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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档制度名资金预算收入管理办法电子文件编码GLWA068页码1-1××公司资金预算收入管理办法一、内外销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，将预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。二、劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合约规定，将预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。三、退税收入1.退税部门依据申请退税进度，将预计可退现数编列“内外销收入预计表”。2.预计核退营业税虽非实际退现，但因其能抵缴现金支出，得视同退现。四、其他收入凡无法直接归属于上项收入者皆属之，包括财务收入、增资收现、下脚收入等。其数额在30万元以上者，均应加注说明。内、外销收入预计表单位：千元年月份资料提供部门：项目金额备注月份金额月份外销收入*表列数字系指当月可押入或收现部分。*本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。*营业部门预计三次三个月份营业额月份千元月份千元月份千元D/AI/C内销收入现销标据兑现劳务收入退税收入其他收入财务收入其他合计签发人责任人签名精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档制度名资金预算作业准则电子文件编码GLWA067页码1-1××公司资金预算作业准则一、目的及依据为提高本公司经营效益暨配合财务部门统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，本公司除应按年编制年度资金预算外，还应逐月编列资金预计表，以期达成资金运用之最高效益。为此，特订定本准则。二、资金范围本准则所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现之有价证券而言。为编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，而随时可变现之有价证券则归属于资金调度之列。三、作业期间1.资金提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月24日前逐月预订次3个月资金收支资料送会计部门，以利汇编。2.本公司会计部门应于每月28日前编妥次3个月资金来源运用预计表，按月配合修订。并于次月15日前编妥上月份实际与预计比较编制资金来源运用比较表各一式四份，呈总经理(经理)

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