公司内部岗位职责与财务管理制度范本

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成上级领导交办的其它工作任务。二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。12、完成上级领导交办的其他工作。三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。五、公司员工差旅费的规定1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。5、市内交通补贴，每人每天10元标准。6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。六、物资采购规定1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。七、公文及合同的管理规定1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。八、财务审批、报销规定1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档岗位辅导员管理制度一、目的完善培训体系，使新员工在短期内熟悉公司运作及工作职责，更好地掌握本岗位的业务技能，并能持续得到职业辅导和能力提升。二、适用范围集团本部、各项目、各部门内部新员工岗前培训及在职培训辅导。三、工作职责由各人事部门/直线部门经理负责监督本制度的执行，建立岗位辅导模式，评估培训辅导效果。项目各职能部门负责编制所属部门督导级以下的岗位培训辅导大纲及教案，由项目人事部和直线部门经理监督执行岗位辅导工作的具体实施。对行政级的岗前培训由集团行政中心协调对口的集团各管理中心参照本制度有关规定实施。四、岗位辅导员的任职资格在本部门任职一年以上；熟悉并从事部门核心业务工作，工作经验较丰富；具备必须的训练指导能力和表达能力；具有良好的工作态度和职业道德。五、岗位辅导员的工作任务帮助新入职/在职员工提高对自身工作的认知，便于分清哪些方面是应该加强和注重的；工学合一，以告知、演示、现场作业等方式耐心教导员工掌握作业技能或有关新知识；经常检查或督导以确定受训者按教导或规范从事；答复员工实际工作中出现的疑点难点问题；帮助员工建立积极的心态，培养良好的职业道德。六、岗位辅导培训内容岗前培训是重点，必须完成的内容包括：岗位职责所在部门及组织的职能、上下级关系部门内外工作关系及必要的联系方式方法部门管理制度、工作流程、服务规范、办公程序应遵循的职业道德规范、办公礼仪办公（或生产）设备的操作训练本岗位必须的专业技能在职辅导和培训是日常工作之一，内容包括：及时传授行业新知识；组织学习和掌握新规范、新技能；随时检查和督导受训对象的工作是否符合教导的内容；纠正员工工作中的各种偏差和错误；解答员工提出的专业技术、作业技能、工作方法等疑难问题。七、岗位辅导员的职位管理岗位辅导员由部门经理直接指定部门核心业务骨干兼任；一般情况下，部门内只设一名岗位辅导员，规模较大的部门（如安管、清洁、绿化等），可根据不同专业或业务的班组适当增加岗位辅导员的数量。部门岗位辅导员空缺时应及时补充，未能及时补充而又有岗位辅导任务时，部门经理必须亲自承担岗位辅导员之责。八、岗位辅导员工作程序岗前培训程序人事部门提前一天通知用人部门新员工入职时间；用人部门填写《新入职员工岗前培训记录表》，并安排部门岗位辅导员做好准备；人事部门办理入职手续并进行公司概况、公司制度的培训后，即交由入职部门进行岗前培训；部门岗位辅导员按规定的培训内容进行岗前培训，时间一天；培训完毕，由岗位辅导员填写新员工岗前培训记录表确定其培训成绩；如果岗前培训在规定的时间内不能合格，必须延长培训时间直至其能够合格并胜任工作。培训记录表经部门负责人审核，员工确认后交人事部归入个人档案。新员工转正必须将岗前培训记录作为重要的参考依据。在职培训和辅导按照指导的内容进行，要求岗位辅导员作好辅导记录，便于总结培训辅导经验，并为受训者的绩效考核提供依据。九、考核及奖惩集团行政中心负责监督各项目岗前辅导员制度实施情况，实施效果将作为评定项目人事部业绩的依据。项目人事部负责监督用人部门岗前培训工作的履行情况，用人部门如未按要求执行本制度，人事部记录在案，作为评价部门负责人及部门整体绩效的依据。部门