旅费管理制度15篇

Word版本，下载可自由编辑旅费管理制度15篇【第1篇】差旅费管理制度范例

按照上级有关规定,结合本公司实际状况,本着既勤俭节省、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。

一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项:

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特殊费系指因公支付邮

三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧张而未准时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立刻补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包桑

1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间,因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

【第2篇】工厂差旅费报销管理制度

工厂差旅费报销管理制度

为有效控制和压缩差旅费用的支出,提升各类业务人员的办事效率,特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必需事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款方案,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后,应形成出差完成状况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核看法。

4、审核人员按照签有分管领导考核看法的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署看法后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时光超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚,并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特别状况由总经理特批,对各部门违背规定赋予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费采取“包干使用,节省归己,超支不补”。

住宿标准:

三、报销方法

住宿费报销方法

1、出差人员的住宿费采取限额凭据报销的方法,按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。

4、住宿费标准普通指天天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。

伙食补助费报销方法

中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

交通费报销方法

1、旅途中符合乘卧而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特别状况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。

2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消。

3、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列状况除外:

出差目的地偏远,没有公共交通工具的;

携有巨款或重要文件须确保平安的;

收、发货物粗笨,搬运困难或时光紧迫的;

伴随重要客人外出的;

执行特别业务或夜间办事不便利的

以上状况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特别状况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。

通讯费报销方法

除外出学习和驻厂人员外的出差人员,天天补助10元通讯费,特别状况需经主管领导批准。

其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分管领导同意,并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车票时光、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。

四、补充规定

1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处担当,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的签字确认证实。

3、外出参与会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

4、外出学习、驻厂人员,伙食补助天天16元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中可享受交通、伙食补助费。

五、本制度自发布之日起执行。

【第3篇】公司员工差旅费报销管理制度-

公司员工差旅费报销管理制度的制定是为了更好地规范出差员工的差旅费管理。下面为大家搜集的一篇“公司员工差旅费报销管理制度最新”,供大家参考借鉴,希翼可以协助到有需要的伴侣!

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。

2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能来回的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。

二、报销标准

说明:

1、出差工资

按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费

住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。客户单位提供住宿的,无住宿补助。

3、交通费:

乘坐火车,按硬卧以下标准报销。

出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理批准方可报销。

市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。

乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。

4、生活补助

客户单位提供生活的,无生活补助。客户单位不提供生活,按15元/天补助。

5、电话补助:领队按10元天天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。

7、伴随来宾出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。

【第4篇】企业公司旅费报销管理制度

公司旅费报销管理制度

一、目的

为了规范旅费报销管理,搞好成本控制,结合公司实际状况,特制定本制度。

二、适用范围

《旅费报销管理制度》与《出差管理制度》及《员工请休假管理制度》一并使用,适用于公司全体员工费用报销管理。

三、管理职责:财务部负责差旅费报销的统一管理。

四、休假旅费报销

休假旅费为休假员工从公司所在地至其家庭所在地的县城的交通费用。

在合理支配工作的前提下,按照职位职级不同,休假旅费报销规定:

1.部长以上人员

旅费实报实销,可乘坐汽车、火车或飞机,报销金额以飞机票经济舱为上限。特别状况下,经总经理核准后,可报销商务舱机票。

2.车间主任、外聘工程师、行政/财务科长

一年两次来回报销旅费,乘坐汽车,实报实销;乘坐火车或飞机,报销金额以火车硬卧下铺票价为上限,其余部分由个人担当。

3.车间主任以下人员休假旅费不予报销。

五、人才引进费用报销

1.面试

为吸引更多人才参加公司建设,公司为从外地来公司面试的人员报销旅费。但必需在其被录取并报到后,由其本人填写报销单据,并经当初主持面试的主管会签确认。

为提升面试胜利率,节省成本,建议用人部门对外地应聘人员首先举行电话约谈。由部长以上级别主管按照电话约谈的效果做出推断,要求应聘人员至公司面试。对于没有被录取,或录取后未报到人员,旅费不予报销。

面试人员车资报销标准同休假旅费报销规定,即6级以上人员报销所有旅费,7级至10级人员以火车硬卧下铺票价为上限予以报销。面试车资报销的级别核定及相应的报销标准,以其录取后核准的职级为准。

2.报到

报到车资报销标准同休假旅费报销规定。报到途中必需住宿者,准予报销一晚住宿费,限额为100元/晚,超出部分由本人担当。

对于公司从小学集中聘请的应届毕业生,公司担当其第一次报到的旅费,报销标准以火车硬座票价为上限。报到途中必需住宿者,准予报销一晚住宿费,限额为50元/晚,超出部分由本人担当。

全部报到人员车资在其报到满3个月后予以报销。

3.特别状况

在聘请时谈定的特别的休假和车费报销条件的,各部门在人员报到时将录取条件以特批申请单报总经理或董事长签核,并将审批同意后的特批单以复印件报综合管理部和财务部备查。

六、附则

本制度由财务部制定、实施并负责解释,自颁布之日起实施。

七、附件《旅费报销特批申请表》

旅费报销特批申请表

【第5篇】差旅费管理制度

差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出,提升各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:

一、因公出差的办理程序

1、因公出差人员必需事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署看法,分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中状况汇报一栏填写出差完成状况并书面汇报出差工作状况,向分管领导汇报,由分管领导考核结果,并在“出差申请单”任务完成状况栏中签署考核看法。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别缘由或状况变化需转变路线,增强天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署看法后方可报销。

二、费用标准

1、公司职员出差采取住宿费、伙食补助费、市内交通费等费用包干,其标准如下:

集团公司领导:按出差所在地区不同,本着节省的原则可住3—5星级宾馆,误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。

所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员:可住3—4星级宾馆,误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。

⑶公司中层干部:住宿标准省会180元以内,非省会120元以内。伙食补助40元/天。

普通工作人员:住宿标准省会80元以内,非省会60元以内。伙食补助40元/天。

市内交通费:公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时光为夜间可乘出租车,并注明乘车区间。如遇特别状况,事后应写书面汇报,经经主管部门领导批准后,方可报销。

2、去集团公司的分支机构或办事处如:沈阳、长春、北京、上海、深圳等地,出差人员必需住办事处,食宿由办事处担当,不享受伙食及住宿补助,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可按天天10元补助,但需持有办事处负责人的签字确认证实。

3、

外出参与会议经分管领导批准不采取费用包干,实行分项计算的办法,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时,住宿费用按标准列支,伙食补助、公杂费,市内交通费按前述标准予以补助。

外出学习人员,住宿费采取包干标准,伙食补助天天20元,外出学习途中可享受伙食补助费,学习期间可享受公杂费、市内交通费。

4、出差特区,费用本着节省的原则伙食费60元/天。

三、几点详细规定:

1、旅途中未住宿,不享受住宿费包干,只享受伙食、市内交通二项补助费。

2、出差当日来回可享受全额补助。

中午12时前离开本市按全天补助标准。

中午12时后离开本市按半天补助15元。

⑶中午12时前抵达本市按半天补助15元。

中午12时后抵达本市按全天补助30元。

3、订票费、退票费原则上不予报销,如遇特别状况需写书面汇报,报总经理批准后,方可报销。

4、乘坐交通工具的规定:

、公司领导可乘飞机,火车软卧、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机,火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准,方可报销。

、旅途中符合乘卧而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。

⑶、去集团公司设有办事处的地区,延续乘车16小时以上,另外予以30元伙食补贴。

、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱,超过六小时发给夜间乘车补助费30元。

、带车辆外出,随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费。

5、在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得总经理同意,须经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销,并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐,餐费已报销者均不再享受伙食补助。

6、驾驶员出差补助标准;司机外出按15元/百公里补助,货车如二名司机按25元/百公里补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付,小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆,因特别状况不能按时返回,应说明状况经分管领导签署看法后,扣除2天来回时光、迎候时光按天天20元赋予伙食补助。

7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。

8、出差人员应保留完整车票时光、趟次、住宿发票作为计算费用的依据,部门负责人审批时要加强对票据的审核,不是出差途中的费用不予报销。

9、出差时借款,前帐不清、后帐不借,延误工作责任自负,特别状况由总经理特批,对各部门违背规定赋予借款而造成帐务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

10、本制度自发布之日起执行。

【第6篇】房地产公司差旅费管理制度范例

房地产开发公司差旅费管理制度范本

按照上级有关规定,结合本公司实际状况,本着既勤俭节省、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。

一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项:

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特殊费系指因公支付邮电或款待费等。

三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧张而未准时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立刻补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:

1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间,因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

【第7篇】差旅费报销管理制度

对于差旅费的报销,每个公司都有每个公司的制度。下面为大家搜集的一篇“差旅费报销管理制度范本”,供大家参考借鉴,希翼可以协助到有需要的伴侣!

1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要,进一步规范差旅费开支的项目及标准,特制定本制度。

2、教职员工应充分通过现代通讯网络技术办理外地公务,尽量控制公务出差,缩短出差时光,削减出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意,报校长批准,否则,不报销差旅费。

3、出差人员的差旅费,按“交通费凭票据实报销,住宿费限额凭据报销,伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的方法报销。

4、住宿费报销方法

①住宿费限额控制标准:直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特别状况需要突破标准的须经校长批准,然后据实报销。

②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销,实际住宿费超过限额标准的部分自理,不予报销。

③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的,不予报销住宿费。

④小学委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位展示的发票为准报销,但不得超出第4条第①款的规定,若举办单位免费提供住宿的,按第4条③款执行。

5、交通费报销方法

①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱,也不得租用出租车。

②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人天天30元,地县每人天天15元包干使用。

③到外地参与会议和被小学委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。

④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。

⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价的10%计发个人补助费。乘坐硬座按票价的30%计发个人补助费。

⑥经批准乘坐飞机的,如遇航班打折,一律按打折后票价据实报销。

6、出差人员的伙食费补助方法

①县城外出差伙食补助每人天天补助标准为:本省地州市及以下天天每人20元,省会天天每人30元,省外天天每人40元。

②经小学讨论,校长同意参与各种短期学习的培训人员,不分区域,学习期间每人天天补助生活费8元。

③小专业同学外出培训和同学实习就业的带队驻点老师,来回培训点和实习就业点的旅差费按小学旅差费标准报销,驻点期间的各种补助按每人天天100元包干。驻点住宿由小学与培训点和实习就业单位联系解决。

7、出差人员通讯费补助方法

①本市内出差不补通讯费,本市外省内出差天天补助15元,省外天天补助25元。

②参与各种短期学习和培训的人员,除补助来回学习和培训地点两天的通讯费外,学习期间不补通讯费。

8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的,其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理,且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。

9、出差人员出差期间因巡游或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。

10、外出处理公务确需开支公关费用的,必需事前报校长批准,然后凭据在相关专项经费中报销。

【第8篇】某某企业差旅费报销管理制度

某企业差旅费报销管理制度范本

为有效控制和压缩差旅费用的支出,提升各类业务人员的办事效率,特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必需事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款方案,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后,应形成出差完成状况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核看法。

4、审核人员按照签有分管领导考核看法的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署看法后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时光超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚,并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特别状况由总经理特批,对各部门违背规定赋予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费采取“包干使用,节省归己,超支不补”。

住宿标准:

地区/人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理

实报实销

经理

180

130

120

100

80

其余人员

150

110

100

80

60

伙食补助费:

地区/人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理

实报实销

经理

60

40

40

40

40

其余人员

60

40

40

40

40

市内交通费:

地区/人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理

实报实销

经理

10

8

5

5

3

其余人员

10

8

5

5

3

交通工具标准:

工具/人员

飞机

火车

轮船

长途汽车

出租车

总经理

一般舱

软卧软座

二等舱

实报

实报

经理

预申请

硬卧硬座

三等舱

可乘

实报

其余人员

——

硬卧硬座

三等舱

可乘

预申请

三、报销方法

住宿费报销方法

1、出差人员的住宿费采取限额凭据报销的方法,按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。

4、住宿费标准普通指天天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。

伙食补助费报销方法

中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

交通费报销方法

1、旅途中符合乘卧而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特别状况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。

2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消。

3、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列状况除外:

出差目的地偏远,没有公共交通工具的;

携有巨款或重要文件须确保平安的;

收、发货物粗笨,搬运困难或时光紧迫的;

伴随重要客人外出的;

执行特别业务或夜间办事不便利的

以上状况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特别状况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。

通讯费报销方法

除外出学习和驻厂人员外的出差人员,天天补助10元通讯费,特别状况需经主管领导批准。

其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分管领导同意,并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车票时光、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。

四、补充规定

1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处担当,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的签字确认证实。

3、外出参与会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

4、外出学习、驻厂人员,伙食补助天天16元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中可享受交通、伙食补助费。

五、本制度自发布之日起执行。

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公章管理制度

会议制度

供给商管理制度

【第9篇】小学差旅费用报销管理制度

为进一步规范小学财务管理，保障老师完成小学支配的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：

一、差旅原则

1.全体教职员工必需听从小学外差工作支配，小学支配后方为因公

出差。

2.因公出差享受小学差旅费用报销。

3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必需报校长批准。

4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票

据报销。

5.因公出差，学习，培训等公务活动必需完成相关工作，否则不予报

销。

二、差旅报销标准

1.全部差旅报销必需使用规范票据，否则不予报销。

2.交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共

汽车票价据实报销，市内交通费包干10元;乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用;目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市

内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

3.本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

4.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

5.出差人员出差期间因巡游或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

6.全部外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。小学只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

7.到襄阳市以外参与长久会议或被小学委派长久学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

8.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，小学原则上不报销任何费用。

9.出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。

10.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，平安自己负责。

11.因特别状况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

12.教职工乘坐小学租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。

三、住宿费报销标准

1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能往返的不报销住宿费，因延续多天确需住宿的按最高限额天天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

2.襄阳市内确因时光缘由需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请。按最高限额天天80元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

3.国培、省培、襄阳市培训、高校生顶岗老师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通，小学只报销培训人员从小学到集中点的交通费。对于培训时光超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干。

4.老师因参与教研室组织大比武，大讲赛，说课等活动，若是小学集体活动已组织包车就餐等，不报销单独个人交通费住宿费。一人单独参加活动的交通费参照以上标准执行，住宿费参照以上标准执行，制作课件、购买相关材料费用必需事先汇报校长批准后方可执行，无批准者费用自理。

四.报销程序：由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由班级负责人签字证实，再由校长审批签字后到财务处报销。

五.说明：

1、出差均无伙食补助通讯费补助，此制度从研究制定后执行。

2、制定本制度是为以后有制度可依，公平、藏匿、公正。

3、本校差旅费住宿费只为本校教职工服务。

4、此制度从____________年执行。

【第10篇】4s店差旅费报销管理制度

汽车4s店差旅费报销管理制度

为了保证出差人员工作与生活的需要,并贯彻勤俭节省,艰苦奋斗的精神,按照省市有关文件,结合我单位详细状况制定本制度。

一、因公出差的办理程序

1、因公出差人员必需填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,以部门负责人签署看法,分管理领导批准后方可出差。

2、出差人借款单,按公司借款流程暂支出差费。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中状况汇报一栏填写出差完成状况,由分管领导考核出差结果并签署看法。

4、财务审核人员按照有分管领导考核看法的出差申请单和有效出差单据,按规定流程报销。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别缘由转变的需经派出分管领导签署看法后方可报销。

二、出差人员的住宿费采取限额凭据报销的方法,可按其住宿发票采取住宿天数平均计算。

1、住宿费等按出差地区和人员级别相结合

职务标准

直辖市省会城市省辖市县级市及以下

总经理实报实销经理

20015010080

其他人员1501208060

2.住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿超过规定的限额标准部分自理,不予报销。假如同性别两人同时出差,每日住宿费在直辖市与省会城市的加付50元,在省辖市及以下的加付30元。

三、出差人员的伙食补助费采取包干方法,按出差的自然天数计发,不足一天的按全天计算,原则上离开南京6个小时以上视同出差。

1.出差人员的伙食补助费,不分途中和住勤,每人天天补助标准为:普通地区20元,经济特区50元,出差在途期一律按普通地区标准计发伙食补助费。

2.为鼓舞出差人员乘坐火车,不乘飞机,以节省开支,在途期间,延续乘车超过12小时的,可凭票每满12小时,加20元伙食补助费。途中中转不住宿的,前后乘车时光可合并计算。

3、公司员工如驾驶公司或本人自备汽车出差,须经总经理批准同意。

四、交通费开支方法

1.乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6个小时以上的,或延续乘车时光超过12小时的,可购硬席卧铺票。

2.出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途远或出差任务紧张的,经总经理批准方可乘坐飞机。机场大巴费用报销。

3出差期间,每个人天天发市内交通费8元,包干使用。

4.自带单位交通工具出差的,出差期间不发市内交通费。

5.工作人员到外地参与会议和各种培训班和学习期间,假如培训费中含交通费,不再凭据报销市内交通费,

6、普通工作人员不得乘坐出租车,如确因工作需要乘坐出租车,出差地乘坐出租车须经部门经理批准同意,市内须经总经理批准同意。

五、出差人员报销规定遵从公司借款及报销流程

【第11篇】q企业差旅费报销管理制度

一、办理程序

1、出差人员必需事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款方案,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后,应形成出差完成状况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核看法。

4、审核人员按照签有分管领导考核看法的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署看法后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时光超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚,并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特别状况由总经理特批,对各部门违背规定赋予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费采取“包干使用,节省归己,超支不补”。

预申请

三、报销方法

住宿费报销方法

1、出差人员的住宿费采取限额凭据报销的方法,按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。公司差旅费报销制度。

4、住宿费标准普通指天天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。

伙食补助费报销方法

中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

交通费报销方法

1、旅途中符合乘卧而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销,如遇特别状况需写书面汇报,报分管领导批准后,方可报销。

2、对于自带车辆人员,交通补助费予以取消。

3、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列状况除外:

出差目的地偏远,没有公共交通工具的;

携有巨款或重要文件须确保平安的;

收、发货物粗笨,搬运困难或时光紧迫的;

伴随重要客人外出的;

执行特别业务或夜间办事不便利的

以上状况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特别状况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。

通讯费报销方法

除外出学习和驻厂人员外的出差人员,天天补助10元通讯费,特别状况需经主管领导批准。

其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分管领导同意,并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车票时光、车次、住宿发票作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。

四、补充规定

1、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员,出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处担当,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可享受伙食补助费,但需持有办事处负责人的签字确认证实。

3、外出参与会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。

4、外出学习、驻厂人员,伙食补助天天16元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中可享受交通、伙食补助费。

五、本制度自发布之日起执行。

【第12篇】区住建局交通差旅费管理制度

区住建局交通差旅费管理制度

1、交通费管理：

①局小车用油由财务室购买加油卡，司机领用记下签字;

②修车、中心工作租车由分管办公室负责人批准并支配办公室执行。

2、差旅费管理：差旅费开支范围和标准必需按《党政机关厉行节省反驳铺张条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理方法》《常德市党政机关国内公务接待管理方法》参照《湖南省直机关差旅费管理方法》相关规定执行。

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【第13篇】矿山工程公司差旅费管理制度

矿山工程有限公司差旅费管理制度

按照上级有关规定,结合本公司实际状况,本着既勤俭节省、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。

一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项:

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特殊费系指因公支付邮电或款待费等。

三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧张而未准时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立刻补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:

1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间,因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

【第14篇】工厂差旅费报销管理制度

工厂差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出,提升各类业务人员的办事效率,特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必需事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款方案,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后,应形成出差完成状况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核看法。

4、审核人员按照签有分管领导考核看法的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署看法后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时光超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚,并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特别状况由总经理特批,对各部门违背规定赋予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费采取“包干使用,节省归己,超支不补”。

住宿标准:

三、报销方法

住宿费报销方法

1、出差人员的住宿费采取限额凭据报销的方法,按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况,在分管领导允许的前提下,可按实报销。

4、住宿费