项目投资公司设置与运行方案

PAGEPAGE13北京 XX投资有限公司（讨论稿)(,X1项目名称

、概论XXXX.12项目简介“X金应募集金在基础上,规、环境科学流通态文化特别是其中的内容实行以常规PE主,兼以向早期多衍生品轻而通过上市、溢价收购向出售等,金。13产权形式“XXXX合.股东“XX”合XXX5组织形式“X是(.金以募集而的解释：解释：契约制和公司制的投资管理公司契约制和公司制的投资管理公司,是以“投资基金的组成"区别．公司制的投资管理公司，是公司以自己的股本金，对项目进行投资。6业务“X"以的文化并委相应计咨询,行以“市场开基础建”两大核心的后服.被过若干年例如５年)运升价值“XX "的金以“上市溢价收购向出售”等出。17受托资产的开放性“XX的是期内金不出.21指导思想

二、项目标准提示:提示:“ＸＸ投资”的核心资源。的获得能力“XX投资”的核心竞争力。的获得和积累.2.２、基本原则“XX投资”的投资，最好有可预期的上市前景2.3、良好投资价值项目的 16条基本标准１、市场广阔;2、良好的成长性,可以迅速做成较大规模,最好能形成垄断;3、良好的竞争性,有比较高的竞争门槛;４、运营模式明确、稳定、可靠；５、,;6(9;１0(例如居民区、学校)保护好；1１、投资需求少；12、盈利水平高；13、抗风;１5(;１6。3。1、项目的获得方法３。1。1、理想的获得方法,。３.1.２、常见的获得方法,P)。,最常见的获得方法，就P说,“XX如果认可“企图”,就委托（或要求方委托)设计商进行设计。3.２、项目的获得途径1、人提供。2X投资”自行寻求。3。３、4个假定“XX投资”自行寻求,对拟获得的标区域(例如某省，下同)有如下4个假定:1、对标区域的情况一无所知。以及：２、对标区域的.３、在.4、在标区域不就“寻求.3.4、项目获得途径举例以首次去某省寻求.第一步：网上作业１、工程建设条件初步调查位置、面积、人口、民族、下级行政区……(地形地貌、工程地交通与通信资源分布重要商业特征,等等2、该省发展的基本思路查阅该省最近一年召开的党代会和人代会,省委书记和省长分别做的报告，从而知道该省基本的发展思路和重大的产业设想。3、投资价值报告依据上述网上作业，编写供公司内部参阅的《X省投资价值报告》框架。４、主管厅局网站该省招商局网站,查看该省的项目目录,以及公司可能有兴趣的项目简况.并就公司感兴趣的若干投资方向,查看该省相关厅局(例如农业厅、旅游局）网站的招商频道，了解公司可能有兴趣的项目简况。第二步、实地调查１、省城调查到招商局及其公司有兴趣的厅局,索要纸媒的项目目录，并初步了解情况。2、项目地调查,水、电、人工供价。和目业、当地项目.向当地,要编当地的工设当地的部、其局,供资。第三步、开始进行项目建设的项目,和项目设商项目设。、项目建设

、项目设计项目设，,观察其的各种设。4。2、项目的两个建设21、概述项目设,分为“实体设”和“文4.２。2、项目的实体建设项目资源的实际组,例如工设、地、厂房、技术、原、劳动、市场、理、文化、法规等等，组到什么:有了工设，尚未购买?,但市场开发不足？或者?临近上市？项目的文件建设对项目的某个时点的实体设,所形成的文。提示:提示:项目的工程文件（例如规划、设计、QC)应该属于项目的实体建设，但我在理论上还难自圆其说。、项目设计,4项目的两个设计4.4.1概述“工程”“商业别从“工程”和“商业”两,:由于理论尚不成熟（见“423项目的文件建设”),因此实际操作（）２项目的工程设计工程,属于实体,不属于我们说“。3项目的商业设计“市场竞争成长中心.项目设计结果的形式商向“XX投提供形式完备报告。报告“商业划书（BＰ”中心包括企图规划可研尽职调查相关法规,所形成体系。46项目设计的主要文件较大投常规企图可研究报告尽职调查、商业划书＂等天使轻产应该具有“企图尽职调查商业划书"等47两个问题1项目是写出来的,不是谈出来的。,归根到底报告体系因此主体写作,及写作而开调查研讨谈判等.2通用文本报告应该各通用本前国内本多不堪用,人自本”本工作之.项目设计的到位金总额３％中“XX投1%,。51融资之本

、融资,“XX4大根本。部控见的控“XX ＂所有PE商而言最靓点。2融资对象别LP说明P:PP3融资途径.一般途径232常用途径。.融资的基本方法见53融资途径见1融资之本,XX最好形平台。55融资的具体操作XX:亮场攀梯搭台看戏6进圈子56.1对“进圈子”的解释,而是一一地。是一部部,、。40PPEVCPPVC562“进圈子”的操作1参加几部；２参加部社交;4尽量建立亲密私交；57亮场子571对“亮场子”的解释充分宣传XX标良好机会；２充分显XX产熟悉程度产前景设计、源共关系员和文化优势.572“亮场子的操作1参内会议；2兴办内刊《XX》(季刊,豪华版）;3建设XX限网站。73目标读者5攀梯子81对“攀梯子”的解释,)58.2“攀梯子”的操作.5搭台子591对“搭台子”的解释3VC2“搭台子”的操作1PXX2PE/V5看戏子.对子,XX"X。2子:,‘＇第第二第三还内老板,外宁可‘流二流决。3“X子12;3PE/VC实操能;4严谨操;5强;6自身文化文创能510.“看戏子1在著名PE俱乐会员,得普遍喜爱的"V形象.2公司X标产业、PE/ＶC操公司模范生形象.、投资后服务.,(,个,环节所做的。提示:提示:并非所有的被投资企业都需要投资后服务.例如晚期 PE,被投资企业是上市预期十分明朗的、非常成熟企业;……）6。２、投资后服务的两大内容1、管理基础建设；2、市场建设.6。３、企业管理基础建设３1、企业管理基础的 5项要素要素。6.3。2、企业管理基础的核心要素管理基础的5要(见“6企业管理基础的５项要素 中度",,市场建设６.4。1、市场建设的项内容,"4内容。6．４.２、市场建设的服务重点市场建设的4（见“61市场建设的 4项内容中发重点中的重点。、投资后服务的承担人对的,均委托给专的商。、管理基础建设服务的承担人管理咨询商6。7、市场建设服务的承担人6。7。１、两类服务商分别由“载体商”和“内容商”承担．针对市场操作的不需求,内容商向载体商提供相关内容（新闻、广告词、载体商将其植入相应载体(6。７。２、载体商市场操作的载体商,为本市场操作提供硬设施的操作商。会展商租用会场、会组织；影视操作中，提供影视的技术手段、优秀的导演、演员。６。7.3、内容商,).;;,7风险的双重管控

、风险管控“XＸ投资”主流投资P）,→部＂双重管控。“XX 投资项进公司部风险管控机制之前先实行外部风险管控,从源头上把项风险口。项经外部风管合格后进公司部风险管控机制.提示:提示:“XXVC72外部风管定义“ＸX 投资”无自行获得项,或项主动以项向“XＸ投资”融资，“XX 投资”均委托(或要求项委托)项设计以“识别与竞争性成长性风险规避”核预先进行项设计。“XX投资”项部外部风控衔接单位全程监测项设计过程，审核项设计呈交项阶段性和最终设计结果不断发现纰漏不断退回,令其修改。73内部风管定义外部风管合格项,进投资”部风险管控。“ＸX投资”以项部风控部投资决策委员部风管3大机构。部风管任一机构均可不断将项退回上游环节(投决退风控）或项设计令其修改。74对项目设计商的遴选标准1。2。3。。5。6有((8.1

筹集资金→项获得→信息支持→处理项件→现考察→法设计→→项→→投后→资→上→企业上其任何一个流程单,均系“XX投资”不投资或停止投资.82机构设置信息部项部风控投资部企业监管部资金监管部法部、风控部证券部融资部．８.３机构流程→ → →→ )→ → (→ 投)。各部门职能信息部2项目部2,,“可以”或“无法”结果。3蓝方办公室(风控中心）1认为完善相当高程度蓝方办室蓝方代表)反诘该2蓝方代表反诘退回,仍可重复“请蓝方代表反诘"等反复过程.经若干如此反复蓝方代表初准件。(3)蓝方代表初件回流,上申请地察4,代表仍反复反诘.４法务部法务股权结构及其它涉法事务设计。5企业监管部依规如下督:(1)依照规,托相关服务商经教育、化等咨询,并积极配合服务商工2服务商服务符合规标准。3状已经或可能明显偏离设计。6资金监管部开始,即开始依期或统称“期本退出期.9两个盈利模式

、盈利与退出本分别有“基“基”盈利。9基金盈利模式9。２.1、资本利得,9.2.2、资本评价1、.23基金管理公司的盈利模式1、管理费,2、奖金,委托人的盈利模式,.备注“备注“”类别１0．１风险背景

第十章、风险规避本通过商值好特别有良好前景实现因此本风险背景就并未预期商.１０．２风险来源１,并无预期商值。2在建设或运营发生了难以逆转明显偏差。3未能如期1０．3风险概率1对被投资企业选择失误，被投资企业并无预期的商业价值概率较小本在大量备选基础,只选其极少几,并在规范、强大设计反诘和现过程因此误选概率不大。2差概率较小.本在设计,已经充分考虑到建设和运营可靠性。不但配备了充足等源保障,而且在整建设和运营过程,配备了充足辅助和监队伍致发生重大偏差.3被投资企业未能如期上市概率较大１０.4风险规避01风险因素的小概率见03”。12被投资企业未能如期上市1认真分析项目的上市前景,2资本利得,,"——盈能力有良好.３多种退出方式采取出售股份溢价收购见９５").11高级管理人员

、人才结构1高级管理人员的范围各部门经理．高级管理人员的产生,：1依法产生生 .考评产生总经理经考评,由董事会任命。,。总经理总经理1总经理的,。2PE,不断融来新22总经理的能1PE有广泛人脉关系ＰE广泛谈判。2有良好公司部管理.经理11经理 部的1。2.。3．45。6《X。7OFLP打基础.89101..2信息部经理的能力要求123.56FPVC.项目部经理.项目部经理 项目部）的职责评价.,。项目部经理的能力要求13415蓝方办公室 风控中心代表11蓝方代表蓝方办公室 职责,。152蓝方代表的能力要