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文档简介
世茂股份SAP项目培训材料FI模块-财务组操作手册-总账上课基本规则准时开始积极参与静音手机其他设施课间休息教学形式业务流程/概念演示练习知识点检查课程学习目标本课结束后,您将能够:了解SAP财务总帐相关基本概念掌握总帐管理包括一般会计凭证的创建、修改、查询、审核、冲销的SAP系统操作方法、注意点掌握总帐账簿、科目余额表、辅助核算余额表等查询的SAP系统操作方法、注意点总体介绍-凭证管理本课程主要内容为凭证管理和账簿查询,下面凭证管理的关键点进行介绍:凭证管理-凭证信息每张凭证都由一个凭证抬头和行项目组成凭证抬头:对整个凭证有效的信息,包含公司代码、凭证日期、过账日期、凭证类型、抬头文本等。凭证日期:进行业务往来的日期,例如发票日期或收付的发生日期。过账日期:过账日期即记账日期,必须在打开的会计期间内,一般默认为当前自然日,也可根据实际业务修改。过账期间:默认为当前自然月。公司代码:记账凭证对应的公司代码。货币:记账使用的货币,一张凭证只能使用一种货币。凭证抬头文本:即凭证的摘要。凭证类型:规范对应记账科目,每种凭证类型对应各自的凭证编号范围,手工凭证凭证类型只能为SA。凭证编号:根据类型,系统自动编号。过程控制点-凭证管理凭证管理-凭证信息行项目:即传统会计凭证上的分录,包含记账方向、记账科目、记账金额、辅助核算项等。记账码:表示借贷方向
1)总账科目记账码:40借方,50贷方2)供应商记账码:21借方,31贷方
3)客户记账码:借方01,贷方114)固定资产记账码:70借方,75贷方科目:行项目科目由记账码决定,可以是总账科目、供应商编码、客户编码、固定资产编码。反记账:在SAP中记账金额不能输入负数,需要通过反记账实现。
反记账原理:借方+反记账标识=贷方的减少
贷方+反记账标识=借方的减少借方科目反记账10000科目余额中显示为贷方负数-10000过程控制点-凭证管理凭证管理-凭证编制预制录入凭证模拟凭证预制凭证更改预制凭证删除预制凭证冲销凭证过账记账凭证更改记账凭证预制凭证是只预先编制且未过账的凭证,预制凭证保存后占用正式凭证编号,但实际不记账。待过账人审核无误后过账,预制人和过账人不能是同一人。由预制凭证生成的会计凭证,其凭证编号仍是原来的预制凭证编号,同时系统自动生成备选参考编码,用于凭证装订。目录
CONTENTS总账相关1.会计凭证预制/会计凭证记账1.1会计凭证预制1.2预制凭证记账1.3预制凭证更改1.4会计凭证记账1.5预制凭证查询1.6会计凭证查询1.7会计凭证冲销(单个)1.8会计凭证冲销(批量)1.9会计凭证打印2.总帐报表查询2.1科目余额表查询2.2科目余额/行项目信息查询…….1.1会计凭证预制操作步骤在左上角输入事务代码f-65,回车。步骤关键点无注意事项非集成类凭证操作步骤选择凭证日期->选择凭证类型->选择公司代码->填写凭证抬头文本步骤关键点凭证类型选择SA选择公司代码选择正确记账码(40总账借方、50总账贷方;70资产借方、75资产贷方;01客户借方、11客户贷方;21供应商借方、31供应商贷方。)说明范例“只限于发票中凭证货币的转换金额”只适用于外币业务1.1会计凭证预制操作步骤在凭证首项下选择记账码->点击科目栏后选择科目->双击选中后回车步骤关键点1、选择科目时可点击绿色对勾显示全部科目或在科目描述的详细注释中输入*某科目关键字*后进行查找。2、记账码规则说明范例选择记账码:40选择科目:长期待摊1.1会计凭证预制操作步骤输入金额->选择记账码->点击科目栏后选择科目->双击选中后回车步骤关键点记账码规则说明范例选择记账码:50选择科目:银行存款1.1会计凭证预制操作步骤点击附加数据->输入原因代码->选择开户行及银行账户->点击左上角概览步骤关键点无说明范例选择原因代码:货币资金类需选择原因代码(现金流)选择开户行:01151选择开户银行账号:100011.1会计凭证预制操作步骤查看凭证概览有无问题->无问题后点击进行保存->左下角显示步骤关键点借正贷负说明范例借:长期待摊费用贷:银行存款1.1会计凭证预制目录
CONTENTS总账相关1.会计凭证预制/会计凭证记账1.1会计凭证预制1.2预制凭证记账1.3预制凭证更改1.4会计凭证记账1.5预制凭证查询1.6会计凭证查询1.7会计凭证冲销(单个)1.8会计凭证冲销(批量)1.9会计凭证打印2.总帐报表查询2.1科目余额表查询2.2科目余额/行项目信息查询…….操作步骤输入事务代码fbv0,回车步骤关键点无说明范例无1.2预制凭证记账操作步骤选择公司代码->选择会计年度->点击凭证清单步骤关键点若知道预制凭证编号可直接在凭证编号栏输入,再回车显示出该凭证说明范例1.2预制凭证记账操作步骤选择会计年度->选择其他过滤条件->点击左上角执行按键步骤关键点无说明范例无1.2预制凭证记账操作步骤选择需过账的凭证行后双击步骤关键点无说明范例无1.2预制凭证记账操作步骤点击左上角凭证下拉菜单->选择过账->左下角显示过账成功步骤关键点已过账的凭证不可再修改预制人和过账人不能为同一人说明范例无1.2预制凭证记账总账相关1.会计凭证预制/会计凭证记账1.1会计凭证预制1.2预制凭证记账1.3预制凭证更改1.4会计凭证记账1.5预制凭证查询1.6会计凭证查询1.7会计凭证冲销(单个)1.8会计凭证冲销(批量)1.9会计凭证打印2.总帐报表查询2.1科目余额表查询2.2科目余额/行项目信息查询…….目录
CONTENTS操作步骤输入事务代码fbv2,回车步骤关键点无说明范例无1.3预制凭证更改操作步骤选择公司代码->输入预制凭证编号->选择会计年度->点击凭证清单步骤关键点若不知道预制凭证编号可点击凭证清单说明范例无1.3预制凭证更改操作步骤选择会计年度->选择其他过滤条件->点击左上角执行按键步骤关键点无说明范例无1.3预制凭证更改操作步骤选择需修改的凭证行后双击步骤关键点无说明范例无1.3预制凭证更改操作步骤双击需要修改的行项目点击凭证抬头步骤关键点无说明范例无1.3预制凭证更改(抬头)操作步骤更改凭证抬头文本点击概览步骤关键点可更改凭证类型、凭证日期、过账日期及凭证抬头文本说明范例无1.3预制凭证更改(抬头)操作步骤双击需要修改的行项目步骤关键点无说明范例无1.3预制凭证更改(行项目)操作步骤修改后保存凭证步骤关键点无说明范例无1.3预制凭证更改(行项目)目录
CONTENTS总账相关1.会计凭证预制/会计凭证记账1.1会计凭证预制1.2预制凭证记账1.3预制凭证更改1.4会计凭证记账1.5预制凭证查询1.6会计凭证查询1.7会计凭证冲销(单个)1.8会计凭证冲销(批量)1.9会计凭证打印2.总帐报表查询2.1科目余额表查询2.2科目余额/行项目信息查询…….操作步骤输入事务代码f-02,回车步骤关键点若凭证不需审核直接过账则用F-02,否则用F-65说明范例不建议使用F-02功能1.4会计凭证记账操作步骤选择凭证日期->选择凭证类型->输入凭证抬头文本->选择记账码->选择科目后回车步骤关键点正确的记账码说明范例输入凭证文本:提现选择记账码:40选择科目:现金-人民币1.4会计凭证记账操作步骤输入金额->选择记账码->选择科目后回车步骤关键点无说明范例输入金额:10000选择记账码:50选择科目:银行存款1.4会计凭证记账操作步骤点击其他数据输入原因代码后回车步骤关键点提现原因代码只能选择000与现金流量不相关说明范例输入原因代码:0001.4会计凭证记账操作步骤输入金额后回车步骤关键点无说明范例输入金额:100001.4会计凭证记账操作步骤点击其他数据->选择原因代码->选择开户行及账户->点击左上角凭证概览步骤关键点无说明范例选择原因代码:000选择开户行:01151及100011.4会计凭证记账操作步骤查看凭证编制无问题->点击进行保存->左下角出现步骤关键点保存后不可修改说明范例无1.4会计凭证记账目录
CONTENTS总账相关1.会计凭证预制/会计凭证记账1.1会计凭证预制1.2预制凭证记账1.3预制凭证更改1.4会计凭证记账1.5预制凭证查询1.6会计凭证查询1.7会计凭证冲销(单个)1.8会计凭证冲销(批量)1.9会计凭证打印2.总帐报表查询2.1科目余额表查询2.2科目余额/行项目信息查询…….操作步骤输入事务代码FBV3,回车步骤关键点无说明范例无1.5预制凭证查询操作步骤选择公司代码->选择会计年度->点击左上角“凭证清单”进行查询步骤关键点若知道凭证编号可直接输入到凭证编号栏进行查询说明范例无1.5预制凭证查询操作步骤选择公司代码->选择会计年度->可选择其他过滤条件->点击左上角执行按键步骤关键点无说明范例无1.5预制凭证查询操作步骤显示凭证清单->选择需查看的凭证行进行双击步骤关键点无说明范例无1.5预制凭证查询目录
CONTENTS总账相关1.会计凭证预制/会计凭证记账1.1会计凭证预制1.2预制凭证记账1.3预制凭证更改1.4会计凭证记账1.5预制凭证查询1.6会计凭证查询1.7会计凭证冲销(单个)1.8会计凭证冲销(批量)1.9会计凭证打印2.总帐报表查询2.1科目余额表查询2.2科目余额/行项目信息查询…….操作步骤输入事务代码FB03,回车步骤关键点无说明范例无1.6会计凭证查询操作步骤选择公司代码->选择会计年度->点击左上角“凭证清单”进行查询步骤关键点若知道凭证编号可直接输入到凭证编号栏进行查询说明范例无1.6会计凭证查询操作步骤选择公司代码->选择会计年度->可选择其他过滤条件->点击左上角执行按键步骤关键点无说明范例无1.6会计凭证查询操作步骤显示凭证清单->选择需查看的凭证行进行双击步骤关键点无说明范例无1.6会计凭证查询目录
CONTENTS总账相关1.会计凭证预制/会计凭证记账1.1会计凭证预制1.2预制凭证记账1.3预制凭证更改1.4会计凭证记账1.5预制凭证查询1.6会计凭证查询1.7会计凭证冲销(单个)1.8会计凭证冲销(批量)1.9会计凭证打印2.总帐报表查询2.1科目余额表查询2.2科目余额/行项目信息查询…….操作步骤输入事务代码FB08,回车步骤关键点无说明范例无1.7会计凭证冲销(单个)操作步骤选择公司代码->选择会计年度->点击左上角“凭证清单”进行查询步骤关键点若知道凭证编号可直接输入到凭证编号栏进行查询说明范例无1.7会计凭证冲销(单个)操作步骤选择公司代码->选择会计年度->可选择其他过滤条件->点击左上角执行按键步骤关键点无说明范例无1.7会计凭证冲销(单个)操作步骤显示凭证清单->选择需冲销的凭证行进行双击步骤关键点无说明范例无1.7会计凭证冲销(单个)操作步骤输入冲销原因(03)红字冲销,然后保存,左下角提示步骤关键点无说明范例无1.7会计凭证冲销(单个)目录
CONTENTS总账相关1.会计凭证预制/会计凭证记账1.1会计凭证预制1.2预制凭证记账1.3预制凭证更改1.4会计凭证记账1.5预制凭证查询1.6会计凭证查询1.7会计凭证冲销(单个)1.8会计凭证冲销(批量)1.9会计凭证打印2.总帐报表查询2.1科目余额表查询2.2科目余额/行项目信息查询…….操作步骤输入事务代码F.80,回车步骤关键点无说明范例无1.8会计凭证冲销(批量)操作步骤选择公司代码\冲销凭证编号、冲回原因、测试运行,点执行步骤关键点无说明范例无1.8会计凭证冲销(批量)操作步骤去掉测试运行,正式执行冲销操作步骤关键点无说明范例无1.8会计凭证冲销(批量)目录
CONTENTS总账相关1.会计凭证预制/会计凭证记账1.1会计凭证预制1.2预制凭证记账1.3预制凭证更改1.4会计凭证记账1.5预制凭证查询1.6会计凭证查询1.7会计凭证冲销(单个)1.8会计凭证冲销(批量)1.9会计凭证打印2.总帐报表查询2.1科目余额表查询2.2科目余额/行项目信息查询…….操作步骤输入事务代码ZFI1026,回车步骤关键点无说明范例无1.9会计凭证打印操作步骤选择公司代码、需要打印的凭证编号、财年等筛选条件选择输出类型:可先选清单查看,按筛选条件显示出符合条件的凭证,如果确定需要打印的凭证,则直接在凭证编号处输入具体的凭证编号,然后勾选“直接打印”,打印机选择“ZPDF”条件选择完成后,点击执行按钮步骤关键点无说明范例无1.9会计凭证打印操作步骤选择“立即打印”选项,点击右下角“打印”按钮步骤关键点无说明范例无1.9会计凭证打印操作步骤凭证打印预览步骤关键点无说明范例无1.9会计凭证打印总账相关1.会计凭证预制/会计凭证记账1.1会计凭证预制1.2预制凭证记账……2.总帐报表查询2.1科目余额表查询2.2科目余额/行项目信息查询2.3辅助核算余额表2.4三栏式总帐2.5三栏式明细账2.6序时账2.7备用金余额表2.8费用月报表2.9凭证清单查询2.10比较分析表目录
CONTENTS操作步骤输入事务代码ZFI1030,回车步骤关键点无说明范例无2.1科目余额表查询操作步骤选择公司代码->选择科目级别层次结构->选择期间->点击左上角执行按键步骤关键点科目级别层次结构:SMCN指国内账套SMHK指香港账套若想显示成EXCEL格式,在输出类型点击EXCEL显示输出说明范例无2.1科目余额表查询操作步骤显示科目余额表步骤关键点无说明范例无2.1科目余额表查询总账相关1.会计凭证预制/会计凭证记账1.1会计凭证预制1.2预制凭证记账……2.总帐报表查询2.1科目余额表查询2.2科目余额/行项目信息查询2.3辅助核算余额表2.4三栏式总帐2.5三栏式明细账2.6序时账2.7备用金余额表2.8费用月报表2.9凭证清单查询2.10比较分析表目录
CONTENTS操作步骤输入事务代码FS10N,回车步骤关键点无说明范例无2.2科目余额/行项目信息查询操作步骤选择需查询的总账科目->选择公司代码->选择会计年度->点击左上角执行步骤关键点无说明范例无2.2科目余额/行项目信息查询操作步骤显示总账科目余额步骤关键点双击可进行凭证查询说明范例无2.2科目余额/行项目信息查询操作步骤输入事务代码FAGLL03,回车步骤关键点无说明范例无2.2科目余额/行项目信息查询操作步骤选择公司代码->选择状态(已清或未清项目)->选择日期->可根据业务需要选择总账科目->点击左上角执行按键步骤关键点无说明范例选择状态:所有项目选择总账科目:10010100002.2科目余额/行项目信息查询操作步骤显示所需报表步骤关键点无说明范例无2.2科目余额/行项目信息查询总账相关1.会计凭证预制/会计凭证记账1.1会计凭证预制1.2预制凭证记账……2.总帐报表查询2.1科目余额表查询2.2科目余额/行项目信息查询2.3辅助核算余额表2.4三栏式总帐2.5三栏式明细账2.6序时账2.7备用金余额表2.8费用月报表2.9凭证清单查询2.10比较分析表目录
CONTENTS操作步骤输入事务代码ZFI1083,回车步骤关键点无说明范例无2.3辅助核算余额表操作步骤选择公司代码、输出期间、要查询的一级科目或明细科目,回车步骤关键点辅助核算查询为后台作业每小时运行一次,如需实时查看请先运行ZFI1082N事物说明范例无2.3辅助核算余额表操作步骤选择查询的现金流量项目(如果为空,默认为所有流量项)选择需要显示的辅助项目,选中输出字段,点击中间移入移出按钮(左侧表示不显示的字段,右侧框表示要输出的字段)步骤关键点无说明范例无2.3辅助核算余额表操作步骤点击执行按钮步骤关键点无说明范例无2.3辅助核算余额表操作步骤显示报表步骤关键点可双击查看具体凭证说明范例无2.3辅助核算余额表总账相关1.会计凭证预制/会计凭证记账1.1会计凭证预制1.2预制凭证记账……2.总帐报表查询2.1科目余额表查询2.2科目余额/行项目信息查询2.3辅助核算余额表2.4三栏式总帐2.5三栏式明细账2.6序时账2.7备用金余额表2.8费用月报表2.9凭证清单查询2.10比较分析表目录
CONTENTS操作步骤输入事务代码ZFI1093,回车步骤关键点无说明范例无2.4三栏式总账操作步骤选择公司代码、分类账\查询年度和一级科目执行步骤关键点无说明范例无2.4三栏式总账操作步骤显示报表步骤关键点无说明范例无2.4三栏式总账总账相关1.会计凭证预制/会计凭证记账1.1会计凭证预制1.2预制凭证记账……2.总帐报表查询2.1科目余额表查询2.2科目余额/行项目信息查询2.3辅助核算余额表2.4三栏式总帐2.5三栏式明细账2.6序时账2.7备用金余额表2.8费用月报表2.9凭证清单查询2.10比较分析表目录
CONTENTS操作步骤输入事务代码ZFI1092,回车步骤关键点无说明范例无2.5三栏式明细账操作步骤选择公司代码、分类账、查询年度、开始期间、结束期间、一级科目/明细科目执行步骤关键点无说明范例无2.5三栏式明细账操作步骤显示报表步骤关键点无说明范例无2.5三栏式明细账总账相关1.会计凭证预制/会计凭证记账1.1会计凭证预制1.2预制凭证记账……2.总帐报表查询2.1科目余额表查询2.2科目余额/行项目信息查询2.3辅助核算余额表2.4三栏式总帐2.5三栏式明细账2.6序时账2.7备用金余额表2.8费用月报表2.9凭证清单查询2.10比较分析表目录
CONTENTS操作步骤输入事务代码ZFI1110,回车步骤关键点无说明范例无2.6序时账操作步骤选择公司代码、过账日期等查询条件执行步骤关键点无说明范例无2.6序时账操作步骤显示报表步骤关键点无说明范例无2.6序时账总账相关1.会计凭证预制/会计凭证记账1.1会计凭证预制1.2预制凭证记账……2.总帐报表查询2.1科目余额表查询2.2科目余额/行项目信息查询2.3辅助核算余额表2.4三栏式总帐2.5三栏式明细账2.6序时账2.7备用金余额表2.8费用月报表2.9凭证清单查询2.10比较分析表目录
CONTENTS操作步骤输入事务代码ZFI1054,回车步骤关键点无说明范例无2.7备用金余额表操作步骤输入公司代码、年度、期间等条件执行步骤关键点无说明范例无2.7备用金余额表操作步骤显示报表步骤关键点无说明范例无2.7备用金余额表总账相关1.会计凭证预制/会计凭证记账1.1会计凭证预制1.2预制凭证记账……2.总帐报表查询2.1科目余额表查询2.2科目余额/行项目信
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