上海市新港中学

上海市新港中学2018年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分2018年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分2018年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法 律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法 治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄学生入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作， 提高办学质量和办学效益。4、负责教育教学管理及教研教改工作， 全力推进素质教育实施。5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作， 负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。二、机构设置领导职数和内设机构1、我校领导职数2个：校长1名，书记1名，校长书记一人任职；2、内设机构 3个：校务办，教务处、德育处。第二部分2018年度单位决算表2018年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,416.93一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财0.00二、外交支出0.00政拨款二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,130.32五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入19.14七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出192.41九、医疗卫生与计划生育支出58.21十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出40.99二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出18.67本年收入合计1,436.07本年支出合计1,440.60用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余14.45年末结转和结余9.92总计1,450.52总计1,450.522018年度收入决算表单位：万元项目本年收入合财政拨款收上级补助收事业收入经营收入附属单位上其他收入功能分类计入入缴收入科目名称科目编码类款项合计1,436.071,416.930.000.000.000.0019.14205教育支出1,125.321,125.320.000.000.000.000.0020502普通教育1,093.621,093.620.000.000.000.000.002050203初中教育1,093.621,093.620.000.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出31.7031.700.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出31.7031.700.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出192.41192.410.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休192.41192.410.000.000.000.000.002080502事业单位离退休20.8520.850.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险122.54122.540.000.000.000.000.00缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费49.0249.020.000.000.000.000.00支出210医疗卫生与计划生育支出58.2158.210.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗58.2158.210.000.000.000.000.002101102事业单位医疗58.2158.210.000.000.000.000.00221住房保障支出40.9940.990.000.000.000.000.0022102住房改革支出40.9940.990.000.000.000.000.002210201住房公积金40.9940.990.000.000.000.000.00229其他支出19.140.000.000.000.000.0019.1422999其他支出19.140.000.000.000.000.0019.142299901其他支出19.140.000.000.000.000.0019.142018年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补功能分类助支出科目名称科目编码类款项合计1,440.601,291.00149.600.000.000.00205教育支出1,130.32999.39130.930.000.000.0020502普通教育1,098.59999.3999.200.000.000.002050203初中教育1,098.59999.3999.200.000.000.0020509教育费附加安排的支出31.730.0031.730.000.000.002050999其他教育费附加安排的支31.730.0031.730.000.000.00出208社会保障和就业支出192.41192.410.000.000.000.0020805行政事业单位离退休192.41192.410.000.000.000.002080502事业单位离退休20.8520.850.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保122.54122.540.000.000.000.00险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴49.0249.020.000.000.000.00费支出210医疗卫生与计划生育支出58.2158.210.000.000.000.0021011行政事业单位医疗58.2158.210.000.000.000.002101102事业单位医疗58.2158.210.000.000.000.00221住房保障支出40.9940.990.000.000.000.0022102住房改革支出40.9940.990.000.000.000.002210201住房公积金40.9940.990.000.000.000.00229其他支出18.670.0018.670.000.000.0022999其他支出18.670.0018.670.000.000.002299901其他支出18.670.0018.670.000.000.002018年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算政府性基金预财政拨款算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,416.93一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,130.321,130.320.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出192.41192.410.00九、医疗卫生与计划生育支出58.2158.210.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出40.9940.990.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计1,416.93本年支出合计1,421.931,421.930.00年初财政拨款结转和结余10.27年末财政拨款结转和结余5.275.270.00一般公共预算财政拨款10.27政府性基金预算财政拨款0.00总计1,427.20总计1,427.201,427.200.002018年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项205教育支出1,130.32999.39130.9320502普通教育1,098.59999.3999.202050203初中教育1,098.59999.3999.2020509教育费附加安31.730.0031.73排的支出2050999其他教育费附31.730.0031.73加安排的支出208社会保障和就192.41192.410.00业支出20805行政事业单位192.41192.410.00离退休2080502事业单位离退20.8520.850.00休机关事业单位2080505基本养老保险122.54122.540.00缴费支出机关事业单位2080506职业年金缴费49.0249.020.00支出210医疗卫生与计58.2158.210.00划生育支出21011行政事业单位58.2158.210.00医疗2101102事业单位医疗58.2158.210.00221住房保障支出40.9940.990.0022102住房改革支出40.9940.990.002210201住房公积金40.9940.990.00合计1,421.931,291.00130.932018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类合计人员经费公用经费科目编码科目名称类款301工资福利支出1,021.811,021.81--30101基本工资142.98142.98--30102津贴补贴20.5320.53--30103奖金18.1718.17--30106伙食补助费0.000.00--30107绩效工资487.28487.28--30108机关事业单位基本养老保122.54122.54--险费30109职业年金缴费49.0249.02--30110职工基本医疗保险缴费58.2158.21--30111公务员医疗补助缴费0.000.00--30112其他社会保障缴费17.9117.91--30113住房公积金40.9940.99--30114医疗费0.000.00--30199其他工资福利支出64.1864.18--302商品和服务支出182.98--182.9830201办公费20.64--20.6430202印刷费3.67--3.6730203咨询费0.80--0.8030204手续费0.16--0.1630205水费3.03--3.0330206电费5.09--5.0930207邮电费2.51--2.5130208取暖费0.00--0.0030209物业管理费26.43--26.4330211差旅费0.78--0.7830212因公出国（境）费用11.79--11.7930213维修（护）费21.72--21.7230214租赁费0.00--0.0030215会议费0.00--0.0030216培训费0.52--0.5230217公务接待费0.00--0.0030218专用材料费3.90--3.9030224被装购置费0.00--0.0030225专用燃料费0.00--0.0030226劳务费10.74--10.7430227委托业务费1.37--1.3730228工会经费28.65--28.6530229福利费9.78--9.7830231公务用车运行维护费0.93--0.9330239其他交通费用6.62--6.6230240税金及附加费用0.00--0.0030299其他商品和服务支出23.85--23.85303对个人和家庭的补助76.5676.56--30301离休费0.000.00--30302退休费0.000.00--30303退职（役）费0.000.00--30304抚恤金0.000.00--30305生活补助0.000.00--30307医疗费补助0.000.00--30308助学金55.2355.23--30309奖励金0.000.00--30310个人农业生产补贴0.000.00--30399其他个人和家庭的补助支21.3321.33--出310资本性支出9.65--9.6531002办公设备购置6.20--6.2031003专用设备购置0.00--0.0031007信息网络及软件购置更新1.48--1.4831013公务用车购置0.00--0.0031019其他交通工具购置0.00--0.0031022无形资产购置0.00--0.0031099其他资本性支出1.97--1.97合计1,291.001,098.37192.632018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费机关运行因公出国合计公务用车公务用车公务接待费经费决算数（境）费小计购置费运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数01512.72011.79150.9300150.93002018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项229其他支出彩票发行销售机22908构业务费安排的支出22908福利彩票销售机04构的业务费支出合计注：本单位 2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2018年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计————1,294.521,374.51（一）流动资产————45.0831.61（二）固定资产————1,249.441,342.90其中：1.房屋（平方米）36733673601.06601.062.通用设备（台/套/辆）17119250.46121.70（1）车辆1110.6510.65一般公务用车1110.6510.65执法执勤用车0000特种专业技术用车0000其他用车0000（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）00003.专用设备（台/套）518528533.59553.84单价100万元以上专用设备00004.其他固定资产————64.3366.30减：累计折旧及减值准备————（三）长期投资————（四）在建工程————（五）无形资产————减：累计摊销————（六）其他资产————二、负债合计————30.4921.54三、净资产合计————1,264.031,352.97第三部分 2018 年度单位决算情况说明一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明本单位2018年度收入总计为1,450.52万元、支出总计为1,450.52万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少185.38万元。主要原因为教育费附加项目安排的减少。二、关于2018年度收入决算情况说明本年收入合计1,436.07万元，其中：财政拨款收入1,416.93万元，占98.67%；上级补助收入无；事业收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入19.14万元，占1.33%。三、关于2018年度支出决算情况说明本年支出合计1,440.60万元，其中：基本支出1,291.00万元，占89.62%；项目支出149.60万元，占10.38%；上缴上级支出无；经营支出无；对附属单位补助支出无。四、关于2018年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位

2018

年度财政拨款收支总决算

1,427.20

万元，与2017

年度相比，财政拨款收、支总计各减少

104.22

万元，降低6.81%。主要原因为教育费附加项目安排的减少。五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位 2018年度一般公共预算财政拨款支出 1,421.93 万元，占本年支出合计的 98.02%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出或减少 181.32万元，降低 11.31%。主要原因为教育费附加项目安排的减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位 2018年度一般公共预算财政拨款支出 1,421.93 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,130.32万元，占79.49%；社会保障和就业支出 192.41万元，占13.53%；医疗卫生与计划生育支出58.21万元，占4.09%；住房保障支出 40.99万元，占2.89%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,243.14 万元，支出决算为 1421.93 万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于预算数的主要原因为人员绩效的增加及公用经费的弥补。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 。主要用于：教职工工资、对个人和家庭的补助支出及公用经费支出。年初预算为961.17万元，支出决算为 1,098.59万元。决算数大于预算数的主要原因为教职工绩效的增加及公用经费的弥补。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于乡村少年宫、安全体验教室建设、艺术进校园等。年初预算为 5万元，支出决算为 31.73万元。决算数大于预算数的主要原因是教育费附加项目的调整增加。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于退休人员福利费、活动经费及体检费。年初预算为 20.86万元，支出决算为 20.85万元。预决算数基本持平。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。主要用于在职人员单位基本养老保险费缴纳。年初预算为 115.10万元，支出决算为122.54万元。决算数大于预算数的主要原因是基数的调高。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 。主要用于在职人员单位职业年金缴纳。年初预算为 46.04万元，支出决算为 49.02万元。决算数大于预算数的主要原因是基数的调高。6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于在职人员单位医疗险费缴纳。年初预算为54.67万元，支出决算为58.21万元。决算数大于预算数的主要原因是基数的调高。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于在职人员单位住房公积金缴纳。年初预算为40.29万元，支出决算为40.99万元。决算数大于预算数的主要原因是基数的调高。8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 。主要用于农村任教学费补偿、镇拨经费、暑期工作奖励、市级乡村少年宫。年初预算为 0，支出决算为 19.14万元。决算数大于预算数的主要原因为经费来源自非同级财政补助和其他非财政专项资金的补助。六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位

2018

年度一般公共预算财政拨款基本支出

1,291.00万元，包括人员经费

1,098.37

万元，公用经费

192.63

万元。基本支出中：1、工资福利支出 1021.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。2、商品和服务支出 182.98万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助 76.56万元，主要用于：助学金、其他对个人和家庭的补助支出。4、资本性支出9.65万元，主要用于：信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位

2018

年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为

15万元，支出决算为

12.72万元，完成预算的

84.80%，其中：因公出国（境）费决算为 11.79万元，预算数为 0，因为浦东新区因公出国（境）费采取 “统一计划管理，经费各自承担 ”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.93 万元，完成预算的6.20%；公务接待费支出决算为 0，预算数也为0。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因： 公务用车购置及运行维护费预算数偏大。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少4.86万元，降低27.65%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.15万元，降低21.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.47万元，降低61.25%；公务接待费支出决算减少0.24万元，降低100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2018年出国人数比 2017年减少一人，经费相应也随之减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车使用率降低。公务接待费支出减少的主要原因是外国交流团来访人员由镇镇府接待。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费支出决算为 11.79万元，占 92.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.93万元，占7.31%；公务接待费支出决算为 0。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 11.79万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计5人次。开支内容包括：机票费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费。2、公务用车购置及运行维护费支出 0.93万元。其中：公务用车购置支出为 0元。公务用车运行维护支出 0.93万元。主要用于车辆保险费、维修费及燃油费。 2018年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。3、公务接待费支出 0元。八、关于2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2018年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位

2018

年度政府采购金额为

100.77

万元，其中：货物采购金额

15.5