物资管理制度及工作流程

-9 09-010)2物资采购2.1常用辅料物资请购：由库管员根据实际耗用在能够保证正常生产情况下，结合市场物资(常用物资集中采购可以降低采购成本及运输成本)。常用辅料物资请购由该库房管理员2.2常用辅料物资，库管员必须根据日常实际需求量作好一定的全安库存记录，严防物资积2.3若常用物资因工艺更新、客户停止使用或因其它原因对此不再使用或变为不常使用，相或。2.4采购部门对常用物资采购应采用最低采购成本方式在规定的采购周期内灵活安排采购日作废，同时通知相关物资请购部门核实该物资库房实际库存情况。原则上(特殊情况除2.6不常用物资采购回库房后，应立即通知相应部门开领料单领走。如因物资请购单填写有是2.8物资采购申请单的管理：物资采购申请单一般采用三联式，第一联由请购部门留底，第息)。求日期、则库际-9 况必须由物资主管或公司主管签字才能够办理入库库人员和库管员签字才能够生效；物资送货单或发票附在采购入库单(原材料入库单)财务联后面一起上交物资部统计员，再由统计员统一上交—6必200元以上(含200元)常用采购物资必须经公司主管(或指定专人)签字才能够生效。等于同行市场价，不允许高于市场价，特殊情况必须先请示并经公司主管同意后才能够进行采购，否则超额部分费用由采购员自己承担。日常物资库管员查库存库管员填写物资请购单部门主管审核普通物资零件更换或备用部门班组长或维修工填写物资请购单部门主管审核库房员查库存库管员核对采购物资购(物资配是否相符并办理入库库房员采购员采3物资入库制度票据(送货单或发票)同时到达库房，否则库房有权拒绝办理入库手续。严禁票据先入库实物后到库或实物先到库票据后回库房现象发生。特3.2库管员在验收物资时必须认真核对采购单及票据上的物资是否与实物相符，包括物资名-9 3.3公司内部生产的配件入库：配件生产完工后必须先经检验员检查，合格并签字后才能够库手续。并且在入库前要求配件必须堆码整齐，采用专用入库，否则库房有权拒收；不合格产品或未完工产品严禁确认3.6原材料入库必须由库管员和总经办监督员核实重量收货(能够数量的必须在备注项注明3.7配件及半成品收货时必须注意核查所入库产品是否已下达生产计划，如未下达生产计划3.8外协配套产品入库必须分类及等量包装，而且严禁私自更换包装及数量，否则库房拒绝库管库的(配套员签字)(并签字)货收(或请购单)-9(客户)(客户)(质检部门)任(库房)(库房)(技质部)4物资出库制度4.1辅料指在生产过程中，不直接用于产品上而辅助产品生产或包装的物资，一般领用使用4.2配件指完全用产品生产并成为产品的一部分的物资，而且配件一般已经过加工，完全可4.3原材料指生产产品的第一工序使用的主要材料，原材料一般为产品成本最重要的主成部4.4辅料与配件领用，单据均采用四联式，一联为存根联为库房或部门作留底，二联为财务4.5辅料领用必须指定专人(如:各车间班组长、电工或机修等)，并须经部门主管审核签字才 领用部门:冲压车间备注1钻花支112钻花支33主管签字:李三发料人:张三领料人:李四(领用人)开领料单(领用人)到库房提货，库房必须得到有效票据(有财务部收款签字)后库管员才能发货，否则罚 (销售部)库房查库存4.24现4.24现款发货通知(销售部)收款签字-9(财务部)(财务部)销售出货通知货单进行发货单(销售内勤)(签字 5委外加工5.2外协单位接到生产计划后必须在第一时间组织人力进行领货或生产。5.4外协单位送货到公司后必须先经质检部检验后，产品合格才能够办理入库手续，不合格5.5外协单位的差件必须在当月货款中按产品价值直接扣除，严禁多月累加。5.6配套单位在本公司上下货物全完由自己负责，本公司原则上一律不提供搬服务，特殊情况必须在由配套单位支付合理的搬运费用(表面处理和热处理搬运费用按总货款的1%—5.7外协单位领货流程：通知外协单位(配套部)库管员发货(半成品库)外协单位点收开委托加工单(半成品库)门卫按条清点并放行开出门条库管员外协单位签字5.8配套单位入库流程：合合格签字(技质部)按工艺检验 (技质部)不合格签字(技质部)-9-(外协单位)页脚内容开出门条(库房)(签字) (签字)6内部退货制度6.1.5直接更换的物资必须经部门主管批准。6.2.1报废品：指不能进行返修，无任何再利用价值的产品可直接报废产品。6.2.2待处理品：指可以进行返修、返工及有再次利用的产品。行到责任人的必须经车间主管签字6.2.6入库的报废品数量将冲减该车间或库房物资的库存数量。7公司正常物资放行流程图：上报同时退回库房发现异常拒绝放行放行单客户签字确认8物资外卖或外单位调用管理8.1物资外调或借用，指外协单位或其它单位到本公司领用加工或直接借用物资。8.2外调原材料或配件进行加工必须经配套部签字同意并由物资主管签字后才能够到库房领8.3外调原材料或配件加工物资领用流程图：(开物资领用(签字)开放行条 -9-9 8.4外卖物资，指处理废弃物资或废料必须先经物资主管同意，并由财务进行核价，再由库。8.5库房必须见到有效财务收款发票后才能够开物资放行条。8.7外卖配件及原材料物资流程图：实际数实际数量(库房开票)货并开放行单(库房)(财务收款签字)(签字)(门卫)财务核价(签字)8.8外卖废料或废弃物资流程图财财务核价(签字)买主、库房、监督员共同过称(三方签字)库房凭有效缴款收据开放行单(库房)通知主管(明确处理意见)买主到财务缴款(财务收款签字)库房与买主共同确认数量或重量(书面形式)废料或废弃物资存到一定量库房收到有效报价单卫核查放行(门卫)9库房账务管理9.1库房所有票据必须有两个或两个以上签字才能够生效，否则似为无效处理，并对具体责9.4为了使辅料成本更加准确，辅料主要分以下几个大类型：①劳保类(包括：工作服、洗③量具类；④检具类；⑤维修类(指用于维修设备上的元器件件)；⑥材料(包括：模具；⑧漆类；⑨杂件类(指不便于分类的物资如水泥等)。9.5辅料库房电子版账套单价采用单价加权平均法(主要对降低市场单价波动对生产成本的9.6要求在做手工账时必须做好收发流水账，并在摘要中注明具体入库明细及领用部门、领9.7要求库房做到账物相符，每月自行对所管辖的物资进行逐项核对，发现问及时上报，严-9