新中大a34001财务报告用户手册gai

TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第1章概述 1\o"CurrentDocument"财务扌艮告模块简介 1\o"CurrentDocument"本手册的内容结构 2\o"CurrentDocument"第2章基础数据 4\o"CurrentDocument"报表类型设置 4\o"CurrentDocument"报表分组管理 5\o"CurrentDocument"会计区间划分 6\o"CurrentDocument"日期段设置 7\o"CurrentDocument"基本报表函数 8\o"CurrentDocument"合并报表项目 9\o"CurrentDocument"科目项目对应关系 11\o"CurrentDocument"固定项目对应关系 12\o"CurrentDocument"启动合并报表 13\o"CurrentDocument"查询栏目 13\o"CurrentDocument"第3章报表处理 15\o"CurrentDocument"新建报表 16\o"CurrentDocument"报表编辑 17文件管理 20报表格式管理 23\o"CurrentDocument"报表计算 30\o"CurrentDocument"辅助选项 30\o"CurrentDocument"报表查询 33\o"CurrentDocument"删除报表 34\o"CurrentDocument"报表筛选 34\o"CurrentDocument"报表汇入汇出 35\o"CurrentDocument"扌扌表复制 36\o"CurrentDocument"修改报表属性 36\o"CurrentDocument"第4章成批处理 37\o"CurrentDocument"第5章数据传输 40\o"CurrentDocument"第6章合并扌扌表 42\o"CurrentDocument"6.1 初始合并数据 42\o"CurrentDocument"合并项目取数公式 44\o"CurrentDocument"合并数据计算 44\o"CurrentDocument"取消计算 46\o"CurrentDocument"合并数据查询、修改 46查询、修改合并项目各期数额 46查询、修改内部交易各期数额 47查询、修改内购存货销售成本 48\o"CurrentDocument"数据的汇入与汇出 49\o"CurrentDocument"系统对账 49\o"CurrentDocument"自动生成抵消分录 49\o"CurrentDocument"录入抵消分录 51\o"CurrentDocument"查询、修改抵消分录 52\o"CurrentDocument"审核抵消分录 52\o"CurrentDocument"抵消分录汇总表 53\o"CurrentDocument"合并报表工作底稿 53\o"CurrentDocument"第7章报表取数函数 55\o"CurrentDocument"表达式中参数类型 55\o"CurrentDocument"系统支持的运算符 55\o"CurrentDocument"表达式 56\o"CurrentDocument"函数 57系统内部函数 58总账系统函数07 65现金中心函数02 71客户中心函数03 71供应商中心函数04 72固定资产函数05 72库存系统函数06 72员工管理系统函数08 7财务报告函数09 747.4.10销售系统函数10 74采购系统函数11 75全面预算函数13 76生产系统函数16 76第1章概述1.1财务报告模块简介财务报告为用户提供最终的财务成果，如资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表等，同时，本模块提供强大的自定义报表功能，用户能自如地编制企业管理所需的各类报表。在财务报告中还集成了合并报表功能，可自动生成抵消分录和合并工作底稿，为集团企业的财务管理提供了极大的方便。 新中大国际ERP软件的财务报告模块兼容了不同企业性质财务制度的特点，同时吸收国内外同行产品的优点，性能卓越、品质超群，所以它能适应机械、冶金、纺织、电子、邮电、通讯、文教、卫生等到二十多个行业财务核算的要求。财务报告模块主界面如图1.1-1所示：图1.1-1财务报告主界面各功能点的功能特点：基础数据提供报表类型设置、报表分组设置、会计区间设置、报表函数定义、合并项目设置、科目项目对应关系设置、固定项目对应关系设置、内部单位设置和查询栏目设置功能。该部分的设置内容是后续操作得以正常执行的前提和保证。报表处理提供自定义报表、报表管理、公式定义、自动计算、表间取数、审计追踪、格式转换、比较分析、平衡校验、批处理、同类汇总、传出与汇入等等强大功能并且具有功能强大、自动化程度高、安全可靠、操作方便、开放性好等显著特点，所以用户在本功能点中可以比较容易的制作出各种类型、不同复杂程度的报表。成批处理提供成批计算、成批打印、成批转换输出、成批删除、成批复制、成批同类报表汇总和成批平衡检验功能，这可大大提高用户的操作效率。数据传输提供对报表记录、平衡校验数据、合并项目设置数据、合并报表数据的汇入和汇出功能。对于数据的传输方式，系统提供文件和账套间直接传输两种。合并报表提供初始合并数据、定义合并项目取数公式、合并数据自动计算、内部交易对账、自动生成抵消分录、合并数据查询、修改、抵消分录录入、抵消分录审核、抵消分录汇总、生成工作底稿等功能。1.2本手册的内容结构本手册对财务报告模块所能实现的功能和实现这些功能的具体操作步骤及方法作了详细、全面的介绍。本手册根据本模块的5个功能点划分为5章，另加“第1章概述”和“附录”，共分7章，下面对各章内容进行简要介绍。第1章概述该章对财务报告模块和本手册进行了整体的介绍。第2章基础数据这一章介绍系统日常应用中的一些重要的初始信息的使用方法，如报表类型设置、会计区间设置、报表函数定义、合并项目设置、固定项目对应关系设置、内部单位设置等等。第3章报表处理这一章介绍如何编制报表和维护报表。在编写上侧重于对报表编辑时将要用到的菜单的功能和操作方法的介绍。第4章成批处理这一章以成批计算为例介绍如何进行成批处理。第5章数据传输这一章介绍数据汇入、汇出的操作方法，由于各项数据（包括报表、平衡校验、合并项目、合并报表数据）的汇入、汇出的操作界面和操作方法完全相同，所以手册中统一进行介绍。第6章合并报表这一章介绍如何编制合并报表。第7章报表取数函数该章详细介绍了报表函数表达式中的参数类型、系统支持的运算符号、表达式、用于用户自定义单元数据来源的11大类函数四大方面的知识，在介绍过程中注重例举典型范例，非常有助于用户的理解和掌握。第2章基础数据2.1报表类型设置企业、单位为了全面的反映其本身的经济活动，一般都需要编制多种类型的报表从不同的侧面（即一定的经济指标）揭示其会计信息。在本系统的“报表类型设置”菜单中，用户可根据其自身的特点自行设置报表类型。设置报表类型记录时，每一条记录需设置的信息包括：报表类型代码和报表类型名称，如图2.1-1所示：£报表类型设置代砰［报表类型：［yf.eux§取消图2.1-1报表类型设置窗口其中输入的代码宽度必须为2位，可以由数字、英文字母和一些标点符号组成。当代码中含有英文字母时得注意，系统不区分英文字母的大小写，即对于代码“A1”和“al”，系统会认为是同一个代码，所以用户在设置时，要避免这种情况出现，否则将因为代码重复而导致存盘失败。提示生成报表类型记录后，您在报表类型列表窗口中还可对它进行查询、修改和删除操作。用鼠标双击记录，可进入该记录的查看窗口；选中记录，然后单击“修改”按钮，进入该记录的修改窗口，但您只能修改报表类型名称；删除记录时分两种情况：当记录未被调用，单击“删除”按钮，系统出现图2.1-2所示对话框；提示I匚善寧二:吊否如|图2.1-3删除提示对话框当记录已被调用，系统将出现图2.1-4所示对话框，阻止操作的进一步执行。图2.1-5删除提示对话框2.2报表分组管理设置不同报表类别分组信息，报表分组信息包括：报表分组代码、报表分组名称、语种信息，见图2.2-1。图2.2-1报表组设置窗口每一条报表组记录都必须设置代码、组名称和语种这3个参数，其中代码的设置规则同“报表类型设置”，语种目前支持“中文”和“英文”两种,在下拉列表中选择。在新建报表时，报表一旦被归入某报表组，系统便确定该报表采用的语种与所属的报表组相一致。生成报表组记录后，您在报表组列表窗口中也可对它进行查询、修改和删除操作。用鼠标双击记录，可进入该记录的查看窗口；选中记录，然后单击“修改”按钮，进入该记录的修改窗口，您可修改除报表组代码外的参数;删除报表组记录时分两种情况：当记录未被调用，单击“删除”按钮，然后按照系统提示进行操作即可；当记录已被调用，系统将出现图2.2-2所示对话框，阻止操作执行下去。

提示2S1提示2S1报表蛆数据被引用」不能册除!图2.2-2删除提示对话框2.3会计区间划分在本系统中，报表数据既可以按各个会计期统计，也可按会计区间进行统计。会计区间是依据会计期设定的一个区间范围，如会计区间“1-3”，表示该会计区间由第一、第二和第三会计期组成；会计区间“5”表示该会计区间对应的时间范围为第5会计期。会计区间设置窗口如下方图表2.3-1所示：图2.3-1图2.3-1会计区间设置窗口设置会计区间的操作方法：1、首先在｛会计区间数｝的编辑框内录入想设置的会计区间数。注意：■系统最多允许定义24个会计区间。要增加或减少会计区间，只要重新输入相应的会计区间数即可。对于减少会计区间，系统的处理方式为：从现有会计区间的最后一条记录删起。如原定义了10个会计区间，现只需要8个，当用户在｛会计区间数｝的编辑框内输入数字8后，系统便会将原值中的第9条和第10条记录删除，但保留前8条记录。2、 会计区间数一旦确定，系统自动生成各个会计区间代码，接下来您的工作是录入相应的区间范围。区间范围设置规则如下：会计区间中的会计期可连续也可不连续，如会计区间“1-3”、“1,3”都是正确的。连续会计期由联字符“-”连接，如“1-3”；每段会计期用逗号“，”隔开，如“1,3”。注意：输入的联字符“-”和逗号“，”都必须为英文字符。某一会计区间中的会计期不能重复，如会计区间定义为“1-3,2”则是不正确的。3、 设置完毕，最后单击“存入”按钮进行保存。2.4日期段设置日期段是对会计期的进一步划分。日期段中日期的概念有别于自然日期的概念，在系统中抽象化为逻辑日期概念，表示某会计期的第几个天。日期段设置窗口如图2.4-1所示。E日期段设豈11说〕 等统中日邳段定一巧曲日朗为谩辑日期，盼 表于该全汁疑的第几个登汁E. 園日期段范主1-3..510图2.4-1日期段设置窗口在此操作窗口中，日期段代码必须录入，且唯一；日期段区间列表必须录入，并且需要满足以下设置规则：1、 每段日期用逗号隔开，连续日期段使用联字符连接。2、 日期段区间的日期可连续也可不连续，例：1-3,5,7表示会计期的第一到第三天，包括会计期第五、第七天组成该会计区间。注意：在函数设置中日期段必须和会计期、会计期区间共同使用，日期段是以会计期间为先决条件；输入需为英文字符，例如逗号。2.5基本报表函数基本报表函数窗口如下方图2.5-1所示，它包含了财务报告中的所有函数。£興表函想-inxM域口系技救认図舀h帮询L打印9.退出函發活秣函明&盹类垫函数猫堆吉汁AVERXCI数值£<!我平均HIIM數值型求量小直勲頂型険量丈国JIBS舞伯型IF釜件求頂敬值£>!四舍五TIT歟值型事小手蟀成最大笙數CEILIBG数值型晩丈于整舞動是小蠟mu舞頂型if舞值型省市会计期字础科目的名称WIK宇将型ZBR芋徊型zJSI数E海葵出 M吉夫里毋曲#1術L熟醒••:Jt讶为空图2.5-1报表函数窗口如图2.5-1所示，系统已为您定义好了每个报表函数，一般情况下您不必再作改动，但确实需要，系统允许您对函数的部分参数进行改动。用鼠标直接选中或通过窗口中的“定位”按钮选中欲修改的记录，然后单击窗口中的“修改”按钮，即可进入该函数的编辑窗口，如图2.5-2所示。图2.5-2函数编辑窗口函数名称：可修改，但不得与其它函数同名。函数描述：可修改。参数描述：可修改。返回类型：不能修改。系统用到的返回值类型包括字符型、数值型、单元格型、布尔型和合法型，具体用法参见附录。在报表函数窗口（见图2.5-1）中，除了可对函数进行修改操作，系统还提供以下功能：查询：选中上半部分窗口中的记录，然后双击鼠标，即可进入该记录的查询窗口。定位功能:可按所输入的“函数名称”和“函数描述”定位。系统支持模糊查询，所以用户只需输入“函数名称”或“函数描述”中的部分信息进行定位即可，如查询函数“AVERAGE”，用户如果只输入“A”，系统便可逐一定位至以字母“A”开头的函数上。另外，系统此时区分输入英文字母的大小写格式，即原本以英文大写格式定义的函数，在查询它时，输入的也必须是大写格式，否则系统无法正确执行定位功能。过滤功能：可按模块显示函数。系统默认：通过该按钮，可将系统默认的基本报表函数恢复至当前数据窗口中。系统在执行恢复时，原有的函数将被删除。2.6合并报表项目用户如果需要合并报表处理功能，则需设置相关的合并项目。合并项目为各合并单位统一科目设置，是一种标准的科目体系，其属性如下方图2.6-1所示：图2.6-1合并项目设置窗口对窗口中的参数进行说明：编码：可以由数字、英文字母、部分标点符号组成，但建议采用纯数字编码，最大长度不超过20个字节。合并项目名称：输入合并项目名称。英文名称：此项内容可为空。所属工作底稿：确定该项目将用于的工作底稿类型。该参数系统提供的值有“合并资产负债表”、“合并利润及利润分配表”、“合并现金流量表”和“其他报表”，用户从下拉列表中选择。当该项目属于多个报表，可将其设置为“其他报表”属性：该参数的值为“增”和“减”，如累计折旧在资产负债表中为减项。项目类型：该参数主要用于自动产生工作底稿，对项目的划分。该参数系统预设值有：01:流动资产02:长期投资03:固定资产04:无形资产及其他资产05:递延税项06:流动负债07:长期负债08:所有者权益09:成本10:损益11.其他。余额方向：设置项目的正常余额，一般与该项目所对应的科目余额（或发生额）相一致，如管理费用的余额通常在借方，累计折旧的余额在贷方。此项内容可为空。描述：此项内容可为空。注意:

1、 净额类合并项目可以不必设置。2、 设置的项目名称应与报表中可能出现的名称一致。在合并项目设置窗口（见图2.6-1）中设置完毕，单击“确认”按钮，通过合法性检测后即可生成一条合并项目记录出现在合并报表项目列表窗口（见图2.6-2中。在此窗口中用户还可对已存在的记录进行查询、修改、删除、打印操作。 竺EftjFrea®产EWrL-;E，wLi!wllr:l]HKKWiKtw产£^产ffiutwrKWiMffir 竺EftjFrea®产EWrL-;E，wLi!wllr:l]HKKWiKtw产£^产ffiutwrKWiMffirKW1iEJMFrEtttiF.l-ftiWAEJtMF.rS-匹SFr-BHFS-p£i5F*A籌省員重WEft宣S>对SLftm5F产r量&产砰rftm野产企9rflm甘±1鷲蠶芸芸弩籌鴛囂笛图2.6-2合并报表项目列表窗口修改：把光标定位在要修改的合并项目记录上，用鼠标按下“修改”按钮弹出修改窗口，除合并项目代码外均可修改。用鼠标按“确定”保存，要取消按下“退出”按钮。删除：把光标定位在要删除的合并项目上，用鼠标单击“删除”按钮，系统将提示“确认删除该行吗？”单击“是（Y）”即可删除该记录。若单击“否（N）”，则表示放弃此次删除操作。查询：把光标定位在要查询的合并项目记录上，单击“查询”按钮或用鼠标双击已选中的记录，即可进入该记录的查询窗口。窗口中显示合并项目的详细信息，但不能对它们作其他操作。2.7科目项目对应关系为了集团内部各分子公司的数据能够与集团的项目完全一致，各参与合并的单位必须把各单位的科目信息对应到适当的项目中去，由于各参与合并的单位的科目并不一定完全一致，因此必须建立科目与项目的对应关系。设置科目项目间的对应关系的具体操作为：1、单击菜单“基础设置/科目项目对应关系”，弹出窗口如图2.7-1所示。窗口划分为上下两部分，上半部分显示合并项目信息，下半部分显示合并项目对应的科目信息，在未进行设置前，下半部分窗口中的内容为空。2、设置合并项目的对应科目。单击窗口中的“设置”按钮，系统弹出科目帮助窗口（数据取自总账），从中选择当前项目对应的科目。在设置时,得明确以下几点：提示：一个项目可以对应多个科目，但一个科目只能从属于某一个项目。当对应的科目存在下级科目时，选中上级科目系统会将其所有下级科目一并选入。 如果对应科目设置有误，您得单击“删除”按钮删除原有科目记录,然后重新执行步骤2。注意：此处的“删除”按钮的功能与其它窗口中的“删除”按钮相比有点特殊,单击它将删除选中的合并项目所对应的全部科目。舌井堡讦a欢=开55单击它将删除选中的合并项目所对应的全部科目。舌井堡讦a欢=开55广臭價装魚尊曳产员慣着含莺竺产a慣茨吉井击产貴信卷I4H0II四贖单io(nn□VXA&兼刑■庄机k此XIU^RK0aI山bMhjffR1n,gtt■1日之傾另境吞款iRfftiriKirCflflE^-R吞岀世器*图2.7-1科目项目对应关系设置窗口2.8固定项目对应关系合并报表系统能根据母公司、子公司在总账模块中内部往来凭证自动产生抵销分录。在生成抵销分录时，用户必须设置系统内部固定的合并项目与用户定义的合并项目（在本系统“合并报表项目”菜单中定义的）对应关系，以便系统对特定的项目进行分析处理。图2.8-1固定项目对应关系设置窗口设置固定项目对应关系的具体操作为：1、 单击菜单“基础设置/固定项目对应关系”，弹出如下方图2.8-2所示窗口：2、 单击窗口上方的“修改”按钮，使光标定位至“对应项目”栏内。3、 在“对应项目”栏内输入用户自定义合并项目相对应的项目代码，具体方法有三种：若用户能熟记项目代码，可直接手工输入。用鼠标双击“对应项目”栏，在随即弹出的项目列表窗口中选择。上方工具栏上的“项目”按钮，在随即弹出的项目列表窗口中选择。如果用户设置有误，可单击窗口上方的“清除”按钮快速删除。4、 设置完毕，单击“存入”按钮进行存盘。2.9启动合并报表在本系统中完成合并报表项目设置后，母公司应确定报表合并的起始会计期（首次进行合并的会计期），即执行“启动合并报表”功能。注意：1、 起始会计期一旦确定一般不允许对其进行修改，否则需要重新录入内部交易初始数据。2、 完成合并报表基础数据设置后，母公司应将合并项目数据发送给子公司。2.10查询栏目该菜单用于在报表以树形方式显示时分类显示报表，便于用户管理和使用报表。报表树的展开层次因子有“报表组”、“会计期”和“类别”3个，

这3个因子的不同组合也使报表树形查询显示次序有6种不同的方案。一旦在此处确定了某种显示次序方案，用户进入报表处理功能点的主窗口时，报表文件夹窗口中便按此方案显示报表树型。下方图2.10-1所示的报表树便是根据“会计期一报表组一类别”方案显示的。-4尸M.登计期+□CI1.中文报表模版■.英文报表模版口1.资产员馈表02.损益表03.现金統量表04.现金流星表附表05.利润分配表06.管理费用表07.销售费用表图2.10-1报表树<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1^本章小结：本章我们介绍了系统日常应用中的一些重要的初始信息的使用方法。特别的，我们对如下内容进行了详细的介绍：会计区间的设置方法以及操作中的注意事项。系统为您提供了一套编制各种复杂报表的报表函数。为编制合并报表作的基础设置工作，具体包括合并项目设置、科目项目对应关系设置、固定项目对应关系设置。阅读完本章对基础数据设置的介绍后，我们接着便可开始编制各式报表了。在第3章里，我们将介绍如何进行报表制作、修改、删除、查询等处理操作。<1*<1*<1* <1*<1*<1*<1* <1*<1*<1*<1* <1*<1*<1^第3章报表处理报表处理是指对报表（包括普通报表、工作底稿、合并报表和报表模板）的制作、复制、查询、删除、修改报表属性等操作进行统一管理。用户可在财务报告主界面（见图1.1-1中点击“报表处理”图标进入报表操作的主界面，如下方图3-1所示：rfiKW3jJrfiKW3jJF掉志■也I3ffTW?我林費吞。戻*工悝陌區JJJM?喪厦牛3［抠風覆中1L中文加q.I3号it官力蹈1砌砲工位硒1i中攵抠褒《«!]KdtziSr!E恥础！•含并段畐云1g宕虹蛭潔日-工件W33&户黄懐哀推甚欄住七庙也北海户黄但哀：l!ft产臭程T1EffiTWE.•含照企』胳大戋产皇債裏臭京専冋函1i利貝蹣;hl泌E雅舌・tE台岳企北耳観帮玄书HI及利;H貝配柬J因主斥畳卩:ikif5ji:iLP2i-WF-ttPi■11 nFL新建£.L新建£.查询3.褊辑Ctrl+E土删除谛位传输...L篁制员修改届性Ctrl+F1,汇A...汇出...汇入DBF格式支丼图3-1报表处理主界面窗口左边为树状报表文件夹子窗口，右边为筛选报表列表子窗口，报表列表子窗口中显示报表的相关属性信息，如报表所属的组，类型，会计期，报表名称，报表系统属性，报表所属单位，备注等。报表列表子窗口内有一高亮显示条，表示此行为当前行。用鼠标双击当前行或按回车键即可打开该报表进行查询，点击鼠标右键则弹出下方图3-2所示的纵向菜单，可对当前选中的报表进行新建、查询、编辑、删除等处理。丄漩表W,平衡关系报液图3-2纵向菜单注释：在报表处理窗口中，打开图3-2所示的纵向菜单有两种方法：单击“报表处理”主菜单；在报表列表子窗口中单击鼠标右键。下面对图3-2中的各菜单逐一加以介绍：3.1新建报表点击“新建”菜单，在随即出现的弹出式菜单中（见图3-2）可以看出系统提供以下两类报表。1.报表2.平衡关系报表平衡关系报表主要用于表间平衡关系校验，集中处理平衡关系数据。用户可在表间平衡关系报表中设置各平衡项目和对应的表间取数表达式，通过表间取数计算，得出各报表数据是否平衡。若点击“新建/报表”菜单，弹出如下窗口：c新建格式c新建格式圧風眞直聚表置或中复戲r新建报表格式图3.1-1新建格式窗口该窗口中的选项组提示用户新建的报表是否在原有的报表格式基础上进行复制，如果选择｛从原有的报表格式上复制｝,系统将提示用户选择相关的报表，并按选中的报表格式新建另一张报表，新建报表的行列数和数据内容将和被复制的报表一致。如果选择｛新建报表格式｝,系统要求用户输入新建报表的相关属性，相关输入窗口如下方图3.1-2所示：图3.1-2图3.1-2新建报表窗口其中｛报表系统属性｝是系统内部为报表设置的相关类型，区分为“普通报表”、“工作底稿”、“合并报表”、“报表模板”，"报表模板”将在生成合并报表时被引用；｛报表所有者｝参数主要用于实现报表的权限控制，区分为“本人所有”、“部门所有”和“公共报表”用户输入上述参数数据后，系统将提示用户定义报表默认的行列数、单元高度、单元宽度、对齐格式、小数位数、默认字体字型等参数数据，如图3.1-3所示，确认后即可对新建的报表作编辑操作，具体内容参见本手册中的“3.2报表编辑”定曳报表帽式|30~(1-2998)对弃方式:|石对齐|30~(1-2998)对弃方式:|石对齐二］厂(1-7T)左边界鑑宽：『冃矿g 上边界婿宽：『兰［120*= 小数位数：叵兰r计食结果为零的单元显沛.00［獣认字体IFT肅认|攵退出|行数:列数:単元高度:単元宽度:图3.1-3定义报表格式窗口3.2报表编辑在财务管理中，经常需要制作各种各样的内部报表，而且报表的格式和内容是不可能统一的。为此，本软件提供了完善的制表工具，并汇合了最灵活、最方便和自由的操作手段，让用户自己也能制作各种各样的复杂报表。

选中报表，然后单击鼠标右键在随即出现的弹出式菜单窗口（见图3-2）中选中“编辑”菜单，系统便进入该报表的编辑窗口，如图3.2-1下方所示：Flflftifi皓Flflftifi皓§用长格土匚计爻1IUftm鱼目口□ AfX3»-]•= O'Tx&=■户费!傲斐=■户费!傲斐r卄理時曰粒■司冥|AB1业驶名称， 5•査 产年初莹AFC购HFTEAT.7血5少iBIrki^KAEEalJE：@国垒 jlhEHhuJHJihmtuj10it □strH*£hlh11有.*!虹4心・■5xuzl*LI*i12由農事蠢 !■i«TthM说山13反华h£ia£Uli£[E土心IgucDi资产负债表BALANCESHBE：T-年_用—B “皿—n期末歓行出切誘旺原有ITEFD帝PEEIQCU曲HI匸1E5OT网齿耳i優 Csrsrsriilu.2rhxrLLKra3EflSS Ifci-Epkj.tq底付IK歌 .Ato^rtrii'审s底付工靑 Tfa[aCKT・bvEli.u.Ki T«-c^kjf-KTEfltWl :EiiL'liM-rdEp— a*r.±fln*2t(sff<.wBSi+Tifri*i莎籍汗“此疥图3.2-1报表编辑窗口在该窗口的上方为报表制作的菜单栏，它提供编制报表所需的所有功能，如“计算”、“存盘”、“插行”、“删行”、“插列”、“删列”、“组合”、“格式”、“打印”、“替换”等等。如果在某单元处点击鼠标右键，屏幕还将弹出一个纵向菜单，该纵向菜单内有和本单元格式有关的功能，如“对齐方式”、“字体”、“边界线条宽度”、“小数位数”等等，如图3.2-所示。主窗口下方有一个数据输入行，左边提示的是当前单元的单元名，如Al、C3等等，数据输入行用于输入当前单元的内容、表达式。旳复制粘贴对齐方式颜色左边界鑑寛上边界蟻寛小数点位数其它尾性定义实表行列号保护垣合各下級单位数值对比备月数值对比图3.2-2编辑报表的纵向菜单图3.2-2中的各菜单除了“保护”外都可在报表编辑窗口中找到，将在以下的小节中分别加以介绍，下面首先介绍“保护”菜单的功能和操作方法。保护为了防止某些单元被他人更改或其它误操作而丢失，而引入了保护的概念，”保护”主要有以下2种用途：防止被更改，设置”保护”对于有上下级关系的单位、上级单位设计好报表并下传以后，不希望下级单位擅自改动时很有用。在以后对各下级单位的报表进行”同类报表汇总”功能时，对某些有行号的单元需要禁止汇总，那么也可以对这些单元设置保护。要对某单元进行保护，只需选中该单元，然后单击鼠标右键，在随即弹出的纵向菜单（见图3-2）中单击一下“保护”菜单，执行到该步，系统对单元的保护功能并未真正生效，你还必须对报表设置口令，口令的设置操作在报表编辑菜单的”1.文件/5.报表修改口令”处执行。取消“保护”的操作为一个逆向过程，即首先通过菜单”1.文件/5.报表修改口令”输入口令，使当前单元由锁定状态转变为可编辑状态，然后再在当前单元的位置上单击鼠标右键，在随即弹出的菜单（见图3-2）中单击一下“保护”菜单，当“保护”菜单左边的'寸符号消失时，便表明取消“保护”的操作完成了。由于报表编辑的各项操作都是通过报表编辑窗口菜单栏中的各菜单实现的，所以下面将逐一对各菜单进行介绍。

3.2.1 文件管理文件管理用于管理报表文件存取打印等操作，与Excel类似。主要提供的功能有：打开、保存、另存为、文件转换格式输出、修改报表口令、打印预览、打印等。所有操作针对当前打开的报表进行。打开,旧指打开其他的报表。打开,旧指打开其他的报表。注意：同一报表不能同时在一个客户端打开两次。当用户选择了已打开的报表再次打开时，系统自动提示用户选择的报表已打开，要求重新选取打开的报表。保存，捋用同样的文件名保存当前打开的文档。另存为，用不同的报表类型、报表分组、报表系统属性、所属单位、会计期、报表所有者或备注值保存当前打开的文档。文件转换格式输出，系统可提供三种输出格式，见图3.2-3所示。图3.2-3文件格式转换输出窗口*.DBF格式：将现有文件以DBF格式输出。*.TXT格式：将现有文件以纯文本文件导出，使用本功能时，原文件中的图形、公式、单元风格等内容将被忽略。*.DIF格式：将现有文件以DIF格式输出，它是Excel的文件格式之一。用户也可以选拔部份报表单元进行输出。选中窗口中的“只转换当前单元”复选框，系统会自动将选择的单元数据转出该报表。■报表口令修改，是为了防止某些单元被他人更改或其它误操作而丢失而设置的功能，设置窗口如下方图3.2-4所示。图3.2-4报表口令和权限设置窗口用户首先应该在该窗口中确定需控制的权限，需要某权限，请选中该权限所对应的复选框，选项框内打上勾表示选中，空白表示未选中；然后输入口令，确认口令；最后单击“确认”按钮保存设置结果。提示：1、 对于报表中的具体操作权限，应在权限中心模块中设置。页面设置，此项功能可控制打印工作表的外观。可对工作表、表头、表尾及页边距进行设置。2、 打印设备、纸张的选择打印机：从下拉框中选择所需打印机，如果用户预先未连上相应的打印机，请单击菜单“开始/设置/打印机”，进入打印机任务程序窗口添加打印机，添加打印机的具体操作步骤可参见打印机任务程序窗口中的相关帮助主题。3、 打印纸：系统提供了一些常规的打印纸类型，用户可在“打印纸”右边的下拉列表选择。■页边距的设置页边距：确定打印纸“上”、“下”、“左”和“右”边距。打印比例：一般按所见即所得输出屏幕内容，但也能对输出到打印机的内容进行任意缩放。空行不打印：选中此参数，系统会将内容为空的行次过滤到，即不打印出来。打印方向：系统提供“纵向”和“横向”两种，带有”的选项表示被选中。■表头、表尾的设置如果打印的内容超出一页，希望在每页的开头打印一些重复的行列作为表头、表尾说明表格，这时可在此进行设置。例如一张1月份的资产负债表共有3页，希望在每页的前3行都要重复打印表头内容，每页的后2行都重复打印表尾内容，此时在下方图中分别输入数字3和2即可 如果打印趙岀一页 1报表的前一行作为固定的表头际問部分）报症的后 行作为因定的表局打印预览，显示各页面的打印效果。打印预览窗口的最上方还列有如下一些工具按钮：打印上页|.下页 退出|比例（%）:[ioo~三]打印：单击此按钮可进入打印对话框打印当前预览内容，用对话框右上角的竜图标点击对话框中各项内容即可获得关于该项的帮助。上页/下页：如果预览的打印内容有多页，可通过这两个按钮方便的切换查看。退出：退出该打印预览窗口。缩放控制框：放大或缩小显示的工作表，可以设置?％之间的缩放比例，在缩放控制框中输入缩放比例值。更改工作表的缩放比例不影响打印效果。打印，打印当前活动内容或所选内容。单击该菜单后，系统首先弹出打印对话框，在此对话框中您还可进行多项设置，如设置打印范围、打印份数，单击打印对话框中的“属性”按钮又可以调出对话框设置纸张大小和方向。这些设置参数将会保存到文件中去，如果文件打开后该文件的打印参数设置在本机不支持，将会恢复成本机的缺省设置。a您也可以使用常用工具栏上的旦1图标进入打印对话框进行打印。打印空表，是指打印出的报表不反映报表中各项目的业务发生数据（直接输入的业务数据除外），即使报表中的有关项目已有业务数据发生。在打印时您还可选择是否打印单元名标尺。语种，可在英文和中文两语种间切换。XI关闭当前窗口， I单击该按钮，可关闭当前活动报表编辑窗口，因为本系统支持同时进行多个报表窗口的操作。退出， 退出报表编辑窗口。3.2.2报表格式管理报表格式管理对报表的行列数、行高、列宽、行列实名等进行处理。报表格式不涉及单个单元数据及取数公式的处理。报表格式管理主要提供下列功能：增删行列、定义行高列宽、修改默认的报表格式、集中录入公式、定义实表的行列号、插入图表，下面逐一加以介绍。前插一行，在当前行前插入一行。如当前行现处于第5行，前插一行，则原来的当前行改为处于第6行，第5行由刚插入的一行所代替。后插一行，在当前行后插入一行。删当前行，删除指定的当前行。前插一列，在当前列前插入一列。如当前列处于字母C的位置，前插一列，则原来的当前列改为处于字母D的位置，字母C的位置由刚插入的一所代替。后插一列，在当前列后插入一列。■删当前列，删除指定的当前列。注释：,, 报表中允许设有的行范围为：1〜2996；允许设有的列范围为:1〜76。行高，将行高调整为能够恰好显示选定单元格中的内容。如果以后更改了单元格的内容，必须再次调整。列宽，将列宽调整为能够恰好显示选定单元格中的内容。如果以后更改了单元格的内容，必须再次调整。修改默认格式，通过该菜单用户可以从左边界线宽、上边界线宽、小数位数、对齐方式、字体几方面一次性修改当前报表中所有单元的格式。设置窗口如下方图3.2-5所示。图3.2-5修改默认格式窗口注意：某单元一旦通过“单元编辑”主菜单中的“左边界宽度”、“上边界宽度”等菜单进行设置后，则“修改默认格式”菜单的设置对该单元将失效。■ 实表行列号，许多报表的内部本身就有“行号”，如下图3.2-6所示的“资产负债表"：图3.2-6资产负债表报表中的当前单元的单元名为C6,即第6行第3列，而按照实际的行列号计算，应该为第2行第3列，为了便于记忆和以后的公式定义，你可以对该单元定义实表行列号，定义实表行列号操作在下方图3.2-8中进行。实表行列号的书写方法为/行/列，如上述单元可定义为'72/3”，同时也可定义相

对于当前单元的后继几行几列所包括的单元的实表行列号，例如就针对图3.2-6而言，当用户定义了C6单元的实表行列号以后，如果还设置了“自动定义后继□行”，那么执行的结果是D7单元的实表行列号也将由系统自动计算得出。一旦定义了实表行列号后，在窗口左上角的当前单元名中将以该行列号显示。图3.2-7图3.2-7定义实表行列号窗口集中录入公式，当用户对本系统中的报表函数相当熟悉以后，便可利用该菜单直接手工录入有关单元格所对应的函数。建议用户通过“函数向导窗口”输入，特别是刚开始用的用户。您也可通过常用工具栏上的 实现该功能。快速录入公式，部份报表单元公式完全由用户自行定义，因此用户所要求的一些特殊格式的报表均可统一通过财务报告实现。如下报表所示:客户名称产品客户名称产品A数量金额产品B累计金额数量金额但在制作以下报表时，各单元的取数公式必须一个一个单元设置。而实际上不同行的单元公式的差异仅是客户编码参数不同。这种报表的取数公式，可以通知快速报表录入公式定义。该功能操作分为以下步骤：1、选择参考的公式，点击菜单项报表公式快速录入项。系统打开如下窗口：

碧式录入选項参考有或列薜对范围〕:|~r「公式俠演录人参老标惟 r行企式汗刊公式y£.waX项.职消图3.2-8快速公式录入选项用户可以选择选中单元的任意行作为公式录入的参考。如上述表格即可采用第3行作为快速录入公式的行。2、选择参数，点击确认后系统自动根据公式录入的参考行解释可替换公式，上述表格应选择客户，操作的窗口如下图:薮据FJ刍计期1薮据FJ刍计期1内种位】：法户IDQJkfelZH. 客户类超rc 产歐类1T 岸皓行业SS*商型DS日睥r教捅取自报表单元 职数的行成列图3.2-9数据类型选择用户也可选择报表中的其他行作为参数录入。3、选择数据，系统根据选择的数据类型提供参数，自动嵌入到表达式。快速录入数据，快速录入数据和快速录入公式基本一致。具体可参考快速公式录入。插入图片，在当前表页中插入BMP图片。在插入图表前，您还可控制插入的图片是否以透明或带有边框的方式显示，如图3.2-10所示。制DENP註片制DENP註片0变媵：i 丄.道项保存万在但保存文件名广將谡EMF■文件存人报表显示方式「谚职厂边征 生碱、|三數消J图3.2-10添加BMP图片窗口当用户选择保存方式为“仅保存文件名”时，同时需做好一个思想准备:一旦用户在源路径中将该图片删除，同时意味着引用了该图片的报表也将自动失去这张图片。所以建议用户采用“将该BMP文件存入报表”的保存方式，这样会更为安全。单元编辑，主要是对单元的数据、表达式、字体、对齐模式进行处理。它主要提供如下功能：单元取数公式编辑，数据或取数公式的剪切、复制、粘贴、清除，数据或取数公式的查找、替换，单元字体、对齐方式，单元线宽，单元小数位数，单元组合。公式向导窗口，在此窗口中用户可以定义不同系统的数据取数公式、计算生成需要的报表。由于A3软件由多个系统组成，因此取函数复杂，系统为用户提供了取数公式录入向导，以方便用户的操作。公式向导窗口如下方图3.2-11所示：图3.2-11公式向导窗口在选择需录入公式的单元后，点击数据输入栏上的按钮I*,即可打开公式向导窗口。如果用户对取数公式中的参数不熟悉，可点击“帮助”按钮,在帮助选择框中选取录入的参数。在完成了取数函数的各参数设置后，点击“确认”按钮，最终函数会自动粘贴到单元中。 具体的报表函数请参看“附录第7章报表取数函数”。查找，由于财务报表各单元取数公式较为复杂，系统提供了对数据或取数公式的快速搜索、定位功能。查找操作步骤：单击“单元编辑”主菜单中的“查找”子菜单，弹出窗口如下方图3.2-所示：图3.2-12查找窗口■在“查找内容”编辑框内输入要查找的内容。■确定查找范围。系统将查找范围划分为“单元值/计算结果”和“单元取数公式”两类。选择其他所需的选项。若要查询的内容为数值/数字，可选中｛查找数值/数字｝复选框；若要查询的内容中带有英文字母，通过选中｛英文字母不区分大写和小写｝复选框，用户在输入查询内容时便可不区分英文字母的大小写；如果用户要一次选中指定的查询内容，最好选中｛字符串内容完全相等｝复选框。当查找的内容在报表中出现不止一次，可通过“继续”按钮逐一查找。替换，用于搜索并替换在活动文档中指定单元或所有单元中的字符或数值。在修改报表时，通过该功能可对相同字串做统一的替换，大大节省了时间。“字符串替换”窗口如图3.2-13所示。图3.2-13字符串替换窗口■组合，组合是很常用的单6元功能，所谓单元”组合”就是将多个单元合并成为一个单元，如图3.2-14所示。组合单元的内容以参加组合的左上角第一个单元的内容为准。图3.2-14组合示例图 该菜单同样适用于解除已组合的单元，报表的标题、表尾都是通过这样的组合方法得到的。 单元数据或取数公式的剪切、复制、粘贴、清除同Word文字处理中的相关操作，在此不展开介绍。报表计算 报表计算分为整表计算和单元计算两种。整表计算将选取所有的单元进 行计算，计算时间较长。报表计算过程实际上是报表从不同系统数据中取数处理的进程。 在报表计算菜单中，还提供了其他功能，如单元组合求和、单元不同计算期数据比较、单元不同下级单位数据的比较以及生成指标分析报表功能。单元组合求和，指用户选中相关的单元后，系统自动按行和列生成单元数据的累计期。单元不同计算期数据比较，用于提供当前单元所在项目不同计算期（可以是“会计期”，也可以是“会计区间”）的发生额和所占比例情况。单元不同下级单位数据，用于对各下级单位就各个项目的发生额进行比较，以便上级单位了解、比较各下级单位的财务状况和经营成果，据以 作出正确的管理方向、确定重点的管理对象。指标分析报表，指标分析表可对上级单位与各下级单位或各下级单位间就有关指标进行比较、分析。辅助选项辅助选项和工具提供了下列功能：计算器、科目帮助、总账审计跟踪、平衡校验管理、编辑设置。计算器，系统提供“计算器”的功能，它可以帮助您执行所有常用手持计算器所能完成的标准操作，如加法、减法、以及科学计算器中的对数和阶层运算。有关如何使用计算器的详细信息，请查看“计算器”中的“帮助”菜单。科目表，可以以列表或树形的方式列出本核算单位所有会计科目的名称、代码，以帮助手工快速录入公式。审计追踪,可供用户查看当前单元所对应科目的总分类账和普通明细账的账本数据。总分类账和普通明细账之间用选项卡进行划分，要查询哪类账本，只需单击相应的选项卡即可。如图3.2-15所示。图3.2-15审计追踪窗口一“普通明细账”选项卡在审计追踪窗口中，系统能通过“总分类账”界面反映某科目总括的会计信息；通过“普通明细账”界面可查询到当前科目发生在当前会计期内的所有凭证记录，双击凭证记录又可查询到凭证的详细信息。需要说明的一点是，审计追踪的对象并非是当前单元本身，而是当前单元所涉及的各个科目，并且只能逐个分开反映各自的审计追踪结果，也就是说，当前单元的计算表达式中涉及多个科目时，系统的处理方式为：自动将当前单元所涉及的科目都罗列在窗口中“函数”参数的下拉框内，用户通过切换此处的选项，逐一查看各个科目的审计追踪结果。 【例】：要审计追踪资产负债表中货币资金项目的“期末数”，假设该项目的“期末数”所对应的表达式为"=J_QMYE(“101”,,,,)+J_QMYE(“102”,,,,)+J_QMYE(“109”,,,,)”。当用户进入该单元的审计追踪窗口时，可以看到系统首先反映科目109的期末余额情况，但“函数”参数的下拉框内还列有“J_QMYE(“101”,,,,)”和“J_QMYE(“102”,,,,)”，用户如果要查看101、102科目的期末余额情况，只需将窗口中的“科目(项目)”参数切换至目标科目(项目)即可。设置平衡校验，该菜单用于用户录入平衡公式，如A12=D12，A13>=B13+C13等式子。平衡公式支持加减乘除、括号及支持引用10类公共函数(如ABS()、Sum()、Average())运算。平衡表达式的关系可以为'='、。、‘〉、<，、‘>='和'<='。平衡校验，可对“设置平衡校验”菜单中设置的平衡公式进行校验,如果等式设置有误，系统会提供“计算消息窗”反映相关的信息，如图3.2-16所示。用户还可将该提示信息打印出来。-|n|x|稣修息:正在预处理］-进行校睑］干南校验错误：^t+c表/式皓误：操作数类型緒谡.已完成媛，昂够喪睑条件未通过］ 2JM巳打E卩吓M退岀图3.2-16计算消息窗注释：系统在执行计算操作时，包括“平衡校验”这步工作。平衡校验传入与导出，将报表平衡校验的结果以文件的形式传出与导入，系统默认的报表平衡校验文件为“balance.ini”。编辑选项，该菜单提供的设置内容如图3.2-17：

c报表編辑造項叵年睡赤项r击回车后尤标跳至右方单元单元切换选项r切號至新单元后,录人姓内容自动选择竺鹿白字〕t*切换至新单元后，录入妣的内容不选舞〔白底兰手〕保护单元世項 r保护的単元以醒目方式显示曲处理没有显示向保护的単无以普通方式显示图3.2-17报表编辑选项窗口回车键选项，用户应根据自己的操作习惯和操作方便程度选用。单元切换选项，选中“切换至新单元后，录入处内容自动选择（蓝底白字）”，如下所示,CT单元表达式二l=JQCTEtill,字）”，如下所示,CT单元表达式二l=JQCTEtill,1)这样对于重新录入该单元内容非常方便，因为用户可省去删除该单元原有内容的操作。选中“切换至新单元后，录入的内容不选择（白底篮字）”，如下所示，CT単元表达式:|=J_QCTEC111J）此时光标停留在录入框的最左边。丨保护单元选项，如果选择以普通方式显示，则该“保护”单元与报表中其它单元完全相同；如果选用以醒目方式显示，该“保护”单元的左上角会出现一个红色的三角形以示区别。3.3报表查询报表查询指仅对报表内容进行浏览。用户在点击图3-2所示的纵向菜单中的“查询”后即可对选中的报表进行查询操作。报表编辑是指对报表内容进行修改操作。报表对上述操作的权限进行区分。用户可以在报表编辑中设置报表的操作权限。系统在其他用户进行操作时对设置的权限进行校验，如果操作员没有相关的操作权限，系统将提示该项操作受限制。3.4删除报表在实际操作中，用户可能会删除一些无用的报表。在选中相关的报表记录后，点击菜单栏的“删除”项，系统将检测相关的操作权限，如果当前操作者没有删除权限，则提示该项操作受限制。由于报表删除后被删除的报表数据将被清空，因此系统会自动警告用户是否进行上述操作（如图3.4-1所示），防止操作失误而误删重要的数据。图3.4-1删除提示对话框3.5报表筛选用户在选择已存在的报表记录时，一般会通过报表文件夹中的报表树进行选择。另外，系统还提供了更为详细的报表筛选方法，点击菜单栏中的“筛选”菜单，弹出如下窗口：图3.5-1报表筛选窗口用户可输入相关的筛选条件，如输入条件为“会计期从第1会计期至第2会计期”，则系统将筛选出所有符合该条件的报表记录。注释：参数｛报表序号｝是指同类、同组、同一所属单位的报表不同的报表编号。3.6报表汇入汇出在日常操作中，用户可能在不同账套之间传输报表数据或汇入其他文件格式的报表如DBF格式报表。在报表处理中的报表汇入汇出指汇入或汇出单张报表的操作。其中报表汇出后所有信息均存放在同一文件中。汇入或汇出多张报表操作可以在数据传输功能点中执行。报表汇入、汇出操作基本相似，下面以报表汇出为例进行介绍。在报表处理主界面（见图3-1）中选中相关的报表记录后，点击“传输/汇出”菜单，弹出下方图3.6-1所示窗口：三最成成批汇入也帝码 用「可以倒訟S*三最成成批汇入竜丿的薮幫.如白岸正不冋吐莒単怕土舟娥稱卫亡击且愣風登单怕.交件格式炫项 旦r只1匚单个艾件味确定族律怦名祢〕文件佳输路径:| 3追j/确认文件名称:| MJ旦|x£眼消r其他账套单位图3.6-1单张报表汇出窗口窗口中的｛只汇报表数据｝复选项可用于控制汇出的数据的内容范围，如果选中该复选框，意味着将只汇出报表数据；如果不选中该复选框，系统将不仅汇出报表数据同时汇出得出各报表数据的计算公式。输入报表汇出的路径及文件名。用户可以在编辑框内直接手工输入也可通过饵按钮，根据提示窗口逐步完成。单张报表汇出时后缀的文件名为*.BBK类型。用户也可以不通过文件直接在不同账套间传输数据。此时，请选中图3.6-1中的｛其他账套单位｝复选框，系统会在该选项下方列出其他的所有账套，从中选中需要的账套即可。当然要使账套间的数据传输成功，必须已设置了对方账套所在单位的服务器及账套信息，该步操作在基础数据功能点的“基础设置/内部单位设置”菜单中执行。设置完毕，单击“确认”按钮进行合法性检测，检测通过系统给出下方图3.6-2所示提示对话框。提示|X提示①当前报表已成功汇出! !图3.6-2报表成功汇出提示对话框3.7报表复制报表复制直接将当前会计期的报表复制至下一个会计期。在设置报表单元表达式时，用户可不录入会计期，则报表在计算表达式时直接取自报表的会计期作业默认值。因此同一格式的报表在不同会计期计算时，其计算后的结果数据取自不同的会计期，这样用户就无需在不同的会计期定义相关的报表。在选中要复制的报表记录后点击“复制”菜单，系统将提示用户输入复制报表的会计期，修改相关的记录属性，生成复制后的报表，系统自动清除复制报表的计算结果。3.8修改报表属性报表属性指报表记录的附注信息，主要用于不同报表的管理。报表属性包括会计期、报表组别、报表类型、报表系统属性、报表备注和报表所有者等内容。用户可对上述所有属性进行修改。<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1^本章小结：本章我们介绍了如何编制报表和维护报表。特别的，我们对如下内容进行了详细的介绍：对报表编辑时将要用到的菜单的功能和操作方法的介绍，主要包括用于报表文件管理、报表格式管理、报表计算、辅助选项的菜单。单张报表数据汇入、汇出的操作方法。<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1*<1^第4章成批处理成批处理主要是为了方便用户进行批量处理报表需要而设计的。成批处理主要包括对报表的成批计算、成批复制、成批删除、成批打印、成批转换格式输出、成批同类报表汇总和成批平衡较验处理等。由于执行各项成批处理的操作步骤和方法完全类似，下面以执行成批计算操作为例加以介绍。1、单击菜单“成批处理/计算”后，系统首先弹出筛选对话框，如图4-1所图4-1报表筛选窗口2、在图4-1中设定了筛选条件后，单击“确认”按钮，进入报表成批计算操作窗口，如图4-2所示。tit 旱山君睇iSTEML珏抑？野L主伺声中文丢廉亀岐j：9抿廉IF抵中]1中豪用如j2珏抑？言耳刊w歹屯酚出中立投廉亀歧3a吉并刊m臣対祂3%工卄*中gi量艮2晉弁■FEW初Hjj3吉耳n主尊址中工正叫H3L抿廉■抵吉奇止扯京扉1及*|乳与配甚1z盘长H城晉曳idtH册SK柯地t秘盼lETl1L吉氐SzitPteM相悸伸jw欧.迎出板廉僵或耻计，欧.迎出板廉僵或耻计，图4-2报表成批计算窗口窗口中根据用户在步骤1中设定的条件显示所有符合条件的记录，单击窗口中的“筛选”按钮用户又可重新进行筛选操作。同时，系统提供对已有报表记录的反选、剔除、打印功能。反选反选用于改变窗口中记录的选中状态。当窗口中的记录都处于未选中状态，单击该按钮，则窗口中的记录都呈选中状态，此时再单击该按钮，窗口中的记录又都恢复成未选中的状态；当窗口中的记录有部分已被选中，单击该按钮后的结果为：取消原先已选中记录的选中状态，选中原先未选择的记录。剔除剔除是指将选中的报表记录剔除，不再在列表窗口中显示，以便用户去除筛选条件中未过滤掉的报表记录。在图4-2中选中需成批计算的记录后，单击“确认”按钮，系统便开始一系列的运算处理，同时弹出计算消息窗给出计算的提示信息，当系统弹出下方图4-3所示的提示对话框时，则表明操作已结束并且成功。图4-3成批计算提示对话框附加说明：1、 成批转换格式输出时，可按*.TXT,*.DBF,*.DIF格式输出，DIF格式为Excel报表格式。2、 成批汇总报表数据还需增加一步录入汇总后的报表相关属性的操作。第5章数据传输数据传输指上下级单位或母子公司间进行有关报表和合并报表数据的传输，具体包括报表记录、平衡校验数据、合并项目设置数据、合并报表数据四个方面的数据，如果用户无须在上下级单位之间交换报表或合并报表数据，则可跳过此功能。合并项目设置数据一般由母公司在完成合并报表标准科目（合并报表项目）设置和固定项目对应关系后，将它作为模板发送给各子公司。合并报表数据一般由子公司在完成合并报表数据的计算整理后传送给母公司的参与资产负债表、利润及利润分配表合并的数据，主要包括合并科目的余额及自动生成抵消分录的内部交易数据。数据可按两种方式传输：文件和账套间直接传输。在按账套间传输时，要求设置相关的连接参数，如服务器，数据库等信息并测试连接是否成功。按文件传输时一般要求输入传输的文件名称或文件路径。以报表成批汇入为例，其操作窗口如下图5-1所示：图5-1报表成批汇入窗口附加说明：1、 平衡校验数据不可以在不同账套间直接传输。2、 合并项目设置数据的文件类型为*.IBK，合并报表数据的项目类型文件类型为*.DBK。第6章合并报表使用该功能点的前提条件：由于合并报表数据涉及到多个内部往来账套，因此，在进行业务处理（总账内部凭证）时，必须首先设置合并报表公司数据。公司信息包括单位基本信息，合并信息，类型等等，在A3软件基础数据系统中进行维护。6.1初始合并数据系统中的合并数据初始分为两部分，报表数据和内部交易数据，对它们的初始操作分别在菜单“合并项目初始数额”和“内部交易初始数额”中完成。其中“合并项目初始数据”指的是上一年度末的报表数据。而“内部交易数据”则需要录入本年度的年初数据和启动会计期的上一会计期期末数据。初始内部交易数据和本单位财务报表数据（资产负债表和利润及利润分配表）时，其中前者必须手工录入，后者可以通过设置“合并项目取数公式”，由系统自动计算产生，也可手工录入，但建议第一次的合并数据均通过手工来完成。初始合并项目数据的操作方法：依次单击菜单“合并项目/初始合并数据/合并项目初始数额”，系统弹出合并项目余额初始化窗口，如图6.1-1下方所示：图6.1-1合并项目余额初始化窗口1、窗口中列出了在菜单“基础设置/合并报表项目”中设置的所有合并项目。首先单击“修改”按钮使当前窗口处于可编辑状态，然后逐一录入各项目的

初始余额，录入时要注意项目的余额方向，系统在保存时也会进行检测，当您录入错误时，系统会给予如下图6.1-2的提示。图6.1-2错误提示对话框2、各项目初始余额录入完毕，请单击窗口中的“存入”按钮进行保存，即可。注释：合并项目初始数额也可以通过用户设置“合并项目取数公式”后由系统自动计算产生，但建议用户通过以上的操作方法手工录入。初始内部交易数据的操作方法：1、单击菜单“合并项目/初始合并数据/内部交易初始数额”，弹出合并项目内部交易余额初始化窗口，如下方图6.1-3图6.1-3合并项目内部交易余额初始化窗口2、单击“增加”按钮，窗口中出现一空白记录行并弹出项目列表窗口,用户可直接从中选中所需的项目。3、 输入对方单位信息。请通过｛对方单位｝的下拉列表选择录入。4、 根据项目的余额方向相应地在｛借方余额｝或｛贷方余额｝栏中输入余额。5、 对于存货项目还要求根据需要输入初始的结转成本。6、 单击“存入”按钮对当前的设置内容进行合法性检测并保存。6.2合并项目取数公式取数公式的设置是为了取得项目的报表数据，因此它的设置与报表处理功能点中的资产负债表和利润及利润分配表中的取数公式类似，但可以省略公式中的“会计期”，“会计年度”等参数。取数公式设置后，以后各期无需再修改，除非项目的数据结构发生变化。项目取数公式设置窗口如下方图6.2-1所示：图6.2-1项目取数公式设置窗口在此窗口中用户只需对｛取数公式｝栏进行设置即可。设置各项目的取数公式时，用户可通过单击窗口中的“公式帮助”按钮，通过随即弹出的公式向导窗口参照录入。各函数的用法可参照本手册的“第7章报表取数函数”。窗口中的“清除”按钮用于删除定义有误的取数公式。另外表间取数公式也可在这里使用，但要求每期都要编制会计报表。6.3合并数据计算自动计算合并项目数据和合并项目的内部交易数据。计算窗口中详细显示了计算的中间数据，可以通过将这些信息“复制”下来进行核对工作。

合并数据计算后并没有完成整个数据的采集工作，还需要录入内购存货的销售成本。为保证数据的准确性建议用户对计算后的数据进行必要的核对工作。合并数据计算操作方法：1、单击菜单“合并项目/合并数据计算"，首先弹出会计期选择窗口，如下方图6.3-1所示：图6.3-1会计期选择窗口2、 从下拉框中选择会计期，注意选择的会计期必须是当前会计期之前的会计期。3、 会计期确定后，系统便开始计算，同时弹出项目计算处理提示对话框反映相关的信息，如下方图6.3-2所示：图6.3-2项目计算处理提示对话框注释:系统采用的是滚动计算的方法，即当计算某一期的合并数据时，系统将自动计算该期以前的尚未计算的各期合并数据。6.4取消计算用于取消已计算的某期的合并项目数据，包括合并项目余额和内部交易数据，但只能从后向前逐期或连续取消。取消计算后该期的所有合并数据要求全部重新计算。具体操作时，用户只需在下方图6.4-1所示的窗口中确定要取消计算结果的会计期的范围即可。图6.4-1取消计算窗口6.5合并数据查询、修改系统提供了合并数据的手工录入与修改功能，用户可以通过合并数据的查询与修改，在数据汇入与汇出前查看所有合并期的合并数据，（非合并期的数据并不全部准确）并可以手工修改。本菜单又下设3个子菜单，它们分别为：L合并项目各期数额2’内部交易各期数颌乏内购存货销售成本6.5.1 查询、修改合并项目各期数额合并项目各期数额查询、修改窗口如下方图6.5-1所示:

m|p|K|m|p|K|*E过也□b帽助J)WM年即唔可京徉▲1皿V.00.DO£30仙3$■.00.to.00.00JJXT3也硼尚歧由信吾tfim.wJMCTim..00.«]珥ilXL«.m仙]SJEWffifU■.00.to.00.00JJW-je蜥io.wJMCO：l：|jJ7WE..00.DO□aiXi仙后■.00.to.oaXXfUU9M住IfiCO.www11.IJQHfl'■F■w.DO«iX!iii.L■.00顾.aaCO31IZ商.wJMJXiILLS.00.DOaa£30jJilWB■.00.to.aa.0031L7JWWg.wJMJX>ILLS玉Bf点W.00.«].m1117rRifl■.00.to.aa.00溶煨ul世鲁tfi.wJMcoi1.2..00.DO□aiXiJJ组.00.to.oaXXfmtCO.wwwZ1图6.5-1合并项目各期数额查询、修改窗口在此窗口中用户可查询到各合并单位各合并项目的年初借方余额、年初货方余额、本期借方余额和本期货方余额值。通过“过滤”按钮可方便地切换到其他合并单位、其他会计期的合并项目余额查询、修改数据界面中。用户如果要修改某合并项目的数据，请单击“修改”按钮，此时窗口中的光标会停留在允许进行修改操作的参数栏内。在合并项目各期数额查询、修改窗口中，允许修改的参数栏为“本期借方余额”、“本期贷方余额”。6.5.2 查询、修改内部交易各期数额内部交易各期数额查询、修改窗口如图6.5-2下方所示：图6.5-2内部交易各期数额查询、修改窗口在此窗口中用户可查询到各合并单位各合并项目内部交易的年初借方余额、年初贷发余额、本期借方余额和本期贷方余额值。通过“过滤”按钮可方便地切换到其他合并单位、其他会计期的合并项目余额查询、修改数据界面中。用户如果要修改某合并项目的数据，请单击“修改”按钮，此时窗口中的光标会停留在允许进行修改操作的参数栏内。在内部数据各期数额查询、修改窗口中，允许修改的参数栏为“本期借方余额”和“本期贷方余额”。6.5.3查询、修改内购存货销售成本由于内部购入存货成本的转移无法通过总账系统取得，因此每一次合并都需要手工录入内部购入存货的成本结转数据。由于报表合并时只需要最后的数据，因此录入结转的成本时只需在合并期时录入上次录入以来尚未结转的成本即可。例如：本次需要合并第六期数据，上次的合并是上年底。假设自动计算第六期数据后从甲单位购入的存货余额（尚未剔除结转的成本）10万元，一到六期从甲单位购入的存货的结转销售成本为5万元，则本次只需在第六期的合并数据中录入结转销售成本5万元。下次合并时则需录入第六期之后的因销售甲单位购入的存货而结转的成本，而不包括一到六期的成本。结转成本的录入、查询通过“合并项目一＞合并数据查询、修改一＞内购存货销售成本”来完成。6.6数据的汇入与汇出各参与合并的分子公司的合并数据计算完毕后必须传入总部，总部对所有的数据综合处理后才能生成抵消分录。此处数据的汇入汇出是指将合并数据汇出存放在同一文件中和汇入某一个存有合并数据的文件的数据的操作。汇入或汇出多份合并数据的操作应该在数据传输功能点中执行。合并数据汇出：子公司的合并数据计算完成之后，即可通过汇出功能以文件的形式或账套间数据传输的方式向母公司汇出数据。合并数据汇入：母公司从子公司的汇入文件中读取合并数据。合并数据汇入和汇出的具体操作方法可参见本手册中“3.5报表汇入汇出”6.7系统对账合并报表在自动生成抵消分录时，由于内部往来单位之间的往来数据由于各方面的原因之间可能存在差异。例如：对于发生在公司一和公司二之间的一笔业务公司一填写 应收公司二的账款 20000元公司二