中心字段相同、各表体行的币种相同、各表体行贷方原币金额均为大于0出“单据确认”窗口。可以为空，为空则默认取AR15所定义的单据类型。 出“单据”窗口。4.3.1.4-1所示；在查询选中一张或者多张单据，点击〖单据〗按钮，弹出单据类型选择窗口，选择要的目的单 选择在生成的单据类型确定后，生成一张未保存的单据，并切换至单据卡片界 出“手工核销”窗口。4.3.2.1-2所示。称和方案文字说明，如图4.3.2.1-3所示。处理。若借方币种与中间币种相同，则借方币种对中间币种汇率=1且不能修改。处理。若贷方币种与中间币种相同，则借方币种对中间币种汇率=1且不能修改。4.3.2.1-11Y1Y2Y2Y33Y44Y551100，并触发按钮〖按借方匹配贷方〗，则贷方兰字部分的率为2，允许误差为5） 1Y1Y2Y2Y33Y44Y556出“自动核销”窗口。 窗口，如图4.3.4-1所示。汇兑损益计算结果通过财务会计生成总账会计凭证，汇兑损益计算结果就不能取消汇兑损益的计算，是根据汇率中该币种的调整汇率数与原汇率差计算的。如果不输入调整出“坏账计提”窗口。坏账计提处理界面如图4.3.5.1-1所示。①销售收入百分比法：本会计年度总额，在系统中体现为单据表头“业务类型”字段②应收余额百分比法：本年度最后一天的所有未结算完的和应收单余额之和减去预收=应收总额*天的所有未结算完的和应收单余额之和减去预收款数额。外币账户用其本位币余应收系统启用期间：2005-01期初坏账准备：1000X客户：2004-05-2010 1．2005-02-01应收A客户（业务类型=赊销）100 702．2005-03-05应收B客户（业务类型为空）5 3．2005-03-10收款（A客户）30 4．2005-03-15收款（B客户）14 95．2005-03-306．2005-12-10X1万元（坏账收回1年内>1年-（ 万 ）（1000- （9*5%+61*2%） 出“坏账发生”窗口。坏账发生处理界面如图4.3.5.2-1所示。出“坏账收回”窗口。坏账收回处理界面如图4.3.5.3-1所示。出“坏账查询”窗口。坏账查询处理界面如图4.3.5.4-1所示。弹出“生成托收单”窗口。生成托收单处理界面如图4.3.6.1-1所示。 弹出“托收单管理”窗口。托收单管理处理界面如图4.3.6.2-1所示。存〗按钮，保存当前目的单据，如图4.3.8.1-3所示，返回列表界面即可。><= 联查账户预计余额：按表体行进行联查，如下：账户预计余额=账户当前余额+（未 但为了照顾升级用户及使用收付报处务应收应付对月末结账的要求，月末结账功能仍保新安装用户月末结账节点默认不启用，如果用户需要启用此节点，请到的“二次开升级用户月末结账节点仍沿用默认启用，如果用户不需使用此节点，请到的“二次开发工具—系统管理工具—功能”下，选中应收管理—月末处理节点，将其属性“是询条件后点击〖确定〗按钮。在列表界面中过滤出查询结果，如图4.5.1-1所示。据的详细信息，如图4.5.1-2所示。 过滤出查询结果，如图4.5.2-1所示。应收范围：则建议用户往来账表不启用数据权限：①进行往来查询的操作员启用的数据权限字段输入查询条件后点击〖确定〗按钮，过滤出查询结果，如图4.5.3-1所示。图4.5.3-2所示。应收范围：则建议用户往来账表不启用数据权限：①进行往来查询的操作员启用的数据权限字段=指定期间天数/360天；指30天，指定期间若为日期范围，系统默认为实际天输入查询条件后点击〖确定〗按钮，过滤出查询结果，如图4.5.4-1所示。应收管理产品已启用的会计期间。查询方式为按日期，则参照日历输入日期范围，不能为应收范围：则建议用户往来账表不启用数据权限：①进行往来查询的操作员启用的数据权限字段坏账发生驱动生成的红字应收单坏账收回驱动生成的蓝字应收单查相应的应收单和非当前查询对象的收款单核联查相应的应收单非当前查询对象的应收单核联查相应收款单和联查相应应收单和—次汇兑损益处一次汇兑损益处理的流执行情况。建议使用客户化－流程配置－流管理平台功能节点，该节点也是查询审如何查询情况表中，输入查询条件后点击〖确定〗按钮，过滤出查询结果，如图4.5.5-1所示。 单输入查询条件后点击〖确定〗按钮，过滤出查询结果，如图4.5.6-1所示。天数：提前天数，即提前几天。输入，必须是正的整数，不能为空。当类型选择信用期时，设置距离信用到期日期的天数；当类型选择折扣期时，设置距离最后一个可享受现金折扣到期日期的天数。日期之后、在日期（日期＝当前系统登录日期＋天数之前到期的应收款项。选择已到期，只在当前系统登录日期之前已到期的应收款项。应收范围：选择类型为信用期、范围为全部时，应检查单据的信用期到期日是否在设置的期内，即是否“查询日期+912日，天数为之后，则该张单据属于期内的单据。 期内，只要最后折扣期到期日在期内即，即是否“查询日期+天数≥单据的最后折扣912日，天数为15922日，期（9月27日）在单据的折扣期到期日（9月22日）之后，则该张单据属于期内的单据。选择类型为折扣期、范围为未到期时，检查单据的最后折扣期到期日是否在查询日期之后、在日期之前，即是否“查询日期≤单据的最后折扣期到期日≤查询日期＋天数”款汇总表”窗口。过滤出查询结果，如图4.5.7-1所示。应收范围：则建议用户往来账表不启用数据权限：①进行往来查询的操作员启用的数据权限字段款余额表”窗口。口中，输入查询条件后点击〖确定〗按钮，过滤出查询结果，如图4.5.8-1所示。图4.5.8-2所示。如何查询应收款明细表细表，如图4.5.8-3所示。应收范围：则建议用户往来账表不启用数据权限：①进行往来查询的操作员启用的数据权限字段不能=款明细表”窗口。口中，输入查询条件后点击〖确定〗按钮，过滤出查询结果，如图4.5.9-1所示。如何查询余额表如图4.5.9-2所示。应收范围：则建议用户往来账表不启用数据权限：①进行往来查询的操作员启用的数据权限字段不能账发生驱动生成的红字应收单的单据坏账收回驱动生成的蓝字应收单的单当前查询对象应收核销收款（含折扣核销处理金额同一次核销处理合并显示在非当前查询对象的收款单核销当核销处理金额（含折扣），同一次核销处理合并显示在核销处理金额同一次核销处理合并显示在核销日期，一次核销处理的金额，联同一次核销处理合并显示在当前查询对象的并账日期，一次并账处理金额，金额显示相反方向，联并账日期，一次并账处理金额，联查付款单、收款结算单、付款结算单、事项单、预提单。行情况查询分析”窗口。过滤出查询结果，如图4.5.10-1所示。 账龄分析”窗口。过滤出查询结果，如图4.6.1-1所示。出“日期期间设置”窗口，如图4.6.1-4所示。应收范围： 账龄分析”窗口。过滤出查询结果，如图4.6.2-1所示。单的核销日期，账龄=结算日期-到期日/单据日期/审核日期/起效日期；选择截止日期，即=截止日期-到期日/单据日期/审核日期/应收范围：646511-42531-45过滤出查询结果，如图4.6.3-1所示。则建议用户往来账表不启用数据权限：①进行往来查询的操作员启用的数据权限字段不能额表”窗口。过滤出查询结果，如图4.6.4-1所示。图4.6.4-2所示。则建议用户往来账表不启用数据权限：①进行往来查询的操作员启用的数据权限字段不能 A客户截止到当天有三笔应收款，一笔102006-10-01202006-10-20和第三笔明细数据。（90元的应收款未到起催范围，所以不在催应收范围： 值值YNYN03489 0-12305已处理完但未生效(注:即已审核0101YN1- 日期期间范围：会计年度参数失效，日期期间范围指符合格式，金额性质：可选原、辅、本。分别返回原币金额、辅币金额、本币金额。Y或N，YN【返回值】返回所选往来对象、查询对象、对象、公司、会计年度、期间、币种、金额性【注释】往来应收函数取数来源，为应收系统或报账中心系统中的应收单。 度、会计期间为3月、不包含未生效单据、原币应收金额：如下函数返回所有往来对象、部门编码 年1月2002315ARYS(，“部门”，“169”，，，[2002-01-01][2002-03-15]，“所有币种”，“本”， 日期期间范围：会计年度参数失效，日期期间范围指符合格式，金额性质：可选原、辅、本。分别返回原币金额、辅币金额、本币金额。Y或NYN【返回值】返回所选往来对象、查询对象、对象、公司、会计年度、期间、币种、金额性【注释】往来收款函数取数来源，为应收系统或报账中心系统中的收款单。【举例】如下函数返回往来对象为客户、客户编码为11201、在当前公司、在当前会计年 年1月1日至【函数格式】往来应收余额(往来对象、查询对象、对象、公司、会计年度、期间、币种、金 是否包含未生效:可选Y或N，Y表示包含，N表示不包含。【返回值】返回所选往来对象、查询对象、对象、公司、会计年