公司财务预算管理表格模板

公司财务估算管理表格一、估算申请表编号：估算编号

估算名称

月日用途

说明

单位：单价

数目

申请金额共计领导批改审查人：填表人：二、估算核算方法表制定日期：估算编号

估算项目

估算方法

另行考虑要素员工薪金奖金出差费续表估算编号估算项目估算方法另行考虑要素员工福利使用单位第副本三、估算表年月日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收单据制造花费坏账准备制成品原料机器设施辅料折旧准备在制原料管理花费在制品辅料销货在制人工销货成本在制造花费销货退回对付单据销货折扣对付凭据财务花费已分摊制造费财务收入已分摊管理花费本期收益四、估算控制表估算编号：

月份：估算科目：

估算金额：日期凭据编号

纲要

支付金额

累计金额

超支金额

备注月日说明：备注中应填写“更改”或“追加”并注明原由五、估算统计表月份：部门：估算编号估算科目估算金额实质支出差额追加估算说明总经理：审查：填表：六、资本根源运用比较表日期：年月实质数估计数比较资本调动增减项目期初本期本期期末金额金额金额调动对象增减金额收入支出金额期初现金结存来往（借入）外销收入住来往（借出）内销收入来现销小计收单据兑现外销贷款加工收入贴现借钱入退税收入借信誉借钱其余收入入抵押借钱共计款个人借钱资本支出项银行透支土地及房子员工存款设施分期付款机械设施小计资料支出合计支原料内购物料内购说出物料外购明生产经费事薪水项制造花费常常花费销售花费管理花费财务花费其余支出分期付款共计期末现金结存资本节余欠缺(＋－)七、资本根源运用估算表金额：元月份合123456789101112项目计上期结余（）A收现金销货应收单据兑现利息收入入共计（B）对付单据兑现利息支出薪水水电费邮寄费支维修费社交费出差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税金保险费杂费共计（C）本期余出（D=B－C）本期结余（E=A＋D）同意：复核：制表：说明：1．年报性质。．编制本表，可掌握将来一年资本的盈出。八、资本调动计划表银行存款纲要共计现金本月（周）结存估计销售收入加估计其余收入估计单据到期估计薪水支出估计水电支出估计利息支出减估计常常支出估计购料还款估计偿还借钱估计其余支出下月（周）余额经调动后结存资本调动计划九、物料估算计划表月份：合科目计数金数金数金数金数金数金数金数金金产品名称量额量额量额量额量额量额量额量额额共计十、管理花费估算表年度：项目

前年度均匀数

估算数

备注固定花费1．薪水支出2．间接人工3．租金支出4．办公费5．邮寄费6．水电气费7．保险费8．税金9．折旧续表项目

前年度均匀数

估算数

备注10．伙食费11．研究费12．社保费共计改动花费1．加班费2．差旅费3．运费4．维修费5．广告费6．社交费7．捐献费8．包装费9．燃料费10．呆账损失11．员工福利12．杂项购买13．佣金支出14．训练费15．销货花费16．劳务费17．间接资料18．耗费品19．医疗费20．其余花费共计总计复核：

制表：十一、制造成本估算表_____月～

_____

月月份

月份

月份

月份成本项目估算金额

估算金额

估算金额

估算金额原料成本物料成本直接薪水奖金加工费耗费资其余旅费花费修葺费保险费运费折旧直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费共计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值十二、销售估算表_______年第____季日期：产品月月月共计品名规格单位单价数目金额单价数目金额单价数目金额数目金额同意：复核：制表：十三、损益估算检核表_________月份产品

生产

生产金额原料成本物料成本人工成本制造花费预实预实预实预实预实

毛利销售花费预实预实

净利预实名称

量算际算际算际算际算际算际算际算际共计十四、进出估计表_______年____月

单位：万元资本项目

代号

预支内容

月（次月）预支日期

金额

月（次一月）

月（次二月）主管：经办人：十五、支出估计明细汇总表项目内购外购水电各项利息租金常常其余工程偿还设施薪水合计日期资料资料费税损支出支出花费支出款借钱款123456789101112共计十六、收入及支出金额估计表日期：____月____日付款期月日月日月日月日月日月项目日收应收单据已收入应收单据估计押汇收入已收金押汇收入估计额贴现贷款估计其余借钱估计资本支出已开票资本支出估计资料支出已开票支资料支出估计付薪水支出估计金制造花费已开票额制造花费估计销管花费已开票销管花费估计财务支出估计收入金额估计支付金额估计差额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费估算差剖析表部门：

月份：

年月当月差别

累计差别编号

项目

原由剖析估算

实质

差别

估算

实质

差别1

薪津员工福利费福利保健费教育培训费5工会会费经营会计费7旅费8交通费广告宣传费车辆维修费11修葺费地租房费事物用品费14通讯费水电气费16税捐耗费品费18捐款19社交费20保险费21杂费22折旧费2324十八、现金进出估算表日期：

____月__日

部门：

_________________日期进出类型

纲要

收入

支出月日经理：审查：填表：十九、资本支出估计表__________年_______月份资料供给部门：____________金额备注月份月份月份项机械机械机械土土土地设施预支地设施预支地设施预支什项什项什项目工程工程工程及及及内外设施内外设施内外设施房购购定金房购购定金房购购定金屋屋屋经理