物资管理制度

新建合肥至武汉铁路三标段金寨斑竹园制梁场物资管理制度编制：审核：审批：中铁大桥局集团四公司金寨斑竹园制梁场项目经理部二〇〇六年三月目录HYPERLINK\l"_Toc165542537"第一章总则265HYPERLINK\l"_Toc165542538"第二章物资管理流程266HYPERLINK\l"_Toc165542539"第三章物机部及物资人员岗位职责267HYPERLINK\l"_Toc165542540"一、物机部物资组岗位职责267HYPERLINK\l"_Toc165542541"二、物资主管岗位职责267HYPERLINK\l"_Toc165542542"三、采购员岗位职责267HYPERLINK\l"_Toc165542543"四、物资保管员岗位职责268HYPERLINK\l"_Toc165542544"五、物资统计员岗位职责268HYPERLINK\l"_Toc165542545"第四章物资计划管理268HYPERLINK\l"_Toc165542546"第五章物资采购管理制度269HYPERLINK\l"_Toc165542547"第六章进场物资质量控制271HYPERLINK\l"_Toc165542548"第七章物资仓库管理272HYPERLINK\l"_Toc165542549"一、材料库存管理272HYPERLINK\l"_Toc165542550"二、材料出库管理272HYPERLINK\l"_Toc165542551"三、材料退库272HYPERLINK\l"_Toc165542552"四、账务管理272第一章总则一、为健全和完善梁场的物资管理工作，规范物资管理行为，提高物资管理的工作效率，确保施工生产的顺利进行，有效控制采购物资及外协加工件的质量、降低生产成本，现结合梁场实际，特制订本制度。二、物资管理的目的在保障物资供应以及物资质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低施工生产成本，促进梁场整体效益的提升。三、物资管理的基本任务按照供应好、周转快、消耗低、费用省的原则，适时、适质、适量、适价地组织物资供应，满足施工生产的需要。四、在物资管理工作中要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。第二章物资管理流程梁场物资管理岗岗位、职责及工工作流程图图分析节超原因合同管理分析节超原因合同管理资金申请材料核销合理购运进账报销退货退租规范采购供方管理市场调查料账报表执行奖惩制度资料凭证归档清理现有资源审核申请计划下达采购计划质量初验检验试验收料凭证问题处理验收准备核对证件数量验收维护保养收发台账永续盘点标识管理合理储存回收退库修旧利废废旧处置发料定额领（调）凭证监督使用全面负责采购管理计划统计管理验收管理库存管理发放管理实物管理统计员采购员保管员物资主管信息反馈内外协调体系运行成本控制全面监管制度健全重要决策参与梁场队伍建设防腐保廉职责工作内容容及流流程第三章物机部及物资人员岗位职责一、物机部物资组岗位职责1、遵守国家相关法律、法规，贯彻执行上级和梁场的各相关管理制度。2、细化梁场各项物资管理实施细则。3、负责对梁场的主要物资的物资供方进行评价，并报上级物机部审批；负责对梁场的主要物资以外的物资供方进行评价、选择与重新评价，建立梁场《物资合格供方名册》。4、负责物资信息资源的收集、市场行情的调查、采购资料的复核、大宗材料或批量零星材料的采购，负责材料的验收、保管保养、发放（含调拨）、现场管理，负责剩余材料以及废旧材料的招标处理等工作的具体实施。5、定期进行清仓查库并及时对主要材料消耗量进行核算。6、在梁场经理授权下，签订物资购销合同。7、负责质量、环境、职业安全健康管理体系在本部门的贯彻实施。8、加强与局范围内其他项目的联系，充分利用局内部物资资源，并加大梁场现有资源的利旧利废力度。9、负责梁场物资统计及报表上报工作。10、协助局对周边工程项目投标的资源调查工作。11、完工后，负责将所有原始物资资料及凭证归档成册，移交标段工程项目物机部。12、完成领导临时交办的工作。二、物资主管岗位职责1、在梁场经理或分管经理领导下，全面负责管理体系在本部门贯彻实施。2、全面负责梁场的物资计划、采购、收发、现场管理、回收利用、消耗量核算及账务工作。3、严格执行公司及本梁场的各项程序和管理制度，结合梁场特点细化本部门的各项物资管理细则。4、参与大宗材料招标采购工作。5、在进行合同采购时，负责合同条款的商定。6、负责与局以及局属各梁场的联系，加快施工材料、周转材料、小型机具及工索具的流通，实现资源的合理调配。8、对梁场各项的物资管理工作进行指导、检查、整改和跟踪，并参与对本部门员工的考核。9、完成领导临时交办的工作。三、采购员岗位职责1、负责市场行情调查和资源信息的收集，及时反馈到梁场，为材料采购提供原始资料。2、采购材料要做到勤跑腿、勤动嘴，货比三家，努力降低采购成本。3、严格按计划采购，不采购无计划的材料。4、严格按照管理体系要求，不采购质量、环境、安全不符合要求的材料。5、及时索取所采购产品的材质证明书（含合格证），产品检验报告或产品性能说明书等资料。6、采购的材料必须先入库，不得直接交现场使用。特殊情况时，应及时通知保管员到现场一起办理各项手续，并提前通知作好卸车和验收准备。7、负责按进场材料检验试验计划的要求，对所购工程材料的报验工作。8、认真填好收料单和采购日记，及时与供应商对账、索要发票到财务报销，不能及时报销时应估计进账，做到日清月结。9、完成领导临时交办的工作。四、物资保管员岗位职责1、严把材料验收入库关。质量验收不合格的材料，不得入库并作好标识、隔离存放，一律交由采购员作退货处理。2、负责入库材料标识的制作、维护、移交等记录工作。3、搞好库容库貌，规范仓储管理。合理布置各种材料存放位置，堆场材料堆放整齐，标识鲜明，上盖下垫，库内材料实行五五摆放，严格遵守物资保管规程对库内物资进行管理。4、负责库内以及现场存放材料的维护保养，做到不腐蚀、不受潮、不过期、不变质、防火防盗，督促对周转材料及工索机具进行维修保养。5、对保管的材料实行日清月结、永续盘点，确保账、卡、物、资金四相符。6、严把好材料出库关，严格按有效凭证发料。7、每月准时扎账。6、完成领导临时交办的工作。五、物资统计员岗位职责1、认真贯彻上级有关物资统计工作的要求，按期编报物资报表，对于各类物资统计报表要做到及时、准确、真实、全面、有文字分析说明、有审核签认程序，并装订成册和归档。2、统计员应学习贯彻统计法，不漏报、谎报，实事求是，用数据说话。3、深入施工现场，开展统计分析，反映物资供应、消耗、周转、节约和浪费情况，为领导提供真实、准确的数字依据。4、指导并协助仓库保管员定期盘库，特别是季度、年度盘库。5、作好各类物资统计报表，并按要求上报。6、负责主材消耗量分析及物资成本分析工作的具体实施。7、完工后，负责物资资料及原始凭证装订成册并对上级物机部的移交工作。8、完成领导临时交办的工作。第四章物资计划管理一、物资计划管理遵循“归口编制，分类上报”的原则，实施要求如下：1、主要工程材料需用总计划应由梁场工程部编制，梁场总工审核，梁场经理批准后由物机部组织供应。2、主要周转材料需用总计划应在施工方案确定后由梁场工程部编制，梁场总工审核，梁场经理批准后报送公司物资部，由物机部按周转材料管理办法进行租赁或购置。3、主要工程材料和周转材料需用总计划，应按照分部、分项或单位工程进行统计和划分，并结合工程进度计划，明确各类材料的使用时间和各时间段的需用数量。4、因设计变更或施工方案调整，而需要改变原主要工程材料和周转材料需用总计划的，应在变更方案确定后的七日内，将变更后的调整量，按上述程序报送公司相关部门。5、年度、季度材料需用由梁场工程部负责编制，梁场总工审核，梁场经理或生产副经理批准。6、月度、单项工程材料需用计划、零星材料需用计划由单项技术主管负责编制，梁场总工审核，梁场经理或生产副经理批准。7、机械配件、燃润油料需用计划由设备部门负责编制，设备部长审核，生产副经理批准。8、劳保及防护用品需用计划由安监部门负责编制，安监部长审核，生产副经理批准。9、分包单位材料需用计划由分包方负责提供，单项技术主管审核，生产副经理批准。二、材料需用计划要求规范填制，材料名称、规格，计划订货数、交货时间、批量要求及材料使用部位，重要材料必须提供图纸，提出交货依据、检验标准和验收条件，涉及到职业安全健康、环保的产品还应提出安全、环保要求。三、编制材料需用计划必须严格按图纸工程量计算材料需求量，精打细算，控制材料用量，严禁虚报冒估材料用量。四、为了物机部合理安排采购，有效降低采购成本，各类材料需用计划应超前编制，大宗材料（钢材、水泥、钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、波纹管等）计划至少提前一个月报出，零星材料计划至少提前三天报出。五、物机部对需用计划不详之处可以提出质询；对市场资源保证程度不高的材料，可与工程部、安质部（试验室）、材料使用单位协商，推荐代用材料。六、物机部应对各类材料的需用计划、采购执行计划进行整理，并按时间顺序和类别装订保存备查，梁场完工后转入档案管理。第五章物资采购管理制度一、物机部必须按计划采购，不得采购无计划的物资。1、在采购前应复核需用计划各栏内容，如材料名称、规格型号、计量单位、数量、材质要求、技术参数、执行的标准、需用时间等，计划不清时不得盲目采购。2、在采购前应核核实仓库库库存数量，有有库存的，根根据库存数数量调整采采购数量；；有替用物物资的，应应向部门主主管和使用用部门领导导协商，争争取对原计计划进行变变更，达到到充分利用用现有资源源、降低库库存和减少少资金占用用的目的。3、对于不是急需需采购的的的材料计划划，经使用用部门同意意后，可先先落实资源源和价格，充充分对市场场行情进行行调查，尽尽可能形成成批量采购购，达到量量大从优、减减少运杂费费用、减轻轻物机部工作作强度等，最最终实现降降低采购成成本的目的的。4、加工订制的物物资采购，需需用部门必必须提供经经过复核和和审批的图图纸。二、开工之初，物物机部应调查查、分析，梁梁场所在地地的资源结结构，根据据工程需求求，根据“供方的评价价、选择、重新评价价的准则”对潜在的的物资供方方进行选择择与评价。按按管理权限限，主要物物资的物资资供方报标标段物机部审批；；主要物资资以外的物物资供方由由梁场自行行评价，并并建立本梁梁场《物资资合格供方方名册》。三、如业主对材材料准入要要求时，应应满足业主主材料准入入的相关规规定。四、施工材料、周周转材料、工工索机具等等材料在采采购前，梁梁场物资部部应加强同同局系统内内各梁场物物资部的联联系，充分分利用局现现有资源。五、具备招标采采购条件的的主要材料料以及大宗宗材料的采采购，业主主有相关规规定或要求求的，按照照其规定或或要求办理理；业主未未予以规定定或要求的的，按照《材材料招标采采购管理实实施细则》相相关规定，采采取招（议议）标的方方式选定材材料供应商商和确定供供应价。六、不具备招标标采购条件件的材料采采购应按照照如下方式式进行市场场采购1、主要材料和大大宗材料的的采购，上上级部门已已发布采购购指导价的的，应在指指导价的范范围内进行行询价比价价采购，当当价格高于于该指导价价时，物资资部须及时时向上级物物资部提出出书面报告告，并说明明原因，取取得上级物物资部书面面同意意见见后方能采采购；采购购指导价中中未涉及的的物资，梁梁场物资部部可采用询询价比价的的方式进行行采购。2、零星材料采购购，应货比比三家、比比质、比价价（部分材材料要结合合掺量）、比比运距、比比售后服务务、比信誉誉，择优选选定供应商商。3、安全防护用品品以及涉及及环境保护护的材料采采购，必须须到国家批批准定点经经销单位购购买，使用用有生产许许可证厂家家生产的合合格产品。七、进行合同采采购时，由由物机部负责责物资订货货合同的起起草，订货货合同起草草完毕后还还应报梁场场经理审核核，材料订订货合同须须由梁场经经理签章。物物资订货合合同中应设设立质量条条款，明确确规定质量量标准、验验收办法、质质量争议处处理等内容容。涉及到到环保、职职业健康安安全方面的的产品，还还应按政府府相关管理理规定予以以明确。与与流通企业业签订订货货合同时特特别要指定定材料生产产厂家、产产品品牌商商标。在签签订的合同同中要有反反索赔理念念，应随时时作好市场场调查，根根据市场价价格变化及及时变更合合同单价，达达到降低采采购成本的的目的。八、在施工生产产与物资供供应成本发发生冲突时时，除按规规范程序进进行采购外外，要以保保障供应为为工作重点点，以避免免梁场停工工待料而造造成更大的的直接、间间接经济损损失。在对对市场资源源预测比较较充分情况况下，应及及时将信息息反馈给梁梁场，要求求增补材料料计划，进进行合理储储备。九、购进的物资资必须先入入库，后发发放，不允允许不经过过仓库保管管员验收，直直接将采购购回的物资资交给现场场使用人员员，特殊或或紧急情况况时要有相相关负责人人签字批准准，否则不不予办理核核销手续。十、采购员应及及时向供方方索取材质质书、产品品化验单或或产品性能能说明书等等文件资料料，按规定定填写表格格，向试验验室报验。十一、物资采购购应遵循“谁经办谁谁负责”的原则，由由经办人负负责不合格格物资的退退货、索赔赔工作。十二、物资采购购后采购员员应及时填填写收料单单，连同实实物、采购购计划、技技术资料等等一并送交交仓库验收收入账，并并及时到财财务部门办办理报销手手续。对于于不能及时时取得发票票的入库材材料，必须须办理估计计进账手续续，待取得得发票后，先先冲销原估估价单，再再以实际价价格填写收收料单办理理报销入账账。十三、采购员应应建立采购购日志，对对经办采购购的物资逐逐项详细登登记，收料料单与采购购日志的序序号要一一一对应。十四、大宗材料料订货应优优先选择工工地现场交交货，尽可可能的将运运输损耗与与风险转移移给物资供供方。物机机部必须根根据质量、环环境以及职职业安全健健康的要求求，对供方方的运输、装装卸等做出出必要的提提示或规定定，以控制制和防止材材料在运输输、装卸过过程中的环环境污染和和安全危害害。第六章进场场物资质量量控制一、进场物资的的验收应严严格执行《试试验检测制制度》，保保管员根据据有关凭证证负责对进进库物资（采采购的原材材料及外协协加工件）进进行检验、验验证和抽样样试验，把把好收料质质量关。二、外观质量检检验和验证证要结合采购资料料检查外观观质量、核核对品名、型型号、规格格、尺寸、材材质、出厂厂合格证、说说明书、图图纸等技术术证件；机机电设备应应注意成套套性，在开开箱和拆件件检查时，保保证不损坏坏物资本体体，检查后后恢复原状状；技术证证件资料应应编号保存存，并予以以登记，特殊物资资请相关职职能部门共共同验收。三、数量验收开包、开箱、计计件（支）、检检尺、量方方、过磅计计数。大宗宗材料验收收实行“双检制”；对计重重物资，按按实重计算算，带包装装计重物资资应注明毛毛重、皮重重、净重；；以理论换换算交货的的，检尺（或或量方）后后按理论换换算重量验验收；计件件物资应全全部清点件件数，带有有附件或成成套交货的的机电设备备，须查清清主件部件件、零件和和工具等；；凡原包装装完整，定定量计重或或计件的物物资，可按按原出厂数数量抽查验验收；对大大量的小件件散装物资资、型体规规格相同，可可采用“检斤点数”的方法计计数。四、抽样检验和和试验严格按照《试验验检测制度度》所规定定的检验项项目、频次次，对进场场物资（采采购的原材材料及外协协加工件）进进行抽样检检验和试验验。物机部部负责提供供待检产品品，试验室室负责取样样。试验人人员按相关关试验规程程和规定，对对所取样本本进行检验验和试验。五、经检验和验验证合格的的材料即可可投入使用用；经检验验和验证不不合格的材材料应单独独存放，做做好标识和和记录。六、对进场材料料进行标识识和可追溯溯性记录。1、材料的标识可可采用挂牌牌、区域划划分、颜色色区分等方方法进行标标识。2、根据“谁收货货谁标识，谁谁施工谁标标识”的原则，对对材料标识识的制作、保保护、移交交等工作实实行归口管管理。3、材料标识的内内容为：材材料的品名名、规格、等等级、数量量、材料的的检验试验验状态等。第七章物资资仓库管理理一、材料库存管管理1、合理布置各种种材料存放放位置，提提高仓库场场地使用效效率。2、堆场材料堆放放整齐、标标识牌鲜明