世茂股份SAP试题（除应收）-世茂股份SAP管理信息化项目- 财务管理

第4页世茂股份SAP考试试题项目岗位姓名一、填空题（1X33=33分）：1、统驭科目的科目类型为：客户统驭、、。2、凭证录入时，可按不同的条件进行科目筛选，如按公司代码进行筛选，即可选择出所有属于本公司的科目；或可输入选择出所有现金类科目。3、功能范围主要有六个，包括：在建工程、财务费用、、、、。4、录入付款凭证的事务代码有：土地及工程类合同付款、综合类合同付款、费用报销付款（含工资发放）、工程垫付款、员工借款（含社保发放）。5、请填写供应商及资产卡片创建的事务代码：、。6、手工预制凭证的事务代码是，对预制凭证正式过账的事务代码是。7、凭证摘要在处输入，按月的凭证编号在凭证抬头的处显示。8、若手工录入红字凭证，需要遵循“借贷相反”原则，并需要在字段处打钩。9、原智和公司对项目建立的子帐套在系统中通过字段进行区分。10、固定资产报废的事务代码是。11、请填写资金融资相关的事务代码：银行账户申请、资金调入申请、融资合同申请、融资提款申请。12、请填写财务报表查询事务代码：凭证查询、科目余额表、辅助余额表、资产负债表&利润表、现金流量表、税务余额表、付款一览表、成本分项汇总表。二、选择题（1X8=8分）：对于预制凭证，以下哪种说法不正确（）A、预制凭证不计入会计报表B、预制凭证可以修改金额C、预制凭证可以修改科目D、预制凭证可以跨年修改记帐日期若需要手工调整资产折旧或计提减值，需要先运行事务代码计提，再运行事务代码重复过账（）A、ABMA、AFABB、ABMA、AJABC、AJRW、AFABD、ABUMN、AFAB以下哪两项业务不在费用报销平台（lync）发起（）A、日常费用类提现B、税务咨询顾问费C、利息支出D、财务费用以下哪个记帐代码可用于“其他应收款-往来”科目记帐（）A、01B、31C、70D、50第一次执行折旧计提时应选择（）运行，发现某资产计提折旧错误，需要重新计提折旧时，选择（）运行A、计划外折旧B、重复计算折旧C、计划内折旧D、重新启动以下那类资产不作为卡片管理（）A、固定资产B、无形资产C、投资性房地产D、长期待摊费用会计凭证中的功能范围会根据成本对象自动带出，以下哪些是正确的成本对象（）A、WBS和成本中心B、WBS和利润中心C、利润中心和成本中心D、采购合同和销售合同以下哪些不是凭证冲销的事务代码是（）A、FBV0B、MR8MC、AB08D、FB08三、判断题（1X10=10分）：公司代码编码规则为采用字母加数字组合，其中字母表示地市拼音首字母缩写。（）会计凭证记帐后（非预制状态），还可以更改包括金额在内的数据。 （）系统中对土地及工程类合同付款进行强控，不允许超资金计划付款。（）凭证录入时，对于统驭类型的科目，应先输入辅助核算，再选择科目。（）对于收付款凭证，若需要录入多行货币资金类科目，则只允许录入一行非货币资金类科目。（）凭证日期决定了会计凭证记帐到哪个期间。 （）“借：开发成本-土地、开发、建安，贷：应付账款-土地及工程”的凭证，来源于工程合同/非合同请款。（）工资计提凭证为HR部门按期自动计提，不需要财务录入，凭证类型为ZA。 （）资产卡片上的资本化日期可以手工录入或修改。（）10、因SAP为表结法，月结时不需要将损益结转至本年利润，年结时会自动将损益结转至未分配利润且不生成凭证。（）四、操作题（11X3=33分，操作完整3分，未完成0分）：进行工程垫付款的处理（含付款及扣款）。凭证号1：凭证号2：分别进行开发成本结转至开发产品及固定资产的处理。凭证号1：凭证号2：分别进行主营业务成本结转及冲销的处理。凭证号1：凭证号2：进行一次凭证打印。凭证号：进行一个银行账户的创建。开户行：账户标识：登记收支各一笔资金台账，并在系统中出具银行流量日报表及银行账户日报表。进行一次资金调拨的台账登记。进行一个融资合同的创建，并对此合同进行一笔融资提款和一笔利息的录入。五、简答题（4X4=16分，答案完整4分，未完成0分）：若某笔工程请款完全付清后，在核对付款一览表时发现应付未付金额不为0，经核查为请款过账时“应付账款”科目选择有误，请简述调整操作流程。答：若某开发类合同已结算，财务进行核