超市现金管理制度1篇

1/1超市现金管理制度(菁华1篇)超市现金管理制度1机房是支持信息系统正常运行的重要场所。为保证机房设备与信息的安全,保障机房有良好的运行环境和工作秩序,特制定本制度。

一、为确保机房安全,根据岗位职责的需要机房值班管理员,负责对机房内各类设备、操作系统进行安全维护和管理。

二、机房管理员应认真履行各项机房监控职责,定期按照规定对机房内各类设备进行检查和维护,及时发现、报告、解决硬件系统出现的故障,保障系统的正常运行。

三、系统管理员须制定IP地址分配表,和中心内部线路的布局图,给每个交换机端口编上号码,以便操作和维护。机房管理员须经常注意机房内温度、湿度、电压等参数,并做好记录;发现异常及时采取相应措施。

四、机房内服务器、网络设备、UPS电源、空调等重要设施由专人严格按照规定操作,严禁随意开关。系统管理员的操作须严格按照操作规程进行,任何人不得擅自更改系统设置。

五、严格遵守保密制度,数据资料和软件必须由专人负责保管,未经允许、不得私自拷贝、下载和外借;严禁任何人使用未经检测允许的介质。未经许可任何人不得挪用和外借机房内的各类设备、资料及物品。

六、严格控制进入机房人员,非机房人员未经许可不得入内。确有必要进入机房的人员须认真填写《外单位人员出入机房登记表》。并在机房管理员的指导下进行有关操作。对违反操作规程者,机房管理员有权制止和纠正;对不听劝阻造成后果的,要视情节轻重追究责任。

七、机房内应保持清洁,定期消毒、杀菌;保证机房的安全和卫生;严禁在机房抽烟、喝水、吃东西、乱扔杂物、大声喧哗等。

八、机房禁止放置易燃、易爆、腐蚀、强磁性物品。机房管理员须做到防静电、防火、防潮、防尘、防热。,禁止将机房内的电源引出挪做他用,确保机房安全。

九、机房管理员要经常督促检查本制度执行情况,切实负责机房防火、防盗等安全工作。

超市现金管理制度扩展阅读超市现金管理制度（扩展1）——某某超市现金管理制度

某某超市现金管理制度1为了加强公司对现金的管理,防止资金滞留,加快资金周转,保证资金安全,杜绝利用职务之便,挪用公款,收受回扣,报假账,假公济私等行为的发生,制定本制度。

一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确,审批手续必须齐全,不符合要求的凭证,出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记账,对每笔收付款必须序时登记,逐日结出余额,每日下班前,必须核对现金账面余额及库存余额。严禁白条抵库,白条抵库视同挪用公款。出纳员的库存现金及现金日记账必须接受财务部不定期检查。

二、现金营业款的管理。各部门的收银员必须在当班营业终了,根据实际所收款填制解款单后,将营业款交给指定收款人。指定收款人在每班终了,打出清账单,在未收款项之前,不得将清账结果告诉收银员,否则每次罚款5元,收妥营业款之后,将长短情况作好记录并通知收银员。收银员如果出现长短款超过1元的,每出现一次,作过失一次,罚款5元。门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款,必须当日下午存入银行,无不可抗拒原因迟存或少存者,算过失一次,并按每天%的比例收取罚款。营业款不得擅自用于费用及货款的支付,特殊情况必须经总经理批准。

三、现金进货管理。确需现金进货的业务,由采购部根据采购计划及订单,经总经理审批后,方可在财务部借支现金进货。借支时必须在借据上注明进货品种金额和结账时间。剩余现金必须当天归还财务部。货物到达时,马上办理入库手续,并在入库后一个星期内到财务部结账。每超过一天罚款20元。

四、大宗业务销货现金管理。公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来,钱货两清。如特殊情况发生赊销行为,须经总经理批准,并签订好合同,本着谁经手谁负责的原则,货送出未收回货款时,应从收货方取得欠条。货款收回后,应于当日上交财务部,未及时上交的,则按每天5%的比例收取滞纳金,如将货款收回后挪作他用的,处以一倍的罚款,情节严重的予以辞退,并追究法律责任。逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。

五、现金借支的管理。公司严格控制借支现金。

1、差旅费借支的管理。因公出差,根据工作需要,经总经理批准后可以借支,在完成工作任务之后一星期内到财务部结账,逾期按每天5%比例收取滞纳金。

2、备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。备用金须单独存放,专款专用,备用金按出纳现金管理原则进行管理,财务部不定期检查备用金使用保管情况。

3、其他借支的管理。公司员工原则上不得私人借支现金,特殊情况,经总经理批准后,从财务部借款的,必须制定还款计划,严格按还款计划还款,逾期还款的从每月工资奖金中扣款,并按银行贷款利率计收利息。

六、其他款项的管理。各部门的零星款项,如纸箱或其他收入的款项,由出纳员收取,收款必须开具盖有公司财务章的收据。收款不开收据的视同贪污行为,处以100%的罚款。收款额未满500元的于次月1日上交财务部入账,满500元的随即上交财务部入账,否则,每天罚款5元。

超市现金管理制度（扩展2）——某超市现金管理制度

某超市现金管理制度1超市现金管理制度

为了加强公司对现金的管理,防止资金滞留,加快资金周转,保证资金安全,杜绝利用职务之便,挪用公款,收受回扣,报假帐,假公济私等行为的发生,制定本制度。

一、出纳现金的管理。

公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确,审批手续必须齐全,不符合要求的凭证,出纳员拒绝受理。出纳员必须设置现金日记帐,对每笔收付款必须序时登记,逐日结出余额,每日下班前,必须核对现金帐面余额及库存余额。严禁白条抵库,白条抵库视同挪用公款。出纳员的库存现金及现金日记帐必须接受财务部不定期检查。

二、现金营业款的管理。

各部门的收银员必须在当班营业终了,根据实际所收款填制解款单后,将营业款交给指定收款人。指定收款人在每班终了,打出清帐单,在未收款项之前,不得将清帐结果告诉收银员,否则每次罚款5元,收妥营业款之后,将长短情况作好记录并通知收银员。收银员如果出现长短款超过1元的,每出现一次,作过失一次,罚款5元。门店出纳每日营业款数额为上日下午班营业款+当日上午班营业款,必须当日下午存入银行,无不可抗拒原因迟存或少存者,算过失一次,并按每天%的比例收取罚款。营业款不得擅自用于费用及货款的支付,特殊情况必须经总经理批准。

三、现金进货管理。

确需现金进货的业务,由采购部根据采购计划及订单,经总经理审批后,方可在财务部借支现金进货。借支时必须在借据上注明进货品种金额和结帐时间。剩余现金必须当天归还财务部。货物到达时,马上办理入库手续,并在入库后一个星期内到财务部结帐。每超过一天罚款20元。

四、大宗业务销货现金管理。

公司的批发业务销售原则是货出去、钱进来,钱货两清。如特殊情况发生赊销行为,须经总经理批准,并签订好合同,本着谁经手谁负责的原则,货送出未收回货款时,应从收货方取得欠条。货款收回后,应于当日上交财务部,未及时上交的,则按每天5%的比例收取滞纳金,如将货款收回后挪作他用的,处以一倍的罚款,情节严重的予以辞退,并追究法律责任。逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。

五、现金借支的管理。

公司严格控制借支现金。

1、差旅费借支的管理。因公出差,根据工作需要,经总经理批准后可以借支,在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐,逾期按每天5%比例收取滞纳金。

2、备用金借支。备用金是公司特许特定人员因指定工作需要而长期持有的一定限额现金。备用金须单独存放,专款专用,备用金按出纳现金管理原则进行管理,财务部不定期检查备用金使用保管情况。

3、其他借支的管理。公司员工原则上不得私人借支现金,特殊情况,经总经理批准后,从财务部借款的,必须制定还款计划,严格按还款计划还款,逾期还款的从每月工资奖金中扣款,并按银行贷款利率计收利息。

六、其他款项的管理。

各部门的零星款项,如纸箱或其他收入的款项,由出纳员收取,收款必须开具盖有公司财务章的收据。收款不开收据的视同贪污行为,处以100%的罚款。收款额未满500元的于次月1日上交财务部入帐,满500元的随即上交财务部入帐,否则,每天罚款5元。

超市现金管理制度（扩展3）——现金管理制度

现金管理制度1现金管理制度

第一章总则

第一条为加强现金管理,规范现金结算行为,根据国家《现金管理暂行条例》,结合本公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部及所属分公司、子公司。

第二章现金支出管理

第三条开户单位可以在下列范围内使用现金:

职工工资、津贴,个人劳务报酬。

根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

向个人收购农副产品和其他物资的价款。

出差人员必须随身携带的差旅费。

结算起点以下的零星支出。

*人民银行确定需要支付现金的其他支出。

第四条前款结算起点定为1000元。结算起点的调整,由*人民银行确定,报*备案。

第五条超过使用现金限额的部分,应当以支票或者银行本票支付;确需全额支付现金的,经开户银行审核后,予以支付现金。

第六条转账结算凭证在经济往来中,具有同现金相同的支付能力。在销售活动中,不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇;不得拒收支票、银行汇票和银行本票。

第七条开户银行应当根据实际需要,核定开户单位3~5天的日常零星开支所需的库存现金限额。

第三章现金收入控制的集中银行方法

第八条集中银行,是指通过设立多个策略性的收款中心来代替通常在公司总部设立的单一收款中心,以加速账款回收的一种方法。其目的是缩短从顾客寄出账款到现金收入企业账户这一过程的时间。

具体做法是:

企业以服务地区和各销售区的账单数量为依据,设立若干收款中心,并指定一个收款中心的账户为集中银行。

公司通知客户将货款送到最近的收款中心而不必送到公司总部。

⑶收款中心将每天收到的货款存到当地银行,然后再把多余的现金从地方银行汇入集中银行——公司开立的主要存款账户的商业银行。

设立集中银行主要有以下优点:

账单和货款邮寄时间可大大缩短。账单由收款中心寄给该地区顾客,与由总部寄发账单相比,顾客能较早收到账单。顾客付款时,货款邮寄到最近的收款中心,通常也比直接邮往总公司所需时间短。

支票兑现的时间可缩短。收款中心收到顾客汇来的支票存入该地区的地方银行,而支票的付款银行通常也在该地区内,因而支票兑现较方便。

但集中银行也有如下缺点:

每个收款中心的地方银行都要求有一定的补偿余额,而补偿余额是一种闲置的不能使用的资金。开设的中心越多,补偿余额也越多,闲置的资金也越多。

设立收款中心需要一定的人力和物力,花费较多。所以,财务主管在决定采用集中银行时,不可忽略这两个缺陷。

第四章现金收入控制的锁箱系统方法

第九条锁箱系统是通过承租多个邮政信箱,以缩短从收到顾客付款到存入当地银行的时间的一种现金管理办法。

采用锁箱系统的具体做法是:

在业务比较集中的地区租用当地加锁的专用邮政信箱。

通知顾客把付款邮寄到指定的信箱。

⑶授权公司邮政信箱所在地的开户行,每天数次收取邮政信箱的汇款并存入公司账户,然后将扣除补偿余额以后的现金及一切附带资料定期送往公司总部。这就免除了公司办理收账、货款存入银行的一切手续。

第十条采用锁箱系统的优点是大大地缩短了公司办理收款、存款手续的时间,即公司从收到支票到完全存入银行之间的时间差距消除了。这种方法的主要缺点是需要支付额外的费用。由于银行提供多项服务,因此要求有相应的报酬。这种费用支出一般来说与存入支票张数成一定比例。所以,如果*均汇款数额较小,采用锁箱系统并不一定有利。

第十一条企业是否采用锁箱系统方法,要看节约资金带来的收益与额外支出的费用哪个更小。如果增加的费用支出比收益小,则可采用该系统;反之,就不宜采用。

第五章现金盘点制度

第十二条企业应定期组织库存现金的盘点,通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金等的盘点。盘点库存现金的步骤是:

在进行现金盘点前,应由出纳员将现金集中起来存入保险柜。必要时可以加封,然后由出纳员按已办妥现金收付手续的收付款凭证逐笔登账,如企业现金存放部门有两处或两处以上者,应同时进行盘点。

由出纳员根据现金日记账结出现金余额。

盘点保险柜的现金实存数,同时编制“库存现金盘点报告表”,分币种面值列示盘点金额。

资产负债表日后进行盘点时,应调整至资产负债表日的金额。

盘点金额与现金日记账余额进行核对,如有差异,应查明原因,并作出记录或适当调整。

第十三条若有冲抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证,应在“库存现金盘点报告表”中注明或做出必要的调整。

第六章现金预算制度

第十四条现金预算是良好现金流量管理的一个非常重要的部分。现金预算要做好以下几个方面:

确保在需要现金时有可供使用的现金。

在正常时期识别出现金短缺,以采用适当的补救措施。

发现多余现金,在必要时将它们转移投资到可以赚取满意回报的地方。

第十五条现金预算是用预定数字编制的,它记录该月将要流进或流出的现金。为了做到这一点,应将供应者或客户允许的信贷期限考虑在内。例如本月出售了商品或本期应收到股息等本身并不真正要紧,要紧的是什么时候能真正从销售或股利中收到这笔现金。因而,非现金科目就不包括在现金预算内。

第十六条现金预算仅涉及该期现金的实际流入和流出,即现金的实际物理运动。然而,交易与损溢账户涉及那些未包括在现金预算中的科目,也要予以特别关注。

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超市现金管理制度（扩展4）——内部现金管理制度

内部现金管理制度1钱账分管制钱账分管即是管钱的不管账,管账的不管钱。

一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务,另一方面,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

但是,也不是说出纳员不能管理任何账。

出纳员在办理现金收付业务和现金保管的同时,兼登记现金日记账和编制现金日报表,由会计员登记现金总账。

也有的单位由出纳员登记现金总账和日记账,会计员编制现金日报表。

现金开支审批制现金开支审批制包括以下几个方面:现金开支范围各单位应根据《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定,确定现金开支范围。

如职工工资个人劳动报酬,支付给个人的各种奖金,各种劳保、福利费用,差旅费,收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款。

制定各种报销凭证,规定报销手续和办法一般单位是由单位领导在报销凭证上签章,交会计入员登录作会计分录,最后交由出纳人员付款。

确定各种现金支出的审批权限各单位规定不尽相同。

出纳员应根据按规定权限审核批准并签章的付款凭证及其所附原始凭证办理现金付款业务。

没有经过审批并签章,或者超越规定审批权限的,出纳员不予付款。

日清月结制度由于现金收付业务十分频繁,业务量大,涉及的经办人员多,很容易造成差错,出纳应及时现金进行清点,并与账面数字进行核对。

因此,每日终了,出纳都要认真清点库存现金,结出当日现金日记账的账面余额,并将两者进行核对,保证账实相符。

如发现库存现金与账面余额不符,要及时查明原因,正确处理;

到了月底,出纳还要按照规定及时结出当月收、付款的发生额和余额,与总账核对,看是否账账相符。

它包括以下几点:清理各种现金收付款凭证,看看单证是否相符也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容是否一致;

同时还要检查每张单证是否已经盖齐“收讫”、“付讫”的戳记。

登记和清理日记账将当日发生的所有现金收付业务全部登记人账,在此基础上,看看账证是否相符,即现金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额是否一致。

清理完毕后,结出现金日记账的当日库存现金账面余额。

现金盘点出纳员应按券别分别清点其数量,然后加总,即可得出当日现金的实存数。

将盘存得出的实存数和账面余额进行核对,看两者是否相符。

如发现有长款或短款,应进一步查明原因,及时进行处理。

所谓长款,指现金实存数大于账存数;

所谓短款,是指实存数小于账面余额。

如果经查明长款属于记账错误、丢失单据等,应及时更正错账或补办手续,如属少付他人则应查明退还原主,如果确实无法退还,应经过一定审批手续可以作为单位的收益;

至于短款如查明属于记账错误应及时更正错账;

如果属于出纳员工作疏忽或业务水*问题,一般应按规定由过失人赔偿。

按规定实际库存现金不得超过库存现金限额如实际库存现金超过库存限额,则出纳员应将超过部分及时送存银行;

如果实际库存现金低于库存限额,则应及时补提现金。

现金清查制度由有关领导和专业人员组成清查小组,定期或不定期地对库存现金情况进行清查盘点,重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪违法行为。

一般来说,现金清查多采用突击盘点方法,不预先通知出纳员,以防预先做手脚,盘点时间最好在一天业务没有开始之前或一天业务结束后,由出纳员将截止清查时现金收付账项全部登记人账,并结出账面余额。

这样可以避免干扰正常的业务。

清查时出纳员应始终在场,并给予积极的配合。

清查结束后,应由清查人填制“现金清查盘点报告表”,填列账存、实存以及溢余或短缺金额,并说明原因,上报有关部门或负责人进行处理。

现金保管制度现金保管制度一般应包括如下内容:超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。

为加强对现金的管理,除工作时间需要的少量备用金可放在出纳员的抽屉内,其余则应放入出纳专用的保险柜内,不得随意存放。

限额内的库存现金当日核对清楚后,一律放在保险柜内,不得放在办公桌内过夜。

单位的库存现金不准以个人名义存人银行,以防止有关人员利用公款私存取得利息收入,也防止单位利用公款私存形成账外小金库。

银行一旦发现公款私存,可以对单位处以罚款,情节严重的,可以冻结单位现金支付。

库存现金,包括纸币和铸币,纸币的票面金额和铸币的币面金额,以及整数和零数分类保管。

纸币一定要打开铺*存放,并按照纸币的票面金额,以每一百张为一把,每十把一捆扎好。

凡是成把、成捆的纸币即为整数,均应放在保险柜内保管,随用随取;

凡不成把的纸币视为零数,也要按照票面金额,每十张为一扎,分别用曲别针别好,放在传票箱内或抽屉内,一定要存放整齐,秩序井然。

铸币也是按照币面金额,以每一百枚为一卷,每十卷为一捆.同样将成捆、成卷的铸币放在保险柜内保管,随用随取;

不成卷的铸币,应按照不同币面金额,分别存放在特别的卡数器内。

超市现金管理制度（扩展5）——医院现金管理办法

医院现金管理办法1医院现金管理办法一.现金对于医院的医疗活动的顺利进行关系十分重大,并且在管理上也属于交易出现问题的项目。因此,必须加强对现金的日常控制,才能有效地发挥现金的各项作用,促使医院健康的发展。二.现金是指医院地库存现金,主要用于医院地日常零星开支。三.现金的主管部门为医院财务科,财务科应设专职出纳员,在财务科长领导下进行工作,对其他部门使用现金,财务科由现金监督和现金检查地权利。四.现金使用范围:

1、职工工资、奖金、津贴、补贴及劳务报酬。

2、备用金。

3、出差人员必须随身携带地差旅费。

4、结算起点在1000元以下地零星支出。

5、*人民银行规定的可以用现金支付地其他支出。

五、确保现金安全使用

1、医院地库存现金,不得超过银行核定地库存限额,超过银行核定限额的现金必须当日送存银行,医院内部各部门的备用金,由财务科核定。

2、任何一项付款业务都应由原始凭证,由经办人员签字证明,分管负责人审核同意,出纳人员才能据以付款。

3、有关凭证付讫后,应盖上“付讫”图章,以防重复付款。对付讫地凭证,应定期装订成册,由专人保管,防止付款凭证被盗、篡改的情况发生。

4、出纳、记帐、采购三方面地工作应分别由不同地经办人员分工负责,不能由一人同时兼任数职。

5、签发支票和应付应由二人分别盖章、相互监督。

6、对存出保证金、押金、备用金等应定期清理核对,及时清帐处理。

7、职工因故向单位借支现金,必须经院长同意后,方可借款,并按规定地期限内结算归还,超期未还的不管任何情况,财务科有权在其本人收入中先行扣除并按规定收取逾期利息。

8、本制度如有抵触时,以国家规定为准。

超市现金管理制度（扩展6）——现金采购管理制度_现金采购管理制度规范

现金采购管理制度_现金采购管理制度规范1为进一步明确现金采购的操作流程，提高工作效率，规范和加强公司的资金管理，现对酒店现金采购物资管理规定如下：

一、酒店采购员现金的使用范围:仅用于酒店应急物资和大型批量食品采购使用。

二、酒店采购员借取现金的分类

1、日常应急现金采购，每次借款1000元。

2、婚寿宴、旅游团队、大型会议、特殊接待的批量采购，和厂家做促销活动的商品，或者购买市面上当季低价物资的，采购员根据经营部门提供的现金采购物资申请表到公司财务产权部借款，申请表要求数量、单价、金额齐全，且有经营部门负责人、酒店分管副总、执行总经理签字，采购金额1万元以上的还需运营中心总经理和公司总经理签字。

三、报销程序

1、采购员在批量采购物资时必须有两人以上的人员共同完成。

2、现金采购物资必须当天办理验收入库手续。

3、日常零星采购采取补充备用金制，采购员凭签字到位的验收单和发票到财务报销补充备用金。

4、现金批量采购物资的要求每十天到财务报销一次，采购员凭签字到位的验收单和发票到财务报销，未使用或未使用完的借款应退还财务产权部，不允许挪作其他用途。

四、财务产权部对酒店采购员现金的管理

1、财务人员应坚持“前帐不清，后帐不借”和“多退少补”的原则，采购员逾期不来财务办理报销手续的，财务产权部将从采购员工资中扣回，并处以20—200元罚款。

2、费用会计应定期对采购员所借现金进行清理清收，避免呆帐、坏帐产生，对于不按规定销帐的采购员，费用会计在采取措施的同时，要将情况上报给财务负责人。

3、每年年底应对采购员所借现金进行大清理，采购员备用金户必须清零，因工作需要确实不能退还核销的，经核对确认后办理年底还款和新年度借款手续。

现金采购管理制度_现金采购管理制度规范2为理顺现金采购流程，加强采购资金管理，提高采购资金效益，防范采购资金风险，特制定本制度。

一、适用范围

1、本制度只适用于除水果、蔬菜及活鲜产品以外的现金采购业务。水果、蔬菜及活鲜产品的现金自采规定将另行制定。

2、满足以下条件之一可按本制度的规定进行现金采购。

⑴、与供应商有长期合作关系，但供应商只同意采用现款结算方式。

⑵、为补充经营品种，不确定供应商的现金采购。

⑶、供应商断货，且商品畅销、有顾客急需，临时性现款采购补充库存。

⑷、超低价商品促销。

二、采购计划与报批

1、采购部制订采购计划经采购部负责人审核后报总经理审批。

2、采购部根据批准后的计划组织商品采购，拟定《采购目录》经采购部负责人审核。

《采购目录》应包含商品名称、计量单位、最低单价、预算金额及合计等信息。

3、采购部制定采购线路，填制《采购费用申请表》经采购部负责人审核。

《费用申请表》应包含采购人数、采购工具名称及数量、采购所需时间及费用预算等信息。

4、采购部将采购部负责人签字同意后的《采购目录》和《采购费用申请表》送财务部进行审核后交总经理同意报董事长审批。

三、资金申请与跟单

1、采购部将经批准的《采购目录》和《采购费用申请表》交财务部申请采购资金借款。

2、采购部根据情况指定一名跟单员报财务部备案，由跟单员写出借支凭证经财务负责人批准后转账支付到其银行卡内。

指定的跟单员原则上应报董事长同意，可以是财务或采购人员，也可以是公司其他员工，其产生的费用包含在采购费用预算内。

跟单员负责保管采购资金，现场监督采购货物信息，收取采购发