2019财务部上半年工作总结财务工作总结

2019财务部上半年工作总结-财务工作总结年上半年，面对资本紧缺的严重的局势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，牢牢环绕公司及部门整年各项工作目标，依据公司年初工作会议仔细践行价值管理理念，以精美化管理为主题、以资本管理为中心、以风险管理为主线的要求，一致思想，提振信心，增强服务意识，全面执行职责，努力达成阶段性各项工作任务。一、整年量化指标达成状况、资本上存率xx%以上;达成，达到xx%。、年终钱币资本余额xxxxx万元以上，此中公司本级xxxx万;上半年期末钱币资本只是xxxx万元，总部约为xxx万元，离指标差距很大。、总部花费支出控制xxxx万元以内：上半年实质发生xxx万元，因为有大概xx万元左右的职员花费，此外办公楼租借费xx万未计算，半年绩效查核估计大体有xx万元左右，加上上述花费估计上半年实质发生花费xxx万元，在估算控制以内。、整年收取司属单位上交款项xxxxx万元;已收xxxx万元，达成年度计划的xx%。、新开项目资本策划率100%;新开项目x个，均做了资本策划。(xx两个，xx一个)。6、全司收益总数xxxxx万元;上半年达成收益xxxx万元，达成xx%。7、办理资本信贷类业务，投诉率为0;达成。上半年未发生投诉。二、主要经济指标剖析上半年累计达成产值xx亿元，占局下达指标的xx%，实现收益万元，占局下达指标的xx%。从各分公司状况来看，地道公司达成xxxx万，占年度指标的xx%。xx公司年度计划指标为xxxx万元，实质达成xxx万元，仅达成xx%，下半年需要达成xxxx万元，xx项目部计划达成xxxx万元，实质损失xxx万元，下半年要达成指标需要xxxx万元，从当前状况来看，xx公司和xx经营部要达成年度指标已经不行能。、上缴钱币资本状况上半年公司累计上交局钱币资本xxxx万元(含xx公司的xxx万元)，达成局下达指标xxxx万元的xx%，各单位假如依据公司今年度新的收款方法(收款比率+收益比率)应收款xxxx万元，实质收款xxxx万元(含xx公司算抵扣局上交的xxxx万元)，超收xxx万元。此中公司超收xxx万元，xx公司超收xxx万元，xx公司少收xxx万元。但从达成年度计划来看，xx公司达成年度计划的xx%，xx公司达成年度计划的xx%，而xx公司只是达成年度计划的xx%，尚差xxxx万元。三、上半年所作的主要工作：xx年上半年，我们主要环绕以下几个方面睁开财务工作。、仔细做好财务的平时工作。上半年我们依据公司一致部署，达成年度的结账、过账工作，做好平时财务账务办理工作，季度做好公司财务剖析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目剖析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标状况，成立会计档案室，对公司直管已竣工项目进行会计档案清理，实时将档案运回公司总部归档管理。每个月底对公司各部门员工备用金进行催报，在6月尾基本达成备用金的清理工作。、依据估算前找标准、使用前看估算、开销前走程序、开销后有剖析、剖析后有查核的原则，做好公司花费估算管理，花费估算工作。财务部实时组织编制公司机关年度花费估算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司花费估算进行审查并报公司领导审批，按人头成立花费估算实质发生台账，每季度实时向各个部门反应花费使用状况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行估算剖析并形成剖析报告，作好事中花费控制和总结。截止上半年公司总部管理花费万元，加上半年还没有入账的办公楼租金xx万元，以及公司上半年绩效查核及6月薪资估计约xx万元，补贴约xx万元合计约xxx万元未入账，上半年总部管理花费约为xxx万元，在年度控制目标xxxx万元的一半以内。、踊跃安妥组织资源，做好公司资本的调动工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是成立全公司银行账户台账，实时掌控各账户资本状况。三是经过每个月铁路项目资本进出计划估算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批建议执行，增强对铁路项目等游离于局系统外的资金使用状况检查监察力度，落实资本计划和公司财务制度的执行情况。四是每个月底对本月资本集中状况进行统计报告，按期和不按期对所属单位资本集