出纳管理岗位职责16篇

Word版本，下载可自由编辑出纳管理岗位职责16篇【第1篇】物业管理处出纳员岗位职责-2

物业管理处出纳员岗位职责

所在部门:**管理处

直属上级:客服主管

职责概要:计算、分类、记录和核实数据资料,记下财务记录,确保财务记录的正确性。

基本任务和职责:

1、收取、给付现金或支票,完成信用卡费事务。

2、收取、给付发票,核对现金总数。

3、举行发票、支票的分类汇编,检查商业票据的真切性及合法性。

4、检查、收付具体商业票据并合计记下到分类帐或电子表格。

5、核对现金帐总数和流通总数,使其保持平衡。

6、签署支票和证券,计算存于银行的现金及支票总数。

7、核对银行对帐单,保证双方相对应。

8、预备凭证、发票、支票、帐本、报告和其它记录,确保财务的精确     性,记录财务帐并保持帐帐平衡。

9、按公司程序和要求编写资料并上报客服主管,待管理处经理审批后报公司财务部。

10、每月汇编收入、支出和银行协调报告,报管理处。

11、审查各种支出和购买方案,发觉不合理现象准时上报客服主管。

12、在不泄露公司财务机密的状况下,回答业主、客户及公司内部人员的询问。

13、完成领导交办的其他任务。

【第2篇】物业管理公司财务部出纳会计岗位职责

物业管理公司财务部出纳会计岗位职责

一、严格执行财务、会计的法律规矩和公司制订的各项规则制度,爱岗敬业。

二、准时、正确地编制记帐凭证,不积压票据,做到帐目清楚。

三、天天盘点库存现金,做到钱帐相符,日清月结,精确     无误。

四、每月月底去各银行打印银行对帐单,与公司帐簿举行核对,编制'银行存款余额调整表',并报财务主办会计审核。

五、督促员工个人借款、购物暂支款等的归还,每半月清点核对一次,对拖欠时光长的,准时汇报,尽早收回。

六、严格把守资金的使用、申报手续关,坚持先申报后付款。

七、员工费用报销审核是否举行报销审批制度,金额填写是否全都,审核无误后付款。

八、做好各项目员工服装押金解缴明细台帐,准时填补新增人员名单,催交押金足额交清,并且定期与总帐核对余额保持全都。

九、准时、精确     按总公司规定上报现金、银行周报表。

十、审核各项目出纳上交的各项款项,收费标准是否精确     ,开出的收据发票是否符合财务制度要求,发觉问题准时汇报。

十一、协作、指导各项目出纳做好收费工作,准时回笼资金。

十二、帮助财务主办会计对各项目财务运作状况举行监督、检查,提出有效地管理看法。

十三、帮助行政文档的管理工作,完成总经理室布置的其它工作。

【第3篇】物业管理公司出纳岗位职责-6

物业管理公司出纳岗位职责6

一、严格根据'会计法'和'物业管理企业财务管理规定'处理一切业务。做到遵纪守法,忠于职守,廉洁奉公,实事求是。

二、按会计凭证做好现金收、付及保管工作,记好现金日记帐,做到日清日结,账实相符。

三、库存多余现金应准时存入银行,库存量不得超过财务管理规定数额。

四、认识住所单元户数和面积,以及综合管理费、公共设施日常修理费、水电费等收费标准和计算办法,并帮助收费工作。

五、准时收、送银行各类转帐支票及特种托付收款凭证,做好银行存款的收、付及支票保管工作,记好银行存款的日记帐,准时清理未达帐项,确保与银行存款对帐单金额相符。

六、准时清理领款凭证,催促借款人员准时报账。

七、认识物业管理软件操作,并做好收费的统计、核算工作,做到准时、精确     无误、不重不漏。

八、按照员工的考勤状况汇总,准时发放员工工资和各项补贴等。

九、完成上级领导分派的其他相关工作。

【第4篇】出纳岗位职责

1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：

①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利；

②在1000元以下的零星支出；

③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

2.库存现金必需根据核算中心核定的库存限额执行。

3.库存现金必需存入保险柜，确保平安。

4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特别状况需要使用现金的，必需经单位领导批准后，方可借用。

5.凡现金收付凭据，必需在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

6.准时到会计中心报账，处理好各方面关系。

7.收取的养老保险金必需准时足额存入银行。

8.完成好领导交办的其他工作任务。

【第5篇】财务管理出纳岗位职责

1.仔细贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策，严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、平安。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必需齐全。记下现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。准时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

【第6篇】物业管理公司出纳岗位职责-9

物业管理公司出纳岗位职责

一、严格根据现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。

二、对于根据会计手续二进制和取得的各种银行结算凭证、现金收付凭证及各类电脑托收单据,在该项经济业务完成后,应准时转由会计作为原始凭证做账务处理。

三、对于现金的管理,应做到在每日终了,计算出全日的现金收入、支出会计数和结存数,并同实际库存数核对相符,做到日清月结,保证账款相符。还要注重保持现金实际库存数不超过规定的限额。

四、按照已经办理完毕的收、付款凭证,逐笔挨次记下现金日记账和银行存款日记账,并结出余额要准时与银行对账核对,最后与会计总账中的现金和银行存款科目的累计结余额核对相符,月末还要编制'银行存款余额调整表'。

五、对现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。

六、出纳人员使用的保险柜,要注重保守保险柜密码的隐秘,保险柜的钥匙不得任意转交他人。

七、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据和停车场发票,专设记下簿记下,仔细办理信用手续。以支票结算时,须在支票上写明收款单位、结算金额、出票日期、支票用途、转账支票与现金支票的标识及其他有关要求填列的内容,并做好支票的领用记下手续,禁止经办人员领取空白支票。

【第7篇】出纳兼行政管理岗位职责

行政管理岗上海基础设施建设进展有限公司上海基础设施建设进展有限公司

职责描述:

1.依照国家工商、税务管理条例和项目所在地工商、税务管理部门详细要求,负责完成项目公司营业执照、组织机构代码证、税务记下等各类证照的办理,以及后期注册信息的变更记下、年检等相关事宜。

2.落实由项目公司组织的各类会议的会务组织、后勤、接待等工作。

3.负责在项目公司落实执行公司发布的内控体系和贯标文件管理体系。

4.依据公司已发布的内控体系和贯标文件管理体系,撰写项目公司的管理方法、制度和管理流程。

5.兼项目公司出纳。

任职要求:

教导水平:中文、会计、财务、管理科学、行政管理等相关专业本科及以上学历

工作阅历:

1.1-2年的办公室行政工作阅历

2.0-2年出纳相关工作阅历

专业学问:

1.把握国家政策和规矩、公司有关规定和制度

2.具有丰盛的企业管理和行政管理学问

3.把握一定的财务会计学问

4.把握基本的行业会计政策、规矩和细则

能力要求:

1.优秀的操作执行能力

2.良好的交流协调能力

3.良好的职业操守

【第8篇】某物业管理处出纳员岗位职责

管理处出纳员岗位职责

出纳员在管理处经理直接领导和公司财务部的业务指导下,负责管理处全部收支业务的办理,详细岗位职责如下:

一、严格执行公司财务制度,负责部门备用金的管理,按规定准时办理有关现金、银行票据的收支并记下日记帐,做到日清月结,帐实相符。

二、负责部门的现金管理,当天收入现金须在下午4:30分以前缴存银行,做到不挪用,不坐支。

三、妥当保管保险柜钥匙、密码,不得泄露及外传。

四、娴熟操作'万科物业管理软件',每季度做好各项收费工作,做到收费准时,不重复,不漏收。

五、做好管辖的发票、收据等票据的收发及核销工作。

六、完成领导交办的其他任务。

【第9篇】物业管理出纳员岗位职责

物业管理公司出纳员岗位职责

1.负责记下现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日请月结。

2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3.负责管理银行帐户,办理银行结算业务,月终准时对账,并按照需要编制银行存款余额调整表。

4.出纳员要根据有关规定,详细办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转帐手续。

5.负责统一管理公司的发票和收据,做好各下属管理处票据的领用和核销工作。

6.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行帐户管理规矩制度。不得挪用公款,不得出借公司帐户。

7.帮助管理处完成其它日常工作。

【第10篇】出纳员岗位职责

在小学总务主任的领导下，负责出纳员工作。其主要职责是：

1.加强政治思想的学习，不断提升为教导、教学服务，为广阔师生服务的意识；努力钻研业务学问，不断提升服务的技能。

2.不断学习，娴熟把握财经政策，认