公司ERP系统运行管理制度

以下系统运行管理制度,要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守;总公司安排一名系统管理员,对系统运行全权负责；各核算单位分别指定一名熟悉业务,具备一定计算机应用基础、接受能力强的财务人员为本单位的系统管理员,负责本核算单位下属所有账套的设置工作;1.核算单位财务负责人2)负责本单位反结账的处理,此操作只能由负责人或本单位管理员进行;3)根据本核算单位的需求,组织相关人员编制非公司下发的2.核算单位普通财务人员各岗位2)保证自己的密码不泄密所有财务人员都应遵守,定期更换密码;3)依照会计的权责发生制原则和及时性原则,当天发生的经济事项当天录入凭证,凭证录入后必须自审,其中摘要清楚反5)现金银行类科目不允许出现负数;6)在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位;7)每月按时打印试算平衡表、明细账可以只打印当月有发生9)如果由于各种原因,财务人员不能上班的时间超过一天,需要事先将自己未处理的原始单据交接给财务负责人指定的人员;1)在开发进入正常生产阶段,开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计算机系统中,其中包括:所有自制和外购件的料品2)如果各个部门在运行过程中,发现未存在的料品代码,需要进行增加料品代号的,要填写料品代号增加申请表,把表格及时传递给开发部门的料品及清单负责人,进行料品及相关信息的为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致,要求所有的供应商资料和客户的资料应由财务部门的应收和应付会计负责进行添加;其他的涉及生产制造系统的资料由计算机中心的人员负责进行维护,前提是在经过公司的授权指所有的添加数据应该由公司的书面认可后进行输入;涉及财务方面的基础资料和需要进行输入U8-ERP的基础资料,由财务部门的人员进行输入,输入要经过本部门的领导批准授权后进行;办公软件要求统一使用office2000.六、系统安全管理制度:建立系统维护制度,在计算机中心设置专门的人员进行ERP的维护以下内容属于全局性的设置,各核算单位必须遵守总公司统一制以下账套设置可以根据本单位实际情况自行设置,但必须上报,账套设置采取系统管理员负责制,各核算单位的系统管理员是唯一负责账套设置和调整的责任人,承担设置的所有责任;号报月号算单位月号算单位号报公司号报公司号报公司号报公司号报公司号报公司号报公司号报公司号报公司号报公司号报公司号报公司号报公司号报公司号月总会计号情况行行司号号号号号号号号号号号号号号号号号号5555555555555555551、北京市保险企业会计报表—资产负2、北京市保险企业会计报表—利润及总会计号号号号以修改表中的取数公式；如果需要修改,由总公司统一修改后发布;2)“月”以当前月份表示,如果小于10,要在前面加“0”,如5)一个报表文件只包含当前月份的报表页,不允许包含多个月份附表报表命名规则为：年+月+附表代码+_+单位编码,例如：费使用情况表;表的同时,以电子邮件方式发送给总公司报表汇总人员;其中查,对发现有违规操作和错误报表的单位要做好记录,作为每是否按规定的命名规则命名可以执行报表存在检测命令是否有改动报表格式的现象在汇总报表时,如果报表格报表汇总可以采用以下两种方式1)直接在报表界面进行数据采集,然后进行汇总,生成一张新2)采用批命令的方式,适用于汇总单位较多的情况,编写批命正式报表上报前进行结账,原则上不允许修改,如果确实需要修修改报表后重新上报核算单位报表编制人员申请,说明修改原因N核算单位财务负责N人意见YN总公司财务负责见Y知会总公司报表汇总人员是否需要取消结账NY通知总公司系统管理员取消该核算单位结账本单位管理员取消该核算单位记账核算单位修改账务处理后重新记账和结账NN总公司对各核算单位的记账和结账进行控制,对各单位的“取消核算单位系统管理员申请,并说核算单位系统管理员申请,并说明修改原因是否影响报表