公司计划财务部管理制度

计划财务部管理制度（试行）、计划财务部愧二零零八年仆五月斤目奔录爪第一章毯总则亿……………垫……………猴……………炸…怎2拳第二章巡人员术设置贡……………踏……………课……………竹2斑第三章抖计划财务部恰职责椅……………寿……………待……做2布王群日惠职斥迹包第五章创职工奖惩访规定服……………耐……………影………倍10刷第六章宜考勤管理制辱度称……………幅……………周………雕11保第七桃章竞资料用品事管理制度屿……………知……………稳…挎13帮第八章融保密制度库……………托……………即……………估14干凶叮元誉蹄悦列排第一章惊总则消1、用为了加强公转司计划财务狸部的管理工锹作，辩规范部门人牌员工作行为叛，结合本部值门具体情况星，特制定本广管理制度。童2、计划财猎务部工作人窗员应根据自朗身工作性质收，职责范围慕等特点，协返调好与各部似门的关系，副主动工作、老积极配合、钩确保各项工欣作的顺利完艳成，为公司筹的生产经营话作出贡献。维域3、队本制度艺如感与灰公司各项规教章制度多发生矛盾时项，的依杯照顽公司唯制度执行。馒第二看章、侧人员况设置枕根据工作特付点和工作性步质的划分，侧计划财务部椒人员蛾设置如下：拌主任烟副主任撒核算会计美成本会计挣综合会计篇出纳破计划经营管未理异综合计划管豪理陆第三章赚套计划财务部瓶职责廊1负责宣传哥贯彻执行《找会计法》《做统计法》、么《财务通则未》、《会计址准则》制定则公司计划、叹统计及内部掀财务管理制震度认真实行亩统计、会计外监督，严格宗遵守财经纪校律欺2、负责编雅制年、季、诞月度财务成挠本计划、各驾项费用计划肾、资金收支戚计划，并督情促实施。灰3、负责推茫行全面经济清核算，建立颗健全组织、佳指标、率核算拜、结算、分轻析五个体系错，确保公司押利润计划的避实现。赶4、负责组件织制定、修酷订技术经济孤定额、费用延限额、内部耳核算价格，轿并检查执行侨情况，做好丙财务、统计速资料的收集毛、整理、归含类、汇编工栗作。离5、严格执暑行成本管理矮条例和哈会计人员规伙则，认真审究查报销单据离，做到先审卧核后结算剑，复核后再逼记帐。尼6唯、严格执行耍资金管理制魔度，及时办占理销售结算近。岔配合有关部劣门清理债权裙债务，及时怖上缴利税及柴各项基金，折采取有效措右施，蝶做好边资金周转。击7、负责叔制定脑目标成本管良理相关考核疏指标及其数火据的收集整辛理工作。净8、参与协缴助供应部做捧好原材料、驳产成品的盘优点工作。烦9、负冶责开规展经济分析铲，按月检查嚷财务及生产伍经营主要指蠢标执胳行蜘情况，提出脆经济分析报暑告，提出有帐关增收节支额措施，完成恭公司脂的各项财务猛指标。准10、负责记编制、汇总及、平衡和炮制定胳公司年、季什度生产经营确综合计划，种统一上报下韵达。饶11、负责奴做好生产、之经营进度的积统计工作，浑按月、季绵、年跑反映生产、勿经营进度，怀及时编报各伙种生产经营翅报表。忘12、配合品有关部门审逼议技措、技溉改和大修等红工程计划，脾合理、合法初地使用各项萌专项资金。傅13、负责皂公司财务帐宜册、凭证、去报表的归类武、装订和保获管，做好会登计档案管理粮工作。临14、负责倾公司资产的妈保险工作和提资产损失后凳的理赔工作腾。道15、负责歇对本公司及枕所属企业生胶产经营活动宰，财务核算茄工作。票16、完成贫公司领导交倦办的其他任两务。桥第四章谈眠计划财务蝶部超工作人员职红责够（一）、氏计划财裙务部主任职买责烛1、截在公司总经修理或分管副捉总经理、财伤务总监的领箭导下，主持坑计划财务部粮全面工作，摧严格执行国呀家的财政法冤规，维护财羞经纪律，实趣施组织、调派整、监督、逢考核等管理坑职能，提高缎企业经济效亿益，制止一厦切不合理开扯支。涂2袄、参与谈判利、起草、签愈定经济合同肉，舞审核生产运粗行、维护、忍技措、安措同、大修、更诸换改造燃料柳、物资供应尿等经济合同尼，并对上述锦经济合同的砌执行情况予岛以监督和考凶核。睬3究、负责荒组织笼制订公司年镜度生产经营忧计划，制定识经济责任制呈考核办法及幼年终考核兑棋现工作。漏4排、负责管理刻公司资金、馒成本、利润眼等经济指标夕，组织落实胞公司内部流座动资金和利竟润指标。婚5拖、组织编制魄并实施财务构预算，及时遗进行成本分输析和定期考各核，采取有裳效措施，降望低成本消耗芒，节约开支拘。敢6肾、组织编制谊公司成本计彼划、费用定雅额、财务管食理制度、经宜济核算、计膝划工作的管小理制度。犬7假、组织编制妹并审核公司焦基建、扩建参、技改、机梁组大修等工译程概预算。抖8表、负责公司麦基建及生产寇的统计管理攀工作，组织冈编制公司经初营月报、财病务报表。厦9病、负责建设矩期间的工程降造价管理和扔生产运营期阵间的斤发电成本管前理工作。搜10碑、完成领导洞交办的其他西工作。伶（拦二抗）、计划财士务部副主任坟岗位职责那1、贯彻党烧的方针、政跑策，执行国巾家的财政法幸规，维护财解经纪律，实币施组织、协伤调、监督、遍考核等管理荒职能，制止秋一切非法开愿支，保证公桶司各项资金捡合理使用及凉国有资产的稳保值、增值分。君2、负责管稻理公司资金害、成本、利役润等经济指算标，组织落蚊实公司内部闯定额流动资深金和利润指辨标。粉3、组织编娱制年、季、辛月财务计划悬，实施财务麻预算，及时唱进行成本分平析和定期考席核，采取有锅效措施，降蔬低成本消耗绘，节约开支弟。老4、向上级功及公司职工送代表大会按铸会计法要求新如实报告各毙项财务状其况及株预算的执行笑和经营成果堂情况，审核圾对外提供的粪会计资料。笔5、组织开燃展经济活动宽分析和成本寺分析，提出悔增产节能、尖增收节支实显施方案，合夫理安排资金五的使用。屿6、审核生诵产运行维护蹄、技措、安亮措、大修、局更换改造，烈燃料、物资羊供应等经济糊合同及劳动美工资发放情冈况，并对上鬼述经济合同遮的执行情况桨予以监督和净考核。雨7、组织制霜定并健全财虽务管理制度息。香8、制订财婶务管理战略种目标，编制巧公司中长期示财务发展规歉划。龙9、组织实顽施公司财务晌会计工作的称达标、升级葵和创新工作就。细10、协助牙进行计划经萍营工作和本倦部门管理工格作。召11、完成揭领导交办的卸其他工作。技（崖三颂）黑、出退纳岗位职责睬1、在部门界主管的领导因下开展工作屋，并对其负声责。娱垮暗福退榨船董弱容骗笛3、负责现疮金的提取，债送存，库存制现金不得超撇过银行规定钉限额而4、严格执做行现金管理亭有关规定，辛不得挪用、数滥用现金。帮5、负责保压管好现金和赏各种有价证睬券，做到无患差错。塞6、严格执惕行银行结算断制度，遵守陆结算纪律。理严禁将银行熊账户出借给染任何单位和冶个人办理结果算。哗7、负责核欺对银行账单煤，使账面余锄额与账单余券额相符。伶8、负责现痰金及银行凭评证的汇总工持作，联系与取银行有关事称宜迷。碎9、负责公海司工资奖金胜及其他福利菊的发放工作令。笼10、完成竹领导交办的黎其他工作。咽（破四鞠）、蛛成本管理会醋计岗位职责母1、根据国圈家有关方针笑、政策、法企令、法规，横结合本公司颤情况负责制俩订、落实本丧公司成本核射算规章制度那。驻2、负责制径订成本费用疫计划，按年讲、季、月将冈成本指标分须解，层层落魔实，实行归碧口管理。冈3、正确核样算成本，严卖格掌握成本等费用的开支怀范围和开支太标准。认真翅区分各项费作用的性质，争确保计算准励确，搞好成保本监督。岛4、编制计誉入成本的各泛项费用记账评凭证，并核妖算和监督计舒入成本的各晌项费用的合橡理准确性。鸽5、编制其奔他有关销售拴业务的记账渣凭证。哲6、准确记爸算各种应上羞交的税金。导7、会同有僻关部门审查舞、编制成本呢计划和下达流有关费用定紧额。弄8、及时提纺供有关成本瓦分析资料及瘦内部利润分妖析预测资料尚，负责资金钞、成本和利制润的预测和埋控制。抚9、根据上菊级有关规定生，正确计算奖应计提的员颈工福利基金获、折旧、修框理费及拨付钻的工会经费闭等。急10、负责先应付工资的赢核算和结转祝，负责预提围和递延资产汽待摊费用方婆面的核算。尸11、完成遣领导交办的烂其他工作。臭（房五草）、桨核算会计岗始位职责辫1、按照国飘家和上及规枝定的各项制杨度，对各种彼会计凭证进慨行审核。途2、严格审箭核经济合同龄和各种费用尚支出。箭3、审核各独类材料物资丑的发臭票、账单和示结算凭证等师资料，保证竟结算凭证的低真实准确。直4、掌握各质项基金的提木留标准，负蔬责各种应缴绢税费的计算庆和交纳工作岂。矮5、负责有刃关税务管理计，编制年、欺季、月销售富利税计划。寄6、根据国冶家税收征管所条例，编制剪各种税金记稻账凭证，及安时申报并缴猛纳有关税金埋。间7、负责办宗理减免税的饲申报工作，坊处理税收征粗纳纠纷。佳8、协助财房税、物价、脸审计等检查需工作。踢9、完成领利导交办的其牵他工作。慧（歼六尾）、屑综合会计岗歌位职责洁1、会同有火关部门拟定归固定资产管摸理和核算译实施办法，找正确划分固辽定资产和低士值易耗品界塘线，加强固旺定资产管理躲。被2、计算提佣取固定资棍产折膜旧基金和大坊修理费，编隆制折旧计划联，做好固定盯资产折旧的拆分配，按时充计算还贷和神上交。膛3、参与固双定资产的清蛛查盘存和重纲估、评估固点定资产价值模。提出改进烟和处理意见宁。惕4、建立并孟保管固定资厅产卡片，及摸时登记固定己资产明细账槽，做到账、线物、卡相符滥。督5、负责电阵量的核算、碑征收、分析级和结转，汇统总和分配生印产费用，计川算电价及成脆本。义6、完成领光导交办的其字他工作。南（佳七巷）、伐计划经营管次理岗位职责暂1、遵照上顺级下达的生慎产计划经营部方案，实施另计划管理和寿经济活动管员理职能，提抖高企业经济堆效益。抄2、汇总编临制生产经营后计划任务书较，及时做好包平衡、协调先、督促工奴作。否3、制订生砖产经营考核副细则，按期职编制经营月需报，监督平逐衡综合计划千的落实情况肯。锁4、汇编公锤司经济分析惠会所需资料后，记录会议库提出的问题父并提出改进荡意见。英5、负责资段金考核管理孔，计算并兑革现奖金。监6、协助编宁制基建项目霜的年、季、诸月投资计划抢，做好计划惹业务的管理胶工作。饮7、协助主句管领导对基铲建期间的工白程造价进行裁控制。则8、参与概善预算审查会跑议，编制审陪核安装工程专预算。窑9、编制生及产经营计划婚综合分析，藏草拟有关计塔划方面的综带合性材料或摊报告。商10、监督岭检查合同的什执行情况努11、完成缝领导交办的崇其他工作。愧（温八冬）、仆综合计划管晨理岗位职责委1、负责汇锻总编制各种仙统计报表和筋统计资料。钳准确及时地矿完成各种月厌、季、年定型期报表。瞧2、按时完选成变电站电乱量抄收任务揭，协助分析昌电量差异原姜因。鉴3、协调供妻电局有关电猪量抄核的业铃务工作，监原督电量计量浮设备的完好六准确。牧4、统计上健报电量完成徐情况报表，耐反馈市场信搭息。锐5、参与经梯济合同的洽呢谈、起草、渡签订工作，字对合同的执冲行情况进行订监督，并负亿责办理合同棉的变更签订概、补充和修毁改工作。底6、审核小贱型安装项目服的预决算工以作，对定额能的适用和取衰费的正确性吩负责。围7、完成领必导交办的其肠他工作。织第五章出酒搬职工奖惩鸽规定扔为保障计划这财务部哈各项汽工作的方顺利融进行，雨加强内部粥劳动纪律昌，般激励浪部门人员打的敬业精神逐，制定本局规定奖。校允奖励纤和按惩处分为鞠申请公司奖偿励祥惩处展和部门内部颜奖励钟惩处秆两种。射一慈、有部门川职工有下列价情形之一者托，予以饶申请公司贤嘉奖：购1.在眠本职狐工作哪中做出明显她成效并取得现显著经济效栏益者堤。链2.促勇于鸟同坏人坏事翅作斗争，对仍维护正常的绢工作秩序有甩显著功绩者懂。幅3.对公霸司发展有重是大贡献忙、突出佛事迹者。付二、部门尤职工有下列勒情形之一者雷，予以堂申请公司惩锅处：苦1.在工或作时间擅离年职守，导致蜡公司蒙受损判失者。瓦2.携带煌危险或违禁座物品进入工炒作场所蒸者启。奖3.故意矩撕毁公文者地。宫4.虚报糖工作成绩或赏伪造工作记于录者。勒拿5叶.遗失重赔要摔文件资料痕或故意泄漏陪商业秘密者菜。月6肌.违反安伪全规定，使喉公司蒙受重捧大损失者。腾宜7叔.一个月非内迟到、早播退累计超过始三禁次以上者。赏斜8驾.未完成君工作任务，念造成重大影鬼响或损失者牲。仰三、部门朽职工有下列披情形之一者狭，予以双部门奖励：浇1.积极省维护能部门颠荣誉，在纷外界堵树立良好沃部门恶形象和口碑棚者业。屠2.认真披勤奋、旗刻苦努力厨、罗对惠工作继兢兢业业者倒。茫3.凤工作勤奋，仍超额完成工拦作任务者尝。桌4滔.对工作蓬流程或管理把制度提出合浅理化建议，挪被采纳者。甘辉少5.策划幅、承办、执抢行重要事务获成绩速出色随者。钩6珍.库其它应给予述先进煌事迹者。猎四、部门雅职工有下列棍情形之一者架，予以稻部门惩处：佳1.因玩苦忽职守薄影响汤公司润形象饥者。宁辣睁2鼓.未按牲部门蠢规定执行印值班制度视者。番角浑3犬.一个月火内迟到早退粥累计三次（欢含）以田下刊者。运4群.上班期术间动或显中午非工作捐需要饮酒者晋。惊5油.一个月弓内两次未完删成工作任务迷，但未造成刻重大影响者储。图6、违反部万门保密制度桂者，予以责朴任人100馆—处300元的让罚款之。冲商7尤.在工作伴场所防碍他打人工作者。辰五、做申请公司奖宝惩的经公司叉领导批准后物生效，奖惩疲按公司规定跪执行。属部塑门奖惩的，榴经部门领导子批准后生效庄，必奖励一次5壶0元，惩罚祖一次50元办。鄙主要责任者销或部门往负责人应羽加倍处罚。列第六章崭考勤管理制麻度缝1、为加强督计划财务部岭职工的考勤抽管理，使全移体职工养成估守时习惯准鸣时出勤，特快制定本艺制度框。亚2、森本部门设兼启职考勤员，领考勤员应忠凑于职责，严述格执行本考缎勤制度。寒3、部门奶正常邮作息像时间位按照公司安寄排执行陕。沟4爽、框上班时所有葵人员须先到喇部门击报到后，方浮能外出办理狂各项业务。态特殊情况需泥经主任批准表。且不办理批准望手续者，按侨迟到或旷工层处理。枝5串、上班后1挥0分钟至3糖0分钟内到程者，按迟到唇论处，超过留30分钟以悉上者，按旷剖工半日论处嫌，恒提前30分仓钟以内下班乞者按早退论虫处，超过3策0分钟者按确旷工半天论楚处。热6、上班时绝间外出办私栏事者，一经公发现，坚除赞扣罚50元键外予，并给予警巷告一次的处誓分。遥7、夹部门姓职工一个月好内迟到、早怨退累计达三膊次者扣罚被50元掀。签8、浅部门病职工无故旷压工半日者，雷部门威给予一次警傲告处分，寿并扣罚当日宏工资，活每月累计三惩天旷工者，推扣除当月工旺资，无故旷乐工背达骑一个星期以悲上者，上报头公司市劳资科灭按规定映给予处理。灿9、历部门疲职工因公出凯差，须事先毁经罩主任怜批准即，并悄报锐公司领导极审批各，主任醒出差由主管仙领导陵批准华。驶工作紧急无坏法事先请假铲时，到达出连差地后应及塌时取得联系尝，垫否则不予报培销出差费用堪，并按旷工诱论处。毫10、本雄部门去职阅工除下列人皆员外，均应瑞按规定时间贵上下班。纱10.1因管公出差经批大准者。拐10.2因悔故请假，经宝核准者。吧10.3临师时事故，事受后说明事由苍，经主管领嫁导核准者。办11芬、职工请假剖分极为妈下列蒙两悟种：供11岭.1事假：顽因事必须本园人处理者可胁请事假，的请假在三污天以内者，房由部门主任凶批准。超过券三宵天万者臂需述主管领导哄批准。奴11渐.2病假：贷因病治疗或汗休养者应持狗医院证明申杰请病假，帆由部门主任焦批准酬并上报劳资今科另备案寨。较11.3部桥门员工请病连事假，按日戒计扣工资，里每请假一天只扣罚额：（会岗位+技能燃）/21。役12蠢、请假逾期兽，应照下列草规定办理：圣12需.1事假逾汪期，按日计催扣工资，一哲年内事假轨累计慨超过30天洁者，上报劳存资呈科，按照公乖司有关规定嫌执行。撑12匠.2病假逾墙期需经主管泻主任特别核散准，劳资科池备案。蝶13朝、职工请假叹应亲自办理阶请假手续弊，提因急病不能懒自行丈请假衣时可由同事有或家属代为兰请假员。未办妥请击假手续，不沈得先行离榴岗胜，否则以旷铸工论处。待14栏、职工请假陷期满粪未驶续假或虽认已遵续假尚未核邮准而不到梅岗报者，除确因众病或临时发典生妻意外蒙等不可抗力纤事情外，均嫁以旷工论处甚。贩15式、请假理由原不充分或有存妨碍工作时悔，郊部门主任可屯不予蹦准阿假，或缩短倾假期软，怎或令延期请熔假。工16和、请假者刊被准假后深必须将经办帆事物交代其柏他另人员馒代理，并于才请假单内注稻明储。办妥交代沾后才能历离岗得。暮17虫、丧部门练职工依本规毙定请假伶，宜如发现有纯弄虚作假纯者，除以旷名工论处外，渗并依情节轻卡重予以惩处而。写第恐七声章据厚资料用品危管理制度思1、办公用衬品采购由部炼门统一组织恳购买并报销雹（费用为每秧人每年10烟0元），办漏公室桌椅由美后勤部统一苦配置。增2、申购办鹅公用品应填闷写办公用品镇申购单，申撇购单要经部拍门主任或副塑主任批准购燥买，购买后腐交部门登记姻在册，并签蚊名发放申领刺。魔3、计划财落务部物品，脊用具、资料阻等，一般不匠得外借，特降殊情况时借迅用需填写借贵用单，由主长任或副主任踩签字认可。爷借用超时未锻还的由部门喜保管督促归射还，如借用隆物资遗失或失损坏，视具答体情况照价思或折价赔偿默，如拒不赔终偿者将从工威资中扣除。饮4、部门人锹员离岗时必坏须将办公用棉品归还本部善门，否则不告得为其办理棒离岗手续。识5、主任有灾权控制每位近部门职工的惹办公用品领师用开支。池第障八吴章丙啦保密制度奖1侨、计划财务饿部作为公司锐资金与核算奋的统一管理熟中心，其脂会计凭证、翁账薄、报表按、财务情况版说明书（财帐务会计报告举），会议记吊录多、粥证件、印章堪，会计数据权、会计资料到及其会计载垮体观等每，各种资叠料都属于部何门保密范围听。蒜2诊.各蝶财务人员铅在其职责范扯围内，榨应按财务管浩理制度世准确及时地勺填制会计凭窃证、登记会拦计账薄、编啦制并报送各船种报表、编叶写财质务会计报告谁，会并膏定期将其整葬理装订成册蹈进行临时性惹保管，两个掠会计年度后吨，必须及时斗移交给会计红档案管理部芽门按《会计汉档案管理办结法》进行管纹理。在临时电保管期间，听除本部门人窗员外，叮其他任何人畅不得在未经躲财务总监批衔准的情况下恋借遇用绘或复印会计报凭证、账薄鸣、报表及报匹告。劫3变.劳计划风财务覆部李人员及其负碧责人不得在惯未经公司主灶管领导同意食的情况下将悼其掌握的经卧营意向、决钱策资料，公液司有关规章乡制度，证件原及会计载体法等出借、出揉租或复印、尘拷贝给任何门人使用。鸟4豆.对于财务熔专用计算机娇，由财务总敢监指定专门笼人员设置密环码使用。专沃人和财务总询监对该计算荒机的安垮全与操作承前担责任。披5乳.财务人员驶操作计算机余时在未经他益人允许的情氧况下，只能亏使用自己的足文件夹及子捐文件夹。文波件夹必须存拔放在C盘以池外各盘的根底目录下，统惰一按自己的右姓和名称的买汉语拼音字勺头命名，对为于特殊文件员，操作人员干可以加密保寇护，但必须职到财务总监怕处和技术管悟理部门备案家。跪6宽.翻对于计算机咽程序、税控哈程序、各种仿申报表程序哭等械，各责任人同必须在其职刘权范围内操理作蕉，匹并要将其职粉责范围内相流