出纳的职责要求 出纳主要职责内容(十六篇)

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出纳的职责要求出纳主要职责内容篇一

网银付款操作;

根据公司制度规定审核报销单的合规及有效性;

根据商务部的申请完成工作;

收付款凭证，成本，费用凭证的编制;

领导交给的其他事宜。

出纳的职责要求出纳主要职责内容篇二

根据付款凭单在网银上支付款项;

编制会计凭证;

定期网银对账、银企对账;

编制收付款表、现金流量表;

在hro系统上上传及维护客户的到款及付款;

开具支票、支票管理、印鉴章的管理;

上级交代的其他工作。

出纳的职责要求出纳主要职责内容篇三

按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金状况表;

负责支票、印章的保管和运用

认真审查报销单据的金额和批准手续，依照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务;

月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

登记和跟进借支还款报销状况;

划转、核算内部往来款项，到款确认;

定期盘点资金状况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;

完成上级交代的其也事项

出纳的职责要求出纳主要职责内容篇四

1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必需审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续;

2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;

3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账，必需做到账账相符，账实相符，确保现金安全;

4、月末与会计做好银行对账工作;

5、负责编制银行资金日报表;

6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应马上查找原因;

7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;

8、其它财务事项。

出纳的职责要求出纳主要职责内容篇五

办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格依照有关现金管理制规定执行。

定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。

要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。

规范使用支票，严格依照银行结算制度规定。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签

支票遗失时要马上向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。

认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

对于已经办理完毕的收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记

银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对于未到达账款要及时查明原因。

要随时把握银行存款余额，并定期上报。

提高自身的政策水平，维护财产纪律，执行财务制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

完成上级交给的事务性工作。

出纳的职责要求出纳主要职责内容篇六

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、财务合同录入与管理，协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交给的其他事务性工作。

出纳的职责要求出纳主要职责内容篇七

1、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业务，确保帐实相符。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、确凿性。

3、严格依照公司的财务制度报销结算公司各项费用

4、协助会计做好各种账务的处理工作;

5、各项出纳报表的制作;

6、领导临时交给的其他事项

出纳的职责要求出纳主要职责内容篇八

1.贯彻执行公司的各项规章制度，提出合理化建议;

2.根据财务部的年度工作计划，制定个人工作计划，以支持财务部达成年度目标;

3.负责公司现金、银行日常收付;

4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;

5.负责登记明细账;

6.负责公司的工资核算及发放;

7.负责公司五险的核算及办理;

8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;

9.严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全;

10.完成领导临时交给的其他工作。

出纳的职责要求出纳主要职责内容篇九

1、负责收集和审核原始凭证，审核报销手续及原始单据的合法性、确凿性;

2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

3、按时更新公司资金状况，管理银行账户，及时与银行对账;

4、编制公司各银行余额调理表，周资金周报表;

5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务;

6、整理、装订、保管记账凭证;

7、完成上级领导交给的其他工作。

出纳的职责要求出纳主要职责内容篇十

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调理表;

7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

8、发票领购及开具;

9、完成领导交给的其他工作事项。

出纳的职责要求出纳主要职责内容篇十一

1、负责办理办公经费收支业务。

2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用状况，不得转借支票及银行户头。

3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。

4、负责职工工资发放工作。

5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调理表。

6、领导交代的其他工作。

出纳的职责要求出纳主要职责内容篇十二

1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、确凿性;

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

5、协同业务部门及时开票，协助主办会计核对人、材、机成本;

6、完成领导交给的其他工作。

出纳的职责要求出纳主要职责内容篇十三

1、负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜;

2、及时将支票及现金存入银行，负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作;

3、每日制作资金报表，做到账款相符，日清月结;

4、负责批发客户对账、录入系统工作;

5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款状况;

6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册;

7、购买及开具发票并按月登记发票使用状况;

8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理;

9、协助财务经理做好相关财务工作。

出纳的职责要求出纳主要职责内容篇十四

1、负责公司日常的费用报销，严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;

2、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时确凿，不得无故延误;

3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调理表》;

6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

7、及时做好公司应收应付相关登记;

8、每月协同销售部门登记核对账目以及开据销项发票;

9、协同购买部门登记核对账目以及登记进项发票;

10、完成领导交给的其他事项。

出纳的职责要求出纳主要职责内容篇十五

1、严格依照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;

2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;

3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;

4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销状况表，报上级审核;

5、负责银行账户的管理;

6、及时、确凿、完整地向会计人员传递各种原始凭证;

7、合理保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;

8、合理保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

9、及时完成领导交代的其他事务。

出纳的职责要求出纳主要职责内容篇十六

1、严格遵守公司的财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务;

2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据票;

3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符;

4、管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全;

5、收入的款项当天及时进帐，不得延误;对各种收支凭证，应于当日及时清理完